基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码16013L | 基金经理 | 最新份额21,558.71万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-06-10 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,高铁A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;高铁B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-11-30 | 1.0 | 1.0 | -0.12% |
| 2020-11-27 | 0.6935 | 0.4521 | 0.64% |
| 2020-11-26 | 0.6891 | 0.4493 | 0.17% |
| 2020-11-25 | 0.6879 | 0.4485 | -0.85% |
| 2020-11-24 | 0.6938 | 0.4523 | 0.04% |
| 2020-11-23 | 0.6935 | 0.4521 | 0.87% |
| 2020-11-20 | 0.6875 | 0.4482 | 0.34% |
| 2020-11-19 | 0.6852 | 0.4467 | -0.06% |
| 2020-11-18 | 0.6856 | 0.447 | 0.45% |
| 2020-11-17 | 0.6825 | 0.445 | 0.23% |
| 2020-11-16 | 0.6809 | 0.4439 | 1.07% |
| 2020-11-13 | 0.6737 | 0.4392 | -0.75% |
| 2020-11-12 | 0.6788 | 0.4425 | -1.01% |
| 2020-11-11 | 0.6857 | 0.447 | 0.75% |
| 2020-11-10 | 0.6806 | 0.4437 | -0.95% |
| 2020-11-9 | 0.6871 | 0.448 | 0.98% |
| 2020-11-6 | 0.6804 | 0.4436 | 0.27% |
| 2020-11-5 | 0.6786 | 0.4424 | 1.25% |
| 2020-11-4 | 0.6702 | 0.4369 | 0.09% |
| 2020-11-3 | 0.6696 | 0.4365 | 1.07% |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,482.91 | 95.01 |
| 2 | 债券及货币 | 1,533.14 | 07.11 |
| 3 | 现金 | 115.30 | 00.53 |
| 4 | 其他资产 | 168.64 | 00.78 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601766 | 中国中车 | 517.51 | 2,929.13 | 13.59% | 0.00 |
| 601390 | 中国中铁 | 503.90 | 2,847.05 | 13.21% | 0.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 367.88 | 2,494.23 | 11.57% | 0.00 |
| 601186 | 中国铁建 | 284.65 | 2,445.16 | 11.34% | 0.00 |
| 601816 | 京沪高铁 | 182.27 | 1,057.17 | 4.90% | 0.00 |
| 300001 | 特锐德 | 37.03 | 953.93 | 4.42% | 0.00 |
| 600528 | 中铁工业 | 82.46 | 775.95 | 3.60% | 0.00 |
| 600820 | 隧道股份 | 116.70 | 674.52 | 3.13% | 0.00 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 48.29 | 637.96 | 2.96% | 0.00 |
| 600967 | 内蒙一机 | 52.26 | 529.94 | 2.46% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019640 | 20国债10 | 14.24(万张) | 1,417.73(万元) | 6.58(%) |
| 2 | 128136 | 立讯转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-11-30 | ||
| 2 | 2019-12-02 | ||
| 3 | 2018-12-03 | ||
| 4 | 2017-12-01 | ||
| 5 | 2016-12-01 | ||
| 6 | 2015-08-26 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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