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中融中证白酒指数分级A  150285
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指数型,分级基金
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.033
1.033
3.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.03% 827/897
最近一月 0.39% -0.01% 274/896
最近三月 1.27% 0.1% 783/887
最近一年 0.0% 0.0%
(2016-05-05)
基金代码150285 基金经理 最新份额2.51万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-09-30 托管行海通证券股份有限公司
首募规模2.03亿 托管费0.22%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证白酒指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金( 包括中融白酒份额、白酒A份额、白酒B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止白酒A份额与白酒B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,白酒A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;白酒B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2016-5-5 1.033 1.033 0.00%
2016-5-4 1.033 1.033 0.00%
2016-5-3 1.033 1.033 0.00%
2016-4-29 1.033 1.033 0.10%
2016-4-28 1.032 1.032 0.00%
2016-4-27 1.032 1.032 0.00%
2016-4-26 1.032 1.032 0.00%
2016-4-25 1.032 1.032 0.00%
2016-4-22 1.032 1.032 0.10%
2016-4-21 1.031 1.031 0.00%
2016-4-20 1.031 1.031 0.00%
2016-4-19 1.031 1.031 0.00%
2016-4-18 1.031 1.031 0.10%
2016-4-15 1.03 1.03 0.00%
2016-4-14 1.03 1.03 0.00%
2016-4-13 1.03 1.03 0.00%
2016-4-12 1.03 1.03 0.00%
2016-4-11 1.03 1.03 0.10%
2016-4-8 1.029 1.029 0.00%
2016-4-7 1.029 1.029 0.00%
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
168201 1.087 0.453 0.35%
16820B 0.751 0.766 0.00%
16820L 0.787 0.804 0.35%
001390 1.013 1.013 0.23%
001413 1.027 1.027 0.23%
001414 1.009 1.009 0.23%
001701 1.035 1.035 0.23%
001779 0.969 0.969 0.04%
150286 1.306 1.306 0.35%
150292 0.552 0.552 0.35%
001261 0.99 0.99 0.23%
150265 1.015 1.059 0.35%
150266 1.159 0.084 0.35%
150287 1.021 1.052 0.35%
001014 0.992 0.992 0.23%
150285 1.033 1.033 0.35%
150290 0.481 0.481 0.35%
150289 1.021 1.051 0.35%
150291 1.021 1.054 0.35%
168202 1.17 1.17 0.35%
000928 0.929 0.929 0.23%
001387 0.989 0.989 0.23%
001388 0.987 0.987 0.23%
001739 1.007 1.007 0.23%
150288 0.61 0.104 0.35%
001389 1.019 1.019 0.23%
16820A 0.816 0.488 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,119.3791.02
2债券及货币125.2510.18
3现金125.2510.18
4其他资产07.0400.57
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.77190.6815.51%0.77  
000858五粮液06.43180.7514.70%6.43  
002304洋河股份02.51167.4513.62%2.51  
000568泸州老窖06.57162.0413.18%6.57  
600559老白干酒01.5379.026.43%1.53  
600702沱牌舍得03.9068.995.61%3.90  
600809山西汾酒03.7668.705.59%3.76  
000596古井贡酒01.6761.635.01%1.67  
600199金种子酒05.6347.183.84%5.63  
600197伊力特03.1940.393.28%3.19  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.22%0.0%0.0%0.0%5.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.39%
1.27%
1.77%
1.77%
0.0%
0.0%
0.0%
3.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
1442.69
0.00
0.00
特雷诺指数
10.54
0.00
0.00
詹森指数
0.04
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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