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股票型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码16013L 基金经理 最新份额21,558.71万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-10 托管行中国银河证券股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,高铁A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;高铁B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-30 1.0 1.0 -0.12%
2020-11-27 0.6935 0.4521 0.64%
2020-11-26 0.6891 0.4493 0.17%
2020-11-25 0.6879 0.4485 -0.85%
2020-11-24 0.6938 0.4523 0.04%
2020-11-23 0.6935 0.4521 0.87%
2020-11-20 0.6875 0.4482 0.34%
2020-11-19 0.6852 0.4467 -0.06%
2020-11-18 0.6856 0.447 0.45%
2020-11-17 0.6825 0.445 0.23%
2020-11-16 0.6809 0.4439 1.07%
2020-11-13 0.6737 0.4392 -0.75%
2020-11-12 0.6788 0.4425 -1.01%
2020-11-11 0.6857 0.447 0.75%
2020-11-10 0.6806 0.4437 -0.95%
2020-11-9 0.6871 0.448 0.98%
2020-11-6 0.6804 0.4436 0.27%
2020-11-5 0.6786 0.4424 1.25%
2020-11-4 0.6702 0.4369 0.09%
2020-11-3 0.6696 0.4365 1.07%
基本信息
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,482.9195.01
2债券及货币1,533.1407.11
3现金115.3000.53
4其他资产168.6400.78
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601766中国中车517.512,929.1313.59%0.00  
601390中国中铁503.902,847.0513.21%0.00  
601006大秦铁路367.882,494.2311.57%0.00  
601186中国铁建284.652,445.1611.34%0.00  
601816京沪高铁182.271,057.174.90%0.00  
300001特锐德37.03953.934.42%0.00  
600528中铁工业82.46775.953.60%0.00  
600820隧道股份116.70674.523.13%0.00  
600580卧龙电驱48.29637.962.96%0.00  
600967内蒙一机52.26529.942.46%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964020国债1014.24(万张)1,417.73(万元)6.58(%)  
2128136立讯转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-11-30
22019-12-02
32018-12-03
42017-12-01
52016-12-01
62015-08-26
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。