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国泰创利债券  020029
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债券型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码020029 基金经理 最新份额419.07万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.35%
成立日期2012-09-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。因持有可转换公司债券转股形成的股票以及因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较低的品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2017-10-17 1.03 1.06 0.00%
2017-10-16 1.03 1.06 0.00%
2017-10-13 1.03 1.06 0.00%
2017-10-12 1.03 1.06 0.00%
2017-10-11 1.03 1.06 0.00%
2017-10-10 1.03 1.06 0.00%
2017-10-9 1.03 1.06 0.00%
2017-9-29 1.03 1.06 0.10%
2017-9-28 1.029 1.059 0.00%
2017-9-27 1.029 1.059 0.00%
2017-9-26 1.029 1.059 0.00%
2017-9-25 1.029 1.059 0.00%
2017-9-22 1.029 1.059 0.00%
2017-9-21 1.029 1.059 0.00%
2017-9-20 1.029 1.059 0.00%
2017-9-19 1.029 1.059 0.00%
2017-9-18 1.029 1.059 0.00%
2017-9-15 1.029 1.059 0.00%
2017-9-14 1.029 1.059 0.00%
2017-9-13 1.029 1.059 0.00%
基本信息
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币433.36100.44
3现金433.36100.44
4其他资产00.0900.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018002国开130201.97(万张)202.00(万元)44.13(%)  
201954616国债1800.55(万张)54.94(万元)12.00(%)  
312283011沈国资00.42(万张)42.67(万元)9.32(%)  
412487014嵊投控00.40(万张)41.56(万元)9.08(%)  
512283911鑫泰债00.41(万张)41.01(万元)8.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天0.1%
30天0.05%
180天0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-07-202015-07-210.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。