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工银瑞信睿智B  150056
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.0
1.2449
24.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.68% 0.04% 281/1666
最近一月 1.84% 0.02% 582/1661
最近三月 22.48% 0.13% 278/1583
最近一年 38.95% 0.34% 421/1339
(2020-02-17)
基金代码150056 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2012-01-31 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.41亿 托管费0.2%
投资策略

采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

如果睿智A份额与睿智B份额未终止运作,本基金存续期内(包括睿智500份额、睿智A份额、睿智B份额)不进行收益分配。
如果睿智A份额与睿智 B份额终止运作,本基金将根据基金合同的规定转为上市开方式基金(LOF),届时本基金将调整基金的收益分配,并遵循下列原则:
1. 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权;
2. 本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
3. 若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
4. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收益分配方式只能为现金分红;场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及注册登记机构的相关规定;
5. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。
7. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。睿智A份额具有低风险、低预期收益的特征;睿智B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-2-17 1.0 1.2449 4.79%
2020-2-14 1.188 1.188 0.21%
2020-2-13 1.1855 1.1855 -1.32%
2020-2-12 1.2013 1.2013 2.78%
2020-2-11 1.1688 1.1688 -0.78%
2020-2-10 1.178 1.178 1.70%
2020-2-7 1.1583 1.1583 1.28%
2020-2-6 1.1437 1.1437 4.83%
2020-2-5 1.091 1.091 4.02%
2020-2-4 1.0488 1.0488 2.78%
2020-2-3 1.0204 1.0204 -13.30%
2020-1-23 1.1769 1.1769 -5.30%
2020-1-22 1.2428 1.2428 1.36%
2020-1-21 1.2261 1.2261 -1.70%
2020-1-20 1.2473 1.2473 2.04%
2020-1-17 1.2224 1.2224 -0.50%
2020-1-16 1.2285 1.2285 -0.06%
2020-1-15 1.2292 1.2292 -0.34%
2020-1-14 1.2334 1.2334 -0.48%
2020-1-13 1.2394 1.2394 2.12%
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150325 1.0069 1.2539 2.55%
150326 0.8759 0.0437 2.55%
002387 1.141 1.209 2.55%
001158 0.816 0.816 2.55%
001171 1.153 1.153 2.55%
164819 0.8102 0.6039 2.55%
006170 1.0492 1.0492 0.20%
150055 1.0 1.4633 2.55%
007078 1.0239 1.0474 0.20%
007285 1.0127 1.0127 0.20%
486001 1.489 2.12 0.24%
007650 1.1088 1.1088 1.87%
007674 1.0786 1.0786 2.55%
007675 1.0773 1.0773 2.55%
001997 1.466 1.466 1.87%
001714 2.054 2.243 2.55%
006738 1.0639 1.0639 0.20%
000944 1.1261 1.1261 0.20%
000991 1.694 1.694 2.55%
150324 0.6134 0.1433 2.55%
001195 0.819 0.819 2.55%
000195 1.197 1.628 1.87%
000251 2.196 3.24 1.87%
000402 1.1505 1.3523 0.20%
164820 0.9414 0.4248 2.55%
006220 1.2437 1.2437 2.55%
000667 1.224 1.224 1.87%
005390 1.1762 1.1762 2.55%
005391 1.1621 1.1621 2.55%
005525 1.0378 1.105 0.20%
005938 1.2409 1.2409 1.87%
481012 1.6038 1.782 2.55%
487016 1.5766 1.9027 1.87%
007651 1.0334 1.0334 1.87%
002004 1.025 1.025 1.87%
006835 1.0345 1.0345 0.20%
003401 1.2848 1.2848 0.20%
005103 1.0334 1.0334 2.55%
150328 0.9373 0.2603 2.55%
000045 1.481 1.632 0.20%
003643 1.0847 1.0847 0.20%
16480L 1.0 1.3322 2.55%
164811 0.9796 1.4479 2.55%
510060 1.8022 1.1528 2.55%
510530 5.5689 1.0766 2.55%
006169 1.0546 1.0546 0.20%
006221 1.2369 1.2369 2.55%
150248 1.2344 0.0163 2.55%
005937 1.2613 1.2613 1.87%
005945 1.1993 1.1993 0.20%
006886 1.1601 1.1601 1.87%
481015 2.583 2.583 1.87%
485019 1.2292 1.2652 0.20%
485107 1.3041 1.8611 0.20%
001715 1.392 1.392 1.87%
001409 0.465 0.465 2.55%
001651 1.607 1.607 2.55%
006615 1.4097 1.4097 1.87%
006740 1.0385 1.0385 0.20%
002594 1.267 1.267 1.87%
002603 1.1008 1.2013 0.20%
001043 1.472 1.472 2.55%
008053 1.0059 1.0059 2.55%
150323 1.0069 1.2561 2.55%
002379 1.407 1.407 0.24%
001245 0.889 0.889 2.55%
164810 1.017 1.345 0.20%
16481B 1.1206 0.3202 2.55%
002832 1.0793 1.1234 0.20%
002997 1.0413 1.1487 0.20%
000763 2.051 2.051 1.87%
005834 1.0689 1.0689 1.87%
006003 1.8752 1.8752 2.55%
004085 1.0978 1.0978 0.20%
008472 1.0029 1.0029 0.20%
481001 0.3305 4.6767 1.87%
481006 1.0002 1.0412 1.87%
481010 1.942 1.942 1.87%
481013 1.719 2.068 1.87%
485111 1.604 2.026 0.20%
485114 2.159 2.159 0.20%
487021 1.994 1.994 1.87%
005197 0.9795 0.9795 1.87%
002006 1.29 1.29 1.87%
001721 1.09 1.09 1.87%
001648 0.972 0.972 1.87%
001650 1.295 1.295 1.87%
006616 1.4017 1.4017 1.87%
006724 1.5987 1.5987 2.55%
003342 1.0909 1.0909 0.20%
000831 2.183 2.183 2.55%
000893 0.639 0.639 2.55%
008052 1.0065 1.0065 2.55%
002380 0.2016 0.2016 0.24%
000184 1.537 1.683 0.20%
000196 1.169 1.56 1.87%
000403 1.1395 1.324 0.20%
164825 0.9799 0.9799 2.55%
510350 4.0551 1.0635 2.55%
510850 2.9806 1.2431 2.55%
002861 1.096 1.096 2.55%
005526 1.5192 1.5192 1.87%
007717 1.0192 1.0192 0.20%
005946 1.1901 1.1901 0.20%
481017 2.418 2.863 1.87%
485011 1.568 1.955 0.20%
007512 1.1439 1.1439 2.55%
002003 1.043 1.043 1.87%
001717 2.288 2.288 2.55%
001718 2.02 2.02 2.55%
006834 1.0392 1.0392 0.20%
000943 1.1466 1.1466 0.20%
002492 1.159 1.159 0.20%
000236 1.657 1.657 0.20%
164814 1.169 1.614 0.20%
000672 1.158 1.158 1.87%
000793 1.113 1.113 2.55%
007125 1.0257 1.0435 0.20%
481009 1.0867 1.7139 2.55%
485105 1.1297 1.887 0.20%
485119 1.2634 1.3044 0.20%
159958 1.2467 1.2467 2.55%
159970 4.7308 1.0355 2.55%
007585 1.017 1.017 0.20%
002000 1.103 1.103 1.87%
002005 1.124 1.124 1.87%
006739 1.0609 1.0609 0.20%
006741 1.0353 1.0353 0.20%
001054 1.441 1.441 2.55%
008144 1.0125 1.0125 1.87%
001140 1.156 1.156 1.87%
000185 1.528 1.673 0.20%
000263 2.212 2.489 1.87%
164808 1.0927 1.6781 0.20%
000803 1.911 1.911 2.55%
002233 1.289 1.289 1.87%
150056 1.0 1.2449 2.55%
005940 1.6554 1.6554 1.87%
005944 1.0506 1.0506 1.87%
006002 1.895 1.895 2.55%
006937 1.0838 1.1476 2.55%
007079 1.0237 1.0466 0.20%
007124 1.0119 1.0302 0.20%
004086 1.0976 1.0976 0.20%
008471 1.0035 1.0035 0.20%
481008 1.212 1.981 1.87%
485005 1.1192 1.827 0.20%
159976 1.0688 1.0688 2.55%
001716 1.558 1.558 1.87%
001720 1.171 1.171 1.87%
001722 1.161 1.161 1.87%
001008 1.273 1.273 2.55%
150327 1.0069 1.2562 2.55%
159905 1.9844 1.9844 2.55%
001320 1.481 1.481 1.87%
000046 1.45 1.59 0.20%
164821 0.9721 0.7068 2.55%
006295 1.182 1.182 1.87%
150247 1.0069 1.2658 2.55%
005833 1.0772 1.0772 1.87%
005939 1.6789 1.6789 1.87%
005943 1.0568 1.0568 1.87%
007122 1.0119 1.0264 0.20%
007123 1.0121 1.0262 0.20%
007284 1.013 1.013 0.20%
481004 1.4793 1.7293 1.87%
483003 0.4893 1.9293 1.87%
485007 1.283 1.804 0.20%
485014 2.046 2.046 0.20%
005198 0.972 0.972 1.87%
001998 1.363 1.363 1.87%
001719 1.459 1.459 2.55%
001496 0.83 0.83 2.55%
005102 1.0356 1.0356 2.55%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,593.8794.83
2债券及货币935.4206.08
3现金935.4206.08
4其他资产02.9900.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600745闻泰科技01.08134.420.87%0.00  
300014亿纬锂能01.55119.400.78%0.00  
002371北方华创00.78114.600.74%0.00  
600584长电科技03.60110.700.72%0.00  
002384东山精密03.60108.720.71%0.00  
002463沪电股份03.8695.460.62%0.00  
002065东华软件05.9993.440.61%0.00  
300253卫宁健康04.2092.400.60%0.00  
002129TCL中环05.3591.220.59%0.00  
300383光环新网03.4689.960.58%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0年≤X<1年0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-02-17
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
89.52%38.95%-6.02%-6.41%2.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.84%
22.48%
8.77%
8.77%
38.95%
-17.0%
-28.21%
24.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.71
1.91
1.73
夏普比率
99.17
-13.86
2.26
特雷诺指数
0.03
-0.01
0.00
詹森指数
0.18
0.10
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。