公募基金 > 基金超市 > 鹏华地产分级B
鹏华地产分级B  150193
收藏成功
股票型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.55% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
()
基金代码150193 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2014-09-12 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.22%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括鹏华地产份额、鹏华地产A份额、鹏华地产B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-31 1.165 2.339 2.64%
2020-12-30 1.135 2.332 -1.05%
2020-12-29 1.147 2.335 1.59%
2020-12-28 1.129 2.33 -1.14%
2020-12-25 1.142 2.333 0.53%
2020-12-24 1.136 2.332 -2.24%
2020-12-23 1.162 2.339 -0.85%
2020-12-22 1.172 2.341 -1.35%
2020-12-21 1.188 2.345 -1.25%
2020-12-18 1.203 2.349 -1.47%
2020-12-17 1.221 2.354 1.16%
2020-12-16 1.207 2.35 -0.33%
2020-12-15 1.211 2.351 -1.62%
2020-12-14 1.231 2.356 1.82%
2020-12-11 1.209 2.351 -2.18%
2020-12-10 1.236 2.357 0.00%
2020-12-9 1.236 2.357 -2.22%
2020-12-8 1.264 2.365 -0.78%
2020-12-7 1.274 2.367 -3.04%
2020-12-4 1.314 2.377 -2.23%
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票40,951.0294.53
2债券及货币2,383.3105.50
3现金2,383.3105.50
4其他资产412.0100.95
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000002万科A217.716,248.4014.42%81.43  
600048保利地产387.116,124.0214.14%143.96  
001979招商蛇口208.012,764.486.38%86.39  
601155新城控股59.232,063.064.76%24.55  
600383金地集团148.172,000.254.62%61.44  
000069华侨城A269.181,908.494.41%111.61  
000656金科股份210.301,491.043.44%128.24  
600606绿地控股239.611,396.933.22%99.36  
600340华夏幸福102.761,328.673.07%56.45  
000961中南建设124.051,095.362.53%52.79  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-31
22015-07-09
32015-06-12
42015-03-19
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。