公募基金 > 基金超市 > 工银中证高铁产业指数分级A
指数型,分级基金
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.046
1.293
33.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.02% 1470/1875
最近一月 0.49% 0.04% 1592/1867
最近三月 1.34% -0.01% 614/1828
最近一年 5.53% 0.37% 1280/1479
(2020-11-03)
基金代码150325 基金经理 最新份额218.39万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-07-23 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.41亿 托管费0.2%
投资策略

采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证高铁产业指数的成份股及其备选成份股、债券(包括但不限于括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括工银高铁份额、工银高铁A份额、工银高铁B份额)不进行收益分配。
 在本基金工银高铁份额、工银高铁A份额、工银高铁B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。  本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银高铁A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-3 1.046 1.293 0.02%
2020-11-2 1.0458 1.2928 0.04%
2020-10-30 1.0454 1.2924 0.02%
2020-10-29 1.0452 1.2922 0.01%
2020-10-28 1.0451 1.2921 0.02%
2020-10-27 1.0449 1.2919 0.01%
2020-10-26 1.0448 1.2918 0.05%
2020-10-23 1.0443 1.2913 0.01%
2020-10-22 1.0442 1.2912 0.02%
2020-10-21 1.044 1.291 0.01%
2020-10-20 1.0439 1.2909 0.02%
2020-10-19 1.0437 1.2907 0.04%
2020-10-16 1.0433 1.2903 0.02%
2020-10-15 1.0431 1.2901 0.01%
2020-10-14 1.043 1.29 0.02%
2020-10-13 1.0428 1.2898 0.01%
2020-10-12 1.0427 1.2897 0.05%
2020-10-9 1.0422 1.2892 0.12%
2020-9-30 1.0409 1.2879 0.02%
2020-9-29 1.0407 1.2877 0.01%
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002004 1.333 1.333 0.64%
006616 2.3659 2.3659 0.64%
008167 1.4699 1.4699 1.22%
009422 1.0061 1.0061 0.08%
150326 0.7329 0.0365 1.22%
001140 1.714 1.714 0.64%
001245 1.456 1.456 1.22%
000046 1.52 1.66 0.08%
000263 3.824 4.101 0.64%
000403 1.1282 1.3266 0.08%
003643 1.0816 1.0816 0.08%
164809 1.1218 1.454 1.22%
510350 4.8087 1.2612 1.22%
005801 0.1359 0.1359 0.66%
005937 1.384 1.384 0.64%
005939 2.1916 2.1916 0.64%
009655 1.0074 1.0074 0.08%
009707 1.0318 1.0318 0.64%
481004 1.9257 2.1757 0.64%
481012 2.0011 2.1793 1.22%
481015 4.047 4.047 0.64%
485020 1.0104 1.0104 0.08%
485118 1.0164 1.0164 0.08%
005102 1.2034 1.2034 1.22%
006739 1.1167 1.1167 0.08%
006835 1.0511 1.0511 0.08%
009257 0.9864 0.9864 0.08%
009335 0.9974 0.9974 0.64%
008053 1.1851 1.1851 1.22%
009421 1.0056 1.0056 0.08%
002492 1.197 1.197 0.08%
007852 0.9978 1.0164 0.08%
164808 1.068 1.6934 0.08%
164820 0.8894 0.4046 1.22%
164824 0.9098 0.9098 0.66%
005526 2.1829 2.1829 0.64%
005699 1.2541 1.2541 0.66%
007651 1.2277 1.2277 0.64%
007674 1.1885 1.1885 1.22%
005833 1.1736 1.1736 0.64%
006886 1.4525 1.4525 0.64%
007122 1.0054 1.0359 0.08%
481001 0.4823 5.2278 0.64%
485005 1.1883 1.8961 0.08%
485119 1.2772 1.3182 0.08%
000893 0.789 0.789 1.22%
005197 1.1038 1.1038 0.64%
002000 1.25 1.25 0.64%
001717 3.612 3.612 1.22%
001719 1.618 1.618 1.22%
001409 0.611 0.611 1.22%
006834 1.0592 1.0592 0.08%
515830 5.0481 1.0088 1.22%
002380 0.2572 0.2572 0.66%
001158 1.135 1.135 1.22%
000045 1.557 1.708 0.08%
000185 1.569 1.714 0.08%
000236 1.716 1.716 0.08%
000251 2.495 3.539 0.64%
000667 1.331 1.331 0.64%
007650 1.2913 1.2913 0.64%
005943 1.1711 1.1711 0.64%
009029 1.1776 1.1776 0.64%
004085 1.0888 1.0888 0.08%
008250 1.0152 1.0152 1.22%
481008 1.742 2.511 0.64%
485007 1.2929 1.8139 0.08%
485107 1.3178 1.8748 0.08%
485120 1.0088 1.0088 0.00%
487016 2.1617 2.6089 0.64%
159976 1.2772 1.2772 1.22%
000943 1.1556 1.1556 0.08%
000991 2.9 2.9 1.22%
005198 1.0938 1.0938 0.64%
002005 1.247 1.247 0.64%
001715 2.066 2.066 0.64%
001720 1.169 1.277 0.64%
006724 1.989 1.989 1.22%
006741 1.0367 1.0367 0.08%
150247 1.046 1.3049 1.22%
150248 1.1295 0.0149 1.22%
164814 1.113 1.669 0.08%
16481B 1.0878 0.3121 1.22%
510850 3.3847 1.4117 1.22%
002997 1.0264 1.1519 0.08%
000672 1.252 1.252 0.64%
000763 2.596 2.596 0.64%
005390 1.4823 1.4823 1.22%
005391 1.4609 1.4609 1.22%
007675 1.1803 1.1803 1.22%
007717 1.0407 1.0407 0.08%
005938 1.3578 1.3578 0.64%
006002 2.9724 2.9724 1.22%
009708 1.031 1.031 0.64%
009030 1.1741 1.1741 0.64%
008472 1.0045 1.0184 0.08%
481010 3.08 3.08 0.64%
481017 3.401 3.846 0.64%
485014 2.208 2.208 0.08%
485020 1.0104 1.0104 0.00%
485118 1.0164 1.0164 0.00%
485120 1.0088 1.0088 0.08%
486001 1.646 2.277 0.66%
487021 2.908 2.908 0.64%
159958 1.5951 1.5951 1.22%
159970 6.1327 1.3423 1.22%
003387 1.0618 1.0618 0.66%
001043 2.232 2.232 1.22%
001054 2.222 2.222 1.22%
001716 2.598 2.598 0.64%
001721 1.226 1.226 0.64%
006738 1.1232 1.1232 0.08%
006740 1.0429 1.0429 0.08%
008052 1.1892 1.1892 1.22%
008143 1.0127 1.0127 0.38%
008540 0.9985 0.9985 0.08%
159905 2.5008 2.5008 1.22%
164811 1.0604 1.5674 1.22%
002832 1.0845 1.1286 0.08%
006169 1.0617 1.0617 0.08%
000803 2.764 2.764 1.22%
005834 1.1613 1.1613 0.64%
005945 1.3265 1.3265 0.08%
007123 1.0046 1.0347 0.08%
007125 1.0169 1.0512 0.08%
007284 1.0052 1.0202 0.08%
009076 1.5151 1.5151 0.64%
004086 1.0879 1.0879 0.08%
481006 1.3819 1.4429 0.64%
483003 0.6845 2.2783 0.64%
003386 0.1603 0.1603 0.66%
002003 1.362 1.362 0.64%
002006 1.423 1.423 0.64%
009793 1.0023 1.0023 0.08%
001714 3.037 3.226 1.22%
001722 1.296 1.296 0.64%
001650 1.523 1.523 0.64%
001651 2.382 2.382 1.22%
002594 1.966 1.966 0.64%
008142 1.0144 1.0144 0.38%
002233 1.511 1.511 0.64%
001195 1.287 1.287 1.22%
164810 1.028 1.356 0.08%
510060 1.9642 1.2564 1.22%
512320 1.01 1.01 1.22%
002861 1.575 1.575 1.22%
006295 1.4047 1.4047 0.64%
005700 0.1873 0.1873 0.66%
005940 2.1548 2.1548 0.64%
007124 1.0044 1.0387 0.08%
481009 1.2473 1.9091 1.22%
481013 2.724 3.073 0.64%
485011 1.606 1.993 0.08%
485019 1.2392 1.2752 0.08%
485105 1.2028 1.9601 0.08%
003342 1.0885 1.0885 0.08%
003385 1.073 1.073 0.66%
000831 3.137 3.137 1.22%
001008 1.879 1.879 1.22%
005103 1.1986 1.1986 1.22%
001997 2.432 2.432 0.64%
001998 2.014 2.014 0.64%
001718 2.554 2.554 1.22%
001496 1.366 1.366 1.22%
006615 2.3862 2.3862 0.64%
009340 1.0215 1.0215 0.64%
002603 1.075 1.207 0.08%
008144 1.0696 1.0696 0.64%
008249 1.0157 1.0157 1.22%
150325 1.046 1.293 1.22%
002387 1.318 1.386 1.22%
001320 2.12 2.12 0.64%
000184 1.583 1.729 0.08%
000196 1.368 1.825 0.64%
000402 1.1423 1.3582 0.08%
164825 1.0588 1.0588 1.22%
510530 6.2613 1.2105 1.22%
006220 1.398 1.398 1.22%
000793 1.755 1.755 1.22%
007512 1.3158 1.3158 1.22%
007223 1.1199 1.1199 1.22%
485111 1.648 2.07 0.08%
485114 2.337 2.337 0.08%
485122 1.012 1.012 0.08%
486002 2.691 2.691 0.66%
003401 1.3893 1.3893 0.08%
000944 1.1317 1.1317 0.08%
009792 1.0008 1.0008 0.08%
001648 1.196 1.196 0.64%
008166 1.4777 1.4777 1.22%
518660 3.9991 1.0364 0.38%
008539 1.0012 1.0012 0.08%
002379 1.722 1.722 0.66%
001171 1.714 1.714 1.22%
000195 1.407 1.914 0.64%
006170 1.0532 1.0532 0.08%
006221 1.388 1.388 1.22%
005525 1.0281 1.1153 0.08%
005944 1.1604 1.1604 0.64%
005946 1.3125 1.3125 0.08%
006003 2.9288 2.9288 1.22%
006937 1.2401 1.3385 1.22%
007078 1.0109 1.0544 0.08%
007079 1.01 1.0529 0.08%
007285 1.0042 1.0192 0.08%
008471 1.0059 1.0223 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,917.5593.94
2债券及货币287.9406.90
3现金287.9406.90
4其他资产00.5500.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601766中国中车102.81564.4113.53%55.48  
601390中国中铁100.11539.5712.94%54.02  
601186中国铁建56.56468.8511.24%30.52  
601006大秦铁路73.09465.5811.16%39.45  
601816京沪高铁36.21211.835.08%19.54  
600528中铁工业16.38148.403.56%8.84  
600820隧道股份23.18130.303.12%12.51  
300001特锐德07.36129.863.11%3.97  
600580卧龙电驱09.59116.582.80%5.18  
600967内蒙一机10.38115.732.77%5.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-02
22019-01-02
32018-10-19
42018-01-02
52017-01-03
62016-01-27
72016-01-04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.51%5.53%5.51%5.53%5.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.49%
1.34%
1.85%
4.63%
5.53%
17.49%
30.93%
33.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
2826.33
3024.79
3426.58
特雷诺指数
-14.21
-46.35
22.57
詹森指数
0.04
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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