公募基金 > 基金超市 > 银华金瑞
| 基金代码150059 | 基金经理 | 最新份额1,325.6万份 () |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2011-12-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模13.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证内地资源主题指数的成份股、备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
在存续期内，本基金（包括银华资源份额、银华金瑞份额、银华鑫瑞份额）不进行收益分配。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华金瑞份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华鑫瑞份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-9-29 | 1.037 | 1.504 | 0.00% |
| 2020-9-28 | 1.037 | 1.504 | 0.00% |
| 2020-9-25 | 1.037 | 1.504 | 0.10% |
| 2020-9-24 | 1.036 | 1.503 | 0.00% |
| 2020-9-23 | 1.036 | 1.503 | 0.00% |
| 2020-9-22 | 1.036 | 1.503 | 0.00% |
| 2020-9-21 | 1.036 | 1.503 | 0.00% |
| 2020-9-18 | 1.036 | 1.503 | 0.10% |
| 2020-9-17 | 1.035 | 1.502 | 0.00% |
| 2020-9-16 | 1.035 | 1.502 | 0.00% |
| 2020-9-15 | 1.035 | 1.502 | 0.00% |
| 2020-9-14 | 1.035 | 1.502 | 0.00% |
| 2020-9-11 | 1.035 | 1.502 | 0.10% |
| 2020-9-10 | 1.034 | 1.501 | 0.00% |
| 2020-9-9 | 1.034 | 1.501 | 0.00% |
| 2020-9-8 | 1.034 | 1.501 | 0.00% |
| 2020-9-7 | 1.034 | 1.501 | 0.00% |
| 2020-9-4 | 1.034 | 1.501 | 0.10% |
| 2020-9-3 | 1.033 | 1.5 | 0.00% |
| 2020-9-2 | 1.033 | 1.5 | 0.00% |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006496 | 1.0322 | 1.0482 | 0.09% | |
| 161824 | 1.138 | 1.138 | 0.09% | |
| 519001 | 3.0411 | 10.0506 | 0.55% | |
| 008201 | 1.3259 | 1.3259 | 0.60% | |
| 180018 | 3.828 | 3.908 | 0.55% | |
| 511880 | 101.542 | 124.445 | 0.01% | |
| 150167 | 1.041 | 1.361 | 0.60% | |
| 002323 | 1.23 | 1.23 | 0.55% | |
| 000286 | 1.05 | 1.406 | 0.09% | |
| 008834 | 1.023 | 1.023 | 0.55% | |
| 005036 | 1.1903 | 1.1903 | 0.60% | |
| 004087 | 1.0245 | 1.1572 | 0.09% | |
| 501083 | 1.7192 | 1.7192 | 0.55% | |
| 159969 | 1.4362 | 1.4362 | 0.60% | |
| 150019 | 1.617 | 1.617 | 0.60% | |
| 150030 | 1.037 | 1.548 | 0.60% | |
| 006907 | 1.0107 | 1.0437 | 0.09% | |
| 006610 | 1.3107 | 1.3107 | 0.55% | |
| 161815 | 0.406 | 0.406 | -0.26% | |
| 005112 | 1.951 | 1.951 | 0.60% | |
| 005235 | 1.9803 | 1.9803 | 0.60% | |
| 005238 | 1.686 | 1.686 | 0.60% | |
| 008677 | 1.0011 | 1.0091 | 0.09% | |
| 005261 | 1.29 | 1.29 | 0.55% | |
| 002161 | 1.232 | 1.232 | 0.55% | |
| 003816 | 101.735 | 122.88 | 0.00% | |
| 006251 | 1.5362 | 1.5362 | 0.60% | |
| 005533 | 1.8225 | 1.8225 | 0.55% | |
| 002491 | 1.059 | 1.163 | 0.09% | |
| 002501 | 1.163 | 1.256 | 0.09% | |
| 009017 | 1.1836 | 1.1836 | 0.60% | |
| 159959 | 1.0848 | 1.0848 | 0.60% | |
| 006908 | 1.0068 | 1.0398 | 0.09% | |
| 000823 | 1.264 | 1.264 | 0.55% | |
| 161810 | 3.137 | 2.983 | 0.55% | |
| 161818 | 1.5136 | 1.5136 | 0.55% | |
| 16181A | 1.372 | 1.336 | 0.60% | |
| 161820 | 1.123 | 1.481 | 0.09% | |
| 005237 | 1.7003 | 1.7003 | 0.60% | |
| 180013 | 2.4491 | 3.6499 | 0.55% | |
| 180015 | 1.257 | 1.805 | 0.09% | |
| 006339 | 1.328 | 1.328 | 0.60% | |
| 005447 | 1.1494 | 1.1494 | 0.55% | |
| 002307 | 2.353 | 2.353 | 0.55% | |
| 002326 | 2.011 | 2.239 | 0.55% | |
| 001163 | 2.021 | 2.021 | 0.60% | |
| 001280 | 2.046 | 2.276 | 0.55% | |
| 001289 | 1.612 | 1.612 | 0.55% | |
| 000194 | 1.078 | 1.466 | 0.09% | |
| 008833 | 1.0251 | 1.0251 | 0.55% | |
| 005035 | 1.1902 | 1.1902 | 0.60% | |
| 501022 | 1.744 | 1.744 | 0.55% | |
| 005771 | 1.3454 | 1.3454 | 0.09% | |
| 007056 | 1.6513 | 1.6513 | 0.55% | |
| 007205 | 1.057 | 1.057 | -0.26% | |
| 000904 | 1.625 | 1.945 | 0.55% | |
| 161823 | 1.161 | 1.161 | 0.09% | |
| 161837 | 1.5369 | 1.5369 | 0.55% | |
| 005251 | 1.8297 | 1.8297 | 0.55% | |
| 001703 | 2.241 | 2.311 | 0.60% | |
| 001808 | 1.564 | 1.564 | 0.55% | |
| 009541 | 1.0013 | 1.0013 | 0.09% | |
| 180020 | 1.838 | 1.863 | 0.55% | |
| 180028 | 1.626 | 2.689 | 0.55% | |
| 003063 | 1.2616 | 1.2616 | 0.55% | |
| 005481 | 1.7181 | 1.8481 | 0.55% | |
| 005543 | 1.7565 | 1.7565 | 0.55% | |
| 150175 | 1.0414 | 1.3455 | -0.26% | |
| 007780 | 1.3271 | 1.3271 | 0.00% | |
| 001264 | 1.736 | 1.796 | 0.55% | |
| 159987 | 1.4088 | 1.4088 | 0.60% | |
| 159990 | 1.0916 | 1.0916 | 0.60% | |
| 007310 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | |
| 005794 | 2.1726 | 2.3456 | 0.55% | |
| 005119 | 1.3769 | 1.3769 | 0.55% | |
| 005239 | 0.9684 | 0.9684 | 0.60% | |
| 005260 | 1.2999 | 1.2999 | 0.55% | |
| 180003 | 1.6502 | 3.4752 | 0.60% | |
| 180025 | 1.246 | 1.661 | 0.09% | |
| 180026 | 1.231 | 1.61 | 0.09% | |
| 006348 | 1.9961 | 1.9961 | 0.55% | |
| 005519 | 1.7144 | 1.7144 | 0.55% | |
| 005544 | 1.883 | 1.883 | 0.55% | |
| 002322 | 1.599 | 1.599 | 0.55% | |
| 006837 | 1.009 | 1.129 | 0.09% | |
| 161831 | 0.8699 | 1.022 | -0.26% | |
| 005240 | 0.972 | 0.972 | 0.60% | |
| 008211 | 0.9997 | 0.9997 | 0.09% | |
| 159822 | 1.0 | 1.0 | -0.26% | |
| 180031 | 3.628 | 5.408 | 0.55% | |
| 003816 | 101.735 | 122.88 | 0.01% | |
| 511880 | 101.542 | 124.445 | 0.00% | |
| 003062 | 1.2905 | 1.2905 | 0.55% | |
| 150168 | 1.395 | 2.396 | 0.60% | |
| 002327 | 1.724 | 1.774 | 0.55% | |
| 002328 | 1.482 | 1.482 | 0.55% | |
| 007779 | 1.2439 | 1.2439 | 0.00% | |
| 001231 | 1.628 | 1.628 | 0.55% | |
| 008889 | 0.9198 | 0.9198 | 0.60% | |
| 008978 | 1.4045 | 1.4045 | 0.55% | |
| 003940 | 1.9708 | 2.4569 | 0.55% | |
| 501038 | 1.9933 | 1.9933 | 0.55% | |
| 150059 | 1.037 | 1.504 | 0.60% | |
| 150060 | 0.739 | 0.18 | 0.60% | |
| 005848 | 1.9076 | 1.9076 | 0.55% | |
| 006645 | 1.0171 | 1.0521 | 0.09% | |
| 003397 | 1.731 | 1.731 | 0.55% | |
| 161819 | 0.858 | 0.596 | 0.60% | |
| 16181C | 1.325 | 1.585 | 0.00% | |
| 161834 | 1.371 | 1.371 | 0.55% | |
| 005250 | 1.5275 | 1.5275 | 0.55% | |
| 960042 | 1.05 | 1.05 | 0.09% | |
| 008671 | 1.241 | 1.241 | 0.55% | |
| 009394 | 0.9894 | 0.9894 | 0.55% | |
| 008116 | 1.1117 | 1.1117 | 0.55% | |
| 005286 | 1.0452 | 1.1373 | 0.09% | |
| 180001 | 1.6936 | 3.6284 | 0.55% | |
| 001303 | 1.207 | 1.207 | 0.55% | |
| 005038 | 1.1255 | 1.1255 | 0.60% | |
| 159992 | 1.3021 | 1.3021 | 0.60% | |
| 159994 | 1.0002 | 1.0002 | 0.60% | |
| 150018 | 1.033 | 1.548 | 0.60% | |
| 150031 | 1.707 | 0.587 | 0.60% | |
| 007204 | 1.0612 | 1.0612 | -0.26% | |
| 006497 | 1.0296 | 1.0456 | 0.09% | |
| 16181B | 1.218 | 2.157 | 0.60% | |
| 005106 | 2.1758 | 2.1758 | 0.60% | |
| 005236 | 1.969 | 1.969 | 0.60% | |
| 180010 | 1.9592 | 4.6269 | 0.55% | |
| 180012 | 5.4643 | 6.4173 | 0.55% | |
| 183001 | 1.143 | 1.143 | -0.26% | |
| 512380 | 1.2805 | 1.2805 | 0.60% | |
| 006119 | 1.0149 | 1.0149 | 0.60% | |
| 006302 | 1.7583 | 2.0427 | 0.55% | |
| 006305 | 1.375 | 1.375 | 0.00% | |
| 005498 | 1.8632 | 1.8632 | 0.55% | |
| 005515 | 1.0952 | 1.0952 | 0.60% | |
| 005516 | 1.1203 | 1.1203 | 0.60% | |
| 150176 | 0.6984 | 0.6984 | -0.26% | |
| 009085 | 1.0787 | 1.0787 | 0.55% | |
| 005037 | 1.1408 | 1.1408 | 0.60% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 239.49 | 05.61 |
| 2 | 债券及货币 | 557.02 | 13.05 |
| 3 | 现金 | 557.02 | 13.05 |
| 4 | 其他资产 | 3,775.66 | 88.44 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600547 | 山东黄金 | 09.39 | 239.49 | 5.61% | 2.80 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0年≤X<1年 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-01-02 | ||
| 2 | 2019-01-02 | ||
| 3 | 2018-01-02 | ||
| 4 | 2017-01-03 | ||
| 5 | 2016-01-04 | ||
| 6 | 2015-01-05 | ||
| 7 | 2014-01-02 | ||
| 8 | 2013-12-23 | ||
| 9 | 2013-01-04 | ||
| 10 | 2012-01-04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.98% | 5.0% | 5.0% | 5.06% | 5.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.27% | 1.17% | 3.7% | 5.0% | 15.77% | 28.04% | 63.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 1768.02 | 2088.78 | 1869.43 |
| 特雷诺指数 | -10.93 | -21.21 | 4.70 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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