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国投瑞银瑞和沪深300指数 161207
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股票型基金
基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码161207 | 基金经理 | 最新份额3,355.3万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2009-10-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.22% |
投资策略
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内，本基金（包括瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额）不进行收益分配。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-8-27 | 1.267 | 1.857 | -0.16% |
| 2020-8-26 | 1.269 | 1.86 | -1.25% |
| 2020-8-25 | 1.285 | 1.884 | 0.08% |
| 2020-8-24 | 1.284 | 1.882 | 0.94% |
| 2020-8-21 | 1.272 | 1.865 | 0.95% |
| 2020-8-20 | 1.26 | 1.847 | -1.10% |
| 2020-8-19 | 1.274 | 1.868 | -1.70% |
| 2020-8-18 | 1.296 | 1.9 | 0.00% |
| 2020-8-17 | 1.296 | 1.9 | 1.89% |
| 2020-8-14 | 1.272 | 1.865 | 1.44% |
| 2020-8-13 | 1.254 | 1.838 | -0.32% |
| 2020-8-12 | 1.258 | 1.844 | -0.32% |
| 2020-8-11 | 1.262 | 1.85 | -0.39% |
| 2020-8-10 | 1.267 | 1.857 | 0.08% |
| 2020-8-7 | 1.266 | 1.856 | -0.39% |
| 2020-8-6 | 1.271 | 1.863 | -0.08% |
| 2020-8-5 | 1.272 | 1.865 | 0.00% |
| 2020-8-4 | 1.272 | 1.865 | 0.00% |
| 2020-8-3 | 1.272 | 1.865 | 0.87% |
| 2020-7-31 | 1.261 | 1.849 | 0.88% |
基本信息
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,796.51 | 93.06 |
| 2 | 债券及货币 | 453.82 | 06.21 |
| 3 | 现金 | 453.82 | 06.21 |
| 4 | 其他资产 | 207.38 | 02.84 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.28 | 406.83 | 5.57% | -0.62 |
| 601318 | 中国平安 | 04.93 | 352.24 | 4.82% | -14.80 |
| 600036 | 招商银行 | 05.34 | 180.02 | 2.46% | -14.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 01.76 | 162.30 | 2.22% | -3.94 |
| 000858 | 五粮液 | 00.88 | 150.62 | 2.06% | -2.70 |
| 000333 | 美的集团 | 02.19 | 131.06 | 1.79% | -6.71 |
| 000651 | 格力电器 | 02.25 | 127.18 | 1.74% | -6.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.23 | 114.73 | 1.57% | -3.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 06.89 | 108.75 | 1.49% | -21.52 |
| 000002 | 万科A | 03.79 | 99.05 | 1.36% | -8.04 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.7% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-10-11 | ||
| 2 | 2018-10-12 | ||
| 3 | 2017-10-13 | ||
| 4 | 2016-10-13 | ||
| 5 | 2015-10-13 | ||
| 6 | 2014-10-13 | ||
| 7 | 2013-10-11 | ||
| 8 | 2012-10-12 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 9 | 2011-10-13 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 10 | 2010-10-13 | 1900-01-01 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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