基金代码150335 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-07-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.71亿 | 托管费0.22% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金(包括融通军工份额、融通军工A份额、融通军工B份额)不进行收益分配。
在融通军工份额、融通军工A份额、融通军工B份额的运作期间内,如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止融通军工A份额、融通军工B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,融通军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-11-27 | 1.053 | 1.331 | 0.10% |
2020-11-26 | 1.052 | 1.33 | 0.00% |
2020-11-25 | 1.052 | 1.33 | 0.00% |
2020-11-24 | 1.052 | 1.33 | 0.00% |
2020-11-23 | 1.052 | 1.33 | 0.00% |
2020-11-20 | 1.052 | 1.33 | 0.10% |
2020-11-19 | 1.051 | 1.328 | 0.00% |
2020-11-18 | 1.051 | 1.328 | 0.00% |
2020-11-17 | 1.051 | 1.328 | 0.00% |
2020-11-16 | 1.051 | 1.328 | 0.10% |
2020-11-13 | 1.05 | 1.327 | 0.00% |
2020-11-12 | 1.05 | 1.327 | 0.00% |
2020-11-11 | 1.05 | 1.327 | 0.00% |
2020-11-10 | 1.05 | 1.327 | 0.00% |
2020-11-9 | 1.05 | 1.327 | 0.10% |
2020-11-6 | 1.049 | 1.326 | 0.00% |
2020-11-5 | 1.049 | 1.326 | 0.00% |
2020-11-4 | 1.049 | 1.326 | 0.00% |
2020-11-3 | 1.049 | 1.326 | 0.00% |
2020-11-2 | 1.049 | 1.326 | 0.10% |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000717 | 2.945 | 2.945 | 0.49% | |
000859 | 1.102 | 1.102 | 0.07% | |
002252 | 2.079 | 2.079 | 0.49% | |
002344 | 1.121 | 1.121 | 0.07% | |
002612 | 1.4775 | 1.4775 | 0.49% | |
002719 | 1.1375 | 1.1875 | 0.07% | |
002807 | 1.001 | 1.171 | 0.07% | |
002989 | 1.7633 | 4.9858 | 0.49% | |
005619 | 1.8753 | 1.8753 | 0.49% | |
006084 | 1.6746 | 1.7146 | 0.49% | |
009239 | 1.4801 | 1.4801 | 0.77% | |
009275 | 2.395 | 2.395 | 0.49% | |
009277 | 2.643 | 2.643 | 0.49% | |
161611 | 1.916 | 2.036 | 0.49% | |
000142 | 1.1781 | 1.4776 | 0.07% | |
003650 | 1.0309 | 1.1474 | 0.07% | |
004025 | 1.1008 | 1.2508 | 0.07% | |
004870 | 1.243 | 1.243 | 0.77% | |
004875 | 1.221 | 1.221 | 0.77% | |
007387 | 1.4711 | 1.4711 | 0.49% | |
007988 | 1.0094 | 1.0094 | 0.07% | |
161604 | 1.772 | 3.39 | 0.77% | |
161610 | 1.88 | 5.214 | 0.49% | |
161627 | 1.1924 | 1.3553 | 0.07% | |
161629 | 1.184 | 0.8378 | 0.77% | |
000394 | 1.0627 | 1.2737 | 0.07% | |
000727 | 2.679 | 2.679 | 0.49% | |
001124 | 1.1306 | 1.4022 | 0.07% | |
001152 | 0.894 | 0.894 | 0.49% | |
001830 | 2.358 | 2.358 | 0.49% | |
001852 | 2.565 | 2.595 | 0.49% | |
002049 | 1.331 | 1.372 | 0.49% | |
004026 | 1.0966 | 1.2356 | 0.07% | |
005067 | 1.585 | 1.625 | 0.49% | |
006164 | 1.0589 | 1.0713 | 0.07% | |
008788 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% | |
009273 | 2.557 | 2.557 | 0.49% | |
150335 | 1.053 | 1.331 | 0.77% | |
161606 | 2.65 | 4.59 | 0.49% | |
161625 | 0.9808 | 1.0908 | 0.07% | |
161631 | 1.4837 | 1.4837 | 0.77% | |
161693 | 0.993 | 1.907 | 0.07% | |
001471 | 1.883 | 2.003 | 0.49% | |
003648 | 1.0465 | 1.1675 | 0.07% | |
006206 | 1.0052 | 1.0752 | 0.07% | |
007516 | 1.0038 | 1.0266 | 0.07% | |
007528 | 1.6399 | 1.6399 | 0.49% | |
009270 | 1.5813 | 1.5813 | 0.49% | |
159808 | 0.9809 | 0.9809 | 0.77% | |
161605 | 1.545 | 3.268 | 0.49% | |
161616 | 2.403 | 2.767 | 0.49% | |
161618 | 1.024 | 1.432 | 0.07% | |
161624 | 1.0045 | 1.1145 | 0.07% | |
16162C | 1.235 | 0.891 | 0.77% | |
000466 | 1.144 | 1.219 | 0.07% | |
001150 | 0.898 | 0.898 | 0.49% | |
001470 | 1.329 | 1.388 | 0.49% | |
001941 | 1.0719 | 1.2089 | 0.07% | |
002605 | 1.77 | 1.77 | 0.49% | |
002869 | 1.0371 | 1.2231 | 0.07% | |
004876 | 1.748 | 1.988 | 0.77% | |
005289 | 0.9943 | 1.1299 | 0.07% | |
005618 | 1.9008 | 1.9008 | 0.49% | |
008382 | 1.167 | 1.167 | 0.77% | |
008573 | 1.0079 | 1.0079 | 0.07% | |
009241 | 1.876 | 1.876 | 0.49% | |
009828 | 2.942 | 2.942 | 0.49% | |
161612 | 1.243 | 1.253 | 0.77% | |
161613 | 1.257 | 2.517 | 0.77% | |
161619 | 1.021 | 1.401 | 0.07% | |
161626 | 1.2064 | 1.9211 | 0.07% | |
000673 | 1.02 | 1.031 | 0.07% | |
003279 | 1.2509 | 1.2509 | 0.49% | |
003728 | 1.1705 | 1.2365 | 0.07% | |
005243 | 1.2151 | 1.2151 | 0.32% | |
008837 | 1.1169 | 1.1169 | 0.49% | |
002342 | 1.077 | 1.177 | 0.07% | |
002415 | 1.5227 | 1.5227 | 0.49% | |
002825 | 1.051 | 1.144 | 0.07% | |
003674 | 1.0111 | 1.1481 | 0.07% | |
004874 | 1.346 | 1.73 | 0.77% | |
005668 | 2.2515 | 2.2515 | 0.49% | |
006163 | 1.0489 | 1.1069 | 0.07% | |
007261 | 1.6604 | 1.6904 | 0.49% | |
007546 | 1.026 | 1.026 | 0.07% | |
008445 | 1.1019 | 1.1019 | 0.77% | |
002635 | 1.01 | 1.127 | 0.07% | |
002955 | 1.843 | 1.843 | 0.49% | |
003146 | 1.0301 | 1.1286 | 0.07% | |
007527 | 1.6504 | 1.6504 | 0.49% | |
008787 | 1.0313 | 1.0313 | 0.07% | |
009274 | 2.672 | 2.672 | 0.49% | |
009835 | 2.2487 | 2.2487 | 0.49% | |
009891 | 0.9775 | 0.9775 | 0.77% | |
150336 | 1.417 | 0.372 | 0.77% | |
161601 | 1.2307 | 3.5357 | 0.49% | |
161603 | 0.996 | 1.948 | 0.07% | |
161607 | 1.522 | 3.309 | 0.77% | |
161609 | 2.182 | 3.145 | 0.49% | |
161614 | 1.022 | 1.48 | 0.07% | |
161620 | 1.0571 | 1.0571 | 0.32% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,051.27 | 34.20 |
2 | 债券及货币 | 400.17 | 06.67 |
3 | 现金 | 400.17 | 06.67 |
4 | 其他资产 | 3,607.06 | 60.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000768 | 中航西飞 | 04.96 | 154.42 | 2.57% | 0.00 |
600893 | 航发动力 | 03.17 | 143.69 | 2.40% | 0.00 |
601989 | 中国重工 | 26.62 | 115.52 | 1.93% | 0.00 |
002179 | 中航光电 | 01.88 | 111.22 | 1.85% | 0.00 |
000547 | 航天发展 | 04.71 | 102.68 | 1.71% | 0.00 |
600760 | 中航沈飞 | 01.43 | 87.06 | 1.45% | 0.00 |
002414 | 高德红外 | 02.16 | 82.16 | 1.37% | 0.00 |
002465 | 海格通信 | 06.33 | 77.97 | 1.30% | 0.00 |
600118 | 中国卫星 | 02.07 | 70.37 | 1.17% | 0.00 |
002013 | 中航机电 | 06.21 | 67.25 | 1.12% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-11-30 | ||
2 | 2019-12-13 | ||
3 | 2018-12-14 | ||
4 | 2017-12-06 | ||
5 | 2016-12-15 | ||
6 | 2015-12-15 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.49% | 5.58% | 5.52% | 5.51% | 5.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 1.35% | 2.23% | 4.99% | 5.58% | 17.5% | 30.77% | 34.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 2032.47 | 1710.58 | 1887.16 |
特雷诺指数 | 3.05 | 5.39 | 6.13 |
詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。