长量基金-国投瑞银沪深300指数分级(161207)

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国投瑞银沪深300指数分级 161207

收藏成功

指数型,分级基金

基金公司国投瑞银基金管理有限公司

基金经理

申购费率0.12%

基金规模0.0亿 ()

1.267

1.857

85.74%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.56%	0.01%	1168/1847
最近一月	4.45%	0.05%	1070/1836
最近三月	24.09%	0.27%	1133/1792
最近一年	30.15%	0.41%	928/1445

(2020-08-27)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码161207	基金经理	最新份额3,355.3万份 ()
基金类型指数型,分级基金	基金公司国投瑞银基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费1.0%

成立日期2009-10-14	托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模32.16亿	托管费0.22%

投资策略

本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内，本基金（包括瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额）不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2020-8-27	1.267	1.857	-0.16%
2020-8-26	1.269	1.86	-1.25%
2020-8-25	1.285	1.884	0.08%
2020-8-24	1.284	1.882	0.94%
2020-8-21	1.272	1.865	0.95%
2020-8-20	1.26	1.847	-1.10%
2020-8-19	1.274	1.868	-1.70%
2020-8-18	1.296	1.9	0.00%
2020-8-17	1.296	1.9	1.89%
2020-8-14	1.272	1.865	1.44%
2020-8-13	1.254	1.838	-0.32%
2020-8-12	1.258	1.844	-0.32%
2020-8-11	1.262	1.85	-0.39%
2020-8-10	1.267	1.857	0.08%
2020-8-7	1.266	1.856	-0.39%
2020-8-6	1.271	1.863	-0.08%
2020-8-5	1.272	1.865	0.00%
2020-8-4	1.272	1.865	0.00%
2020-8-3	1.272	1.865	0.87%
2020-7-31	1.261	1.849	0.88%

基本信息

国投瑞银基金管理有限公司

注册资本	10000.0 万元	公司属性	中外合资企业
成立时间	2002-06-13	资产管理规模	1,896.76 亿元
公司股东	瑞士联合银行集团国投弘泰信托投资有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

000069

国投瑞银中高等级债券A

1.095

1.46

0.03%

000165

国投瑞银策略精选混合

2.531

3.275

0.72%

001266

国投瑞银招财混合A

1.5932

1.6252

0.72%

001520

国投瑞银研究精选股票

1.545

0.74%

001704

国投瑞银进宝混合

2.2027

2.2277

0.72%

002355

国投瑞银岁赢利债券

1.122

1.135

0.03%

007260

国投瑞银顺祺纯债债券

1.0385

0.03%

121010

国投瑞银瑞源混合A

2.3528

2.6074

0.72%

150008

瑞和小康

1.227

1.613

0.74%

161221

国投瑞银双债债券C

1.16

1.588

0.03%

161232

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A

1.236

0.72%

000070

国投瑞银中高等级债券C

1.093

1.434

0.03%

000523

国投瑞银医疗保健混合A

2.173

2.794

0.72%

000556

国投瑞银新机遇混合A

2.63

2.876

0.72%

000663

国投瑞银美丽中国混合A

2.568

3.239

0.72%

001218

国投瑞银精选收益混合A

1.334

0.72%

001584

国投瑞银新活力混合A

1.1987

1.2027

0.72%

001908

国投瑞银境煊混合C

2.3911

0.72%

006553

国投瑞银恒泽中短债债券C

1.0273

1.0593

0.03%

007143

国投瑞银沪深300指数量化增强A

1.3489

0.74%

007445

国投瑞银顺悦债券A

1.0349

0.03%

121008

国投瑞银成长优选混合

0.9931

3.6899

0.72%

150009

瑞和远见

1.307

2.115

0.74%

001907

国投瑞银境煊混合A

2.4777

0.72%

006027

国投瑞银顺祥债券

1.0109

1.0836

0.03%

006736

国投瑞银先进制造混合

2.1199

0.72%

007342

国投瑞银顺臻纯债债券A

1.024

1.039

0.03%

161225

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A

2.236

2.257

0.72%

005520

国投瑞银创新医疗混合A

1.7954

0.72%

007690

国投瑞银新能源混合C

1.5992

1.6692

0.72%

161211

国投金融地产ETF联接

1.9201

0.74%

161217

国投瑞银中证资源指数(LOF)A

0.739

0.74%

005641

国投瑞银顺源债券

1.0231

1.1272

0.03%

007089

国投瑞银中证500指数量化增强C

1.8969

0.74%

121001

国投瑞银融华债券

1.4966

3.0466

0.03%

121006

国投瑞银稳健增长混合

2.929

4.025

0.72%

121009

国投瑞银稳定增利债券C

1.0853

1.8619

0.03%

161207

国投瑞银沪深300指数分级

1.267

1.857

0.74%

161216

国投瑞银双债债券A

1.166

1.768

0.03%

161227

国投瑞银深证100指数(LOF)

1.449

2.741

0.74%

161233

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A

1.3721

0.72%

000845

国投瑞银信息消费混合A

1.457

2.149

0.72%

001499

国投瑞银新增长混合A

1.3688

1.5739

0.72%

001585

国投瑞银新活力混合C

1.1824

1.1864

0.72%

005996

国投瑞银顺昌纯债债券

0.9976

1.0646

0.03%

007326

国投瑞银新增长混合C

1.3656

1.5213

0.72%

007689

国投瑞银新能源混合A

1.6041

1.6741

0.72%

007757

国投瑞银顺业纯债债券A

0.9965

1.0165

0.03%

161222

国投瑞银瑞利混合(LOF)A

1.851

1.883

0.72%

000557

国投瑞银新机遇混合C

2.557

2.793

0.72%

002358

国投瑞银瑞祥混合A

1.4886

0.72%

005435

国投瑞银顺银债券

1.0248

1.0873

0.03%

007110

国投瑞银港股通价值发现混合A

1.1498

0.72%

121002

国投瑞银景气行业混合

1.952

4.1183

0.72%

121003

国投瑞银核心企业混合

1.1832

2.8282

0.72%

128112

国投瑞银优化增强债券C

1.63

1.936

0.03%

161226

国投瑞银白银期货(LOF)A

1.059

0.95%

001037

国投瑞银锐意改革混合A

1.376

0.72%

001838

国投瑞银国家安全混合

1.055

0.72%

002964

国投瑞银顺鑫债券

1.0822

1.1322

0.03%

005019

国投瑞银和泰6个月债券

1.012

1.1324

0.03%

005725

国投瑞银恒泽中短债债券A

1.0337

1.0657

0.03%

005864

国投瑞银顺达纯债债券

1.0128

1.0808

0.03%

005994

国投瑞银中证500指数量化增强A

1.9084

0.74%

005995

国投瑞银顺泓债券

1.0239

1.0952

0.03%

006876

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

1.1275

1.1725

0.72%

007144

国投瑞银沪深300指数量化增强C

1.3421

0.74%

010010

国投瑞银港股通6个月定开股票

1.0

0.74%

121005

国投瑞银创新动力混合

1.1696

3.9781

0.72%

121012

国投瑞银优化增强债券A/B

1.651

1.985

0.03%

159933

国投瑞银金融地产ETF

2.3953

0.74%

161213

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)

2.402

0.74%

161219

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A

2.856

3.91

0.72%

161224

国投瑞银新丝路混合(LOF)

1.643

1.8

0.72%

161229

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)

1.529

1.899

-0.05%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	6,796.51	93.06
2	债券及货币	453.82	06.21
3	现金	453.82	06.21
4	其他资产	207.38	02.84

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600519	贵州茅台	00.28	406.83	5.57%	-0.62
601318	中国平安	04.93	352.24	4.82%	-14.80
600036	招商银行	05.34	180.02	2.46%	-14.81
600276	恒瑞医药	01.76	162.30	2.22%	-3.94
000858	五粮液	00.88	150.62	2.06%	-2.70
000333	美的集团	02.19	131.06	1.79%	-6.71
000651	格力电器	02.25	127.18	1.74%	-6.57
002475	立讯精密	02.23	114.73	1.57%	-3.94
601166	兴业银行	06.89	108.75	1.49%	-21.52
000002	万科A	03.79	99.05	1.36%	-8.04

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
1000≤X	1000.0元
0≤X<100	1.2%
100≤X<500	0.7%
500≤X<1000	0.2%

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<365天	0.5%
1年≤X<2年	0.25%
2年≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2019-10-11
2	2018-10-12
3	2017-10-13
4	2016-10-13
5	2015-10-13
6	2014-10-13
7	2013-10-11
8	2012-10-12	1900-01-01	0.0
9	2011-10-13	1900-01-01	0.0
10	2010-10-13	1900-01-01	0.0

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
31.73%	30.15%	13.65%	14.33%	5.86%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
4.45%	24.09%	13.84%	19.87%	30.15%	46.85%	95.53%	85.74%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	1.00	1.05	1.01
夏普比率	141.97	105.80	51.17
特雷诺指数	0.04	0.06	0.03
詹森指数	0.12	0.14	0.12

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

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