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广发深证100指数分级A 150083
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司广发基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码150083 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2012-05-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.68亿 | 托管费0.22% |
投资策略
本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对深证100指数的有效跟踪。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证100指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金（包括广发深证100份额、广发深证100 A份额、广发深证100 B份额）不进行收益分配。
风险收益特征
本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，广发深证100 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；广发深证100 B份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-5-21 | 1.0194 | 1.4576 | 0.01% |
| 2020-5-20 | 1.0193 | 1.4575 | 0.02% |
| 2020-5-19 | 1.0191 | 1.4573 | 0.01% |
| 2020-5-18 | 1.019 | 1.4572 | 0.04% |
| 2020-5-15 | 1.0186 | 1.4568 | 0.02% |
| 2020-5-14 | 1.0184 | 1.4566 | 0.01% |
| 2020-5-13 | 1.0183 | 1.4565 | 0.01% |
| 2020-5-12 | 1.0182 | 1.4564 | 0.02% |
| 2020-5-11 | 1.018 | 1.4562 | 0.04% |
| 2020-5-8 | 1.0176 | 1.4558 | 0.01% |
| 2020-5-7 | 1.0175 | 1.4557 | 0.02% |
| 2020-5-6 | 1.0173 | 1.4555 | 0.08% |
| 2020-4-30 | 1.0165 | 1.4547 | 0.01% |
| 2020-4-29 | 1.0164 | 1.4546 | 0.01% |
| 2020-4-28 | 1.0163 | 1.4545 | 0.02% |
| 2020-4-27 | 1.0161 | 1.4543 | 0.04% |
| 2020-4-24 | 1.0157 | 1.4539 | 0.01% |
| 2020-4-23 | 1.0156 | 1.4538 | 0.02% |
| 2020-4-22 | 1.0154 | 1.4536 | 0.01% |
| 2020-4-21 | 1.0153 | 1.4535 | 0.01% |
基本信息
广发基金管理有限公司
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000215 | 1.6138 | 1.9358 | -0.58% | |
| 001092 | 1.199 | 1.199 | -0.62% | |
| 001355 | 1.103 | 1.41 | -0.58% | |
| 001731 | 0.916 | 0.916 | -0.58% | |
| 001734 | 1.165 | 1.165 | -0.58% | |
| 001741 | 1.007 | 1.007 | -0.58% | |
| 001742 | 1.007 | 1.007 | -0.58% | |
| 001764 | 1.189 | 1.326 | -0.74% | |
| 002134 | 1.42 | 1.42 | -0.58% | |
| 002135 | 1.133 | 1.133 | -0.58% | |
| 002295 | 1.287 | 1.287 | -0.58% | |
| 002711 | 1.097 | 1.176 | -0.04% | |
| 002903 | 0.9477 | 0.9477 | -0.74% | |
| 002978 | 1.0157 | 1.0157 | -0.74% | |
| 003377 | 1.1248 | 1.1248 | -0.04% | |
| 004020 | 1.0389 | 1.1393 | -0.04% | |
| 004028 | 1.0226 | 1.1766 | -0.04% | |
| 004751 | 1.1145 | 1.1478 | -0.58% | |
| 004753 | 0.8333 | 0.8333 | -0.74% | |
| 004995 | 1.2664 | 1.2664 | -0.74% | |
| 005692 | 0.7873 | 0.7873 | -0.74% | |
| 006378 | 1.0388 | 1.0611 | -0.04% | |
| 006486 | 1.2408 | 1.2408 | -0.74% | |
| 006970 | 1.0317 | 1.0519 | -0.04% | |
| 007136 | 1.0138 | 1.0138 | -0.74% | |
| 007750 | 1.1669 | 1.1669 | -0.74% | |
| 007848 | 1.2926 | 1.2926 | -0.58% | |
| 008100 | 1.0 | 1.0 | -0.74% | |
| 008101 | 1.0 | 1.0 | -0.74% | |
| 008483 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04% | |
| 008903 | 1.1269 | 1.1269 | -0.58% | |
| 009132 | 2.6448 | 2.6448 | -0.58% | |
| 009135 | 1.0141 | 1.0141 | -0.58% | |
| 150083 | 1.0194 | 1.4576 | -0.74% | |
| 159907 | 1.4034 | 1.2751 | -0.74% | |
| 162715 | 1.104 | 1.265 | -0.04% | |
| 16271A | 1.181 | 1.181 | -0.58% | |
| 270049 | 1.216 | 1.442 | -0.04% | |
| 501078 | 1.4218 | 1.4218 | -0.58% | |
| 511290 | 108.4641 | 1.0846 | -0.04% | |
| 000037 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | |
| 000179 | 0.934 | 1.367 | -0.62% | |
| 000275 | 0.1906 | 0.2013 | -0.62% | |
| 000550 | 2.173 | 2.173 | -0.58% | |
| 001189 | 1.298 | 1.298 | -0.58% | |
| 001356 | 1.101 | 1.208 | -0.58% | |
| 001762 | 1.292 | 1.292 | -0.58% | |
| 001763 | 1.022 | 1.022 | -0.58% | |
| 002025 | 1.346 | 1.376 | -0.58% | |
| 002026 | 1.275 | 1.305 | -0.58% | |
| 002118 | 1.138 | 1.138 | -0.58% | |
| 002120 | 1.108 | 1.237 | -0.58% | |
| 002125 | 1.095 | 1.095 | -0.58% | |
| 002712 | 1.088 | 1.163 | -0.04% | |
| 002982 | 1.0507 | 1.0507 | -0.74% | |
| 003745 | 1.9421 | 1.9421 | -0.74% | |
| 004593 | 0.7906 | 0.7906 | -0.74% | |
| 004851 | 2.4746 | 2.4746 | -0.74% | |
| 004855 | 0.7241 | 0.7241 | -0.74% | |
| 005063 | 1.0332 | 1.0332 | -0.74% | |
| 005223 | 0.7055 | 0.7055 | -0.74% | |
| 005225 | 1.253 | 1.253 | -0.58% | |
| 005402 | 1.3007 | 1.3007 | -0.74% | |
| 005557 | 0.9811 | 0.9811 | -0.62% | |
| 005624 | 1.0675 | 1.1388 | -0.04% | |
| 005778 | 1.0268 | 1.1177 | -0.04% | |
| 006021 | 1.2735 | 1.2735 | -0.74% | |
| 006141 | 1.1245 | 1.1245 | -0.04% | |
| 006672 | 1.035 | 1.0435 | -0.04% | |
| 006679 | 0.1086 | 0.1086 | -0.62% | |
| 006780 | 1.2198 | 1.2198 | -0.58% | |
| 006870 | 1.0318 | 1.039 | -0.04% | |
| 006871 | 1.0299 | 1.0368 | -0.04% | |
| 006998 | 1.0373 | 1.0451 | -0.04% | |
| 007135 | 1.0157 | 1.0157 | -0.74% | |
| 007249 | 1.0422 | 1.0422 | -0.58% | |
| 007778 | 1.0385 | 1.0391 | -0.04% | |
| 008127 | 1.6093 | 1.6093 | -0.58% | |
| 008297 | 1.0411 | 1.0411 | -0.58% | |
| 008421 | 1.0108 | 1.0108 | -0.58% | |
| 008604 | 1.2846 | 1.2846 | -0.58% | |
| 159801 | 1.0635 | 1.0635 | -0.74% | |
| 270010 | 1.8588 | 2.1488 | -0.74% | |
| 50205L | 1.0695 | 1.0957 | -0.74% | |
| 000167 | 1.905 | 2.115 | -0.58% | |
| 000369 | 1.703 | 1.813 | -0.62% | |
| 000826 | 1.274 | 1.634 | -0.74% | |
| 000827 | 1.272 | 1.632 | -0.74% | |
| 001180 | 1.0235 | 1.0235 | -0.74% | |
| 002116 | 1.08 | 1.286 | -0.58% | |
| 002121 | 1.472 | 1.557 | -0.74% | |
| 002128 | 1.045 | 1.167 | -0.04% | |
| 002713 | 0.7056 | 0.7056 | -0.58% | |
| 002939 | 2.3808 | 2.4258 | -0.58% | |
| 002987 | 1.8391 | 1.8391 | -0.74% | |
| 003017 | 0.8156 | 0.8156 | -0.74% | |
| 004119 | 1.403 | 1.403 | -0.58% | |
| 004856 | 1.2055 | 1.2055 | -0.74% | |
| 005224 | 0.7041 | 0.7041 | -0.74% | |
| 005558 | 0.1384 | 0.1384 | -0.62% | |
| 006136 | 1.8356 | 1.8356 | -0.58% | |
| 006140 | 1.1269 | 1.1269 | -0.04% | |
| 006377 | 1.204 | 1.204 | -0.58% | |
| 006487 | 1.2387 | 1.2387 | -0.74% | |
| 006550 | 1.0433 | 1.0575 | -0.04% | |
| 006779 | 0.9319 | 0.9319 | -0.62% | |
| 007254 | 1.248 | 1.248 | -0.58% | |
| 162711 | 1.1874 | 1.1874 | -0.74% | |
| 162716 | 1.092 | 1.23 | -0.04% | |
| 270026 | 1.1452 | 1.1452 | -0.74% | |
| 270042 | 2.9329 | 3.2029 | -0.62% | |
| 270044 | 1.2294 | 1.4619 | -0.04% | |
| 502057 | 1.011 | 1.2679 | -0.74% | |
| 000055 | 0.4139 | 0.4538 | -0.62% | |
| 001732 | 0.934 | 0.934 | -0.58% | |
| 002124 | 2.193 | 2.193 | -0.58% | |
| 002133 | 1.344 | 1.344 | -0.58% | |
| 002446 | 1.806 | 1.806 | -0.58% | |
| 002637 | 1.267 | 1.267 | -0.04% | |
| 002865 | 1.0695 | 1.1466 | -0.04% | |
| 002974 | 1.1571 | 1.1571 | -0.74% | |
| 002977 | 0.7122 | 0.7122 | -0.74% | |
| 002979 | 1.0005 | 1.0005 | -0.74% | |
| 003039 | 1.057 | 1.29 | -0.04% | |
| 003766 | 1.1503 | 1.1503 | -0.74% | |
| 004027 | 1.0242 | 1.1903 | -0.04% | |
| 005064 | 1.0302 | 1.0302 | -0.74% | |
| 005233 | 1.4875 | 1.4875 | -0.58% | |
| 005623 | 1.0364 | 1.1 | -0.04% | |
| 005644 | 0.947 | 0.947 | -0.58% | |
| 005745 | 1.035 | 1.1124 | -0.04% | |
| 005911 | 2.594 | 2.7269 | -0.58% | |
| 006479 | 2.9187 | 2.9187 | -0.62% | |
| 006680 | 0.1097 | 0.1097 | -0.62% | |
| 006950 | 0.1434 | 0.1434 | -0.62% | |
| 006951 | 0.1422 | 0.1422 | -0.62% | |
| 006999 | 1.0343 | 1.0414 | -0.04% | |
| 008420 | 1.0116 | 1.0116 | -0.58% | |
| 008638 | 1.0948 | 1.0948 | -0.58% | |
| 009326 | 1.5904 | 1.5904 | -0.58% | |
| 159938 | 1.6649 | 1.6649 | -0.74% | |
| 159940 | 0.9446 | 0.9446 | -0.74% | |
| 162712 | 1.4415 | 1.9166 | -0.04% | |
| 162719 | 0.7698 | 0.7698 | -0.62% | |
| 270001 | 1.0139 | 3.8299 | -0.58% | |
| 270007 | 1.3461 | 1.5175 | -0.58% | |
| 270030 | 1.15 | 1.603 | -0.04% | |
| 270041 | 3.517 | 3.517 | -0.58% | |
| 501303 | 0.8665 | 0.8665 | -0.74% | |
| 000119 | 1.437 | 1.979 | -0.04% | |
| 000214 | 1.414 | 1.59 | -0.58% | |
| 000274 | 1.351 | 1.421 | -0.62% | |
| 000370 | 0.2403 | 0.2572 | -0.62% | |
| 000477 | 1.783 | 1.783 | -0.58% | |
| 000968 | 1.0608 | 1.0608 | -0.74% | |
| 001115 | 1.224 | 1.584 | -0.58% | |
| 001133 | 0.7154 | 0.7154 | -0.74% | |
| 001469 | 1.0088 | 1.0088 | -0.74% | |
| 002802 | 1.0843 | 1.0843 | -0.58% | |
| 002926 | 1.1199 | 1.1601 | -0.04% | |
| 004243 | 0.7772 | 0.7772 | -0.62% | |
| 004750 | 1.1334 | 1.1667 | -0.58% | |
| 004852 | 1.1492 | 1.1492 | -0.58% | |
| 004857 | 1.2128 | 1.2128 | -0.74% | |
| 005234 | 1.0891 | 1.1241 | -0.04% | |
| 005310 | 1.3979 | 1.3979 | -0.74% | |
| 006020 | 1.2816 | 1.2816 | -0.74% | |
| 006869 | 1.0367 | 1.0402 | -0.04% | |
| 007253 | 1.019 | 1.025 | -0.04% | |
| 008482 | 0.999 | 0.999 | -0.04% | |
| 008704 | 0.9787 | 0.9787 | -0.58% | |
| 009136 | 1.0139 | 1.0139 | -0.58% | |
| 159953 | 0.7526 | 0.7526 | -0.74% | |
| 270002 | 1.5904 | 4.549 | -0.58% | |
| 270045 | 1.2165 | 1.4356 | -0.04% | |
| 270048 | 1.221 | 1.464 | -0.04% | |
| 000118 | 1.441 | 2.005 | -0.04% | |
| 000180 | 0.1318 | 0.1975 | -0.62% | |
| 000567 | 1.968 | 1.968 | -0.58% | |
| 001064 | 0.5845 | 0.5845 | -0.74% | |
| 001093 | 0.1692 | 0.1692 | -0.62% | |
| 001468 | 0.941 | 0.941 | -0.58% | |
| 001735 | 1.168 | 1.168 | -0.58% | |
| 002136 | 1.163 | 1.163 | -0.58% | |
| 002984 | 0.579 | 0.579 | -0.74% | |
| 003037 | 1.0525 | 1.1695 | -0.04% | |
| 004996 | 0.8592 | 0.8592 | -0.74% | |
| 004997 | 1.3965 | 1.3965 | -0.74% | |
| 005693 | 0.815 | 0.815 | -0.74% | |
| 005804 | 0.7723 | 0.7723 | -0.74% | |
| 005910 | 1.48 | 1.48 | -0.58% | |
| 005912 | 1.0166 | 1.0166 | -0.62% | |
| 005913 | 1.008 | 1.008 | -0.62% | |
| 006483 | 1.1604 | 1.1604 | -0.04% | |
| 006592 | 1.0302 | 1.0573 | -0.04% | |
| 006595 | 1.2706 | 1.2706 | -0.58% | |
| 007598 | 1.0223 | 1.0223 | -0.04% | |
| 007784 | 0.9879 | 0.9879 | -0.74% | |
| 007904 | 1.015 | 1.015 | -0.58% | |
| 008705 | 0.9774 | 0.9774 | -0.58% | |
| 009267 | 1.2285 | 1.2285 | -0.04% | |
| 009322 | 1.0151 | 1.0151 | -0.58% | |
| 159944 | 0.7286 | 0.7286 | -0.74% | |
| 159945 | 0.5224 | 0.5224 | -0.74% | |
| 162703 | 2.6459 | 4.9839 | -0.58% | |
| 270005 | 1.1669 | 6.1089 | -0.58% | |
| 270009 | 1.211 | 1.745 | -0.04% | |
| 270021 | 3.084 | 3.084 | -0.58% | |
| 270025 | 1.382 | 2.034 | -0.58% | |
| 270050 | 3.393 | 3.393 | -0.58% | |
| 510510 | 1.5603 | 1.5603 | -0.74% | |
| 512980 | 0.8386 | 0.8386 | -0.74% | |
| 515600 | 0.8505 | 0.8505 | -0.74% | |
| 000747 | 2.204 | 2.204 | -0.58% | |
| 000942 | 1.164 | 1.164 | -0.74% | |
| 002119 | 1.134 | 1.134 | -0.58% | |
| 002622 | 1.195 | 1.206 | -0.58% | |
| 002636 | 1.287 | 1.287 | -0.04% | |
| 002864 | 1.0733 | 1.1515 | -0.04% | |
| 002925 | 1.1235 | 1.1673 | -0.04% | |
| 002943 | 1.5677 | 1.5677 | -0.58% | |
| 003040 | 1.05 | 1.13 | -0.04% | |
| 003765 | 1.1505 | 1.1505 | -0.74% | |
| 003819 | 1.0615 | 1.2109 | -0.04% | |
| 004752 | 0.8313 | 0.8313 | -0.74% | |
| 004854 | 0.7247 | 0.7247 | -0.74% | |
| 005598 | 1.2521 | 1.2521 | -0.58% | |
| 005647 | 1.0263 | 1.1119 | -0.04% | |
| 005777 | 1.6454 | 1.6454 | -0.74% | |
| 006019 | 1.0342 | 1.0742 | -0.04% | |
| 006298 | 1.0497 | 1.0981 | -0.58% | |
| 006482 | 1.1405 | 1.1405 | -0.04% | |
| 006485 | 1.0297 | 1.0608 | -0.04% | |
| 006670 | 1.0317 | 1.0632 | -0.04% | |
| 006671 | 1.3401 | 1.3401 | -0.74% | |
| 006673 | 1.0309 | 1.0386 | -0.04% | |
| 006778 | 0.9271 | 0.9271 | -0.62% | |
| 007251 | 1.0455 | 1.0455 | -0.58% | |
| 159936 | 1.3718 | 1.3718 | -0.74% | |
| 159979 | 0.9879 | 0.9879 | -0.74% | |
| 502058 | 1.128 | 0.6199 | -0.74% | |
| 512680 | 0.834 | 0.834 | -0.74% | |
| 960001 | 0.821 | 0.821 | -0.58% | |
| 000117 | 2.259 | 2.259 | -0.58% | |
| 000529 | 2.378 | 2.378 | -0.58% | |
| 000906 | 0.2698 | 0.3316 | -0.62% | |
| 001116 | 1.205 | 1.402 | -0.58% | |
| 001761 | 1.332 | 1.332 | -0.58% | |
| 002117 | 1.073 | 1.343 | -0.58% | |
| 002132 | 1.326 | 1.326 | -0.58% | |
| 002624 | 1.833 | 1.884 | -0.58% | |
| 003038 | 1.0381 | 1.1541 | -0.04% | |
| 003223 | 1.0205 | 1.1373 | -0.04% | |
| 003376 | 1.141 | 1.141 | -0.04% | |
| 004853 | 1.1347 | 1.1347 | -0.58% | |
| 005559 | 1.0926 | 1.0926 | -0.04% | |
| 005560 | 1.084 | 1.084 | -0.04% | |
| 005803 | 0.7756 | 0.7756 | -0.74% | |
| 006480 | 0.4119 | 0.4119 | -0.62% | |
| 006484 | 1.0313 | 1.0626 | -0.04% | |
| 006591 | 1.033 | 1.0631 | -0.04% | |
| 007235 | 1.4367 | 1.5319 | -0.04% | |
| 007250 | 1.0524 | 1.0524 | -0.58% | |
| 007252 | 1.0198 | 1.0258 | -0.04% | |
| 007396 | 1.0428 | 1.0439 | -0.04% | |
| 007785 | 0.9874 | 0.9874 | -0.74% | |
| 009121 | 0.9987 | 0.9987 | -0.58% | |
| 009163 | 2.4733 | 2.4733 | -0.74% | |
| 150084 | 1.4876 | 1.4876 | -0.74% | |
| 159802 | 0.9904 | 0.9904 | -0.74% | |
| 159939 | 1.2478 | 1.2478 | -0.74% | |
| 159941 | 2.0821 | 2.0821 | -0.62% | |
| 159952 | 1.2132 | 1.2132 | -0.74% | |
| 16271L | 1.2535 | 1.4727 | -0.74% | |
| 270006 | 2.1285 | 3.3885 | -0.58% | |
| 270008 | 3.384 | 3.594 | -0.58% | |
| 270022 | 1.136 | 1.236 | -0.58% | |
| 270023 | 1.912 | 2.351 | -0.62% | |
| 270028 | 3.538 | 3.538 | -0.58% | |
| 270029 | 1.179 | 1.642 | -0.04% | |
| 501070 | 1.4912 | 1.5612 | -0.58% | |
| 510360 | 1.2893 | 1.2893 | -0.74% | |
| 512580 | 0.7798 | 0.7798 | -0.74% | |
| 512780 | 0.7383 | 0.7383 | -0.74% | |
| 512910 | 1.0447 | 1.0447 | -0.74% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,158.07 | 94.78 |
| 2 | 债券及货币 | 141.52 | 06.22 |
| 3 | 现金 | 141.52 | 06.22 |
| 4 | 其他资产 | 02.11 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 02.35 | 133.49 | 5.86% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 00.87 | 127.81 | 5.61% | 0.00 |
| 000651 | 格力电器 | 02.23 | 122.55 | 5.38% | 0.00 |
| 000002 | 万科A | 02.75 | 69.93 | 3.07% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 01.50 | 66.08 | 2.90% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.41 | 59.16 | 2.60% | 0.00 |
| 000001 | 平安银行 | 04.39 | 56.91 | 2.50% | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.20 | 55.80 | 2.45% | 0.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 01.96 | 52.51 | 2.31% | 0.00 |
| 000661 | 长春高新 | 00.08 | 52.16 | 2.29% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-05-22 | ||
| 2 | 2020-01-02 | ||
| 3 | 2019-01-02 | ||
| 4 | 2018-01-02 | ||
| 5 | 2017-01-03 | ||
| 6 | 2016-01-04 | ||
| 7 | 2015-01-05 | ||
| 8 | 2014-01-02 | ||
| 9 | 2013-01-04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.06% | 5.01% | 5.01% | 5.14% | 5.69% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 1.22% | 1.94% | 1.94% | 5.01% | 15.8% | 28.54% | 56.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 2303.33 | 2618.50 | 2327.66 |
| 特雷诺指数 | -7.07 | -11.37 | -13.17 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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