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长盛同瑞A  150064
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.032
1.499
62.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.02% 1665/1841
最近一月 0.49% 0.06% 1682/1831
最近三月 1.28% 0.27% 1698/1777
最近一年 5.1% 0.49% 1330/1442
(2020-08-18)
基金代码150064 基金经理 最新份额86.05万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.75%
成立日期2011-12-06 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.23亿 托管费0.15%
投资策略

本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证200 指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括同瑞基金份额、同瑞A份额、同瑞B份额)不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,同瑞A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;同瑞B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-8-18 1.032 1.499 0.10%
2020-8-17 1.031 1.498 0.00%
2020-8-14 1.031 1.498 0.00%
2020-8-13 1.031 1.498 0.00%
2020-8-12 1.031 1.498 0.00%
2020-8-11 1.031 1.498 0.10%
2020-8-10 1.03 1.497 0.00%
2020-8-7 1.03 1.497 0.00%
2020-8-6 1.03 1.497 0.00%
2020-8-5 1.03 1.497 0.00%
2020-8-4 1.03 1.497 0.00%
2020-8-3 1.03 1.497 0.10%
2020-7-31 1.029 1.496 0.00%
2020-7-30 1.029 1.496 0.00%
2020-7-29 1.029 1.496 0.00%
2020-7-28 1.029 1.496 0.00%
2020-7-27 1.029 1.496 0.10%
2020-7-24 1.028 1.495 0.00%
2020-7-23 1.028 1.495 0.00%
2020-7-22 1.028 1.495 0.00%
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000354 1.729 2.377 0.57%
003099 1.0082 1.0954 0.06%
003102 0.9974 1.0867 0.06%
003922 1.0379 1.1157 0.06%
008679 1.003 1.003 0.06%
080015 0.987 0.987 0.57%
160807 1.626 1.833 0.37%
000684 2.16 2.16 0.57%
001239 0.596 0.596 0.57%
003170 1.4857 1.4857 0.57%
003594 1.3207 1.4808 0.57%
007745 0.9857 0.9857 0.06%
080005 1.775 2.681 0.57%
080007 1.536 1.567 0.57%
080008 2.482 2.532 0.57%
150281 1.036 1.22 0.37%
160813 1.165 3.695 0.57%
000534 2.762 2.762 0.57%
002157 1.182 1.273 0.57%
002790 1.748 1.748 0.57%
003511 1.3924 1.4879 0.06%
006199 1.3709 1.3709 0.57%
007063 1.8556 1.8556 0.57%
080003 1.2332 1.8112 0.06%
150065 1.365 1.969 0.37%
150282 0.998 0.998 0.37%
160806 1.687 1.762 0.37%
510080 1.3649 2.6532 0.06%
519039 1.8777 5.3806 0.57%
001197 1.258 1.258 0.57%
002300 2.251 2.251 0.37%
003169 1.4751 1.4751 0.57%
004466 1.1937 1.2377 0.57%
004745 1.3529 1.3529 0.57%
006902 1.0256 1.0472 0.06%
008410 1.1633 1.1633 0.37%
080001 1.547 4.197 0.57%
502014 1.036 1.223 0.37%
502015 1.572 0.072 0.37%
502053 1.153 1.233 0.37%
003100 1.0065 1.1063 0.06%
003103 0.9959 1.0826 0.06%
006198 1.4469 1.4469 0.57%
006478 1.5868 1.5868 0.37%
160805 1.1167 2.6969 0.57%
160808 1.232 1.806 0.37%
160812 2.363 5.678 0.57%
502040 1.085 1.815 0.37%
519100 1.6869 2.3779 0.37%
001834 1.402 1.402 0.57%
002156 1.193 1.34 0.57%
003510 1.3892 1.4706 0.06%
003595 1.3132 1.4526 0.57%
003642 1.2608 1.3088 0.57%
007833 1.0755 1.0755 0.06%
007834 1.0726 1.0726 0.06%
080002 1.4228 2.6691 0.57%
16081L 1.017 1.142 0.00%
502041 1.036 1.258 0.37%
502055 1.27 0.581 0.37%
000063 1.961 1.961 0.57%
002085 1.363 1.363 0.57%
002789 1.849 1.849 0.57%
002927 0.997 1.0828 0.06%
006903 1.0221 1.0411 0.06%
007744 0.9874 0.9874 0.06%
008680 1.0028 1.0028 0.06%
009850 1.194 1.194 0.57%
080012 2.205 3.422 0.57%
150064 1.032 1.499 0.37%
502013 1.304 0.541 0.37%
502054 1.036 1.202 0.37%
510081 1.674 4.0001 0.57%
000535 1.511 2.026 0.57%
000598 2.629 2.629 0.57%
001892 1.671 1.671 0.57%
002732 1.414 1.414 0.57%
002928 0.9935 1.0779 0.06%
003641 1.2787 1.3497 0.57%
003658 1.301 1.301 0.57%
003923 1.0304 1.0903 0.06%
004397 0.94 0.94 0.57%
080006 1.613 1.663 0.36%
502042 1.135 2.189 0.37%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票971.3594.86
2债券及货币66.0506.45
3现金65.5606.40
4其他资产00.2000.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000661长春高新00.0626.122.55%0.03  
002714牧原股份00.3125.372.48%0.07  
601012隆基股份00.5120.802.03%-0.18  
600570恒生电子00.1516.441.61%-0.08  
603986兆易创新00.0716.511.61%0.07  
600588用友网络00.3615.941.56%-0.08  
002007华兰生物00.2813.961.36%0.00  
300142沃森生物00.2613.611.33%-0.06  
000100TCL科技02.1013.021.27%-0.06  
002555三七互娱00.2612.171.19%0.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128112歌尔转200.00(万张)00.49(万元)0.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-02
22019-01-02
32018-01-02
42017-01-03
52016-01-04
62015-08-25
72015-05-26
82015-01-05
92014-01-02
102013-01-04
112012-01-04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.11%5.1%4.99%5.12%5.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.49%
1.28%
0.68%
3.2%
5.1%
15.76%
28.39%
62.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
1558.53
1772.45
1814.87
特雷诺指数
-6.47
-9.67
-24.27
詹森指数
0.03
0.03
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。