基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码150247 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-05-21 | 托管行国信证券股份有限公司 |
首募规模12.44亿 | 托管费0.2% |
采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证传媒指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金存续期内(包括工银传媒份额、工银传媒A份额、工银传媒B份额)不进行收益分配。
在本基金工银传媒份额、工银传媒A份额、工银传媒B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并相应修改工银传媒A份额、工银传媒B份额基金份额参考净值的计算公式等,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银传媒A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银传媒B份额具有高风险、高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-11-25 | 1.0 | 1.3082 | 0.02% |
2020-11-24 | 1.0491 | 1.308 | 0.01% |
2020-11-23 | 1.049 | 1.3079 | 0.05% |
2020-11-20 | 1.0485 | 1.3074 | 0.01% |
2020-11-19 | 1.0484 | 1.3073 | 0.02% |
2020-11-18 | 1.0482 | 1.3071 | 0.01% |
2020-11-17 | 1.0481 | 1.307 | 0.02% |
2020-11-16 | 1.0479 | 1.3068 | 0.04% |
2020-11-13 | 1.0475 | 1.3064 | 0.02% |
2020-11-12 | 1.0473 | 1.3062 | 0.01% |
2020-11-11 | 1.0472 | 1.3061 | 0.02% |
2020-11-10 | 1.047 | 1.3059 | 0.01% |
2020-11-9 | 1.0469 | 1.3058 | 0.05% |
2020-11-6 | 1.0464 | 1.3053 | 0.01% |
2020-11-5 | 1.0463 | 1.3052 | 0.02% |
2020-11-4 | 1.0461 | 1.305 | 0.01% |
2020-11-3 | 1.046 | 1.3049 | 0.02% |
2020-11-2 | 1.0458 | 1.3047 | 0.04% |
2020-10-30 | 1.0454 | 1.3043 | 0.02% |
2020-10-29 | 1.0452 | 1.3041 | 0.01% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000045 | 1.562 | 1.713 | -0.06% | |
000667 | 1.334 | 1.334 | -1.28% | |
000943 | 1.1495 | 1.1495 | -0.06% | |
001158 | 1.203 | 1.203 | -1.54% | |
001320 | 2.148 | 2.148 | -1.28% | |
002004 | 1.363 | 1.363 | -1.28% | |
004086 | 1.081 | 1.081 | -0.06% | |
005937 | 1.4256 | 1.4256 | -1.28% | |
006169 | 1.0619 | 1.0619 | -0.06% | |
006615 | 2.4207 | 2.4207 | -1.28% | |
007125 | 1.0141 | 1.0504 | -0.06% | |
009421 | 1.0043 | 1.0063 | -0.06% | |
009655 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
009792 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | |
485011 | 1.609 | 1.996 | -0.06% | |
487016 | 2.167 | 2.6153 | -1.28% | |
510530 | 6.3676 | 1.231 | -1.54% | |
000236 | 1.717 | 1.717 | -0.06% | |
001648 | 1.228 | 1.228 | -1.28% | |
001715 | 2.015 | 2.015 | -1.28% | |
001719 | 1.73 | 1.73 | -1.54% | |
001722 | 1.306 | 1.306 | -1.28% | |
002380 | 0.2727 | 0.2727 | -0.44% | |
002387 | 1.3373 | 1.4053 | -1.54% | |
002603 | 1.0713 | 1.2033 | -0.06% | |
002832 | 1.0831 | 1.1272 | -0.06% | |
002997 | 1.0229 | 1.1484 | -0.06% | |
003385 | 1.0521 | 1.0521 | -0.44% | |
005103 | 1.2291 | 1.2291 | -1.54% | |
005525 | 1.0242 | 1.1114 | -0.06% | |
005699 | 1.2459 | 1.2459 | -0.44% | |
005944 | 1.1618 | 1.1618 | -1.28% | |
005946 | 1.3186 | 1.3186 | -0.06% | |
006170 | 1.0532 | 1.0532 | -0.06% | |
006616 | 2.3995 | 2.3995 | -1.28% | |
006739 | 1.1263 | 1.1263 | -0.06% | |
006937 | 1.2731 | 1.3715 | -1.54% | |
007079 | 1.0066 | 1.0515 | -0.06% | |
007285 | 1.0031 | 1.0181 | -0.06% | |
008052 | 1.2151 | 1.2151 | -1.54% | |
008144 | 1.0634 | 1.0634 | -1.28% | |
009365 | 1.0912 | 1.0912 | -1.28% | |
009793 | 1.0018 | 1.0018 | -0.06% | |
164814 | 1.109 | 1.665 | -0.06% | |
481006 | 1.4078 | 1.4688 | -1.28% | |
481012 | 2.1113 | 2.2895 | -1.54% | |
485014 | 2.234 | 2.234 | -0.06% | |
485020 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
485020 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | |
486001 | 1.69 | 2.321 | -0.44% | |
001718 | 2.675 | 2.675 | -1.54% | |
002000 | 1.252 | 1.252 | -1.28% | |
002233 | 1.527 | 1.527 | -1.28% | |
002861 | 1.527 | 1.527 | -1.54% | |
005197 | 1.0924 | 1.0924 | -1.28% | |
005834 | 1.1535 | 1.1535 | -1.28% | |
005940 | 2.3204 | 2.3204 | -1.28% | |
006002 | 2.6302 | 2.6302 | -1.54% | |
006221 | 1.4311 | 1.4311 | -1.54% | |
006295 | 1.4087 | 1.4087 | -1.28% | |
007124 | 1.0022 | 1.038 | -0.06% | |
007223 | 1.1377 | 1.1377 | -1.54% | |
008167 | 1.5094 | 1.5094 | -1.54% | |
008249 | 1.0187 | 1.0187 | -1.54% | |
008471 | 1.0077 | 1.0241 | -0.06% | |
008540 | 0.9974 | 0.9974 | -0.06% | |
009029 | 1.1422 | 1.1422 | -1.28% | |
009340 | 1.0216 | 1.0216 | -1.28% | |
481004 | 1.9187 | 2.1687 | -1.28% | |
483003 | 0.6802 | 2.2706 | -1.28% | |
485111 | 1.652 | 2.074 | -0.06% | |
485114 | 2.365 | 2.365 | -0.06% | |
588050 | 1.3909 | 0.9692 | -1.54% | |
000251 | 2.615 | 3.659 | -1.28% | |
000403 | 1.1239 | 1.3223 | -0.06% | |
001008 | 1.97 | 1.97 | -1.54% | |
001195 | 1.251 | 1.251 | -1.54% | |
001650 | 1.539 | 1.539 | -1.28% | |
001651 | 2.502 | 2.502 | -1.54% | |
001720 | 1.175 | 1.283 | -1.28% | |
001998 | 1.964 | 1.964 | -1.28% | |
002005 | 1.251 | 1.251 | -1.28% | |
002492 | 1.197 | 1.197 | -0.06% | |
005102 | 1.2341 | 1.2341 | -1.54% | |
005198 | 1.0824 | 1.0824 | -1.28% | |
005700 | 0.1895 | 0.1895 | -0.44% | |
005833 | 1.1659 | 1.1659 | -1.28% | |
006220 | 1.4417 | 1.4417 | -1.54% | |
006724 | 2.098 | 2.098 | -1.54% | |
007650 | 1.2862 | 1.2862 | -1.28% | |
008142 | 0.9589 | 0.9589 | -0.91% | |
008250 | 1.018 | 1.018 | -1.54% | |
009422 | 1.0047 | 1.0067 | -0.06% | |
009708 | 1.0785 | 1.0785 | -1.28% | |
150248 | 1.0 | 0.0137 | -1.54% | |
159905 | 2.6478 | 2.6478 | -1.54% | |
159970 | 6.1562 | 1.3475 | -1.54% | |
159976 | 1.3068 | 1.3068 | -1.54% | |
164811 | 1.1167 | 1.6506 | -1.54% | |
164824 | 0.9718 | 0.9718 | -0.44% | |
481010 | 3.079 | 3.079 | -1.28% | |
485105 | 1.2083 | 1.9656 | -0.06% | |
485107 | 1.3093 | 1.8663 | -0.06% | |
485120 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | |
000793 | 1.745 | 1.745 | -1.54% | |
000831 | 2.781 | 2.781 | -1.54% | |
000893 | 0.827 | 0.827 | -1.54% | |
001043 | 2.225 | 2.225 | -1.54% | |
001054 | 2.323 | 2.323 | -1.54% | |
001409 | 0.591 | 0.591 | -1.54% | |
001496 | 1.355 | 1.355 | -1.54% | |
002006 | 1.432 | 1.432 | -1.28% | |
002379 | 1.793 | 1.793 | -0.44% | |
003386 | 0.16 | 0.16 | -0.44% | |
005939 | 2.3606 | 2.3606 | -1.28% | |
005943 | 1.1728 | 1.1728 | -1.28% | |
006740 | 1.0392 | 1.0392 | -0.06% | |
006834 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% | |
007078 | 1.0077 | 1.0532 | -0.06% | |
007651 | 1.2225 | 1.2225 | -1.28% | |
007717 | 1.0373 | 1.0373 | -0.06% | |
008166 | 1.5182 | 1.5182 | -1.54% | |
009257 | 0.9827 | 0.9827 | -0.06% | |
159958 | 1.5213 | 1.5213 | -1.54% | |
164808 | 1.0679 | 1.6933 | -0.06% | |
164809 | 1.1398 | 1.472 | -1.54% | |
481008 | 1.846 | 2.615 | -1.28% | |
481015 | 4.031 | 4.031 | -1.28% | |
485005 | 1.1934 | 1.9012 | -0.06% | |
485007 | 1.2843 | 1.8053 | -0.06% | |
485019 | 1.1983 | 1.2343 | -0.06% | |
485118 | 1.017 | 1.017 | 0.00% | |
487021 | 2.897 | 2.897 | -1.28% | |
510850 | 3.4977 | 1.4588 | -1.54% | |
000763 | 2.567 | 2.567 | -1.28% | |
000944 | 1.1256 | 1.1256 | -0.06% | |
000991 | 3.001 | 3.001 | -1.54% | |
001245 | 1.471 | 1.471 | -1.54% | |
001714 | 3.002 | 3.191 | -1.54% | |
001717 | 3.188 | 3.188 | -1.54% | |
001721 | 1.21 | 1.21 | -1.28% | |
002003 | 1.393 | 1.393 | -1.28% | |
003643 | 1.0773 | 1.0773 | -0.06% | |
005391 | 1.3972 | 1.3972 | -1.54% | |
005526 | 2.2347 | 2.2347 | -1.28% | |
006738 | 1.1331 | 1.1331 | -0.06% | |
006741 | 1.0328 | 1.0328 | -0.06% | |
007674 | 1.2509 | 1.2509 | -1.54% | |
007675 | 1.2417 | 1.2417 | -1.54% | |
008472 | 1.006 | 1.0199 | -0.06% | |
009364 | 1.0957 | 1.0957 | -1.28% | |
150247 | 1.0 | 1.3082 | -1.54% | |
164810 | 1.024 | 1.352 | -0.06% | |
485122 | 1.0044 | 1.0044 | -0.06% | |
510350 | 4.9416 | 1.296 | -1.54% | |
512320 | 1.0257 | 1.0257 | -1.54% | |
515830 | 5.1731 | 1.0338 | -1.54% | |
518660 | 3.7687 | 0.9767 | -0.91% | |
000046 | 1.524 | 1.664 | -0.06% | |
000184 | 1.594 | 1.74 | -0.06% | |
000185 | 1.58 | 1.725 | -0.06% | |
000263 | 3.807 | 4.084 | -1.28% | |
000672 | 1.254 | 1.254 | -1.28% | |
001140 | 1.825 | 1.825 | -1.28% | |
001997 | 2.475 | 2.475 | -1.28% | |
004085 | 1.0821 | 1.0821 | -0.06% | |
005390 | 1.4179 | 1.4179 | -1.54% | |
005801 | 0.1478 | 0.1478 | -0.44% | |
005945 | 1.3329 | 1.3329 | -0.06% | |
006003 | 2.5906 | 2.5906 | -1.54% | |
006886 | 1.4618 | 1.4618 | -1.28% | |
007122 | 1.0031 | 1.0351 | -0.06% | |
007284 | 1.0041 | 1.0191 | -0.06% | |
008053 | 1.2107 | 1.2107 | -1.54% | |
008143 | 0.9571 | 0.9571 | -0.91% | |
008539 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | |
009030 | 1.1382 | 1.1382 | -1.28% | |
010687 | 3.002 | 3.002 | -1.54% | |
010696 | 2.587 | 2.587 | -1.28% | |
164825 | 1.1148 | 1.1148 | -1.54% | |
481013 | 2.822 | 3.171 | -1.28% | |
481017 | 3.472 | 3.917 | -1.28% | |
485119 | 1.2353 | 1.2763 | -0.06% | |
000195 | 1.418 | 1.929 | -1.28% | |
000196 | 1.378 | 1.839 | -1.28% | |
000402 | 1.1382 | 1.3541 | -0.06% | |
000803 | 2.812 | 2.812 | -1.54% | |
001171 | 1.549 | 1.549 | -1.54% | |
001716 | 2.645 | 2.645 | -1.28% | |
002594 | 1.919 | 1.919 | -1.28% | |
003342 | 1.0842 | 1.0842 | -0.06% | |
003387 | 1.0409 | 1.0409 | -0.44% | |
003401 | 1.3869 | 1.3869 | -0.06% | |
005938 | 1.3983 | 1.3983 | -1.28% | |
006835 | 1.0475 | 1.0475 | -0.06% | |
007123 | 1.0022 | 1.0338 | -0.06% | |
007512 | 1.3345 | 1.3345 | -1.54% | |
009076 | 1.5089 | 1.5089 | -1.28% | |
009335 | 1.0018 | 1.0018 | -1.28% | |
009707 | 1.0796 | 1.0796 | -1.28% | |
010685 | 3.188 | 3.188 | -1.54% | |
16481B | 1.0 | 0.3006 | -1.54% | |
481001 | 0.4886 | 5.2507 | -1.28% | |
481009 | 1.2808 | 1.9426 | -1.54% | |
485118 | 1.017 | 1.017 | -0.06% | |
485120 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | |
486002 | 2.805 | 2.805 | -0.44% | |
510060 | 2.0374 | 1.3032 | -1.54% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,469.25 | 94.22 |
2 | 债券及货币 | 282.89 | 05.96 |
3 | 现金 | 282.89 | 05.96 |
4 | 其他资产 | 56.58 | 01.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002027 | 分众传媒 | 81.71 | 759.06 | 16.00% | 0.00 |
300413 | 芒果超媒 | 05.66 | 353.64 | 7.46% | 0.00 |
002555 | 三七互娱 | 10.08 | 253.41 | 5.34% | 0.00 |
002624 | 完美世界 | 07.71 | 195.33 | 4.12% | 0.00 |
002131 | 利欧股份 | 53.72 | 191.26 | 4.03% | 0.00 |
002602 | 世纪华通 | 23.77 | 183.27 | 3.86% | 0.00 |
600637 | 东方明珠 | 16.29 | 153.17 | 3.23% | 0.00 |
300418 | 昆仑万维 | 06.52 | 144.97 | 3.06% | 0.00 |
300315 | 掌趣科技 | 21.94 | 139.73 | 2.95% | 0.00 |
002739 | 万达电影 | 06.77 | 130.80 | 2.76% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-11-25 | ||
2 | 2020-01-02 | ||
3 | 2019-01-02 | ||
4 | 2018-06-22 | ||
5 | 2018-01-02 | ||
6 | 2017-04-25 | ||
7 | 2017-01-03 | ||
8 | 2016-01-04 | ||
9 | 2015-07-08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.5% | 5.5% | 5.53% | 5.54% | 5.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 1.33% | 2.17% | 4.96% | 5.5% | 17.54% | 30.99% | 35.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 2797.72 | 3048.07 | 3467.06 |
特雷诺指数 | -11.00 | -49.95 | 17.32 |
詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
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