基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码16241L | 基金经理 | 最新份额71,873.35万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-05-21 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模20.03亿 | 托管费0.22% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在华宝医疗A份额与华宝医疗B份额运作期内,本基金(包括华宝医疗份额、华宝医疗A份额与华宝医疗B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华宝医疗A份额具有较低风险、收益相对稳定的特征;华宝医疗B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-12-31 | 1.3156 | 0.7684 | 1.43% |
2020-12-30 | 1.297 | 0.7605 | 1.21% |
2020-12-29 | 1.2815 | 0.7539 | -0.15% |
2020-12-28 | 1.2834 | 0.7547 | -0.47% |
2020-12-25 | 1.2894 | 0.7573 | 1.66% |
2020-12-24 | 1.2683 | 0.7483 | -0.42% |
2020-12-23 | 1.2737 | 0.7506 | -0.34% |
2020-12-22 | 1.2781 | 0.7525 | 0.11% |
2020-12-21 | 1.2767 | 0.7519 | 1.99% |
2020-12-18 | 1.2518 | 0.7413 | -1.08% |
2020-12-17 | 1.2655 | 0.7471 | 1.40% |
2020-12-16 | 1.248 | 0.7397 | 0.52% |
2020-12-15 | 1.2415 | 0.7369 | 0.98% |
2020-12-14 | 1.2434 | 0.7318 | 1.92% |
2020-12-11 | 1.22 | 0.722 | -0.95% |
2020-12-10 | 1.2317 | 0.7269 | 1.89% |
2020-12-9 | 1.2088 | 0.7173 | -1.64% |
2020-12-8 | 1.2289 | 0.7257 | 0.47% |
2020-12-7 | 1.2231 | 0.7233 | -0.08% |
2020-12-4 | 1.2241 | 0.7237 | 1.25% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000754 | 1.1582 | 1.3882 | 1.37% | |
001118 | 1.111 | 1.111 | 1.37% | |
002634 | 1.316 | 1.316 | 1.37% | |
004284 | 1.2307 | 1.2307 | 1.37% | |
005125 | 1.0823 | 1.1123 | 1.67% | |
006098 | 1.6852 | 1.6852 | 1.67% | |
007404 | 2.1124 | 2.1124 | 1.67% | |
007873 | 1.5747 | 1.5747 | 1.67% | |
007957 | 1.0052 | 1.0352 | 0.15% | |
009757 | 1.0091 | 1.0091 | 0.15% | |
240005 | 0.5778 | 4.9492 | 1.37% | |
240008 | 8.3949 | 8.3949 | 1.37% | |
240009 | 5.6686 | 5.9366 | 1.37% | |
240014 | 2.1497 | 2.1497 | 1.67% | |
240016 | 2.147 | 2.177 | 1.67% | |
510030 | 6.274 | 2.148 | 1.67% | |
515000 | 1.8167 | 1.8167 | 1.67% | |
515710 | 1.0139 | 1.0139 | 1.67% | |
000867 | 1.997 | 2.047 | 1.67% | |
001088 | 1.039 | 1.039 | 1.37% | |
002152 | 2.313 | 2.313 | 1.37% | |
004480 | 1.6457 | 1.6457 | 1.37% | |
007302 | 1.0178 | 1.0528 | 0.15% | |
007308 | 1.8943 | 1.8943 | 1.37% | |
009189 | 1.4122 | 1.4122 | 1.37% | |
009263 | 1.171 | 1.171 | 1.37% | |
010344 | 0.9929 | 0.9929 | 0.27% | |
010842 | 1.9802 | 1.9802 | 1.37% | |
150262 | 1.6288 | 0.0983 | 1.67% | |
162411 | 0.2899 | 0.2899 | 0.27% | |
501090 | 1.6995 | 1.6995 | 1.67% | |
512170 | 2.3571 | 2.3571 | 1.67% | |
515260 | 1.0039 | 1.0039 | 1.67% | |
003144 | 1.5424 | 1.5424 | 1.37% | |
004335 | 1.8735 | 1.8735 | 1.37% | |
005607 | 1.2292 | 1.2292 | 1.67% | |
005728 | 1.7199 | 1.7199 | 1.37% | |
006355 | 1.1476 | 1.1476 | 1.67% | |
007255 | 1.2163 | 1.2163 | 1.37% | |
007531 | 1.6752 | 1.6752 | 1.67% | |
007590 | 1.3991 | 1.3991 | 1.67% | |
007805 | 102.9666 | 102.9666 | 0.03% | |
009975 | 1.967 | 1.967 | 0.27% | |
009989 | 1.0177 | 1.0177 | 1.37% | |
010343 | 0.9934 | 0.9934 | 0.27% | |
011068 | 2.474 | 2.474 | 1.37% | |
240002 | 3.4691 | 5.3991 | 1.37% | |
501021 | 1.7414 | 1.7414 | 0.27% | |
512810 | 1.2955 | 1.2955 | 1.67% | |
004481 | 1.3447 | 1.3447 | 1.37% | |
005608 | 1.216 | 1.216 | 1.67% | |
007397 | 0.8555 | 0.8555 | 1.67% | |
007435 | 1.0298 | 1.0536 | 0.15% | |
007844 | 0.2888 | 0.2888 | 0.27% | |
007964 | 1.2404 | 1.3654 | 0.15% | |
009329 | 1.6971 | 1.6971 | 1.67% | |
240011 | 4.0039 | 4.3483 | 1.37% | |
240013 | 1.2003 | 1.5803 | 0.15% | |
240018 | 1.3357 | 1.3357 | 0.15% | |
512000 | 1.1685 | 1.1685 | 1.67% | |
000753 | 1.1759 | 1.4059 | 1.37% | |
000993 | 1.695 | 1.695 | 1.37% | |
001481 | 0.0444 | 0.0444 | 0.27% | |
001534 | 1.597 | 1.597 | 1.37% | |
002111 | 1.2456 | 1.339 | 1.37% | |
002423 | 0.3021 | 0.3021 | 0.27% | |
003876 | 2.1252 | 2.1252 | 1.67% | |
006227 | 1.9802 | 1.9802 | 1.37% | |
006301 | 1.0273 | 1.0723 | 0.15% | |
006947 | 1.0394 | 1.0594 | 0.15% | |
007405 | 2.136 | 2.136 | 1.67% | |
008817 | 1.3325 | 1.3325 | 0.15% | |
162415 | 1.971 | 1.971 | 0.27% | |
240012 | 1.2708 | 1.6508 | 0.15% | |
501029 | 1.0971 | 1.1271 | 1.67% | |
512800 | 1.1421 | 1.1421 | 1.67% | |
000124 | 3.719 | 4.019 | 1.37% | |
005445 | 1.4588 | 1.4588 | 1.37% | |
006826 | 1.0529 | 1.0529 | 0.15% | |
007805 | 102.9666 | 102.9666 | 0.00% | |
007874 | 1.5665 | 1.5665 | 1.67% | |
010841 | 1.178 | 1.178 | 1.37% | |
240004 | 2.2523 | 4.7623 | 1.37% | |
240017 | 3.2001 | 3.6481 | 1.37% | |
241001 | 2.032 | 2.032 | 0.27% | |
000866 | 2.097 | 2.097 | 1.67% | |
001324 | 1.5206 | 1.5206 | 1.37% | |
005883 | 1.2271 | 1.2271 | 1.37% | |
006881 | 2.1204 | 2.1204 | 1.37% | |
008253 | 1.3461 | 1.3461 | 0.27% | |
008254 | 1.3401 | 1.3401 | 0.27% | |
009756 | 1.0051 | 1.0171 | 0.15% | |
010114 | 1.1012 | 1.1012 | 1.37% | |
162413 | 0.9899 | 0.4132 | 1.67% | |
162414 | 1.5492 | 1.5492 | 1.37% | |
16241L | 1.3156 | 0.7684 | 1.67% | |
240003 | 1.246 | 2.219 | 0.15% | |
240019 | 1.1765 | 1.7413 | 1.67% | |
501086 | 1.4798 | 1.4798 | 1.67% | |
501301 | 1.1572 | 1.1572 | 1.67% | |
501310 | 0.8608 | 0.8608 | 1.67% | |
000601 | 2.57 | 2.91 | 1.37% | |
000612 | 3.39 | 3.59 | 1.37% | |
001967 | 1.381 | 1.381 | 1.37% | |
003154 | 1.5143 | 1.5693 | 1.37% | |
006127 | 1.7269 | 1.7269 | 0.27% | |
006300 | 1.026 | 1.086 | 0.15% | |
006697 | 1.168 | 1.168 | 1.67% | |
006948 | 1.0319 | 1.0519 | 0.15% | |
007116 | 1.0354 | 1.0454 | 0.15% | |
007644 | 1.0138 | 1.0238 | 0.15% | |
010335 | 1.003 | 1.003 | 1.37% | |
150261 | 1.0024 | 1.312 | 1.67% | |
162416 | 0.998 | 0.998 | 1.67% | |
240001 | 4.4988 | 12.556 | 1.37% | |
240010 | 1.7377 | 1.7377 | 1.37% | |
240020 | 3.85 | 4.289 | 1.37% | |
240022 | 2.474 | 2.583 | 1.37% | |
501069 | 1.4425 | 1.4425 | 1.67% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 89,099.29 | 94.23 |
2 | 债券及货币 | 6,339.76 | 06.70 |
3 | 现金 | 6,339.76 | 06.70 |
4 | 其他资产 | 1,068.88 | 01.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300760 | 迈瑞医疗 | 23.39 | 9,963.20 | 10.54% | -4.81 |
603259 | 药明康德 | 72.81 | 9,808.83 | 10.37% | -22.88 |
300015 | 爱尔眼科 | 114.86 | 8,601.86 | 9.10% | -71.06 |
300347 | 泰格医药 | 36.55 | 5,907.38 | 6.25% | -11.89 |
600763 | 通策医疗 | 15.64 | 4,323.67 | 4.57% | -2.55 |
300677 | 英科医疗 | 17.80 | 2,992.23 | 3.16% | 5.32 |
603882 | 金域医学 | 23.24 | 2,977.51 | 3.15% | 1.60 |
300003 | 乐普医疗 | 106.50 | 2,894.75 | 3.06% | -8.64 |
002044 | 美年健康 | 231.02 | 2,617.48 | 2.77% | -28.32 |
300253 | 卫宁健康 | 143.93 | 2,518.85 | 2.66% | -17.40 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-15 | ||
2 | 2020-06-11 | ||
3 | 2019-12-13 | ||
4 | 2018-12-14 | ||
5 | 2017-12-15 | ||
6 | 2016-12-15 | ||
7 | 2016-01-29 | ||
8 | 2015-12-15 | ||
9 | 2015-07-08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
80.51% | 80.8% | 33.85% | 9.64% | -3.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.72% | 11.84% | 16.62% | 80.8% | 80.8% | 139.98% | 58.54% | -16.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 0.83 | 1.07 |
夏普比率 | 219.96 | 198.92 | 41.88 |
特雷诺指数 | 0.11 | 0.18 | 0.03 |
詹森指数 | 0.47 | 0.39 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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