基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码159897 | 基金经理 | 最新份额2,024.6万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-06-03 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
首募规模3.48亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、 衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、 每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、 当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、 若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 深圳证券交易所或登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整或修改以上基金收益分配原则,此项调整或修改不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证物联网主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-5-11 | 0.7698 | 0.7698 | 2.04% |
2022-5-10 | 0.7544 | 0.7544 | 2.00% |
2022-5-9 | 0.7396 | 0.7396 | -0.66% |
2022-5-6 | 0.7445 | 0.7445 | -2.65% |
2022-5-5 | 0.7648 | 0.7648 | -0.13% |
2022-4-29 | 0.7658 | 0.7658 | 4.69% |
2022-4-28 | 0.7315 | 0.7315 | 0.67% |
2022-4-27 | 0.7266 | 0.7266 | 6.20% |
2022-4-26 | 0.6842 | 0.6842 | -2.35% |
2022-4-25 | 0.7007 | 0.7007 | -6.50% |
2022-4-22 | 0.7494 | 0.7494 | -0.74% |
2022-4-21 | 0.755 | 0.755 | -2.05% |
2022-4-20 | 0.7708 | 0.7708 | -0.86% |
2022-4-19 | 0.7775 | 0.7775 | -1.22% |
2022-4-18 | 0.7871 | 0.7871 | 2.29% |
2022-4-15 | 0.7695 | 0.7695 | 0.20% |
2022-4-14 | 0.768 | 0.768 | 1.67% |
2022-4-13 | 0.7554 | 0.7554 | -2.10% |
2022-4-12 | 0.7716 | 0.7716 | 2.12% |
2022-4-11 | 0.7556 | 0.7556 | -5.24% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004617 | 1.2511 | 1.4011 | 1.11% | |
004652 | 1.2949 | 1.2949 | 1.11% | |
004653 | 1.3044 | 1.3044 | 1.11% | |
004730 | 1.3901 | 1.3901 | 1.58% | |
001304 | 1.124 | 1.284 | 1.11% | |
003590 | 1.0491 | 1.1944 | 0.09% | |
000756 | 3.119 | 3.119 | 1.58% | |
005597 | 2.049 | 2.049 | 1.11% | |
005830 | 1.4297 | 1.4297 | 1.58% | |
005925 | 1.2426 | 1.2426 | 1.11% | |
530015 | 2.3639 | 2.3639 | 1.58% | |
530020 | 3.063 | 3.063 | 0.09% | |
531008 | 1.979 | 1.981 | 0.09% | |
531017 | 1.007 | 1.473 | 0.09% | |
539003 | 0.9035 | 0.9355 | 0.31% | |
008344 | 1.0828 | 1.0828 | 0.09% | |
005217 | 1.2435 | 1.2435 | 0.09% | |
001498 | 1.4994 | 1.8994 | 1.11% | |
002585 | 1.3741 | 1.3741 | 1.11% | |
014849 | 5.221 | 5.221 | 1.11% | |
014863 | 2.569 | 2.569 | 1.58% | |
960028 | 2.1907 | 3.0587 | 1.11% | |
012485 | 0.9741 | 0.9741 | 1.11% | |
011947 | 1.011 | 1.031 | 0.09% | |
014251 | 1.0112 | 1.0112 | 0.09% | |
004413 | 1.1913 | 1.1913 | 1.11% | |
004668 | 1.2424 | 1.2424 | 1.11% | |
165312 | 1.0634 | 2.2699 | 1.58% | |
513680 | 0.6907 | 0.6907 | 1.58% | |
005596 | 2.0919 | 2.0919 | 1.11% | |
005829 | 1.4541 | 1.4541 | 1.58% | |
005873 | 1.5144 | 1.5144 | 1.58% | |
008923 | 0.9172 | 0.9172 | 1.58% | |
530014 | 1.0566 | 1.0566 | 0.09% | |
530029 | 1.0367 | 1.0517 | 0.09% | |
007672 | 1.2534 | 1.2534 | 1.58% | |
001858 | 2.2245 | 2.2245 | 1.11% | |
001473 | 2.8544 | 2.8544 | 1.58% | |
010767 | 1.043 | 1.053 | 0.09% | |
013919 | 3.388 | 3.388 | 1.58% | |
012413 | 1.0701 | 1.2171 | 0.09% | |
012486 | 0.9721 | 0.9721 | 1.11% | |
012646 | 0.7431 | 0.7431 | 1.58% | |
008707 | 0.1343 | 0.1343 | 0.31% | |
011970 | 0.9258 | 0.9258 | 1.11% | |
009554 | 1.0142 | 1.0595 | 0.09% | |
013021 | 0.8144 | 0.8144 | 1.11% | |
011506 | 1.0303 | 1.0303 | 1.58% | |
013442 | 1.6346 | 1.7357 | 1.58% | |
159916 | 4.5716 | 2.4908 | 1.58% | |
007807 | 1.2754 | 1.3714 | 1.58% | |
003583 | 1.0558 | 1.2308 | 0.09% | |
003831 | 1.4426 | 1.4926 | 1.11% | |
512180 | 1.3634 | 1.3634 | 1.58% | |
512530 | 1.1702 | 1.1702 | 1.58% | |
006165 | 1.6567 | 1.8611 | 1.58% | |
000547 | 5.227 | 5.227 | 1.11% | |
006990 | 1.0432 | 1.1137 | 0.09% | |
007026 | 1.0447 | 1.1097 | 0.09% | |
008828 | 1.0428 | 1.0428 | -0.36% | |
530003 | 2.4792 | 4.4242 | 1.11% | |
530021 | 1.516 | 1.516 | 0.09% | |
530030 | 1.021 | 1.021 | 0.09% | |
531020 | 2.954 | 2.954 | 0.09% | |
539001 | 1.4696 | 1.4696 | 0.31% | |
159978 | 0.9583 | 0.9583 | 1.58% | |
001825 | 2.2829 | 2.2829 | 1.58% | |
001397 | 1.6934 | 1.6934 | 1.58% | |
006501 | 1.0582 | 1.1272 | 0.09% | |
006791 | 1.0827 | 1.1227 | 0.09% | |
003400 | 1.0284 | 1.194 | 0.09% | |
015048 | 2.0267 | 2.0267 | 1.58% | |
012657 | 0.9719 | 0.9719 | 1.11% | |
011503 | 0.8451 | 0.8451 | 1.11% | |
008177 | 1.1797 | 1.6572 | 1.58% | |
013444 | 1.222 | 1.243 | 1.58% | |
014250 | 1.0119 | 1.0119 | 0.09% | |
159710 | 0.7294 | 0.7294 | 1.58% | |
159789 | 0.7757 | 0.7757 | 1.58% | |
004683 | 1.8706 | 1.8706 | 1.58% | |
007806 | 1.2878 | 1.3848 | 1.58% | |
000056 | 2.348 | 2.348 | 1.11% | |
000207 | 1.325 | 1.385 | 0.09% | |
165310 | 1.1634 | 2.0194 | 1.58% | |
165314 | 1.475 | 1.475 | 0.09% | |
005926 | 1.2134 | 1.2134 | 1.11% | |
007094 | 1.0811 | 1.1311 | 0.09% | |
008827 | 1.0494 | 1.0494 | -0.36% | |
008962 | 1.2997 | 1.2997 | 1.11% | |
530011 | 2.266 | 2.994 | 1.11% | |
531028 | 1.0775 | 1.0775 | 0.09% | |
159956 | 1.41 | 1.41 | 1.58% | |
001781 | 1.731 | 1.731 | 1.58% | |
002573 | 1.5711 | 1.5711 | 1.11% | |
015442 | 1.2433 | 1.2433 | 0.09% | |
012712 | 0.9429 | 0.9429 | 1.58% | |
011942 | 1.0158 | 1.0158 | 0.09% | |
011969 | 0.9281 | 0.9281 | 1.11% | |
013075 | 1.0323 | 1.0323 | 0.09% | |
014199 | 0.9528 | 0.9528 | 1.11% | |
001166 | 1.338 | 1.338 | 1.58% | |
003681 | 1.0747 | 1.2337 | 0.09% | |
165311 | 1.517 | 1.668 | 0.09% | |
002952 | 1.1991 | 1.1991 | 1.58% | |
000729 | 3.396 | 3.396 | 1.58% | |
006989 | 1.0459 | 1.1256 | 0.09% | |
008924 | 0.9159 | 0.9159 | 1.58% | |
008963 | 1.2853 | 1.2853 | 1.11% | |
530012 | 3.491 | 3.559 | 1.11% | |
530016 | 3.391 | 3.491 | 1.11% | |
530017 | 1.031 | 1.748 | 0.09% | |
005259 | 1.7856 | 1.7856 | 1.58% | |
006500 | 1.0644 | 1.1414 | 0.09% | |
960029 | 1.031 | 1.304 | 0.09% | |
012656 | 0.9732 | 0.9732 | 1.11% | |
012751 | 0.2184 | 0.2184 | 0.31% | |
012752 | 1.4434 | 1.4434 | 0.31% | |
011507 | 1.0261 | 1.0261 | 1.58% | |
008022 | 1.0769 | 1.0769 | 0.09% | |
013170 | 1.0164 | 1.0164 | 0.09% | |
014380 | 2.2792 | 2.2792 | 1.58% | |
159891 | 0.5978 | 0.5978 | 1.58% | |
159897 | 0.7698 | 0.7698 | 1.58% | |
002378 | 2.1748 | 2.1748 | 1.11% | |
001276 | 1.561 | 1.561 | 1.11% | |
000478 | 2.5681 | 2.5681 | 1.58% | |
003584 | 1.0313 | 1.2062 | 0.09% | |
165309 | 1.4975 | 1.4975 | 1.58% | |
006363 | 2.3421 | 2.3421 | 1.58% | |
005455 | 1.0256 | 1.1416 | 0.09% | |
005633 | 2.5139 | 2.5139 | 1.58% | |
005880 | 1.2326 | 1.2726 | 1.58% | |
005881 | 1.2219 | 1.2609 | 1.58% | |
009034 | 0.9714 | 0.9714 | -0.36% | |
530001 | 1.0907 | 4.5269 | 1.11% | |
530005 | 1.3504 | 2.3562 | 1.11% | |
530008 | 1.91 | 2.185 | 0.09% | |
530019 | 2.759 | 2.759 | 1.11% | |
531021 | 1.4629 | 1.4629 | 0.09% | |
159981 | 1.6382 | 1.6382 | -0.36% | |
007671 | 1.2673 | 1.2673 | 1.58% | |
011189 | 0.8074 | 0.8074 | 1.11% | |
515560 | 0.7811 | 0.7811 | 1.58% | |
001396 | 1.121 | 1.121 | 1.58% | |
000875 | 1.482 | 1.482 | 0.09% | |
000876 | 1.438 | 1.438 | 0.09% | |
000995 | 1.238 | 1.238 | 1.11% | |
010768 | 1.0373 | 1.0473 | 0.09% | |
014864 | 1.0655 | 1.0655 | 1.58% | |
015436 | 1.35 | 1.35 | 1.11% | |
518860 | 3.9353 | 0.9351 | -0.36% | |
012283 | 0.8969 | 0.8969 | 1.11% | |
009476 | 1.0674 | 1.0674 | 1.58% | |
009555 | 1.0135 | 1.0579 | 0.09% | |
012753 | 0.2145 | 0.2145 | 0.31% | |
013076 | 1.0309 | 1.0309 | 0.09% | |
014200 | 0.9517 | 0.9517 | 1.11% | |
002281 | 2.0565 | 2.0565 | 1.11% | |
004669 | 1.2303 | 1.2303 | 1.11% | |
000105 | 1.317 | 1.457 | 0.09% | |
000106 | 1.268 | 1.408 | 0.09% | |
000208 | 1.28 | 1.34 | 0.09% | |
000270 | 0.9138 | 1.3958 | 1.11% | |
000308 | 5.264 | 5.264 | 1.11% | |
000347 | 1.0182 | 1.3748 | 0.09% | |
510090 | 2.2011 | 2.6259 | 1.58% | |
006166 | 1.6343 | 1.8364 | 1.58% | |
000592 | 4.699 | 4.699 | 1.58% | |
005375 | 1.0151 | 1.2083 | 0.09% | |
009033 | 0.9782 | 0.9782 | -0.36% | |
530018 | 2.1259 | 2.1259 | 1.58% | |
530028 | 1.0748 | 1.0748 | 0.09% | |
531030 | 1.0252 | 1.0252 | 0.09% | |
539002 | 0.704 | 0.704 | 0.31% | |
007699 | 1.0087 | 1.0636 | 0.09% | |
009208 | 1.1542 | 1.1542 | 1.58% | |
000994 | 1.32 | 1.32 | 1.11% | |
001070 | 2.571 | 2.571 | 1.58% | |
516680 | 0.9321 | 0.9321 | 1.58% | |
008708 | 0.1336 | 0.1336 | 0.31% | |
011946 | 1.0133 | 1.0333 | 0.09% | |
008064 | 1.0394 | 1.0894 | 0.09% | |
013169 | 1.0167 | 1.0167 | 0.09% | |
159763 | 0.7463 | 0.7463 | 1.58% | |
159775 | 0.8069 | 0.8069 | 1.58% | |
159835 | 0.7618 | 0.7618 | 1.58% | |
002377 | 1.063 | 1.2192 | 0.09% | |
004546 | 1.437 | 1.437 | 1.11% | |
004618 | 1.2432 | 1.3932 | 1.11% | |
000346 | 0.9975 | 1.435 | 0.09% | |
165313 | 2.68 | 2.68 | 1.11% | |
165317 | 1.5515 | 1.5515 | 1.11% | |
510800 | 1.153 | 1.153 | 1.58% | |
005874 | 1.4986 | 1.4986 | 1.58% | |
007027 | 1.0425 | 1.1075 | 0.09% | |
007095 | 1.0791 | 1.1281 | 0.09% | |
530006 | 2.67 | 4.044 | 1.11% | |
530009 | 1.818 | 1.933 | 0.09% | |
530010 | 2.3681 | 2.3681 | 1.58% | |
531009 | 1.726 | 1.841 | 0.09% | |
501098 | 1.0723 | 1.0723 | 1.11% | |
011169 | 0.8888 | 0.8888 | 1.11% | |
006581 | 1.0762 | 1.1979 | 1.11% | |
009147 | 2.0295 | 2.0295 | 1.58% | |
014967 | 3.115 | 3.115 | 1.58% | |
012645 | 0.7451 | 0.7451 | 1.58% | |
012713 | 0.941 | 0.941 | 1.58% | |
008706 | 0.8992 | 0.8992 | 0.31% | |
009528 | 1.0283 | 1.0723 | 0.09% | |
011790 | 0.7893 | 0.7893 | 1.11% | |
011793 | 0.7705 | 0.7705 | 1.58% | |
013443 | 1.4988 | 1.4988 | 1.58% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,959.98 | 96.98 |
2 | 债券及货币 | 84.41 | 04.18 |
3 | 现金 | 84.41 | 04.18 |
4 | 其他资产 | 08.08 | 00.40 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 05.51 | 174.60 | 8.64% | -0.27 |
002049 | 紫光国微 | 00.69 | 141.13 | 6.98% | -0.02 |
300124 | 汇川技术 | 02.31 | 131.56 | 6.51% | -0.10 |
002230 | 科大讯飞 | 02.33 | 108.44 | 5.37% | -0.10 |
603986 | 兆易创新 | 00.75 | 105.49 | 5.22% | -0.03 |
002241 | 歌尔股份 | 02.96 | 101.79 | 5.04% | -0.13 |
002415 | 海康威视 | 02.48 | 101.68 | 5.03% | -0.11 |
000333 | 美的集团 | 01.77 | 100.89 | 4.99% | -0.08 |
000063 | 中兴通讯 | 04.00 | 95.60 | 4.73% | -0.17 |
600690 | 海尔智家 | 04.11 | 94.94 | 4.70% | -0.18 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-62.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -24.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88% | -18.42% | -29.96% | -29.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -23.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -165.57 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.22 | 0.00 | 0.00 |
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