| 基金代码160136 | 基金经理 | 最新份额7,348.91万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-12-01 | 托管行海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票以及存托凭证(下同))、债券资产(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。
(5)同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-4-19 | 1.0439 | 1.0439 | 2.38% |
| 2021-4-16 | 1.0196 | 1.0196 | 0.41% |
| 2021-4-15 | 1.0154 | 1.0154 | -0.40% |
| 2021-4-14 | 1.0195 | 1.0195 | 1.22% |
| 2021-4-13 | 1.0072 | 1.0072 | -0.32% |
| 2021-4-12 | 1.0104 | 1.0104 | -1.92% |
| 2021-4-9 | 1.0302 | 1.0302 | -1.17% |
| 2021-4-8 | 1.0424 | 1.0424 | 0.23% |
| 2021-4-7 | 1.04 | 1.04 | -0.57% |
| 2021-4-6 | 1.046 | 1.046 | -0.24% |
| 2021-4-2 | 1.0485 | 1.0485 | 0.93% |
| 2021-4-1 | 1.0388 | 1.0388 | 1.06% |
| 2021-3-31 | 1.0279 | 1.0279 | -1.29% |
| 2021-3-30 | 1.0413 | 1.0413 | 0.63% |
| 2021-3-29 | 1.0348 | 1.0348 | 0.69% |
| 2021-3-26 | 1.0277 | 1.0277 | 2.16% |
| 2021-3-25 | 1.006 | 1.006 | 0.31% |
| 2021-3-24 | 1.0029 | 1.0029 | -1.70% |
| 2021-3-23 | 1.0202 | 1.0202 | -0.94% |
| 2021-3-22 | 1.0299 | 1.0299 | 1.16% |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,999.09 | 95.15 |
| 2 | 债券及货币 | 556.73 | 05.89 |
| 3 | 现金 | 390.34 | 04.13 |
| 4 | 其他资产 | 102.50 | 01.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000858 | 五粮液 | 01.10 | 295.58 | 3.13% | -0.11 |
| 601888 | 中国中免 | 00.96 | 294.27 | 3.11% | -0.62 |
| 600900 | 长江电力 | 13.33 | 285.80 | 3.02% | -3.26 |
| 600036 | 招商银行 | 05.39 | 275.43 | 2.91% | -2.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 11.33 | 272.93 | 2.89% | -4.69 |
| 000725 | 京东方A | 42.95 | 269.30 | 2.85% | -19.25 |
| 002415 | 海康威视 | 04.80 | 268.32 | 2.84% | -2.53 |
| 600309 | 万华化学 | 02.50 | 264.00 | 2.79% | -1.35 |
| 000661 | 长春高新 | 00.58 | 262.58 | 2.78% | -0.12 |
| 600030 | 中信证券 | 10.97 | 262.07 | 2.77% | 0.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019649 | 21国债01 | 01.30(万张) | 129.90(万元) | 1.37(%) |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 00.30(万张) | 29.99(万元) | 0.32(%) |
| 3 | 110079 | 杭银转债 | 00.05(万张) | 05.10(万元) | 0.05(%) |
| 4 | 123107 | 温氏转债 | 00.01(万张) | 01.40(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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