基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码150069 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2012-03-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.09亿 | 托管费0.22% |
本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中小板综指的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(包含中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
1.分级运作期内,本基金(包括双力中小板份额、双力A份额、双力B份额)不进行收益分配。
2、本基金分级运作期满并转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)场外份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 场内份额收益分配只采用现金红利一种方式,基金份额持有人不能自行选择;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
(6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2015-3-20 | 1.065 | 1.2 | 0.00% |
2015-3-19 | 1.065 | 1.2 | 0.09% |
2015-3-18 | 1.064 | 1.199 | 0.00% |
2015-3-17 | 1.064 | 1.199 | 0.00% |
2015-3-16 | 1.064 | 1.199 | 0.00% |
2015-3-13 | 1.064 | 1.199 | 0.09% |
2015-3-12 | 1.063 | 1.198 | 0.00% |
2015-3-11 | 1.063 | 1.198 | 0.00% |
2015-3-10 | 1.063 | 1.198 | 0.00% |
2015-3-9 | 1.063 | 1.198 | 0.09% |
2015-3-6 | 1.062 | 1.197 | 0.00% |
2015-3-5 | 1.062 | 1.197 | 0.00% |
2015-3-4 | 1.062 | 1.197 | 0.00% |
2015-3-3 | 1.062 | 1.197 | 0.00% |
2015-3-2 | 1.062 | 1.197 | 0.09% |
2015-2-27 | 1.061 | 1.196 | 0.00% |
2015-2-26 | 1.061 | 1.196 | 0.00% |
2015-2-25 | 1.061 | 1.196 | 0.19% |
2015-2-17 | 1.059 | 1.194 | 0.00% |
2015-2-16 | 1.059 | 1.194 | 0.00% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
162512 | 1.011 | 1.126 | 0.22% | |
253010 | 0.595 | 1.842 | 107.29% | |
253021 | 1.165 | 1.393 | 0.22% | |
150080 | 1.196 | 1.196 | 0.22% | |
150013 | 1.735 | 1.237 | 135.84% | |
162510 | 1.677 | 1.745 | 135.84% | |
162511 | 1.185 | 1.24 | 0.22% | |
257060 | 0.666 | 0.666 | 135.84% | |
000059 | 1.492 | 1.492 | 135.84% | |
253060 | 1.066 | 1.131 | 0.22% | |
253070 | 1.09 | 1.09 | 0.22% | |
257040 | 1.301 | 2.004 | 135.84% | |
257070 | 1.934 | 2.135 | 135.84% | |
253061 | 1.063 | 1.12 | 0.22% | |
257010 | 1.325 | 3.486 | 107.29% | |
253030 | 1.189 | 1.297 | 0.22% | |
257050 | 1.517 | 1.517 | 135.84% | |
000664 | 1.073 | 1.126 | 107.29% | |
150069 | 1.065 | 1.2 | 135.84% | |
16250L | 1.491 | 1.247 | 1.36% | |
253020 | 1.173 | 1.418 | 0.22% | |
000060 | 1.288 | 1.288 | 107.29% | |
510170 | 2.113 | 0.655 | 135.84% | |
001007 | 1.011 | 1.011 | 107.29% | |
255010 | 1.232 | 2.962 | 107.29% | |
257020 | 1.127 | 3.319 | 135.84% | |
257030 | 1.115 | 1.671 | 135.84% | |
000058 | 1.144 | 1.144 | 107.29% | |
000417 | 1.156 | 1.198 | 107.29% | |
150070 | 2.289 | 2.289 | 135.84% | |
150012 | 1.125 | 1.262 | 135.84% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,958.81 | 93.42 |
2 | 债券及货币 | 145.66 | 04.60 |
3 | 现金 | 145.66 | 04.60 |
4 | 其他资产 | 111.96 | 03.54 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002415 | 海康威视 | 01.80 | 53.74 | 1.70% | 0.00 |
002304 | 洋河股份 | 00.51 | 40.43 | 1.28% | 0.00 |
002024 | ST易购 | 02.82 | 36.61 | 1.16% | 0.00 |
002081 | 金螳螂 | 01.03 | 29.94 | 0.95% | 0.00 |
002252 | 上海莱士 | 00.57 | 30.20 | 0.95% | 0.00 |
002142 | 宁波银行 | 01.65 | 29.72 | 0.94% | 0.00 |
002065 | 东华软件 | 00.83 | 27.41 | 0.87% | 0.00 |
002500 | 山西证券 | 01.42 | 24.04 | 0.76% | 0.00 |
002241 | 歌尔股份 | 00.71 | 22.79 | 0.72% | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | 00.41 | 21.85 | 0.69% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-03-23 | ||
2 | 2014-03-21 | ||
3 | 2013-03-22 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.3% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 6.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.53% | 1.33% | 1.33% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 21.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 1050.93 | 2163.03 | 1414.75 |
特雷诺指数 | 3.54 | 6.16 | 21.00 |
詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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