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南方中证50债券(LOF)A 16012L
收藏成功
债券型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码16012L | 基金经理 | 最新份额1,460.43万份 () |
| 基金类型债券型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2011-05-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模28.27亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证50债券指数的成份券及其备选成份券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2016-8-16 | 1.2135 | 1.2435 | -0.14% |
| 2016-8-15 | 1.2152 | 1.2452 | 0.16% |
| 2016-8-12 | 1.2132 | 1.2432 | 0.12% |
| 2016-2-17 | 1.1872 | 1.2172 | 0.02% |
| 2016-2-16 | 1.187 | 1.217 | -0.08% |
| 2016-2-15 | 1.1879 | 1.2179 | 0.14% |
| 2016-2-5 | 1.1862 | 1.2162 | 0.03% |
| 2016-2-4 | 1.1859 | 1.2159 | 0.08% |
| 2016-2-3 | 1.1849 | 1.2149 | -0.05% |
| 2016-2-2 | 1.1855 | 1.2155 | -0.14% |
| 2016-2-1 | 1.1872 | 1.2172 | 0.03% |
| 2016-1-29 | 1.1869 | 1.2169 | 0.20% |
| 2016-1-28 | 1.1845 | 1.2145 | 0.01% |
| 2016-1-27 | 1.1844 | 1.2144 | -0.20% |
| 2016-1-26 | 1.1868 | 1.2168 | -0.03% |
| 2016-1-25 | 1.1872 | 1.2172 | -0.25% |
| 2016-1-22 | 1.1902 | 1.2202 | 0.11% |
| 2016-1-21 | 1.1889 | 1.2189 | 0.05% |
| 2016-1-20 | 1.1883 | 1.2183 | -0.12% |
| 2016-1-19 | 1.1897 | 1.2197 | -0.09% |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002577 | 1.051 | 1.051 | 0.18% | |
| 000997 | 1.075 | 1.101 | 0.02% | |
| 001053 | 0.951 | 0.951 | 0.18% | |
| 001772 | 1.108 | 1.108 | 0.18% | |
| 001566 | 1.036 | 1.036 | 0.18% | |
| 001567 | 1.035 | 1.035 | 0.18% | |
| 16013B | 0.8063 | 0.8063 | 0.00% | |
| 002293 | 1.026 | 1.026 | 0.18% | |
| 001334 | 1.058 | 1.058 | 0.18% | |
| 001335 | 1.116 | 1.116 | 0.18% | |
| 510500 | 6.7672 | 1.897 | 0.04% | |
| 002850 | 1.006 | 1.006 | 0.18% | |
| 000562 | 1.108 | 1.128 | 0.02% | |
| 002160 | 1.033 | 1.033 | 0.18% | |
| 202015 | 1.2025 | 1.3625 | 0.04% | |
| 202023 | 1.975 | 1.975 | 0.18% | |
| 202105 | 1.374 | 1.554 | 0.02% | |
| 202107 | 1.353 | 1.533 | 0.02% | |
| 202212 | 1.402 | 1.518 | 0.18% | |
| 000998 | 1.074 | 1.1 | 0.02% | |
| 001420 | 0.9808 | 0.9808 | 0.04% | |
| 160128 | 1.034 | 1.348 | 0.02% | |
| 160129 | 1.031 | 1.333 | 0.02% | |
| 160130 | 1.008 | 1.474 | 0.02% | |
| 150049 | 1.02 | 1.273 | 0.04% | |
| 159903 | 1.1584 | 0.8547 | 0.04% | |
| 002220 | 1.029 | 1.029 | 0.18% | |
| 000086 | 1.081 | 1.277 | 0.02% | |
| 000326 | 1.022 | 1.022 | 0.18% | |
| 000355 | 1.144 | 1.296 | 0.02% | |
| 000356 | 1.137 | 1.285 | 0.02% | |
| 000452 | 1.421 | 1.636 | 0.18% | |
| 512330 | 0.8819 | 0.8819 | 0.04% | |
| 000564 | 1.054 | 1.252 | 0.02% | |
| 001504 | 1.059 | 1.059 | 0.18% | |
| 160106 | 1.3437 | 3.8057 | 0.18% | |
| 160121 | 0.84 | 0.86 | -0.28% | |
| 160125 | 0.8625 | 0.9525 | -0.28% | |
| 160132 | 1.003 | 1.462 | 0.02% | |
| 150294 | 0.918 | 0.1132 | 0.04% | |
| 150298 | 0.5447 | 0.5447 | 0.04% | |
| 000327 | 1.046 | 1.046 | 0.18% | |
| 000527 | 1.85 | 1.85 | 0.18% | |
| 510290 | 1.5692 | 1.5692 | 0.04% | |
| 513600 | 2.0148 | 1.045 | -0.28% | |
| 202101 | 1.8823 | 3.2423 | 0.02% | |
| 000955 | 1.329 | 1.329 | 0.04% | |
| 001536 | 1.038 | 1.038 | 0.18% | |
| 150050 | 1.502 | 2.138 | 0.04% | |
| 159925 | 1.3698 | 1.2009 | 0.04% | |
| 002402 | 0.1607 | 0.1607 | -0.28% | |
| 002403 | 0.1603 | 0.1603 | -0.28% | |
| 512300 | 1.2459 | 1.2459 | 0.04% | |
| 512310 | 0.6704 | 0.6704 | 0.04% | |
| 002016 | 1.04 | 1.04 | 0.18% | |
| 202027 | 1.373 | 1.748 | 0.18% | |
| 202103 | 1.136 | 1.6515 | 0.02% | |
| 001503 | 1.058 | 1.058 | 0.18% | |
| 001570 | 1.029 | 1.029 | 0.18% | |
| 001580 | 1.029 | 1.029 | 0.18% | |
| 160119 | 1.5753 | 1.6753 | 0.04% | |
| 16012A | 1.261 | 1.748 | 0.04% | |
| 16012C | 1.1879 | 1.2179 | 0.00% | |
| 16012L | 1.2135 | 1.2435 | 0.02% | |
| 16013A | 0.9037 | 0.6038 | 0.00% | |
| 16013L | 0.9895 | 0.5624 | 0.00% | |
| 159948 | 2.2096 | 1.0858 | 0.04% | |
| 150297 | 1.0679 | 1.0679 | 0.04% | |
| 002400 | 1.0652 | 1.0652 | -0.28% | |
| 001183 | 1.059 | 1.059 | 0.18% | |
| 000023 | 1.17 | 1.17 | 0.02% | |
| 512340 | 0.7812 | 0.7812 | 0.04% | |
| 000720 | 1.076 | 1.266 | 0.02% | |
| 202019 | 1.507 | 1.527 | 0.18% | |
| 202025 | 1.4901 | 1.4901 | 0.04% | |
| 202108 | 1.253 | 1.283 | 0.02% | |
| 202110 | 1.232 | 1.262 | 0.02% | |
| 002656 | 1.0153 | 1.0153 | 0.04% | |
| 000844 | 1.123 | 1.153 | 0.18% | |
| 001505 | 1.115 | 1.115 | 0.18% | |
| 160105 | 1.0474 | 3.15 | 0.18% | |
| 160131 | 1.041 | 1.256 | 0.02% | |
| 160133 | 1.789 | 1.789 | 0.04% | |
| 160134 | 1.04 | 1.249 | 0.02% | |
| 150296 | 0.7438 | 0.2458 | 0.04% | |
| 002219 | 1.046 | 1.046 | 0.02% | |
| 002401 | 1.063 | 1.063 | -0.28% | |
| 000554 | 1.498 | 1.498 | 0.18% | |
| 001979 | 1.016 | 1.016 | 0.18% | |
| 002167 | 1.02 | 1.02 | 0.18% | |
| 960020 | 1.406 | 1.406 | 0.18% | |
| 202002 | 0.4258 | 2.2505 | 0.18% | |
| 202003 | 0.9233 | 2.846 | 0.18% | |
| 202005 | 1.0042 | 1.6336 | 0.18% | |
| 202801 | 0.816 | 0.816 | -0.28% | |
| 001691 | 0.976 | 0.976 | -0.28% | |
| 001692 | 1.103 | 1.133 | 0.04% | |
| 001421 | 1.235 | 1.235 | 0.04% | |
| 150293 | 1.061 | 1.0744 | 0.04% | |
| 150295 | 1.0636 | 1.0694 | 0.04% | |
| 002218 | 1.046 | 1.046 | 0.02% | |
| 001113 | 0.9369 | 0.9369 | 0.04% | |
| 510160 | 0.4913 | 1.2223 | 0.04% | |
| 000561 | 1.117 | 1.137 | 0.02% | |
| 202001 | 1.2658 | 3.1408 | 0.18% | |
| 202011 | 1.406 | 2.732 | 0.18% | |
| 202211 | 1.174 | 1.565 | 0.18% | |
| 202213 | 1.018 | 1.567 | 0.18% | |
| 002527 | 0.996 | 0.996 | 0.18% | |
| 002655 | 0.992 | 0.992 | 0.18% | |
| 001426 | 0.9777 | 0.9777 | 0.04% | |
| 501018 | 0.963 | 0.963 | -0.28% | |
| 001181 | 0.97 | 0.97 | 0.18% | |
| 000022 | 1.1799 | 1.1799 | 0.02% | |
| 000563 | 1.054 | 1.25 | 0.02% | |
| 002015 | 1.041 | 1.041 | 0.18% | |
| 202007 | 0.716 | 0.716 | 0.18% | |
| 202009 | 0.957 | 1.527 | 0.18% | |
| 202017 | 0.8854 | 0.8854 | 0.04% | |
| 202021 | 1.0804 | 1.1004 | 0.04% | |
| 202102 | 1.1341 | 1.6274 | 0.02% | |
| 202202 | 3.3623 | 4.0713 | 0.18% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 26,435.51 | 111.52 |
| 3 | 现金 | 24.21 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 405.32 | 01.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 160010 | 16附息国债10 | 60.00(万张) | 6,120.00(万元) | 25.82(%) |
| 2 | 160004 | 16附息国债04 | 50.00(万张) | 5,060.00(万元) | 21.35(%) |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 40.00(万张) | 4,193.60(万元) | 17.69(%) |
| 4 | 160206 | 16国开06 | 40.00(万张) | 4,018.00(万元) | 16.95(%) |
| 5 | 150419 | 15农发19 | 30.00(万张) | 3,000.30(万元) | 12.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X<1000 | 0.4% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0年≤X<1年 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 0.01 |
| 2 | 2012-02-17 | 2012-02-21 | 0.01 |
| 3 | 2011-11-24 | 2011-11-28 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.19% | 5.29% | 4.55% | 4.29% | 4.32% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05% | 2.09% | 1.24% | 1.99% | 5.3% | 14.29% | 23.42% | 24.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 241.81 | 168.51 | 113.03 |
| 特雷诺指数 | 1.40 | 1.56 | 3.68 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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