公募基金 > 基金超市 > 富国创业板指数A
| 基金代码16102G | 基金经理 | 最新份额136,970.13万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-01-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成分股（均含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证、固定收益产品、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额和富国基金管理有限公司登记系统下的C类基金份额，持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-1-30 | 0.583 | 1.641 | -2.35% |
| 2024-1-29 | 0.597 | 1.646 | -3.24% |
| 2024-1-26 | 0.617 | 1.654 | -2.06% |
| 2024-1-25 | 0.63 | 1.658 | 1.29% |
| 2024-1-24 | 0.622 | 1.656 | 0.48% |
| 2024-1-23 | 0.619 | 1.654 | 1.14% |
| 2024-1-22 | 0.612 | 1.652 | -2.70% |
| 2024-1-19 | 0.629 | 1.658 | -0.94% |
| 2024-1-18 | 0.635 | 1.66 | 1.93% |
| 2024-1-17 | 0.623 | 1.656 | -2.81% |
| 2024-1-16 | 0.641 | 1.662 | 0.31% |
| 2024-1-15 | 0.639 | 1.662 | -0.93% |
| 2024-1-12 | 0.645 | 1.664 | -0.77% |
| 2024-1-11 | 0.65 | 1.666 | 1.88% |
| 2024-1-10 | 0.638 | 1.661 | -0.47% |
| 2024-1-9 | 0.641 | 1.662 | 0.31% |
| 2024-1-8 | 0.639 | 1.662 | -1.69% |
| 2024-1-5 | 0.65 | 1.666 | -1.37% |
| 2024-1-4 | 0.659 | 1.669 | -1.79% |
| 2024-1-3 | 0.671 | 1.673 | -1.03% |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 176,155.27 | 93.24 |
| 2 | 债券及货币 | 12,567.10 | 06.65 |
| 3 | 现金 | 12,123.06 | 06.42 |
| 4 | 其他资产 | 979.11 | 00.52 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 192.73 | 27,127.28 | 14.36% | 0.00 |
| 300059 | 东方财富 | 964.91 | 12,119.27 | 6.41% | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 40.57 | 10,863.83 | 5.75% | 0.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 147.52 | 8,030.97 | 4.25% | 0.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 415.56 | 7,837.55 | 4.15% | 0.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 77.18 | 6,173.68 | 3.27% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 48.25 | 4,882.75 | 2.58% | 0.00 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 329.51 | 4,349.58 | 2.30% | 0.00 |
| 300122 | 智飞生物 | 87.18 | 4,017.40 | 2.13% | 0.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 96.88 | 3,371.31 | 1.78% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 04.40(万张) | 444.04(万元) | 0.24(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 0.117 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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