基金代码150279 | 基金经理 | 最新份额103.97万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-05-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.11亿 | 托管费0.22% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括鹏华新能源份额、鹏华新能源A份额、鹏华新能源B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华新能源A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华新能源B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-7-7 | 1.038 | 1.237 | 0.00% |
2020-7-6 | 1.038 | 1.236 | 0.00% |
2020-7-3 | 1.038 | 1.236 | 0.00% |
2020-7-2 | 1.038 | 1.236 | 0.00% |
2020-7-1 | 1.038 | 1.236 | 0.10% |
2020-6-30 | 1.037 | 1.236 | 0.00% |
2020-6-29 | 1.037 | 1.236 | 0.00% |
2020-6-24 | 1.037 | 1.235 | 0.00% |
2020-6-23 | 1.037 | 1.235 | 0.10% |
2020-6-22 | 1.036 | 1.235 | 0.00% |
2020-6-19 | 1.036 | 1.234 | 0.00% |
2020-6-18 | 1.036 | 1.234 | 0.00% |
2020-6-17 | 1.036 | 1.234 | 0.00% |
2020-6-16 | 1.036 | 1.234 | 0.00% |
2020-6-15 | 1.036 | 1.234 | 0.10% |
2020-6-12 | 1.035 | 1.233 | 0.00% |
2020-6-11 | 1.035 | 1.233 | 0.00% |
2020-6-10 | 1.035 | 1.233 | 0.00% |
2020-6-9 | 1.035 | 1.233 | 0.00% |
2020-6-8 | 1.035 | 1.233 | 0.10% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000053 | 1.0217 | 1.5894 | -0.09% | |
000290 | 1.1981 | 1.5326 | -0.79% | |
000431 | 2.444 | 2.526 | 1.26% | |
001191 | 1.3188 | 1.3188 | 1.26% | |
001332 | 1.271 | 1.317 | 1.26% | |
003165 | 1.7106 | 1.7106 | 1.26% | |
003209 | 1.0484 | 1.0844 | -0.09% | |
003495 | 1.1966 | 1.2966 | 1.26% | |
004292 | 1.7453 | 1.7453 | 1.02% | |
004499 | 1.026 | 1.161 | -0.09% | |
006938 | 1.587 | 1.587 | 1.02% | |
006939 | 1.587 | 1.587 | 1.02% | |
007273 | 1.1135 | 1.1135 | 1.26% | |
007515 | 1.0267 | 1.0267 | -0.09% | |
007681 | 1.001 | 1.0266 | -0.09% | |
008681 | 1.2825 | 1.2825 | 1.26% | |
008957 | 0.9875 | 0.9875 | -0.09% | |
009021 | 0.9928 | 0.9928 | -0.09% | |
009233 | 1.0228 | 1.0228 | 1.26% | |
009276 | 0.9696 | 0.9696 | -0.09% | |
150227 | 1.031 | 1.241 | 1.02% | |
150228 | 0.963 | 0.963 | 1.02% | |
150237 | 1.031 | 1.232 | 1.02% | |
150238 | 0.801 | 0.261 | 1.02% | |
150244 | 1.198 | 0.134 | 1.02% | |
150279 | 1.038 | 1.237 | 1.02% | |
159982 | 1.2476 | 1.2476 | 1.02% | |
159993 | 1.257 | 1.257 | 1.02% | |
160608 | 1.254 | 1.916 | -0.09% | |
16063B | 0.997 | 1.102 | 0.00% | |
160643 | 1.0517 | 1.0517 | 1.02% | |
206012 | 2.227 | 2.227 | 1.02% | |
501076 | 1.4603 | 1.4603 | 1.26% | |
502023 | 1.202 | 0.857 | 1.02% | |
000295 | 1.106 | 1.433 | -0.09% | |
000296 | 1.082 | 1.404 | -0.09% | |
000854 | 3.121 | 3.121 | 1.02% | |
001223 | 1.418 | 1.418 | 1.02% | |
001325 | 1.2843 | 1.3243 | 1.26% | |
001327 | 1.2992 | 1.3542 | 1.26% | |
001331 | 1.4281 | 1.4594 | 1.26% | |
001380 | 1.8995 | 1.8995 | 1.26% | |
003344 | 1.135 | 1.184 | 1.26% | |
003662 | 1.2206 | 1.2206 | -0.09% | |
004127 | 1.0806 | 1.2132 | -0.09% | |
004388 | 1.098 | 1.189 | -0.09% | |
004986 | 1.6479 | 1.8679 | 1.26% | |
005831 | 1.052 | 1.1432 | -0.09% | |
006526 | 1.311 | 1.311 | 1.26% | |
007321 | 1.0297 | 1.0359 | -0.09% | |
007500 | 1.0205 | 1.0405 | -0.09% | |
009086 | 1.1779 | 1.1779 | 1.26% | |
009096 | 1.0047 | 1.0047 | 1.26% | |
009232 | 1.0229 | 1.0229 | 1.26% | |
150101 | 1.197 | 0.295 | 1.02% | |
150180 | 1.239 | 2.22 | 1.02% | |
150204 | 1.411 | 1.459 | 1.02% | |
150235 | 1.031 | 1.238 | 1.02% | |
150246 | 1.0 | 0.438 | 1.02% | |
150280 | 2.0 | 0.078 | 1.02% | |
159805 | 1.2007 | 1.2007 | 1.02% | |
160612 | 1.118 | 1.8 | -0.09% | |
16062C | 1.228 | 1.882 | 0.00% | |
16063D | 1.267 | 0.698 | 0.00% | |
16063G | 1.1 | 0.698 | 0.00% | |
512690 | 1.6732 | 1.6732 | 1.02% | |
000297 | 1.282 | 1.282 | -0.09% | |
001067 | 1.3999 | 1.3999 | 1.26% | |
001122 | 1.2632 | 1.371 | 1.26% | |
001123 | 1.2694 | 1.3502 | 1.26% | |
001950 | 1.0993 | 1.148 | -0.09% | |
002643 | 1.3409 | 1.3409 | 1.26% | |
003280 | 1.1094 | 1.1513 | -0.09% | |
003496 | 1.2437 | 1.2987 | 1.26% | |
004438 | 1.2007 | 1.2007 | -0.09% | |
004503 | 1.1641 | 1.2051 | -0.09% | |
004504 | 1.1389 | 1.1789 | -0.09% | |
005028 | 2.0225 | 2.0225 | 1.26% | |
007271 | 1.3316 | 1.3316 | 1.26% | |
007544 | 1.0154 | 1.0269 | -0.09% | |
007870 | 1.0167 | 1.0357 | -0.09% | |
008956 | 0.9877 | 0.9877 | -0.09% | |
150177 | 1.023 | 1.3 | 1.02% | |
150179 | 1.017 | 1.3 | 1.02% | |
150203 | 1.027 | 1.264 | 1.02% | |
150277 | 1.038 | 1.237 | 1.02% | |
160610 | 1.421 | 2.382 | 1.26% | |
160615 | 2.077 | 2.137 | 1.02% | |
160627 | 2.296 | 1.98 | 1.26% | |
160640 | 1.519 | 0.608 | 1.02% | |
160642 | 1.4345 | 1.4345 | 1.26% | |
206001 | 1.1236 | 5.5742 | 1.26% | |
206013 | 1.233 | 1.718 | 1.26% | |
000338 | 1.2431 | 1.4874 | -0.09% | |
001188 | 1.106 | 1.106 | 1.02% | |
001230 | 0.978 | 0.978 | 1.02% | |
001328 | 1.1651 | 1.1651 | 1.26% | |
001453 | 1.1568 | 1.1858 | 1.26% | |
001454 | 1.1421 | 1.1711 | 1.26% | |
002505 | 1.425 | 1.425 | 1.26% | |
003411 | 1.2899 | 1.2899 | 1.26% | |
003983 | 1.0567 | 1.1528 | -0.09% | |
004100 | 1.2254 | 1.2254 | 1.26% | |
005632 | 1.1009 | 1.9454 | 1.26% | |
005967 | 1.7784 | 1.7784 | 1.26% | |
006283 | 0.118 | 0.123 | -0.79% | |
007932 | 1.1906 | 1.1906 | 1.02% | |
008811 | 1.1248 | 1.1248 | 1.26% | |
009231 | 1.0109 | 1.0109 | 1.26% | |
150178 | 1.883 | 2.254 | 1.02% | |
150230 | 1.109 | 1.915 | 1.02% | |
160605 | 2.29 | 4.66 | 1.26% | |
160621 | 1.394 | 1.736 | -0.09% | |
16062B | 1.128 | 2.034 | 0.00% | |
16063C | 1.055 | 1.995 | 0.00% | |
16063F | 1.0 | 1.028 | 0.00% | |
206004 | 1.4095 | 1.6874 | -0.09% | |
206018 | 1.133 | 1.549 | -0.09% | |
512670 | 1.3594 | 1.3594 | 1.02% | |
001329 | 1.244 | 1.299 | 1.26% | |
001330 | 1.3475 | 1.3875 | 1.26% | |
002019 | 1.1961 | 1.2886 | 1.26% | |
002714 | 1.203 | 1.203 | 1.26% | |
003412 | 1.2398 | 1.2398 | 1.26% | |
003527 | 1.0542 | 1.1127 | -0.09% | |
003547 | 1.0586 | 1.2366 | -0.09% | |
003741 | 1.2548 | 1.4662 | -0.09% | |
004463 | 1.0316 | 1.1587 | -0.09% | |
004498 | 1.0485 | 1.1485 | -0.09% | |
005268 | 1.9264 | 1.9264 | 1.02% | |
006057 | 1.27 | 1.27 | -0.09% | |
006285 | 0.15 | 0.1516 | -0.79% | |
007146 | 1.6845 | 1.6845 | 1.26% | |
008001 | 1.1894 | 1.1894 | 1.02% | |
008058 | 1.0526 | 1.0526 | 1.26% | |
008132 | 1.335 | 1.335 | 1.26% | |
008134 | 1.103 | 1.103 | 1.02% | |
008320 | 1.0571 | 1.0571 | -0.79% | |
008321 | 0.1503 | 0.1503 | -0.79% | |
009023 | 1.1704 | 1.1704 | 1.26% | |
150229 | 1.001 | 1.24 | 1.02% | |
150273 | 1.038 | 1.238 | 1.02% | |
159813 | 1.2391 | 1.2391 | 1.02% | |
160602 | 1.298 | 2.012 | -0.09% | |
160603 | 2.229 | 4.78 | 1.26% | |
160613 | 1.512 | 2.985 | 1.26% | |
160622 | 1.011 | 1.365 | -0.09% | |
16062D | 1.219 | 1.267 | 0.00% | |
160645 | 1.6093 | 1.6093 | 1.26% | |
206006 | 1.0545 | 1.0657 | -0.79% | |
501025 | 0.9967 | 1.0467 | 1.02% | |
515690 | 1.1888 | 1.1888 | 1.02% | |
001337 | 1.3652 | 1.3652 | 1.26% | |
001381 | 1.3012 | 1.3012 | 1.26% | |
002188 | 1.172 | 1.2007 | -0.09% | |
003142 | 2.5569 | 2.6169 | 1.26% | |
003835 | 2.086 | 2.086 | 1.26% | |
005812 | 1.8336 | 1.8336 | 1.26% | |
005870 | 1.2484 | 1.2484 | 1.02% | |
006029 | 1.023 | 1.0755 | -0.09% | |
006230 | 1.7164 | 1.7164 | 1.26% | |
007858 | 101.3344 | 1.0183 | 0.00% | |
008040 | 1.0057 | 1.0146 | -0.09% | |
008119 | 1.1147 | 1.1147 | 1.26% | |
009667 | 1.0154 | 1.0154 | 1.26% | |
009668 | 1.0153 | 1.0153 | 1.26% | |
150100 | 1.023 | 1.396 | 1.02% | |
150192 | 1.023 | 1.279 | 1.02% | |
150193 | 1.433 | 2.408 | 1.02% | |
150206 | 0.885 | 1.175 | 1.02% | |
160607 | 1.132 | 5.337 | 1.26% | |
16062L | 1.11 | 0.83 | 0.00% | |
16063A | 0.956 | 1.197 | 0.00% | |
16063H | 1.222 | 0.556 | 0.00% | |
206002 | 2.451 | 2.451 | 1.26% | |
206003 | 1.3087 | 1.7045 | -0.09% | |
501023 | 1.0756 | 1.0756 | 1.02% | |
515630 | 1.2692 | 1.2692 | 1.02% | |
000143 | 1.6291 | 1.6791 | -0.09% | |
000409 | 2.78 | 2.78 | 1.02% | |
000778 | 2.555 | 2.555 | 1.02% | |
000780 | 2.371 | 2.371 | 1.02% | |
001190 | 1.345 | 1.345 | 1.26% | |
001336 | 1.3876 | 1.3876 | 1.26% | |
001775 | 1.1477 | 1.1477 | 1.26% | |
001876 | 0.1704 | 0.2154 | -0.79% | |
002018 | 1.253 | 1.3143 | 1.26% | |
002868 | 1.0496 | 1.1314 | -0.09% | |
003143 | 1.2133 | 1.2333 | 1.26% | |
003828 | 1.2659 | 1.2659 | 1.26% | |
006792 | 0.1738 | 0.1738 | -0.79% | |
006976 | 1.7591 | 1.7591 | 1.26% | |
007309 | 1.0408 | 1.0626 | -0.09% | |
007987 | 1.0167 | 1.0199 | -0.09% | |
009022 | 0.992 | 0.992 | -0.09% | |
009097 | 1.0033 | 1.0033 | 1.26% | |
150205 | 1.027 | 1.269 | 1.02% | |
150236 | 1.503 | 0.116 | 1.02% | |
150243 | 1.002 | 1.232 | 1.02% | |
150278 | 0.694 | 0.032 | 1.02% | |
159972 | 103.8175 | 1.0404 | -0.09% | |
160616 | 1.504 | 1.504 | 1.02% | |
160618 | 1.3538 | 1.7188 | -0.09% | |
160624 | 3.359 | 3.123 | 1.26% | |
206008 | 1.143 | 1.554 | -0.09% | |
206009 | 3.943 | 4.32 | 1.26% | |
502025 | 1.385 | 0.347 | 1.02% | |
000054 | 1.2958 | 1.5228 | -0.09% | |
000289 | 1.1072 | 1.4144 | -0.09% | |
001172 | 1.3301 | 1.3301 | 1.26% | |
001222 | 1.977 | 1.977 | 1.26% | |
001326 | 1.2639 | 1.3039 | 1.26% | |
002259 | 2.177 | 2.177 | 1.26% | |
002504 | 1.464 | 1.464 | 1.26% | |
003166 | 1.6967 | 1.6967 | 1.26% | |
003343 | 1.1369 | 1.1859 | 1.26% | |
003780 | 1.2953 | 1.2953 | 1.26% | |
005434 | 1.5211 | 1.5211 | 1.26% | |
006296 | 1.3084 | 1.3084 | 1.26% | |
007000 | 1.0194 | 1.0454 | -0.09% | |
007001 | 1.0197 | 1.0495 | -0.09% | |
007584 | 1.0284 | 1.0451 | -0.09% | |
007956 | 1.0238 | 1.0238 | -0.09% | |
008059 | 1.0511 | 1.0511 | 1.26% | |
009230 | 1.011 | 1.011 | 1.26% | |
150245 | 1.0 | 1.232 | 1.02% | |
150274 | 1.406 | 0.104 | 1.02% | |
160611 | 1.459 | 1.599 | 1.26% | |
160617 | 1.1091 | 1.6055 | -0.09% | |
16062A | 1.453 | 1.934 | 0.00% | |
160635 | 1.455 | 1.317 | 1.02% | |
16063E | 0.916 | 0.677 | 0.00% | |
16063I | 0.866 | 0.371 | 0.00% | |
160644 | 1.2221 | 1.2221 | -0.79% | |
206007 | 3.882 | 3.882 | 1.26% | |
206011 | 0.833 | 1.209 | -0.79% | |
206015 | 1.022 | 1.442 | -0.09% | |
502024 | 1.019 | 1.226 | 1.02% | |
512730 | 1.0349 | 1.0349 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,977.62 | 90.65 |
2 | 债券及货币 | 297.79 | 06.79 |
3 | 现金 | 297.79 | 06.79 |
4 | 其他资产 | 298.73 | 06.81 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 02.18 | 426.36 | 9.72% | 0.00 |
601012 | 隆基绿能 | 08.71 | 385.07 | 8.78% | 0.00 |
600438 | 通威股份 | 08.49 | 166.40 | 3.79% | 0.00 |
002129 | TCL中环 | 06.39 | 165.69 | 3.78% | 0.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 03.03 | 162.23 | 3.70% | 0.00 |
002460 | 赣锋锂业 | 02.50 | 161.93 | 3.69% | 0.00 |
002202 | 金风科技 | 09.06 | 98.61 | 2.25% | 0.00 |
603799 | 华友钴业 | 02.24 | 97.89 | 2.23% | 0.00 |
601877 | 正泰电器 | 03.53 | 94.29 | 2.15% | 0.00 |
601985 | 中国核电 | 20.40 | 91.19 | 2.08% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-02 | ||
2 | 2018-08-07 | ||
3 | 2017-09-01 | ||
4 | 2016-09-01 | ||
5 | 2015-07-08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.42% | 4.49% | 4.5% | 4.6% | 4.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.07% | 0.1% | 2.27% | 4.49% | 14.12% | 25.23% | 25.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 1106.19 | 1939.15 | 1788.05 |
特雷诺指数 | -1.49 | -3.02 | -10.06 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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