基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码150124 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2013-03-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.22% |
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
在存续期内,本基金不进行收益分配(包括建信央视50份额、建信央视50A份额与建信央视50B份额)。
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-12-30 | 1.4422 | 3.4101 | 2.60% |
| 2020-12-29 | 1.4057 | 3.3736 | -0.61% |
| 2020-12-28 | 1.4143 | 3.3822 | 0.98% |
| 2020-12-25 | 1.4006 | 3.3685 | 0.44% |
| 2020-12-24 | 1.3945 | 3.3624 | -0.13% |
| 2020-12-23 | 1.3963 | 3.3642 | 1.07% |
| 2020-12-22 | 1.3815 | 3.3494 | -2.46% |
| 2020-12-21 | 1.4164 | 3.3843 | 0.25% |
| 2020-12-18 | 1.4129 | 3.3808 | -0.87% |
| 2020-12-17 | 1.4253 | 3.3932 | 2.12% |
| 2020-12-16 | 1.3957 | 3.3636 | 0.55% |
| 2020-12-15 | 1.388 | 3.3559 | 0.38% |
| 2020-12-14 | 1.3828 | 3.3507 | 2.19% |
| 2020-12-11 | 1.3531 | 3.321 | -1.48% |
| 2020-12-10 | 1.3734 | 3.3413 | -0.10% |
| 2020-12-9 | 1.3748 | 3.3427 | -1.95% |
| 2020-12-8 | 1.4022 | 3.3701 | -0.53% |
| 2020-12-7 | 1.4097 | 3.3776 | -1.83% |
| 2020-12-4 | 1.436 | 3.4039 | 0.24% |
| 2020-12-3 | 1.4326 | 3.4005 | 0.17% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 57,651.99 | 93.01 |
| 2 | 债券及货币 | 4,748.94 | 07.66 |
| 3 | 现金 | 4,748.94 | 07.66 |
| 4 | 其他资产 | 123.14 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601166 | 兴业银行 | 191.31 | 3,992.65 | 6.44% | 2.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 87.71 | 3,891.49 | 6.28% | -23.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.84 | 3,676.52 | 5.93% | -1.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31.17 | 3,474.49 | 5.61% | -17.60 |
| 601318 | 中国平安 | 38.90 | 3,383.60 | 5.46% | -2.91 |
| 600036 | 招商银行 | 62.21 | 2,734.22 | 4.41% | -15.03 |
| 002415 | 海康威视 | 55.08 | 2,671.90 | 4.31% | -19.59 |
| 000333 | 美的集团 | 25.73 | 2,532.67 | 4.09% | -6.05 |
| 601398 | 工商银行 | 498.55 | 2,487.75 | 4.01% | -79.47 |
| 000002 | 万科A | 83.05 | 2,383.44 | 3.85% | 4.53 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-12-31 | ||
| 2 | 2017-11-22 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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