基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码150303 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-07-06 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.22% |
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数的成分股(含存托凭证)及其备选成分股(含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括华安创业板50份额、华安创业板50A份额、华安创业板50B份额)不进行收益分配。
如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改。
经基金份额持有人大会决议通过或出现基金合同约定的情形,并经中国证监会备案后,如果终止华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议或由基金管理人根据取消分级后的基金运作情况调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,华安创业板50A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安创业板50B份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3539 | 0.01% |
| 2020-12-30 | 1.0023 | 1.3538 | 0.02% |
| 2020-12-29 | 1.0021 | 1.3535 | 0.01% |
| 2020-12-28 | 1.002 | 1.3534 | 0.05% |
| 2020-12-25 | 1.0015 | 1.3527 | 0.01% |
| 2020-12-24 | 1.0014 | 1.3526 | 0.02% |
| 2020-12-23 | 1.0012 | 1.3523 | 0.01% |
| 2020-12-22 | 1.0011 | 1.3522 | 0.02% |
| 2020-12-21 | 1.0009 | 1.3519 | 0.04% |
| 2020-12-18 | 1.0005 | 1.3513 | 0.02% |
| 2020-12-17 | 1.0003 | 1.3511 | 0.01% |
| 2020-12-16 | 1.0002 | 1.3509 | 0.02% |
| 2020-12-15 | 1.0 | 1.3507 | 0.01% |
| 2020-12-14 | 1.055 | 1.3505 | 0.05% |
| 2020-12-11 | 1.0545 | 1.3498 | 0.01% |
| 2020-12-10 | 1.0544 | 1.3497 | 0.02% |
| 2020-12-9 | 1.0542 | 1.3495 | 0.01% |
| 2020-12-8 | 1.0541 | 1.3493 | 0.02% |
| 2020-12-7 | 1.0539 | 1.3491 | 0.04% |
| 2020-12-4 | 1.0535 | 1.3486 | 0.02% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 81,318.54 | 94.91 |
| 2 | 债券及货币 | 5,189.64 | 06.06 |
| 3 | 现金 | 5,189.64 | 06.06 |
| 4 | 其他资产 | 2,061.54 | 02.41 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 36.60 | 12,849.43 | 15.00% | -11.68 |
| 300059 | 东方财富 | 240.03 | 7,440.88 | 8.68% | -138.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14.95 | 6,369.85 | 7.43% | -9.16 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 63.46 | 4,752.78 | 5.55% | -36.71 |
| 300124 | 汇川技术 | 40.20 | 3,750.25 | 4.38% | -25.65 |
| 300122 | 智飞生物 | 22.16 | 3,277.61 | 3.83% | -10.21 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 39.65 | 3,231.84 | 3.77% | -24.67 |
| 300347 | 泰格医药 | 18.63 | 3,011.12 | 3.51% | -11.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 34.32 | 2,480.47 | 2.89% | -21.50 |
| 300142 | 沃森生物 | 56.62 | 2,183.34 | 2.55% | -22.58 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-12-31 | ||
| 2 | 2020-12-15 | ||
| 3 | 2019-12-16 | ||
| 4 | 2018-12-17 | ||
| 5 | 2018-08-06 | ||
| 6 | 2017-12-15 | ||
| 7 | 2017-05-11 | ||
| 8 | 2016-12-15 | ||
| 9 | 2016-01-05 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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