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大成中证500深市ETF 159932
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159932 | 基金经理 | 最新份额2,050.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2013-09-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.34亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、新股、债券（含中期票据）、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
4、本基金收益分配采用现金分红方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响投资人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-11-9 | 1.63 | 1.381 | 0.06% |
| 2022-11-8 | 1.629 | 1.38 | 0.00% |
| 2022-11-7 | 1.629 | 1.38 | 0.43% |
| 2022-11-4 | 1.622 | 1.374 | 2.08% |
| 2022-11-3 | 1.589 | 1.346 | 0.06% |
| 2022-11-2 | 1.588 | 1.345 | 0.89% |
| 2022-11-1 | 1.574 | 1.333 | 2.67% |
| 2022-10-31 | 1.533 | 1.299 | 0.66% |
| 2022-10-28 | 1.523 | 1.29 | -3.42% |
| 2022-10-27 | 1.577 | 1.336 | 0.32% |
| 2022-10-26 | 1.572 | 1.332 | 2.21% |
| 2022-10-25 | 1.538 | 1.303 | -0.65% |
| 2022-10-24 | 1.548 | 1.311 | -1.09% |
| 2022-10-21 | 1.565 | 1.326 | -0.13% |
| 2022-10-20 | 1.567 | 1.327 | -0.13% |
| 2022-10-19 | 1.569 | 1.329 | -1.07% |
| 2022-10-18 | 1.586 | 1.344 | 0.38% |
| 2022-10-17 | 1.58 | 1.338 | 0.83% |
| 2022-10-14 | 1.567 | 1.327 | 2.62% |
| 2022-10-13 | 1.527 | 1.294 | 0.46% |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000129 | 1.2625 | 1.4725 | -0.06% | |
| 000130 | 1.4913 | 1.7913 | -0.06% | |
| 000131 | 1.4355 | 1.7355 | -0.06% | |
| 001300 | 2.157 | 2.157 | -0.54% | |
| 001516 | 1.0909 | 1.0909 | -0.06% | |
| 002947 | 1.1571 | 1.1571 | -0.06% | |
| 003692 | 1.1798 | 1.3906 | -0.54% | |
| 006812 | 1.08 | 1.1 | -0.06% | |
| 007508 | 1.0727 | 1.1257 | -0.06% | |
| 007782 | 1.1496 | 1.1496 | -0.72% | |
| 008269 | 1.2268 | 1.4411 | -0.54% | |
| 008270 | 1.213 | 1.4252 | -0.54% | |
| 009397 | 1.0452 | 1.0912 | -0.06% | |
| 009798 | 1.131 | 1.131 | -0.54% | |
| 010178 | 0.741 | 0.741 | -0.54% | |
| 010371 | 1.0586 | 1.0586 | -0.54% | |
| 010940 | 1.0191 | 1.0191 | -0.54% | |
| 010941 | 1.0175 | 1.0175 | -0.54% | |
| 012937 | 1.015 | 1.0353 | -0.06% | |
| 013853 | 0.9929 | 0.9929 | -0.54% | |
| 015997 | 0.8654 | 0.8654 | -0.72% | |
| 016793 | 1.0003 | 1.0003 | -0.06% | |
| 090001 | 0.8877 | 4.4987 | -0.54% | |
| 090002 | 1.0578 | 2.3426 | -0.06% | |
| 090003 | 0.7719 | 3.6347 | -0.54% | |
| 090009 | 2.871 | 2.871 | -0.54% | |
| 090017 | 1.613 | 1.623 | -0.06% | |
| 501079 | 2.3127 | 2.3127 | -0.54% | |
| 519300 | 0.9232 | 2.7528 | -0.72% | |
| 000128 | 1.2291 | 1.4331 | -0.06% | |
| 000628 | 3.252 | 3.252 | -0.72% | |
| 001301 | 2.03 | 2.03 | -0.54% | |
| 001365 | 1.181 | 1.181 | -0.54% | |
| 002236 | 1.705 | 1.705 | -0.72% | |
| 006038 | 2.117 | 2.117 | -0.54% | |
| 006674 | 1.0718 | 1.2977 | -0.06% | |
| 007507 | 1.0742 | 1.1302 | -0.06% | |
| 007946 | 1.0645 | 1.0962 | -0.06% | |
| 008275 | 1.58 | 1.58 | -0.54% | |
| 008630 | 1.1067 | 1.1067 | -0.54% | |
| 008687 | 1.0734 | 1.2186 | -0.06% | |
| 008688 | 1.061 | 1.061 | -0.06% | |
| 008846 | 1.1448 | 1.1448 | -0.54% | |
| 008934 | 0.9306 | 0.9306 | -0.72% | |
| 008988 | 1.2768 | 1.2768 | -0.54% | |
| 008989 | 1.264 | 1.264 | -0.54% | |
| 009495 | 1.0309 | 1.0709 | -0.06% | |
| 011066 | 3.228 | 3.228 | -0.72% | |
| 011742 | 1.082 | 1.082 | -0.06% | |
| 011926 | 0.756 | 0.756 | 0.00% | |
| 012185 | 0.8996 | 0.8996 | -0.54% | |
| 012473 | 0.9735 | 0.9735 | -0.54% | |
| 014121 | 0.9105 | 0.9105 | -0.72% | |
| 014224 | 0.9381 | 0.9381 | -0.54% | |
| 014225 | 0.9351 | 0.9351 | -0.54% | |
| 015526 | 1.3466 | 1.3466 | -0.54% | |
| 016404 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% | |
| 016405 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | |
| 090012 | 1.114 | 1.114 | -0.72% | |
| 090016 | 1.881 | 2.138 | -0.54% | |
| 090019 | 2.096 | 2.806 | -0.54% | |
| 090021 | 1.0341 | 1.0341 | -0.06% | |
| 091021 | 1.0442 | 1.0442 | -0.06% | |
| 159833 | 3.9657 | 1.0068 | 1.75% | |
| 160916 | 3.597 | 3.18 | -0.54% | |
| 160926 | 1.1415 | 1.1415 | -0.54% | |
| 000153 | 1.0692 | 1.4683 | -0.06% | |
| 000587 | 3.182 | 3.582 | -0.54% | |
| 001792 | 0.798 | 0.798 | -0.54% | |
| 002945 | 2.041 | 2.041 | -0.54% | |
| 003574 | 1.064 | 1.2258 | -0.06% | |
| 004117 | 1.028 | 1.2035 | -0.06% | |
| 008271 | 1.6974 | 1.6974 | -0.54% | |
| 008272 | 1.6586 | 1.6586 | -0.54% | |
| 008871 | 1.2023 | 1.2023 | -0.72% | |
| 009069 | 1.0369 | 1.0369 | -0.72% | |
| 009653 | 1.0473 | 1.0473 | -0.54% | |
| 010370 | 1.0134 | 1.0134 | -0.54% | |
| 012249 | 0.9876 | 0.9876 | -0.54% | |
| 012474 | 0.9686 | 0.9686 | -0.54% | |
| 012519 | 0.9972 | 0.9972 | -0.54% | |
| 015781 | 0.9718 | 0.9718 | -0.54% | |
| 015998 | 0.8646 | 0.8646 | -0.72% | |
| 090015 | 4.216 | 4.216 | -0.54% | |
| 090023 | 1.0958 | 1.0958 | -0.06% | |
| 960018 | 4.214 | 4.214 | -0.54% | |
| 002567 | 1.716 | 1.716 | -0.54% | |
| 003374 | 1.3064 | 1.4524 | -0.54% | |
| 007783 | 1.1459 | 1.1459 | -0.72% | |
| 007947 | 1.0677 | 1.0974 | -0.06% | |
| 009220 | 1.0072 | 1.0776 | -0.06% | |
| 009396 | 1.0205 | 1.0865 | -0.06% | |
| 010826 | 1.3402 | 1.3402 | -0.54% | |
| 010908 | 0.7619 | 0.7619 | -0.72% | |
| 010928 | 1.0035 | 1.0035 | -0.06% | |
| 012848 | 0.8461 | 0.8461 | -0.54% | |
| 012890 | 1.053 | 1.053 | -0.06% | |
| 012980 | 0.5885 | 0.5885 | -1.40% | |
| 013435 | 0.8425 | 0.8425 | -0.54% | |
| 013436 | 0.8373 | 0.8373 | -0.54% | |
| 013463 | 0.9902 | 0.9902 | -0.54% | |
| 013792 | 1.0244 | 1.0244 | -0.06% | |
| 014142 | 1.0702 | 1.0702 | -0.54% | |
| 014271 | 0.8839 | 0.8839 | -0.54% | |
| 015564 | 1.019 | 1.019 | -0.54% | |
| 015898 | 0.984 | 0.984 | -0.06% | |
| 016198 | 2.3093 | 2.3093 | -0.54% | |
| 090007 | 1.086 | 3.262 | -0.54% | |
| 090011 | 1.321 | 1.921 | -0.54% | |
| 090018 | 5.473 | 5.973 | -0.54% | |
| 159740 | 0.4499 | 0.4499 | -1.40% | |
| 159943 | 1.13 | 0.877 | 0.00% | |
| 160921 | 1.461 | 1.818 | -0.54% | |
| 519017 | 0.931 | 3.733 | -0.54% | |
| 000152 | 1.0719 | 1.5078 | -0.06% | |
| 003693 | 1.171 | 1.3818 | -0.54% | |
| 003841 | 1.0611 | 1.2161 | -0.06% | |
| 004209 | 0.7232 | 0.9412 | -0.54% | |
| 007096 | 0.9196 | 1.1589 | -0.72% | |
| 008274 | 1.5969 | 1.5969 | -0.54% | |
| 008628 | 1.0659 | 1.0659 | -0.06% | |
| 008748 | 1.0682 | 1.0682 | -0.06% | |
| 008821 | 1.0698 | 1.0698 | -0.06% | |
| 008938 | 1.0187 | 1.0832 | -0.06% | |
| 008973 | 0.9481 | 0.9481 | -0.72% | |
| 009070 | 1.0276 | 1.0276 | -0.72% | |
| 009219 | 1.008 | 1.0802 | -0.06% | |
| 009654 | 1.039 | 1.039 | -0.54% | |
| 010929 | 0.9615 | 0.9615 | -0.54% | |
| 010959 | 1.0199 | 1.0479 | -0.06% | |
| 010960 | 1.0268 | 1.0528 | -0.06% | |
| 011834 | 0.9788 | 0.9788 | -0.54% | |
| 012046 | 0.7514 | 0.7514 | 0.00% | |
| 012849 | 0.8414 | 0.8414 | -0.54% | |
| 012979 | 0.5912 | 0.5912 | -1.40% | |
| 013400 | 1.0114 | 1.0114 | -0.06% | |
| 014311 | 0.9536 | 0.9536 | -0.54% | |
| 014312 | 0.952 | 0.952 | -0.54% | |
| 015565 | 1.0184 | 1.0184 | -0.54% | |
| 015780 | 0.974 | 0.974 | -0.54% | |
| 016060 | 1.473 | 1.473 | -0.54% | |
| 090010 | 2.083 | 2.239 | -0.72% | |
| 091023 | 1.098 | 1.098 | -0.06% | |
| 159980 | 1.4983 | 1.4983 | 1.75% | |
| 160922 | 0.813 | 0.813 | -1.40% | |
| 160924 | 0.665 | 0.665 | -1.40% | |
| 160925 | 0.9501 | 0.9501 | -0.72% | |
| 001144 | 1.285 | 1.285 | -0.54% | |
| 002258 | 3.121 | 3.121 | -0.54% | |
| 002946 | 1.1853 | 1.1853 | -0.06% | |
| 003147 | 1.3521 | 1.3521 | -0.54% | |
| 003359 | 1.649 | 1.649 | -0.72% | |
| 003373 | 1.3092 | 1.4552 | -0.54% | |
| 007801 | 2.073 | 2.073 | -0.72% | |
| 007910 | 0.9938 | 0.9938 | 1.75% | |
| 008747 | 1.0758 | 1.0758 | -0.06% | |
| 008870 | 1.0533 | 1.0533 | -0.54% | |
| 009493 | 1.1205 | 1.1205 | -0.54% | |
| 009797 | 1.0887 | 1.0887 | -0.54% | |
| 010739 | 0.8899 | 0.8899 | -0.54% | |
| 011159 | 3.5624 | 3.5624 | -0.54% | |
| 012184 | 0.9048 | 0.9048 | -0.54% | |
| 012248 | 0.9918 | 0.9918 | -0.54% | |
| 012520 | 0.9963 | 0.9963 | -0.54% | |
| 012992 | 1.0124 | 1.0124 | -0.54% | |
| 013399 | 1.0125 | 1.0125 | -0.06% | |
| 013464 | 0.9865 | 0.9865 | -0.54% | |
| 013790 | 1.0254 | 1.0254 | -0.06% | |
| 014122 | 0.9085 | 0.9085 | -0.72% | |
| 014272 | 0.8805 | 0.8805 | -0.54% | |
| 090004 | 1.3015 | 3.7225 | -0.54% | |
| 090013 | 1.5299 | 2.5399 | -0.54% | |
| 159923 | 1.623 | 1.623 | -0.72% | |
| 160918 | 3.587 | 6.7518 | -0.54% | |
| 160919 | 2.862 | 4.848 | 0.00% | |
| 510440 | 2.079 | 2.079 | -0.72% | |
| 001497 | 1.0628 | 1.0628 | -0.06% | |
| 002086 | 1.2446 | 1.4516 | -0.06% | |
| 002319 | 2.264 | 2.344 | -0.54% | |
| 002644 | 1.193 | 1.193 | -0.06% | |
| 008003 | 1.0155 | 1.0891 | -0.06% | |
| 008004 | 1.014 | 1.0796 | -0.06% | |
| 008629 | 1.1237 | 1.1237 | -0.54% | |
| 008686 | 1.104 | 1.2536 | -0.06% | |
| 008820 | 1.0766 | 1.0766 | -0.06% | |
| 008935 | 0.9134 | 0.9134 | -0.72% | |
| 009494 | 1.1063 | 1.1063 | -0.54% | |
| 009496 | 1.0247 | 1.0647 | -0.06% | |
| 010179 | 0.7357 | 0.7357 | -0.54% | |
| 010369 | 1.0215 | 1.0215 | -0.54% | |
| 010738 | 0.8966 | 0.8966 | -0.54% | |
| 010909 | 0.7567 | 0.7567 | -0.72% | |
| 010927 | 1.0084 | 1.0084 | -0.06% | |
| 011075 | 0.997 | 1.0006 | -0.54% | |
| 011923 | 0.7648 | 0.7648 | -0.72% | |
| 012045 | 0.7549 | 0.7549 | 0.00% | |
| 014651 | 1.0071 | 1.0071 | -0.54% | |
| 015632 | 1.0221 | 1.0221 | -0.06% | |
| 015899 | 0.985 | 0.985 | -0.06% | |
| 016062 | 1.457 | 1.457 | -0.54% | |
| 090006 | 0.914 | 2.736 | -0.54% | |
| 159906 | 1.122 | 1.122 | 0.00% | |
| 159932 | 1.63 | 1.381 | -0.72% | |
| 515520 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | |
| 516610 | 0.6796 | 0.6796 | -0.72% | |
| 519019 | 0.879 | 4.77 | -0.54% | |
| 001364 | 1.028 | 1.143 | -0.54% | |
| 001791 | 0.844 | 0.844 | -0.54% | |
| 002383 | 1.076 | 1.266 | -0.54% | |
| 002645 | 1.176 | 1.176 | -0.06% | |
| 004389 | 1.0783 | 1.2283 | -0.06% | |
| 006811 | 1.0416 | 1.1176 | -0.06% | |
| 007911 | 0.9817 | 0.9817 | 1.75% | |
| 007967 | 1.0217 | 1.0777 | -0.06% | |
| 008689 | 1.0495 | 1.0495 | -0.06% | |
| 008847 | 1.1299 | 1.1299 | -0.54% | |
| 008869 | 1.0647 | 1.0647 | -0.54% | |
| 008872 | 1.1848 | 1.1848 | -0.72% | |
| 008972 | 0.81 | 0.81 | -1.40% | |
| 009796 | 1.0983 | 1.0983 | -0.54% | |
| 010372 | 1.0504 | 1.0504 | -0.54% | |
| 010827 | 1.3219 | 1.3219 | -0.54% | |
| 010930 | 0.952 | 0.952 | -0.54% | |
| 011076 | 0.9936 | 0.9936 | -0.54% | |
| 011835 | 0.9686 | 0.9686 | -0.54% | |
| 012991 | 1.0151 | 1.0151 | -0.54% | |
| 013401 | 1.0121 | 1.0121 | -0.06% | |
| 013791 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 013854 | 0.9912 | 0.9912 | -0.54% | |
| 014141 | 1.0737 | 1.0737 | -0.54% | |
| 014447 | 1.036 | 1.036 | -0.06% | |
| 014652 | 1.0022 | 1.0022 | -0.54% | |
| 090020 | 1.476 | 1.476 | -0.54% | |
| 092002 | 1.0736 | 2.2775 | -0.06% | |
| 159642 | 0.8558 | 0.8558 | -0.72% | |
| 160910 | 0.979 | 2.983 | -0.54% | |
| 015045 | 1.0233 | 1.0233 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,096.97 | 95.99 |
| 2 | 债券及货币 | 141.71 | 04.39 |
| 3 | 现金 | 140.11 | 04.34 |
| 4 | 其他资产 | 00.02 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300769 | 德方纳米 | 00.16 | 45.09 | 1.40% | 0.04 |
| 002384 | 东山精密 | 01.58 | 36.58 | 1.13% | 0.00 |
| 300012 | 华测检测 | 01.78 | 36.22 | 1.12% | 0.00 |
| 000983 | 山西焦煤 | 02.37 | 35.50 | 1.10% | 0.00 |
| 000009 | 中国宝安 | 02.98 | 33.46 | 1.04% | 0.00 |
| 002180 | 纳思达 | 00.77 | 33.23 | 1.03% | 0.00 |
| 002497 | 雅化集团 | 01.23 | 31.27 | 0.97% | 0.00 |
| 002385 | 大北农 | 03.83 | 30.64 | 0.95% | 0.00 |
| 002240 | 盛新锂能 | 00.65 | 30.39 | 0.94% | 0.00 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 00.26 | 29.96 | 0.93% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123158 | 宙邦转债 | 00.02(万张) | 01.60(万元) | 0.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-06-29 | ||
| 2 | 2013-10-11 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -23.02% | -16.67% | 6.06% | -2.87% | 3.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67% | -4.12% | -5.62% | -20.1% | -16.67% | 19.33% | -13.57% | 38.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.10 | 1.14 |
| 夏普比率 | -92.32 | -29.87 | -15.78 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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