基金代码150064 | 基金经理 | 最新份额86.05万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2011-12-06 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模6.23亿 | 托管费0.15% |
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证200 指数的有效跟踪。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括同瑞基金份额、同瑞A份额、同瑞B份额)不进行收益分配。
本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,同瑞A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;同瑞B份额具有高风险、高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-8-18 | 1.032 | 1.499 | 0.10% |
2020-8-17 | 1.031 | 1.498 | 0.00% |
2020-8-14 | 1.031 | 1.498 | 0.00% |
2020-8-13 | 1.031 | 1.498 | 0.00% |
2020-8-12 | 1.031 | 1.498 | 0.00% |
2020-8-11 | 1.031 | 1.498 | 0.10% |
2020-8-10 | 1.03 | 1.497 | 0.00% |
2020-8-7 | 1.03 | 1.497 | 0.00% |
2020-8-6 | 1.03 | 1.497 | 0.00% |
2020-8-5 | 1.03 | 1.497 | 0.00% |
2020-8-4 | 1.03 | 1.497 | 0.00% |
2020-8-3 | 1.03 | 1.497 | 0.10% |
2020-7-31 | 1.029 | 1.496 | 0.00% |
2020-7-30 | 1.029 | 1.496 | 0.00% |
2020-7-29 | 1.029 | 1.496 | 0.00% |
2020-7-28 | 1.029 | 1.496 | 0.00% |
2020-7-27 | 1.029 | 1.496 | 0.10% |
2020-7-24 | 1.028 | 1.495 | 0.00% |
2020-7-23 | 1.028 | 1.495 | 0.00% |
2020-7-22 | 1.028 | 1.495 | 0.00% |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000354 | 1.729 | 2.377 | 0.57% | |
003099 | 1.0082 | 1.0954 | 0.06% | |
003102 | 0.9974 | 1.0867 | 0.06% | |
003922 | 1.0379 | 1.1157 | 0.06% | |
008679 | 1.003 | 1.003 | 0.06% | |
080015 | 0.987 | 0.987 | 0.57% | |
160807 | 1.626 | 1.833 | 0.37% | |
000684 | 2.16 | 2.16 | 0.57% | |
001239 | 0.596 | 0.596 | 0.57% | |
003170 | 1.4857 | 1.4857 | 0.57% | |
003594 | 1.3207 | 1.4808 | 0.57% | |
007745 | 0.9857 | 0.9857 | 0.06% | |
080005 | 1.775 | 2.681 | 0.57% | |
080007 | 1.536 | 1.567 | 0.57% | |
080008 | 2.482 | 2.532 | 0.57% | |
150281 | 1.036 | 1.22 | 0.37% | |
160813 | 1.165 | 3.695 | 0.57% | |
000534 | 2.762 | 2.762 | 0.57% | |
002157 | 1.182 | 1.273 | 0.57% | |
002790 | 1.748 | 1.748 | 0.57% | |
003511 | 1.3924 | 1.4879 | 0.06% | |
006199 | 1.3709 | 1.3709 | 0.57% | |
007063 | 1.8556 | 1.8556 | 0.57% | |
080003 | 1.2332 | 1.8112 | 0.06% | |
150065 | 1.365 | 1.969 | 0.37% | |
150282 | 0.998 | 0.998 | 0.37% | |
160806 | 1.687 | 1.762 | 0.37% | |
510080 | 1.3649 | 2.6532 | 0.06% | |
519039 | 1.8777 | 5.3806 | 0.57% | |
001197 | 1.258 | 1.258 | 0.57% | |
002300 | 2.251 | 2.251 | 0.37% | |
003169 | 1.4751 | 1.4751 | 0.57% | |
004466 | 1.1937 | 1.2377 | 0.57% | |
004745 | 1.3529 | 1.3529 | 0.57% | |
006902 | 1.0256 | 1.0472 | 0.06% | |
008410 | 1.1633 | 1.1633 | 0.37% | |
080001 | 1.547 | 4.197 | 0.57% | |
502014 | 1.036 | 1.223 | 0.37% | |
502015 | 1.572 | 0.072 | 0.37% | |
502053 | 1.153 | 1.233 | 0.37% | |
003100 | 1.0065 | 1.1063 | 0.06% | |
003103 | 0.9959 | 1.0826 | 0.06% | |
006198 | 1.4469 | 1.4469 | 0.57% | |
006478 | 1.5868 | 1.5868 | 0.37% | |
160805 | 1.1167 | 2.6969 | 0.57% | |
160808 | 1.232 | 1.806 | 0.37% | |
160812 | 2.363 | 5.678 | 0.57% | |
502040 | 1.085 | 1.815 | 0.37% | |
519100 | 1.6869 | 2.3779 | 0.37% | |
001834 | 1.402 | 1.402 | 0.57% | |
002156 | 1.193 | 1.34 | 0.57% | |
003510 | 1.3892 | 1.4706 | 0.06% | |
003595 | 1.3132 | 1.4526 | 0.57% | |
003642 | 1.2608 | 1.3088 | 0.57% | |
007833 | 1.0755 | 1.0755 | 0.06% | |
007834 | 1.0726 | 1.0726 | 0.06% | |
080002 | 1.4228 | 2.6691 | 0.57% | |
16081L | 1.017 | 1.142 | 0.00% | |
502041 | 1.036 | 1.258 | 0.37% | |
502055 | 1.27 | 0.581 | 0.37% | |
000063 | 1.961 | 1.961 | 0.57% | |
002085 | 1.363 | 1.363 | 0.57% | |
002789 | 1.849 | 1.849 | 0.57% | |
002927 | 0.997 | 1.0828 | 0.06% | |
006903 | 1.0221 | 1.0411 | 0.06% | |
007744 | 0.9874 | 0.9874 | 0.06% | |
008680 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
009850 | 1.194 | 1.194 | 0.57% | |
080012 | 2.205 | 3.422 | 0.57% | |
150064 | 1.032 | 1.499 | 0.37% | |
502013 | 1.304 | 0.541 | 0.37% | |
502054 | 1.036 | 1.202 | 0.37% | |
510081 | 1.674 | 4.0001 | 0.57% | |
000535 | 1.511 | 2.026 | 0.57% | |
000598 | 2.629 | 2.629 | 0.57% | |
001892 | 1.671 | 1.671 | 0.57% | |
002732 | 1.414 | 1.414 | 0.57% | |
002928 | 0.9935 | 1.0779 | 0.06% | |
003641 | 1.2787 | 1.3497 | 0.57% | |
003658 | 1.301 | 1.301 | 0.57% | |
003923 | 1.0304 | 1.0903 | 0.06% | |
004397 | 0.94 | 0.94 | 0.57% | |
080006 | 1.613 | 1.663 | 0.36% | |
502042 | 1.135 | 2.189 | 0.37% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 971.35 | 94.86 |
2 | 债券及货币 | 66.05 | 06.45 |
3 | 现金 | 65.56 | 06.40 |
4 | 其他资产 | 00.20 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000661 | 长春高新 | 00.06 | 26.12 | 2.55% | 0.03 |
002714 | 牧原股份 | 00.31 | 25.37 | 2.48% | 0.07 |
601012 | 隆基股份 | 00.51 | 20.80 | 2.03% | -0.18 |
600570 | 恒生电子 | 00.15 | 16.44 | 1.61% | -0.08 |
603986 | 兆易创新 | 00.07 | 16.51 | 1.61% | 0.07 |
600588 | 用友网络 | 00.36 | 15.94 | 1.56% | -0.08 |
002007 | 华兰生物 | 00.28 | 13.96 | 1.36% | 0.00 |
300142 | 沃森生物 | 00.26 | 13.61 | 1.33% | -0.06 |
000100 | TCL科技 | 02.10 | 13.02 | 1.27% | -0.06 |
002555 | 三七互娱 | 00.26 | 12.17 | 1.19% | 0.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 128112 | 歌尔转2 | 00.00(万张) | 00.49(万元) | 0.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-01-02 | ||
2 | 2019-01-02 | ||
3 | 2018-01-02 | ||
4 | 2017-01-03 | ||
5 | 2016-01-04 | ||
6 | 2015-08-25 | ||
7 | 2015-05-26 | ||
8 | 2015-01-05 | ||
9 | 2014-01-02 | ||
10 | 2013-01-04 | ||
11 | 2012-01-04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.11% | 5.1% | 4.99% | 5.12% | 5.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.28% | 0.68% | 3.2% | 5.1% | 15.76% | 28.39% | 62.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 1558.53 | 1772.45 | 1814.87 |
特雷诺指数 | -6.47 | -9.67 | -24.27 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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