基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码150181 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2014-04-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.22% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证军工指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
在存续期内,本基金(包括富国军工份额、富国军工A份额、富国军工B份额)不进行收益分配。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-12-31 | 1.002 | 1.325 | 0.00% |
| 2020-12-30 | 1.002 | 1.325 | 0.00% |
| 2020-12-29 | 1.002 | 1.325 | 0.00% |
| 2020-12-28 | 1.002 | 1.325 | 0.10% |
| 2020-12-25 | 1.001 | 1.324 | 0.00% |
| 2020-12-24 | 1.001 | 1.324 | 0.00% |
| 2020-12-23 | 1.001 | 1.324 | 0.00% |
| 2020-12-22 | 1.001 | 1.324 | 0.00% |
| 2020-12-21 | 1.001 | 1.324 | 0.10% |
| 2020-12-18 | 1.0 | 1.323 | 0.00% |
| 2020-12-17 | 1.0 | 1.323 | 0.00% |
| 2020-12-16 | 1.0 | 1.323 | 0.00% |
| 2020-12-15 | 1.0 | 1.323 | 0.06% |
| 2020-12-14 | 1.018 | 1.322 | 0.00% |
| 2020-12-11 | 1.018 | 1.322 | 0.00% |
| 2020-12-10 | 1.018 | 1.322 | 0.00% |
| 2020-12-9 | 1.018 | 1.322 | 0.00% |
| 2020-12-8 | 1.018 | 1.322 | 0.00% |
| 2020-12-7 | 1.018 | 1.322 | 0.10% |
| 2020-12-4 | 1.017 | 1.321 | 0.00% |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 718,228.93 | 94.10 |
| 2 | 债券及货币 | 51,857.96 | 06.79 |
| 3 | 现金 | 51,857.96 | 06.79 |
| 4 | 其他资产 | 7,398.15 | 00.97 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600893 | 航发动力 | 1,002.52 | 59,499.37 | 7.80% | -263.68 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,301.63 | 47,743.95 | 6.26% | -646.07 |
| 002179 | 中航光电 | 517.56 | 40,519.91 | 5.31% | -256.89 |
| 601989 | 中国重工 | 8,575.95 | 35,933.24 | 4.71% | -4256.82 |
| 000547 | 航天发展 | 1,207.62 | 33,209.46 | 4.35% | -599.72 |
| 600760 | 中航沈飞 | 395.03 | 30,883.30 | 4.05% | -196.06 |
| 002414 | 高德红外 | 598.71 | 24,996.01 | 3.28% | -297.17 |
| 600316 | 洪都航空 | 404.57 | 23,007.90 | 3.01% | -200.84 |
| 300699 | 光威复材 | 243.70 | 21,701.37 | 2.84% | -120.95 |
| 002013 | 中航机电 | 1,826.40 | 20,912.31 | 2.74% | -712.26 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-12-31 | ||
| 2 | 2020-12-15 | ||
| 3 | 2020-07-15 | ||
| 4 | 2019-12-13 | ||
| 5 | 2018-12-14 | ||
| 6 | 2018-10-12 | ||
| 7 | 2017-12-15 | ||
| 8 | 2016-12-15 | ||
| 9 | 2016-01-29 | ||
| 10 | 2015-12-15 | ||
| 11 | 2015-04-27 | ||
| 12 | 2014-12-15 | ||
| 13 | 2014-10-09 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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