公募基金 > 基金超市 > 南方中证国有企业改革指数分级B
指数型,分级基金
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理孙伟
申购费率
基金规模1.39亿  (2020-09-30)
1.3407
0.4431
-55.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% 0.0% 1182/1867
最近一月 3.61% 0.03% 845/1864
最近三月 0.04% 0.01% 1099/1823
最近一年 49.9% 0.37% 403/1473
(2020-10-29)
基金代码150296 基金经理孙伟 最新份额2,012.24万份   (2020-09-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.39亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-03 托管行海通证券股份有限公司
首募规模8.69亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括南方国企改革份额、国企改革A份额、国企改革B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;国企改革B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-30 1.3104 0.4331 -2.26%
2020-10-29 1.3407 0.4431 1.02%
2020-10-28 1.3271 0.4386 0.84%
2020-10-27 1.316 0.4349 0.63%
2020-10-26 1.3077 0.4322 -0.88%
2020-10-23 1.3193 0.436 -1.73%
2020-10-22 1.3425 0.4437 -0.78%
2020-10-21 1.353 0.4472 -0.72%
2020-10-20 1.3628 0.4504 0.90%
2020-10-19 1.3507 0.4464 -0.90%
2020-10-16 1.3629 0.4504 -0.69%
2020-10-15 1.3724 0.4536 -0.13%
2020-10-14 1.3742 0.4542 -1.17%
2020-10-13 1.3905 0.4596 0.46%
2020-10-12 1.3842 0.4575 5.43%
2020-10-9 1.3129 0.4339 2.07%
2020-9-30 1.2863 0.4251 -0.60%
2020-9-29 1.294 0.4277 0.68%
2020-9-28 1.2852 0.4248 0.37%
2020-9-25 1.2804 0.4232 -0.38%

孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至今,任改革基金、高铁基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF、南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理。

任职期间收益
南方中证国有企业改革指数分级B  2015-07-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证500信息技术ETF联接A指数型2016-07-11 至 今 4.323.36% 49.91% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 今 2.8-9.41% 45.45% 
南方上证380ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 1.329.93% 46.87% 
南方中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.330.93% 30.75% 
南方中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.318.73% 30.75% 
南方中证高铁产业指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.334.35% 30.75% 
南方上证380ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 1.331.71% 46.87% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.318.71% 46.87% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-33.32% -30.44% 
南方全指证券联接C指数型2017-01-18 至 今 3.821.61% 48.10% 
南方银行联接A指数型2017-05-17 至 今 3.520.24% 45.32% 
南方创业板ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.745.24% 48.51% 
南方中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.3-14.11% 30.75% 
深成ETF指数型,ETF型2016-08-19 至 今 4.232.11% 50.22% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.339.50% 46.87% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-44.15% -30.44% 
南方中证500信息技术ETF指数型,ETF型2015-07-10 至 今 5.310.18% 36.94% 
南方创业板ETF联接A指数型2016-04-27 至 今 4.531.59% 70.16% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 今 2.9-6.82% 43.16% 
南方深证成份ETF联接A指数型2016-08-19 至 今 4.230.90% 50.22% 
南方全指证券联接A指数型2017-01-18 至 今 3.823.42% 48.10% 
南方深证成份ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.735.27% 48.51% 
南方创业板ETF联接E指数型2020-09-16 至 今 0.15.54% 2.43% 
南方中证高铁产业指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.3-93.30% 30.75% 
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 今 2.8-8.42% 45.45% 
南方中证银行ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 3.525.57% 46.18% 
南方中证500信息技术ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.730.44% 48.51% 
南方银行联接C指数型2017-05-17 至 今 3.518.65% 45.32% 
南方创业板ETF指数型,ETF型2016-04-14 至 今 4.639.83% 70.67% 
南方中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.3-43.36% 30.75% 
南方上证380ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.333.83% 46.87% 
南方中证全指证券ETF指数型,ETF型2017-01-23 至 今 3.817.57% 48.99% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙伟2015-07-02 至 今5年3个月零29天-14.1130.75
雷俊2015-05-22 至 2016-07-291年2个月零7天-77.78-34.02
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,796.4 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000527 4.764 4.764 0.63%
000554 1.927 1.927 0.63%
000563 1.1062 1.4091 0.04%
000998 1.194 1.22 0.04%
001334 1.441 1.441 0.63%
001667 1.674 1.674 0.63%
000355 1.2869 1.4609 0.04%
004447 1.2703 1.2703 0.63%
002400 1.1311 1.1511 0.60%
002403 0.1643 0.1672 0.60%
002906 1.247 1.247 0.61%
003476 1.1274 1.2474 0.63%
007025 1.0492 1.0492 0.04%
007150 1.0409 1.0409 0.04%
005024 1.022 1.1492 0.04%
006476 0.4722 0.4722 0.60%
006541 1.2973 2.218 0.63%
006585 2.4214 3.8614 0.04%
006587 1.3212 1.6212 0.63%
009647 1.0419 1.0419 0.63%
007707 1.0202 1.0292 0.04%
007714 1.0147 1.0387 0.04%
008209 1.0752 1.0752 0.63%
008546 1.0134 1.0134 0.63%
008854 1.3312 1.3312 0.61%
009079 1.2928 1.2928 0.61%
009318 1.0621 1.0621 0.63%
512160 1.5243 1.5243 0.61%
150294 0.2968 0.0366 0.61%
160131 1.033 1.4 0.04%
160133 4.425 4.425 0.61%
202005 1.3055 2.2362 0.63%
202009 1.407 1.992 0.63%
202027 2.722 3.097 0.63%
202102 1.1312 1.76 0.04%
000844 1.4682 1.4982 0.63%
000955 1.793 1.793 0.61%
001504 1.468 1.468 0.63%
001566 1.309 1.419 0.63%
002015 1.391 1.391 0.63%
000086 1.031 1.359 0.04%
004344 0.9733 0.9733 0.61%
002402 0.1682 0.1711 0.60%
007415 1.2042 1.2042 0.63%
005788 1.6112 1.6112 0.61%
006540 1.477 3.6167 0.63%
007629 0.9373 0.9373 0.60%
008057 1.3101 1.3101 0.61%
008122 1.0234 1.0234 0.04%
008163 1.0503 1.0503 0.61%
008784 0.9816 0.9816 0.04%
009297 1.0571 1.0571 0.63%
009352 1.0439 1.0439 0.63%
512200 0.8893 0.8893 0.61%
512310 0.6551 0.6551 0.61%
512400 0.8077 0.8077 0.61%
150293 1.05 1.3078 0.61%
160128 1.012 1.561 0.04%
160135 0.6734 0.439 0.61%
202001 2.2612 4.2162 0.63%
202002 0.7221 3.0056 0.63%
202011 1.833 3.744 0.63%
202021 1.4422 1.4622 0.61%
510160 0.6591 1.6398 0.61%
000997 1.215 1.241 0.04%
001113 0.9867 0.9867 0.61%
001426 1.424 1.424 0.61%
001692 2.114 2.144 0.61%
001696 1.665 1.87 0.61%
004348 1.61 1.71 0.61%
003337 1.0679 1.1342 0.04%
003777 1.0506 1.1506 0.04%
003939 1.1926 1.1926 0.63%
006913 1.0301 1.0566 0.04%
006995 1.0647 1.0647 0.04%
007510 1.0482 1.0482 0.04%
007511 1.0427 1.0427 0.04%
005659 0.9587 0.9587 0.61%
005691 1.5238 1.9999 0.61%
005742 2.1059 2.1059 0.63%
005769 1.3464 1.3464 0.63%
005810 1.8398 1.8398 0.63%
006518 1.0142 1.0522 0.04%
006586 1.1031 1.3101 0.63%
009534 1.0074 1.0074 0.04%
009615 1.0045 1.0055 0.04%
009781 1.0121 1.0121 0.63%
008264 1.5571 1.5571 0.61%
008514 1.0798 1.0798 0.63%
008626 1.0006 1.0006 0.04%
008771 1.0079 1.0079 0.04%
009319 1.0597 1.0597 0.63%
512700 1.1376 1.2376 0.61%
150297 1.0372 1.3006 0.61%
159925 2.2292 1.9544 0.61%
160123 1.3094 1.3394 0.04%
160129 1.011 1.534 0.04%
160137 0.9809 1.0946 0.61%
160142 1.1188 1.1188 0.63%
202007 1.469 1.517 0.63%
202015 1.9149 2.0749 0.61%
202017 1.1581 1.1581 0.61%
202105 1.519 1.776 0.04%
510290 1.8303 1.8303 0.61%
000452 3.607 3.822 0.63%
001570 1.303 1.303 0.63%
002167 1.5347 1.5347 0.63%
004446 1.296 1.296 0.63%
004702 1.373 1.373 0.63%
004706 1.1037 1.1517 0.04%
002401 1.1049 1.1249 0.60%
002900 1.2336 1.2336 0.61%
002907 1.234 1.234 0.61%
003064 1.306 1.306 0.63%
003938 1.2174 1.2174 0.63%
006742 1.014 1.054 0.04%
006962 1.0617 1.0617 0.04%
006996 1.058 1.058 0.04%
007440 1.0312 1.0312 0.04%
005216 1.2565 1.2565 0.63%
005469 1.0021 1.1193 0.04%
005470 1.0003 1.1183 0.04%
005741 1.8419 1.8419 0.63%
005789 1.5957 1.5957 0.61%
006539 1.804 1.934 0.63%
006653 1.0121 1.0621 0.04%
009616 1.0039 1.0049 0.04%
007630 0.1401 0.1401 0.60%
007656 1.0233 1.0233 0.04%
007733 1.608 1.608 0.63%
008257 0.9984 0.9984 0.04%
009080 1.292 1.292 0.61%
512300 1.6706 1.6706 0.61%
513600 2.3541 1.2209 0.60%
515450 1.0539 1.0539 0.61%
150296 1.3407 0.4431 0.61%
160125 1.3307 1.4207 0.60%
160140 0.8739 0.8939 0.60%
160141 0.8634 0.8834 0.60%
202019 1.784 1.804 0.63%
202107 1.532 1.727 0.04%
501062 1.2909 1.5109 0.63%
000356 1.2595 1.4265 0.04%
004180 1.1548 1.1738 0.04%
004343 1.3237 1.3237 0.61%
004345 1.1429 1.1429 0.61%
004346 1.4245 1.4445 0.61%
004347 1.2188 1.2188 0.61%
004357 2.3232 2.3232 0.63%
004643 0.9 0.9 0.61%
003332 1.226 1.226 0.63%
003776 1.0679 1.1679 0.04%
003956 1.8637 1.8637 0.61%
004069 1.2342 1.2342 0.61%
004070 1.2161 1.2161 0.61%
006915 1.0153 1.0555 0.04%
006916 1.0573 1.0625 0.04%
007149 1.0424 1.0424 0.04%
007340 2.2913 2.2913 0.63%
007341 2.2643 2.2643 0.63%
007441 1.0312 1.0312 0.04%
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150298 0.9246 0.5227 0.61%
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202103 1.1345 1.7984 0.04%
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006492 1.0071 1.0601 0.04%
007571 1.7095 1.7095 0.61%
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008265 1.549 1.549 0.61%
008855 1.3258 1.3258 0.61%
009059 1.3746 1.3746 0.61%
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513800 1.0713 1.0713 0.60%
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160119 1.626 1.726 0.61%
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160134 1.026 1.377 0.04%
160136 1.1931 0.9027 0.61%
202101 2.4487 3.8887 0.04%
202108 1.3524 1.3824 0.04%
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202212 2.5545 2.6735 0.63%
501018 0.473 0.473 0.60%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,231.8195.01
2债券及货币726.6305.22
3现金606.9104.36
4其他资产08.5100.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601888中国中免01.95435.053.12%-1.53  
002415海康威视11.20426.833.06%-2.15  
600030中信证券13.62409.012.94%-3.64  
601398工商银行83.15409.102.94%7.47  
601166兴业银行25.17405.982.92%0.62  
000002万科A14.33401.532.88%-0.58  
600036招商银行11.08398.882.86%-0.04  
000858五粮液01.79396.252.85%-0.68  
600900长江电力20.29388.152.79%-1.88  
600585海螺水泥06.99386.222.77%-0.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018013国开200400.90(万张)89.82(万元)0.64(%)  
201964020国债1000.30(万张)29.90(万元)0.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-07-09
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
40.46%49.9%8.49%4.55%-13.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.61%
0.04%
26.83%
32.58%
49.9%
27.71%
24.93%
-55.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.03
2.61
2.54
夏普比率
107.02
79.39
42.32
特雷诺指数
0.03
0.04
0.02
詹森指数
0.25
0.21
0.18
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。