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鹏华信息分级  16062B
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股票型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.09% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码16062B 基金经理 最新份额63,392.04万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2014-05-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.22%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括鹏华信息份额、鹏华信息A份额、鹏华信息B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华信息A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华信息B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-31 1.066 2.0 1.72%
2020-12-30 1.048 1.99 1.55%
2020-12-29 1.032 1.981 1.28%
2020-12-28 1.019 1.974 -1.36%
2020-12-25 1.033 1.982 -0.10%
2020-12-24 1.034 1.982 -0.86%
2020-12-23 1.043 1.987 1.86%
2020-12-22 1.024 1.977 -2.29%
2020-12-21 1.048 1.99 1.65%
2020-12-18 1.031 1.981 -0.48%
2020-12-17 1.036 1.983 0.29%
2020-12-16 1.033 1.982 -0.86%
2020-12-15 1.042 1.987 0.19%
2020-12-14 1.04 1.985 0.29%
2020-12-11 1.037 1.984 -1.98%
2020-12-10 1.058 1.995 -0.09%
2020-12-9 1.059 1.996 -1.67%
2020-12-8 1.077 2.006 -0.28%
2020-12-7 1.08 2.007 -0.09%
2020-12-4 1.081 2.008 0.19%
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票63,774.2294.42
2债券及货币3,839.9905.69
3现金3,839.9905.69
4其他资产717.6701.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密87.994,938.177.31%-27.32  
002415海康威视78.503,807.975.64%-24.37  
000725京东方A568.843,413.045.05%-176.64  
603501韦尔股份09.072,096.083.10%4.31  
600570恒生电子17.541,840.112.72%17.54  
002241歌尔股份47.701,780.162.64%-14.82  
002410广联达19.911,567.632.32%-4.98  
002230科大讯飞36.931,509.182.23%-5.42  
600588用友网络34.341,506.362.23%-10.36  
603986兆易创新06.941,370.312.03%-2.14  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X100.0元
100≤X<5000.6%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-02-18
22020-01-02
32019-01-02
42018-01-02
52017-01-03
62016-01-04
72015-08-26
82015-05-13
92015-02-17
102015-01-05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。