基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码150083 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2012-05-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.22% |
本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证100指数的有效跟踪。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证100指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
在存续期内,本基金(包括广发深证100份额、广发深证100 A份额、广发深证100 B份额)不进行收益分配。
本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发深证100 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发深证100 B份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-5-21 | 1.0194 | 1.4576 | 0.01% |
| 2020-5-20 | 1.0193 | 1.4575 | 0.02% |
| 2020-5-19 | 1.0191 | 1.4573 | 0.01% |
| 2020-5-18 | 1.019 | 1.4572 | 0.04% |
| 2020-5-15 | 1.0186 | 1.4568 | 0.02% |
| 2020-5-14 | 1.0184 | 1.4566 | 0.01% |
| 2020-5-13 | 1.0183 | 1.4565 | 0.01% |
| 2020-5-12 | 1.0182 | 1.4564 | 0.02% |
| 2020-5-11 | 1.018 | 1.4562 | 0.04% |
| 2020-5-8 | 1.0176 | 1.4558 | 0.01% |
| 2020-5-7 | 1.0175 | 1.4557 | 0.02% |
| 2020-5-6 | 1.0173 | 1.4555 | 0.08% |
| 2020-4-30 | 1.0165 | 1.4547 | 0.01% |
| 2020-4-29 | 1.0164 | 1.4546 | 0.01% |
| 2020-4-28 | 1.0163 | 1.4545 | 0.02% |
| 2020-4-27 | 1.0161 | 1.4543 | 0.04% |
| 2020-4-24 | 1.0157 | 1.4539 | 0.01% |
| 2020-4-23 | 1.0156 | 1.4538 | 0.02% |
| 2020-4-22 | 1.0154 | 1.4536 | 0.01% |
| 2020-4-21 | 1.0153 | 1.4535 | 0.01% |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,158.07 | 94.78 |
| 2 | 债券及货币 | 141.52 | 06.22 |
| 3 | 现金 | 141.52 | 06.22 |
| 4 | 其他资产 | 02.11 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000333 | 美的集团 | 02.35 | 133.49 | 5.86% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 00.87 | 127.81 | 5.61% | 0.00 |
| 000651 | 格力电器 | 02.23 | 122.55 | 5.38% | 0.00 |
| 000002 | 万科A | 02.75 | 69.93 | 3.07% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 01.50 | 66.08 | 2.90% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.41 | 59.16 | 2.60% | 0.00 |
| 000001 | 平安银行 | 04.39 | 56.91 | 2.50% | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.20 | 55.80 | 2.45% | 0.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 01.96 | 52.51 | 2.31% | 0.00 |
| 000661 | 长春高新 | 00.08 | 52.16 | 2.29% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-05-22 | ||
| 2 | 2020-01-02 | ||
| 3 | 2019-01-02 | ||
| 4 | 2018-01-02 | ||
| 5 | 2017-01-03 | ||
| 6 | 2016-01-04 | ||
| 7 | 2015-01-05 | ||
| 8 | 2014-01-02 | ||
| 9 | 2013-01-04 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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