基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码159921 | 基金经理 | 最新份额730.52万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2012-12-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.53亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人有权进行收益分配;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配6次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
4、基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、本基金收益分配采取现金方式;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金,本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2017-11-7 | 1.62 | 1.62 | 0.00% |
2017-11-6 | 1.62 | 1.62 | 0.12% |
2017-10-31 | 1.618 | 1.618 | 1.00% |
2017-10-30 | 1.602 | 1.602 | -1.54% |
2017-10-27 | 1.627 | 1.627 | -0.55% |
2017-10-26 | 1.636 | 1.636 | 0.18% |
2017-10-25 | 1.633 | 1.633 | 0.31% |
2017-10-24 | 1.628 | 1.628 | 0.00% |
2017-10-23 | 1.628 | 1.628 | 0.56% |
2017-10-20 | 1.619 | 1.619 | 0.62% |
2017-10-19 | 1.609 | 1.609 | -0.49% |
2017-10-18 | 1.617 | 1.617 | 0.06% |
2017-10-17 | 1.616 | 1.616 | 0.00% |
2017-10-16 | 1.616 | 1.616 | -1.04% |
2017-10-13 | 1.633 | 1.633 | 0.86% |
2017-10-12 | 1.619 | 1.619 | -0.31% |
2017-10-11 | 1.624 | 1.624 | -0.12% |
2017-10-10 | 1.626 | 1.626 | 0.62% |
2017-10-9 | 1.616 | 1.616 | 0.56% |
2017-9-29 | 1.607 | 1.607 | 0.63% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000201 | 1.015 | 1.231 | 0.02% | |
000235 | 1.002 | 1.198 | 0.02% | |
000714 | 1.324 | 1.392 | 0.00% | |
002052 | 1.3 | 1.368 | 0.00% | |
163211 | 1.058 | 1.379 | 0.02% | |
320001 | 0.9345 | 3.1945 | 0.00% | |
510260 | 1.194 | 1.194 | -0.02% | |
000510 | 0.995 | 1.165 | 0.02% | |
001706 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | |
002291 | 1.019 | 1.019 | 0.00% | |
16320L | 1.099 | 1.693 | -0.02% | |
320005 | 1.1427 | 2.0877 | 0.00% | |
320006 | 2.461 | 3.041 | 0.00% | |
320010 | 1.348 | 1.348 | -0.02% | |
320011 | 3.012 | 3.072 | 0.00% | |
320012 | 1.751 | 1.851 | 0.00% | |
320013 | 0.793 | 0.878 | 0.01% | |
320016 | 1.573 | 1.573 | 0.00% | |
000736 | 1.074 | 1.138 | 0.02% | |
001208 | 1.115 | 1.115 | -0.02% | |
001411 | 1.021 | 1.078 | 0.00% | |
001528 | 1.49 | 1.49 | -0.02% | |
001744 | 1.043 | 1.071 | 0.00% | |
320007 | 0.933 | 1.378 | 0.00% | |
320008 | 1.339 | 1.504 | 0.02% | |
000538 | 1.332 | 1.332 | 0.00% | |
000737 | 1.063 | 1.121 | 0.02% | |
001707 | 0.956 | 0.956 | -0.02% | |
002053 | 1.331 | 1.331 | 0.00% | |
150075 | 1.132 | 1.919 | -0.02% | |
320004 | 1.0384 | 1.772 | 0.02% | |
320014 | 1.167 | 1.167 | -0.02% | |
320018 | 1.74 | 1.86 | 0.00% | |
320020 | 0.974 | 1.42 | 0.00% | |
000151 | 0.997 | 1.288 | 0.02% | |
001780 | 0.987 | 0.987 | 0.00% | |
002292 | 1.033 | 1.033 | 0.00% | |
002560 | 1.02 | 1.02 | 0.00% | |
320021 | 1.43 | 1.43 | 0.02% | |
000521 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | |
001743 | 1.021 | 1.021 | 0.00% | |
002067 | 1.031 | 1.191 | 0.00% | |
002137 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
150073 | 1.05 | 1.344 | -0.02% | |
163210 | 1.065 | 1.405 | 0.02% | |
320003 | 1.4083 | 3.2918 | 0.00% | |
000971 | 0.866 | 0.866 | -0.02% | |
001351 | 0.8502 | 0.8502 | -0.02% | |
320022 | 0.995 | 1.729 | -0.02% | |
000066 | 1.045 | 1.475 | 0.00% | |
001964 | 1.011 | 1.22 | 0.02% | |
002051 | 1.017 | 1.074 | 0.00% | |
002145 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | |
159921 | 1.614 | 1.614 | 0.00% | |
163208 | 0.9 | 0.9 | 0.01% | |
320009 | 1.274 | 1.439 | 0.02% | |
320015 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | |
320017 | 1.481 | 1.481 | 0.01% | |
510520 | 1.6121 | 1.6121 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,083.56 | 92.71 |
2 | 债券及货币 | 105.68 | 09.04 |
3 | 现金 | 105.68 | 09.04 |
4 | 其他资产 | 00.06 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002008 | 大族激光 | 00.43 | 18.83 | 1.61% | 0.00 |
002460 | 赣锋锂业 | 00.21 | 18.33 | 1.57% | -0.13 |
002456 | 欧菲光 | 00.78 | 16.48 | 1.41% | 0.00 |
002340 | 格林美 | 01.81 | 15.64 | 1.34% | 0.00 |
002285 | 世联行 | 01.29 | 15.08 | 1.29% | 0.04 |
002176 | 江特电机 | 00.99 | 14.38 | 1.23% | 0.21 |
002310 | 东方园林 | 00.67 | 14.10 | 1.21% | 0.00 |
002230 | 科大讯飞 | 00.26 | 14.03 | 1.20% | -0.08 |
002410 | 广联达 | 00.66 | 13.55 | 1.16% | -0.17 |
002092 | 中泰化学 | 00.87 | 13.42 | 1.15% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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