基金公司融通基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码161629 | 基金经理 | 最新份额1,597.55万份 () |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-11-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.22% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证精准医疗主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-5-19 | 1.4793 | 1.0307 | -1.12% |
2021-5-18 | 1.496 | 1.0416 | -1.99% |
2021-5-17 | 1.5264 | 1.0615 | 1.83% |
2021-5-14 | 1.4989 | 1.0435 | 2.62% |
2021-5-13 | 1.4606 | 1.0185 | 0.49% |
2021-5-12 | 1.4535 | 1.0138 | 2.52% |
2021-5-11 | 1.4178 | 0.9905 | 1.16% |
2021-5-10 | 1.4016 | 0.9799 | 1.99% |
2021-5-7 | 1.3743 | 0.9621 | -3.07% |
2021-5-6 | 1.4178 | 0.9905 | -4.24% |
2021-4-30 | 1.4805 | 1.0315 | 1.82% |
2021-4-29 | 1.4541 | 1.0142 | -0.41% |
2021-4-28 | 1.4601 | 1.0182 | 2.49% |
2021-4-27 | 1.4246 | 0.995 | 2.22% |
2021-4-26 | 1.3936 | 0.9747 | 0.23% |
2021-4-23 | 1.3904 | 0.9726 | 1.87% |
2021-4-22 | 1.3649 | 0.956 | 0.01% |
2021-4-21 | 1.3647 | 0.9558 | 1.52% |
2021-4-20 | 1.3443 | 0.9425 | 0.55% |
2021-4-19 | 1.3369 | 0.9377 | 2.78% |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000394 | 1.0791 | 1.2901 | 0.02% | |
001124 | 1.1664 | 1.4466 | 0.02% | |
001941 | 1.09 | 1.227 | 0.02% | |
003146 | 1.0817 | 1.1878 | 0.02% | |
004025 | 1.1115 | 1.2615 | 0.02% | |
007516 | 1.0314 | 1.0542 | 0.02% | |
007527 | 1.7902 | 1.7902 | 0.04% | |
007528 | 1.7745 | 1.7745 | 0.04% | |
008787 | 1.0501 | 1.0501 | 0.02% | |
161604 | 1.922 | 3.545 | -0.06% | |
161624 | 1.0613 | 1.1713 | 0.02% | |
161625 | 1.0344 | 1.1444 | 0.02% | |
161627 | 1.1766 | 1.3374 | 0.02% | |
161631 | 1.4044 | 1.4044 | -0.06% | |
000717 | 2.801 | 2.801 | 0.04% | |
001471 | 2.064 | 2.184 | 0.04% | |
002252 | 2.105 | 2.105 | 0.04% | |
002635 | 1.036 | 1.153 | 0.02% | |
002955 | 2.027 | 2.027 | 0.04% | |
004026 | 1.1052 | 1.2442 | 0.02% | |
004870 | 1.353 | 1.458 | -0.06% | |
004876 | 1.892 | 2.137 | -0.06% | |
005067 | 1.6693 | 1.7093 | 0.04% | |
005243 | 1.1421 | 1.2021 | -0.42% | |
005618 | 1.9921 | 1.9921 | 0.04% | |
005619 | 1.9607 | 1.9607 | 0.04% | |
008837 | 1.1614 | 1.1614 | 0.04% | |
009241 | 2.0 | 2.0 | 0.04% | |
009277 | 2.824 | 2.829 | 0.04% | |
009891 | 0.9545 | 0.9545 | -0.06% | |
161620 | 1.1148 | 1.1148 | -0.42% | |
000466 | 1.19 | 1.265 | 0.02% | |
000859 | 1.143 | 1.143 | 0.02% | |
002049 | 1.394 | 1.435 | 0.04% | |
002869 | 1.0594 | 1.2699 | 0.02% | |
003648 | 1.0716 | 1.1926 | 0.02% | |
003650 | 1.0529 | 1.1694 | 0.02% | |
005668 | 2.5079 | 2.5079 | 0.04% | |
007387 | 1.5554 | 1.5554 | 0.04% | |
007988 | 1.0069 | 1.0269 | 0.02% | |
008573 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% | |
009828 | 2.791 | 2.791 | 0.04% | |
010395 | 0.9991 | 0.9991 | 0.04% | |
161601 | 1.3385 | 3.6485 | 0.04% | |
161605 | 1.48 | 3.208 | 0.04% | |
161616 | 3.26 | 3.624 | 0.04% | |
161626 | 1.1922 | 1.8985 | 0.02% | |
161628 | 1.0803 | 0.7889 | -0.06% | |
006084 | 1.7876 | 1.8276 | 0.04% | |
007546 | 1.0426 | 1.0426 | 0.02% | |
161610 | 2.009 | 5.546 | 0.04% | |
161612 | 1.309 | 1.352 | -0.06% | |
000727 | 3.128 | 3.128 | 0.04% | |
001150 | 0.943 | 0.943 | 0.04% | |
001152 | 1.014 | 1.014 | 0.04% | |
001852 | 2.674 | 2.704 | 0.04% | |
002415 | 1.566 | 1.566 | 0.04% | |
002612 | 1.5644 | 1.5644 | 0.04% | |
002825 | 1.075 | 1.168 | 0.02% | |
003674 | 1.0307 | 1.1677 | 0.02% | |
004874 | 1.246 | 1.799 | -0.06% | |
005289 | 1.0129 | 1.1515 | 0.02% | |
006164 | 1.1274 | 1.1398 | 0.02% | |
007261 | 1.8492 | 1.8792 | 0.04% | |
008788 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% | |
009270 | 1.6615 | 1.6615 | 0.04% | |
161607 | 1.415 | 3.39 | -0.06% | |
161609 | 2.162 | 3.125 | 0.04% | |
161611 | 2.122 | 2.242 | 0.04% | |
161614 | 1.02 | 1.478 | 0.02% | |
161618 | 1.026 | 1.434 | 0.02% | |
001830 | 2.522 | 2.522 | 0.04% | |
002807 | 1.028 | 1.198 | 0.02% | |
003279 | 1.3259 | 1.3259 | 0.04% | |
009274 | 3.113 | 3.113 | 0.04% | |
009275 | 3.242 | 3.242 | 0.04% | |
009835 | 2.4988 | 2.4988 | 0.04% | |
161619 | 1.021 | 1.401 | 0.02% | |
161629 | 1.4793 | 1.0307 | -0.06% | |
000142 | 1.2174 | 1.5269 | 0.02% | |
000673 | 1.017 | 1.028 | 0.02% | |
001470 | 1.367 | 1.426 | 0.04% | |
002342 | 1.105 | 1.205 | 0.02% | |
002344 | 1.148 | 1.148 | 0.02% | |
002719 | 1.1705 | 1.2205 | 0.02% | |
003728 | 1.1809 | 1.2469 | 0.02% | |
008382 | 1.217 | 1.272 | -0.06% | |
009239 | 1.3984 | 1.3984 | -0.06% | |
009273 | 2.659 | 2.659 | 0.04% | |
010396 | 0.9986 | 0.9986 | 0.04% | |
159808 | 1.1678 | 1.1678 | -0.06% | |
161613 | 1.425 | 2.737 | -0.06% | |
002605 | 1.861 | 1.861 | 0.04% | |
002989 | 1.8828 | 5.1011 | 0.04% | |
004875 | 1.314 | 1.314 | -0.06% | |
006163 | 1.1059 | 1.1639 | 0.02% | |
006206 | 1.0275 | 1.0975 | 0.02% | |
008445 | 1.2168 | 1.2168 | -0.06% | |
161603 | 1.012 | 1.964 | 0.02% | |
161606 | 2.837 | 4.782 | 0.04% | |
161693 | 1.007 | 1.921 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,162.26 | 94.76 |
2 | 债券及货币 | 192.01 | 05.75 |
3 | 现金 | 192.01 | 05.75 |
4 | 其他资产 | 03.13 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300759 | 康龙化成 | 01.50 | 224.84 | 6.74% | 0.27 |
000661 | 长春高新 | 00.40 | 181.09 | 5.43% | 0.03 |
300142 | 沃森生物 | 03.98 | 179.86 | 5.39% | 1.10 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.45 | 179.60 | 5.38% | 0.01 |
603259 | 药明康德 | 01.28 | 179.46 | 5.38% | -0.09 |
300347 | 泰格医药 | 01.19 | 178.63 | 5.35% | -0.13 |
603882 | 金域医学 | 01.39 | 176.60 | 5.29% | 0.17 |
300122 | 智飞生物 | 01.02 | 175.94 | 5.27% | -0.01 |
002044 | 美年健康 | 10.98 | 169.31 | 5.07% | 1.55 |
300558 | 贝达药业 | 01.53 | 162.42 | 4.87% | 0.42 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
31.27% | 60.1% | 20.8% | 9.13% | 1.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.65% | 0.61% | 10.92% | 10.92% | 60.1% | 76.38% | 54.79% | 6.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.60 | 1.81 | 1.50 |
夏普比率 | 146.50 | 84.10 | 35.80 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
詹森指数 | 0.23 | 0.15 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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