基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码16123C | 基金经理 | 最新份额43.71万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-02-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.04亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的可转债(含可分离交易可转债)、信用债(金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具)、国债、央行票据、债券回购、银行存款、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、权证、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
1、基金收益分配方式为现金方式;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后同一类别的每10份基金份额可分配收益金额高于或等于0.05元,该类基金份额至少进行收益分配1次,在次月10个工作日之内对该类基金份额进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于该类基金份额可分配收益的50%;
5、若基金合同生效不满6个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金转型后,基金的收益分配原则根据基金合同第二十章相关约定进行调整。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-9-20 | 0.991 | 1.063 | 0.00% |
2018-9-19 | 0.991 | 1.063 | -0.10% |
2018-9-18 | 0.992 | 1.064 | 0.10% |
2018-9-17 | 0.991 | 1.063 | 0.00% |
2018-9-14 | 0.991 | 1.063 | 0.00% |
2018-9-13 | 0.991 | 1.063 | 0.10% |
2018-9-12 | 0.99 | 1.062 | 0.00% |
2018-9-11 | 0.99 | 1.062 | 0.00% |
2018-9-10 | 0.99 | 1.062 | 0.00% |
2018-9-7 | 0.99 | 1.062 | -0.10% |
2018-9-6 | 0.991 | 1.063 | 0.10% |
2018-9-5 | 0.99 | 1.062 | 0.00% |
2018-9-4 | 0.99 | 1.062 | 0.00% |
2018-9-3 | 0.99 | 1.062 | 0.20% |
2018-8-31 | 0.988 | 1.06 | -0.10% |
2018-8-30 | 0.989 | 1.061 | -0.10% |
2018-8-29 | 0.99 | 1.062 | 0.00% |
2018-8-28 | 0.99 | 1.062 | 0.00% |
2018-8-27 | 0.99 | 1.062 | 0.10% |
2018-8-24 | 0.989 | 1.061 | 0.10% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001138 | 1.044 | 1.076 | -0.03% | |
001520 | 0.832 | 0.832 | -0.16% | |
001908 | 1.0732 | 1.0732 | -0.12% | |
121001 | 1.5023 | 3.0193 | -0.03% | |
121013 | 1.086 | 1.271 | -0.03% | |
128112 | 1.388 | 1.694 | -0.03% | |
161233 | 0.9322 | 0.9322 | -0.12% | |
005864 | 1.013 | 1.013 | -0.03% | |
121003 | 0.641 | 2.286 | -0.12% | |
121008 | 0.4669 | 2.5363 | -0.12% | |
161213 | 1.35 | 1.35 | -0.16% | |
161217 | 0.636 | 0.636 | -0.16% | |
161225 | 0.999 | 1.02 | -0.12% | |
161226 | 0.736 | 0.736 | 0.00% | |
16123C | 0.991 | 1.063 | -0.03% | |
000523 | 1.087 | 1.58 | -0.12% | |
000845 | 0.953 | 1.541 | -0.12% | |
001137 | 1.051 | 1.086 | -0.03% | |
001838 | 0.706 | 0.706 | -0.12% | |
002358 | 1.0579 | 1.0579 | -0.12% | |
005994 | 1.0004 | 1.0004 | -0.16% | |
159933 | 1.7213 | 1.7213 | -0.16% | |
161222 | 1.086 | 1.108 | -0.12% | |
000557 | 1.2 | 1.378 | -0.12% | |
001029 | 1.1452 | 1.2542 | -0.12% | |
005499 | 0.9379 | 0.9379 | -0.12% | |
121006 | 1.24 | 2.336 | -0.12% | |
121012 | 1.396 | 1.73 | -0.03% | |
128013 | 1.087 | 1.284 | -0.03% | |
150214 | 0.43 | 0.083 | -0.16% | |
161229 | 1.324 | 1.494 | 0.37% | |
000556 | 1.228 | 1.409 | -0.12% | |
001119 | 1.016 | 1.034 | -0.12% | |
001907 | 1.0938 | 1.0938 | -0.12% | |
121005 | 0.5259 | 2.763 | -0.12% | |
150009 | 0.888 | 1.223 | -0.16% | |
150213 | 1.031 | 1.198 | -0.16% | |
161223 | 0.73 | 0.483 | -0.16% | |
001168 | 1.037 | 1.058 | -0.12% | |
001266 | 0.8141 | 0.8461 | -0.12% | |
001499 | 1.1268 | 1.1638 | -0.12% | |
003710 | 1.113 | 1.113 | -0.03% | |
161216 | 1.112 | 1.611 | -0.03% | |
161227 | 0.805 | 1.523 | -0.16% | |
161232 | 0.596 | 0.596 | -0.12% | |
16123A | 0.994 | 1.073 | 0.00% | |
000070 | 1.085 | 1.322 | -0.03% | |
002831 | 1.016 | 1.016 | -0.12% | |
121002 | 1.0646 | 3.1809 | -0.12% | |
121009 | 1.027 | 1.7068 | -0.03% | |
121010 | 1.2016 | 1.4513 | -0.12% | |
150008 | 0.888 | 1.102 | -0.16% | |
161210 | 1.02 | 1.02 | 0.37% | |
161211 | 1.4023 | 1.4023 | -0.16% | |
000069 | 1.087 | 1.341 | -0.03% | |
000165 | 1.495 | 2.123 | -0.12% | |
000663 | 1.246 | 1.632 | -0.12% | |
001037 | 0.673 | 0.673 | -0.12% | |
001218 | 0.573 | 0.573 | -0.12% | |
001704 | 0.8555 | 0.8805 | -0.12% | |
002242 | 0.9009 | 0.9009 | -0.12% | |
161207 | 0.888 | 1.165 | -0.16% | |
161219 | 1.152 | 2.206 | -0.12% | |
161221 | 1.107 | 1.439 | -0.03% | |
161224 | 0.837 | 0.994 | -0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 373.06 | 01.86 |
2 | 债券及货币 | 11,738.53 | 58.58 |
3 | 现金 | 8,444.62 | 42.14 |
4 | 其他资产 | 68.86 | 00.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300367 | 网力退 | 40.90 | 373.06 | 1.86% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 020244 | 18贴债27 | 10.00(万张) | 987.20(万元) | 4.93(%) |
2 | 101800156 | 18天士力MTN002 | 08.00(万张) | 809.76(万元) | 4.04(%) |
3 | 101551030 | 15西青经开MTN001 | 05.00(万张) | 511.25(万元) | 2.55(%) |
4 | 1580219 | 15高邮债 | 06.00(万张) | 479.16(万元) | 2.39(%) |
5 | 101351026 | 13南山集MTN003 | 04.00(万张) | 406.76(万元) | 2.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.008 |
2 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.0038 |
3 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 0.0025 |
4 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 0.005 |
5 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 0.0055 |
6 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 0.006 |
7 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 0.002 |
8 | 2017-02-16 | 2017-02-20 | 0.002 |
9 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 0.009 |
10 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 0.008 |
11 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 0.007 |
12 | 2016-09-14 | 2016-09-20 | 0.01 |
13 | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 0.003 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.73% | -0.38% | 0.0% | 0.0% | 2.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.2% | 0.0% | -0.53% | -0.38% | 0.0% | 0.0% | 6.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.03 | 0.06 |
夏普比率 | -49.16 | -35.79 | 35.08 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.08 | 0.04 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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