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债券型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码024799 基金经理 最新份额1,596.37万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2025-07-22 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金以固定收益类资产为基础配置,并通过对宏观经济周期、资产价格波动规律的研 究判断,对各类资产风险收益特征进行分析和比较,做出大类资产配置计划,并根据市场的 波动变化和风格转换,通过多种策略轮动,实现收益的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交
易可转债的纯债部分)等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包
括全市场的股票型ETF,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、可投资其他基金的
基金、货币市场基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含主板、创业板及其他经中
国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许
公开募集证券投资基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份
基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类和C类基金份额的销售费用、管理费收取方式存在不同,各基金
份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权。
5、红利再投资所形成的基金份额最短持有期限同享受该红利的对应基金份额最短持有
期限。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人
可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额
持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基 金。 若基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制 下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-29 1.1379 1.1379 -0.02%
2025-9-26 1.1381 1.1381 0.00%
2025-9-25 1.1381 1.1381 -0.03%
2025-9-24 1.1384 1.1384 0.03%
2025-9-23 1.1381 1.1381 0.03%
2025-9-22 1.1378 1.1378 0.04%
2025-9-19 1.1373 1.1373 -0.10%
2025-9-18 1.1384 1.1384 -0.14%
2025-9-17 1.14 1.14 0.27%
2025-9-16 1.1369 1.1369 -0.08%
2025-9-15 1.1378 1.1378 0.14%
2025-9-12 1.1362 1.1362 -0.02%
2025-9-11 1.1364 1.1364 0.26%
2025-9-10 1.1335 1.1335 -0.05%
2025-9-9 1.1341 1.1341 -0.11%
2025-9-8 1.1354 1.1354 0.19%
2025-9-5 1.1333 1.1333 0.61%
2025-9-4 1.1264 1.1264 -0.41%
2025-9-3 1.131 1.131 -0.01%
2025-9-2 1.1311 1.1311 -0.26%
基本信息
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。