公募基金 > 基金超市 > 南方中证国有企业改革指数分级
指数型,分级基金
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理孙伟
申购费率0.06%
基金规模1.64亿  (2019-12-31)
0.936
0.7082
-29.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.08% 0.01% 772/1719
最近一月 -8.45% -0.09% 731/1686
最近三月 -5.43% -0.02% 1074/1637
最近一年 5.22% 0.07% 637/1358
(2020-03-27)
基金代码160136 基金经理孙伟 最新份额10,969.77万份   (2019-12-31)
基金类型指数型,分级基金 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.64亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-03 托管行海通证券股份有限公司
首募规模8.69亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括南方国企改革份额、国企改革A份额、国企改革B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;国企改革B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-3-27 0.936 0.7082 0.36%
2020-3-26 0.9326 0.7056 -1.00%
2020-3-25 0.942 0.7127 2.75%
2020-3-24 0.9168 0.6936 2.65%
2020-3-23 0.8931 0.6757 -3.55%
2020-3-20 0.926 0.7006 1.71%
2020-3-19 0.9104 0.6888 -1.06%
2020-3-18 0.9202 0.6962 -1.98%
2020-3-17 0.9388 0.7103 -0.78%
2020-3-16 0.9462 0.7159 -4.26%
2020-3-13 0.9883 0.7477 -0.97%
2020-3-12 0.998 0.7551 -1.63%
2020-3-11 1.0145 0.7676 -1.27%
2020-3-10 1.0275 0.7774 2.50%
2020-3-9 1.0024 0.7584 -3.16%
2020-3-6 1.0351 0.7831 -1.80%
2020-3-5 1.0541 0.7975 1.83%
2020-3-4 1.0352 0.7832 0.54%
2020-3-3 1.0296 0.779 0.39%
2020-3-2 1.0256 0.776 3.89%

孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

任职期间收益
南方中证国有企业改革指数分级  2015-07-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证500信息技术ETF联接A指数型2016-07-11 至 今 3.714.78% 9.30% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 今 2.2-11.14% 6.10% 
南方上证380ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 0.73.82% 8.34% 
南方中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.727.21% -3.68% 
南方中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.7-7.19% -3.68% 
南方中证高铁产业指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.730.16% -3.68% 
南方上证380ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 0.74.99% 8.34% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.7-5.33% 8.34% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-33.32% -30.44% 
南方全指证券联接C指数型2017-01-18 至 今 3.2-5.63% 8.16% 
南方银行联接A指数型2017-05-17 至 今 2.96.36% 6.20% 
南方创业板ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.14.34% 8.39% 
南方中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.7-45.59% -3.68% 
深成ETF指数型,ETF型2016-08-19 至 今 3.6-3.24% 9.47% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.71.17% 8.34% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-44.15% -30.44% 
南方中证500信息技术ETF指数型,ETF型2015-07-10 至 今 4.72.50% -0.05% 
南方创业板ETF联接A指数型2016-04-27 至 今 3.9-5.68% 22.73% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 今 2.3-9.48% 4.45% 
南方深证成份ETF联接A指数型2016-08-19 至 今 3.6-2.94% 9.47% 
南方全指证券联接A指数型2017-01-18 至 今 3.2-4.45% 8.16% 
南方深证成份ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.10.53% 8.39% 
南方中证高铁产业指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.7-92.85% -3.68% 
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 今 2.2-10.38% 6.10% 
南方中证银行ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 2.99.02% 6.76% 
南方中证500信息技术ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.121.65% 8.39% 
南方银行联接C指数型2017-05-17 至 今 2.95.21% 6.20% 
南方创业板ETF指数型,ETF型2016-04-14 至 今 4.0-1.04% 23.13% 
南方中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.7-43.90% -3.68% 
南方上证380ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.75.49% 8.34% 
南方中证全指证券ETF指数型,ETF型2017-01-23 至 今 3.2-8.74% 8.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
雷俊2015-05-22 至 2016-07-291年2个月零7天-42.09-34.02
孙伟2015-07-02 至 今4年8个月零26天-7.19-3.68
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,144.35 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001181 1.018 1.018 -0.06%
001426 1.0245 1.0245 -0.02%
001567 1.252 1.272 -0.06%
001771 0.903 0.903 -0.06%
001989 1.0546 1.1315 0.03%
002219 1.1457 1.1857 0.03%
002293 1.3591 1.3591 -0.06%
000355 1.31 1.462 0.03%
000527 3.086 3.086 -0.06%
002527 1.0006 1.0006 -0.06%
002900 1.1286 1.1286 -0.02%
003033 1.075 1.075 -0.06%
003332 1.124 1.124 -0.06%
003338 1.071 1.1373 0.03%
003611 1.1374 1.1374 -0.06%
004555 1.029 1.165 0.03%
004642 0.8394 0.8394 -0.02%
005059 1.1222 1.1222 -0.06%
005393 1.1215 1.1215 0.03%
005554 0.8982 0.8982 -0.02%
005691 1.112 1.5854 -0.02%
007149 1.0291 1.0291 0.03%
007150 1.0283 1.0283 0.03%
007510 1.0464 1.0464 0.03%
008209 0.9946 0.9946 -0.06%
008632 1.0328 1.0528 0.03%
150050 0.93 3.55 -0.02%
159903 1.1148 0.8226 -0.02%
160137 0.8233 0.9188 -0.02%
202003 1.1965 3.2662 -0.06%
202027 1.866 2.241 -0.06%
000998 1.126 1.152 0.03%
001335 1.283 1.333 -0.06%
001421 1.015 1.015 -0.02%
001580 1.175 1.175 -0.06%
001696 1.151 1.296 -0.02%
001979 0.912 0.912 -0.06%
000564 1.135 1.397 0.03%
002577 1.026 1.026 -0.06%
002656 0.9324 0.9324 -0.02%
003610 1.1529 1.1529 -0.06%
003613 1.1086 1.1386 0.03%
003938 1.1472 1.1472 -0.06%
004069 0.9597 0.9597 -0.02%
004343 0.9401 0.9401 -0.02%
004626 1.1568 1.1568 0.03%
004705 1.118 1.166 0.03%
005024 1.0363 1.1435 0.03%
005206 3.1 3.1 -0.06%
005470 1.0137 1.1187 0.03%
005741 1.3109 1.3109 -0.06%
006030 0.9712 0.9712 0.03%
006493 1.0513 1.0693 0.03%
006653 1.0596 1.0596 0.03%
006962 1.0851 1.0851 0.03%
006995 1.0653 1.0653 0.03%
007162 1.0205 1.0205 0.03%
007655 1.0179 1.0179 0.03%
007656 1.0163 1.0163 0.03%
008509 0.9998 0.9998 0.03%
008510 1.0059 1.0059 0.03%
008744 1.0 1.0 0.03%
008780 1.0097 1.0097 0.03%
008784 1.0005 1.0005 0.03%
150293 1.0175 1.2753 -0.02%
150294 0.3461 0.0427 -0.02%
159948 1.9894 0.9776 -0.02%
160105 0.9077 3.0493 -0.06%
160133 3.226 3.226 -0.02%
202002 0.5106 2.5561 -0.06%
202017 0.8551 0.8551 -0.02%
202021 1.173 1.193 -0.02%
202101 2.2114 3.6514 0.03%
202213 1.2796 1.8418 -0.06%
510160 0.5311 1.3213 -0.02%
512160 1.0906 1.0906 -0.02%
512700 0.9913 1.0913 -0.02%
001053 1.632 1.632 -0.06%
003406 1.3382 1.3382 0.03%
003612 1.1239 1.1539 0.03%
003939 1.1278 1.1278 -0.06%
004342 1.4327 1.5927 -0.02%
004345 0.8459 0.8459 -0.02%
004625 1.1673 1.1673 0.03%
005769 1.1686 1.1686 -0.06%
005788 1.1641 1.1641 -0.02%
006151 1.0476 1.0676 0.03%
006586 1.0938 1.2108 -0.06%
006915 1.013 1.0532 0.03%
007715 1.0336 1.0336 0.03%
008039 1.0127 1.0127 0.03%
008226 1.0143 1.0143 0.03%
008854 0.9593 0.9593 -0.02%
009080 1.0001 1.0001 -0.02%
150295 1.0159 1.2524 -0.02%
150297 1.0047 1.2681 -0.02%
159984 0.9015 0.9015 -0.02%
160131 1.063 1.394 0.03%
160134 1.054 1.373 0.03%
202005 1.0035 1.9342 -0.06%
202007 1.07 1.118 -0.06%
202023 3.181 3.181 -0.06%
202025 1.3698 1.3698 -0.02%
202102 1.0891 1.7179 0.03%
202105 1.455 1.635 0.03%
202211 1.1209 1.5943 -0.02%
960020 1.341 1.926 -0.06%
501062 0.9826 1.2026 -0.06%
515450 0.9474 0.9474 -0.02%
000844 1.3849 1.4149 -0.06%
000997 1.143 1.169 0.03%
001334 1.258 1.258 -0.06%
001536 1.105 1.313 -0.06%
001566 1.254 1.274 -0.06%
001988 1.0672 1.1493 0.03%
002016 1.187 1.187 -0.06%
000326 1.1787 1.2467 -0.02%
000562 1.186 1.218 0.03%
003776 1.0676 1.1676 0.03%
003956 1.475 1.475 -0.02%
004346 1.1613 1.1813 -0.02%
004432 0.6578 0.6578 -0.02%
004433 0.6512 0.6512 -0.02%
004598 1.0555 1.0555 -0.02%
004643 0.8309 0.8309 -0.02%
005403 1.2912 1.2912 -0.06%
005476 1.1261 1.1261 0.03%
005555 0.8907 0.8907 -0.02%
006149 1.0421 1.0801 0.03%
006492 1.0229 1.0599 0.03%
006590 3.058 3.058 -0.06%
007440 1.0395 1.0395 0.03%
007791 1.0139 1.0139 0.03%
008123 1.0121 1.0121 0.03%
008513 0.9969 0.9969 -0.06%
008855 0.9588 0.9588 -0.02%
159954 0.9074 0.9074 -0.02%
160124 1.2947 1.3247 0.03%
160135 0.6818 0.4445 -0.02%
160142 1.0948 1.0948 -0.06%
202009 0.894 1.464 -0.06%
202212 1.769 1.8859 -0.06%
510290 1.4431 1.4431 -0.02%
512100 0.7235 0.7235 -0.02%
512900 0.9169 0.9169 -0.02%
001113 0.6899 0.6899 -0.02%
001183 1.281 1.281 -0.06%
001503 1.258 1.258 -0.06%
001505 1.311 1.361 -0.06%
001692 1.447 1.477 -0.02%
002015 1.187 1.187 -0.06%
002220 1.2948 1.2948 -0.06%
000327 1.4497 1.4497 -0.06%
000554 1.409 1.409 -0.06%
002851 1.713 1.713 -0.06%
003161 1.0946 1.2166 -0.06%
003337 1.071 1.1373 0.03%
003777 1.0528 1.1528 0.03%
004344 0.6821 0.6821 -0.02%
004556 1.024 1.145 0.03%
004597 1.0671 1.0671 -0.02%
004702 1.015 1.015 -0.06%
005397 1.1029 1.1029 -0.06%
005742 1.3172 1.3172 -0.06%
005810 1.2243 1.2243 -0.06%
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007340 1.5735 1.5735 -0.06%
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008761 1.0061 1.0061 0.03%
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004706 1.105 1.153 0.03%
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007733 1.0411 1.0411 -0.06%
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008210 0.9931 0.9931 -0.06%
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008783 1.0006 1.0006 0.03%
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000086 1.055 1.357 0.03%
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007491 1.5486 1.5486 -0.06%
007511 1.0434 1.0434 0.03%
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007706 1.022 1.033 0.03%
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150049 1.002 1.503 -0.02%
150296 0.8561 0.2829 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,563.9195.03
2债券及货币835.3805.10
3现金69.2800.42
4其他资产59.2400.36
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000002万科A15.53499.763.05%-0.26  
600030中信证券19.67497.653.04%-2.21  
000651格力电器07.04461.682.82%-1.24  
601166兴业银行23.14458.172.80%23.14  
002415海康威视13.86453.782.77%-3.74  
600036招商银行12.06453.212.77%12.06  
600900长江电力24.42448.842.74%24.42  
601398工商银行76.23448.232.74%0.23  
601288农业银行121.21447.262.73%5.31  
601328交通银行79.55447.882.73%7.66  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1108602国开170407.60(万张)764.41(万元)4.67(%)  
2128088深南转债00.02(万张)01.69(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X500.0元
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-02
22018-12-03
32017-12-01
42016-12-01
52015-07-09
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-26.6%5.22%2.12%0.0%-6.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.45%
-5.43%
-7.11%
-7.11%
5.22%
6.51%
0.0%
-29.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
0.99
1.08
夏普比率
12.32
14.84
-20.24
特雷诺指数
0.00
0.01
-0.01
詹森指数
0.14
0.09
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。