基金代码021940 | 基金经理 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司新沃基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期 | 托管行苏州银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制组合风险的前提下,重点投资于高端装备主题相关的优质上市公 司,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、 可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、 同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货)以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金 份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金 份额的分红资金将按权益登记日对应类别的基金份额净值转成相应的同一类别 的基金份额;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享 有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金收益分配次数及每次收益分配比例详见招募说明书或届时基金管理 人发布的公告。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支 付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期收益及预期风险水平低于股票型基金, 高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
注册资本 | 15596.5341796875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-08-19 | 资产管理规模 | 53.42 亿元 |
公司股东 | 新沃控股集团有限公司 青岛海诺投资发展有限公司 青岛金家岭控股集团有限公司 新沃联合资产管理有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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