公募基金 > 基金超市 > 银华中证转债指数增强分级B
债券型,分级基金
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.192
1.6
-93.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.01% -0.0% 2845/2851
最近一月 12.24% 0.01% 11/2830
最近三月 1.45% -0.0% 459/2672
最近一年 12.88% 0.06% 162/2138
(2020-07-28)
基金代码150144 基金经理 最新份额720.66万份   ()
基金类型债券型,分级基金 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-08-15 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.86亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为增强型可转债指数基金,指数投资部分采用被动指数化投资策略,指数增强部分采取积极配置策略,利用可转债兼具债券和股票的特性,争取为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。 正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。

投资范围

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含可分离交易的可转换债)、国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、次级债、资产支持证券、银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不主动参与一、二级市场股票投资,对于因可转债转股形成的股票或因投资可分离交易的可转换债券而获得的权证,须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括银华转债份额、转债A份额、转债B份额)不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,转债A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;转债B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-7-28 1.192 1.6 0.51%
2020-7-27 1.186 1.6 -0.50%
2020-7-24 1.192 1.6 -1.65%
2020-7-23 1.212 1.6 -1.62%
2020-7-22 1.232 1.601 0.24%
2020-7-21 1.229 1.601 -0.97%
2020-7-20 1.241 1.601 3.33%
2020-7-17 1.201 1.6 0.25%
2020-7-16 1.198 1.6 -2.68%
2020-7-15 1.231 1.601 -2.69%
2020-7-14 1.265 1.602 -1.56%
2020-7-13 1.285 1.602 1.42%
2020-7-10 1.267 1.602 -3.80%
2020-7-9 1.317 1.603 1.78%
2020-7-8 1.294 1.602 2.13%
2020-7-7 1.267 1.602 -0.55%
2020-7-6 1.274 1.602 8.06%
2020-7-3 1.179 1.6 3.15%
2020-7-2 1.143 1.599 4.29%
2020-7-1 1.096 1.598 3.79%
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008201 1.2917 1.2917 1.00%
161810 3.49 3.318 1.01%
005261 1.2689 1.2689 1.01%
005481 1.7284 1.8584 1.01%
150167 1.033 1.353 1.00%
150168 1.307 2.308 1.00%
150176 0.8746 0.8746 0.18%
001231 1.602 1.602 1.01%
180026 1.23 1.609 0.06%
150030 1.028 1.539 1.00%
150031 1.61 0.584 1.00%
009085 1.1025 1.1025 1.01%
005038 1.0798 1.0798 1.00%
003397 1.738 1.738 1.01%
000823 1.2 1.2 1.01%
005119 1.3954 1.3954 1.01%
005239 1.0139 1.0139 1.00%
005250 1.4899 1.4899 1.01%
005260 1.2778 1.2778 1.01%
006348 2.043 2.043 1.01%
005447 1.1611 1.1611 1.01%
005515 1.1084 1.1084 1.00%
007779 1.262 1.262 1.01%
000194 1.077 1.465 0.06%
512380 1.243 1.243 1.00%
501083 1.732 1.732 1.01%
159992 1.4453 1.4453 1.00%
159994 1.0712 1.0712 1.00%
150018 1.026 1.541 1.00%
005848 1.9199 1.9199 1.01%
008833 1.0205 1.0205 1.01%
005034 1.0069 1.0069 1.00%
005037 1.0936 1.0936 1.00%
008671 1.2574 1.2574 1.01%
519001 3.0833 10.1871 1.01%
161815 0.427 0.427 0.18%
16181B 1.17 2.072 1.00%
16181C 1.33 1.59 0.00%
161824 1.138 1.138 0.06%
005106 2.1861 2.1861 1.00%
006302 1.7503 2.0347 1.01%
005544 1.8447 1.8447 1.01%
150144 1.192 1.6 0.06%
002307 2.316 2.316 1.01%
002491 1.079 1.163 0.06%
001163 1.859 1.859 1.00%
001303 1.175 1.175 1.01%
180001 1.6572 3.592 1.01%
180013 2.445 3.6458 1.01%
183001 1.177 1.177 0.18%
003989 1.1461 1.1461 0.06%
008116 1.077 1.077 1.01%
16181A 1.319 1.317 1.00%
005235 1.9042 1.9042 1.00%
005236 1.8945 1.8945 1.00%
001808 1.54 1.54 1.01%
006497 1.0277 1.0437 0.06%
003062 1.2562 1.2562 1.01%
006339 1.2935 1.2935 1.00%
005543 1.6949 1.6949 1.01%
002501 1.161 1.254 0.06%
001264 1.736 1.796 1.01%
003816 101.377 122.522 0.00%
180025 1.244 1.659 0.06%
180031 3.467 5.247 1.01%
003940 1.9016 2.3877 1.01%
003990 1.1675 1.1675 0.06%
501022 1.712 1.712 1.01%
501038 1.9688 1.9688 1.01%
007310 1.1557 1.1557 1.01%
150019 1.634 1.634 1.00%
006907 1.0079 1.0409 0.06%
006908 1.0045 1.0375 0.06%
960042 1.048 1.048 0.06%
161819 0.913 0.627 1.00%
161826 1.078 1.168 0.06%
005237 1.7998 1.7998 1.00%
005238 1.786 1.786 1.00%
001703 2.195 2.265 1.00%
006496 1.0299 1.0459 0.06%
006119 1.0351 1.0351 1.00%
006305 1.3854 1.3854 1.01%
005516 1.1344 1.1344 1.00%
005519 1.6665 1.6665 1.01%
005533 1.8146 1.8146 1.01%
001280 1.961 2.191 1.01%
180015 1.256 1.804 0.06%
180018 3.736 3.816 1.01%
005771 1.339 1.339 0.06%
007056 1.604 1.604 1.01%
008834 1.0191 1.0191 1.01%
005035 1.2282 1.2282 1.00%
161823 1.16 1.16 0.06%
161831 0.9536 1.1057 0.18%
161837 1.4719 1.4719 1.01%
005286 1.0693 1.1364 0.06%
003063 1.2286 1.2286 1.01%
150143 1.029 1.343 0.06%
002269 1.103 1.103 1.01%
002322 1.585 1.585 1.01%
002323 1.198 1.198 1.01%
002328 1.458 1.458 1.01%
007780 1.3469 1.3469 1.01%
000286 1.048 1.404 0.06%
510430 1.703 1.703 1.00%
003987 1.1491 1.1491 0.06%
150059 1.028 1.495 1.00%
150060 0.836 0.203 1.00%
007205 1.0544 1.0544 0.18%
005033 1.0089 1.0089 1.00%
005036 1.2291 1.2291 1.00%
008677 1.001 1.009 0.06%
008211 0.9994 0.9994 0.06%
161818 1.431 1.431 1.01%
161820 1.123 1.481 0.06%
161834 1.318 1.318 1.01%
005240 1.0184 1.0184 1.00%
150175 1.0326 1.3367 0.18%
180012 5.3405 6.2935 1.01%
159969 1.4513 1.4513 1.00%
159987 1.4383 1.4383 1.00%
159990 1.1163 1.1163 1.00%
007204 1.058 1.058 0.18%
008978 1.3717 1.3717 1.01%
009017 1.3061 1.3061 1.00%
009541 1.0007 1.0007 0.06%
005112 2.0928 2.0928 1.00%
005251 1.8269 1.8269 1.01%
002161 1.198 1.198 1.01%
006610 1.3751 1.3751 1.01%
006645 1.0173 1.0523 0.06%
006837 1.009 1.129 0.06%
006251 1.5245 1.5245 1.00%
005498 1.7672 1.7672 1.01%
002326 1.929 2.157 1.01%
002327 1.724 1.774 1.01%
001289 1.598 1.598 1.01%
511880 101.225 124.128 0.00%
180003 1.5887 3.4137 1.00%
180010 1.9738 4.6415 1.01%
180020 1.915 1.94 1.01%
180028 1.663 2.75 1.01%
180033 1.429 1.429 1.00%
003988 1.1404 1.1404 0.06%
004087 1.0437 1.1564 0.06%
159959 1.0904 1.0904 1.00%
005794 2.1051 2.2781 1.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,217.03100.21
3现金1,035.6612.63
4其他资产27.3900.33
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110059浦发转债10.24(万张)1,043.45(万元)12.73(%)  
2110053苏银转债08.54(万张)904.45(万元)11.03(%)  
3113021中信转债08.54(万张)894.05(万元)10.90(%)  
4113011光大转债04.85(万张)552.96(万元)6.74(%)  
5018007国开180104.31(万张)432.05(万元)5.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-12-04
22015-08-25
32015-06-29
42015-01-08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.48%12.88%-10.74%-20.97%-31.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.24%
1.45%
12.88%
-7.38%
12.88%
-28.9%
-69.21%
-93.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.28
1.63
1.71
夏普比率
51.63
56.39
-57.67
特雷诺指数
0.02
0.04
-0.04
詹森指数
0.04
0.16
-0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。