| 基金代码150203 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2014-12-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.22% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括鹏华传媒份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华传媒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华传媒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-12-31 | 1.004 | 1.286 | 0.00% |
| 2020-12-30 | 1.004 | 1.286 | 0.00% |
| 2020-12-29 | 1.004 | 1.286 | 0.10% |
| 2020-12-28 | 1.003 | 1.285 | 0.00% |
| 2020-12-25 | 1.003 | 1.285 | 0.00% |
| 2020-12-24 | 1.003 | 1.285 | 0.00% |
| 2020-12-23 | 1.003 | 1.285 | 0.00% |
| 2020-12-22 | 1.003 | 1.285 | 0.00% |
| 2020-12-21 | 1.003 | 1.285 | 0.10% |
| 2020-12-18 | 1.002 | 1.284 | 0.00% |
| 2020-12-17 | 1.002 | 1.284 | 0.00% |
| 2020-12-16 | 1.002 | 1.284 | 0.00% |
| 2020-12-15 | 1.002 | 1.284 | 0.00% |
| 2020-12-14 | 1.002 | 1.284 | 0.10% |
| 2020-12-11 | 1.001 | 1.283 | 0.00% |
| 2020-12-10 | 1.001 | 1.283 | 0.00% |
| 2020-12-9 | 1.001 | 1.283 | 0.00% |
| 2020-12-8 | 1.001 | 1.283 | 0.00% |
| 2020-12-7 | 1.001 | 1.283 | 0.10% |
| 2020-12-4 | 1.0 | 1.282 | 0.00% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 72,191.93 | 93.03 |
| 2 | 债券及货币 | 5,043.37 | 06.50 |
| 3 | 现金 | 5,043.37 | 06.50 |
| 4 | 其他资产 | 955.28 | 01.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002027 | 分众传媒 | 737.97 | 7,283.80 | 9.39% | 108.30 |
| 300413 | 芒果超媒 | 95.39 | 6,915.85 | 8.91% | 51.74 |
| 002555 | 三七互娱 | 169.74 | 5,300.98 | 6.83% | 92.07 |
| 002624 | 完美世界 | 155.88 | 4,598.58 | 5.93% | 116.27 |
| 002602 | 世纪华通 | 499.15 | 3,548.94 | 4.57% | 346.50 |
| 002131 | 利欧股份 | 904.73 | 2,741.33 | 3.53% | 490.77 |
| 603444 | 吉比特 | 05.78 | 2,460.36 | 3.17% | 3.13 |
| 600637 | 东方明珠 | 274.43 | 2,453.42 | 3.16% | 148.88 |
| 300418 | 昆仑万维 | 109.89 | 2,192.21 | 2.82% | 59.60 |
| 002739 | 万达电影 | 119.52 | 2,160.92 | 2.78% | 68.56 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-12-31 | ||
| 2 | 2020-12-01 | ||
| 3 | 2019-12-02 | ||
| 4 | 2018-12-03 | ||
| 5 | 2018-07-12 | ||
| 6 | 2017-12-01 | ||
| 7 | 2016-12-01 | ||
| 8 | 2016-03-01 | ||
| 9 | 2015-11-26 | ||
| 10 | 2015-08-27 | ||
| 11 | 2015-03-24 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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