长量基金-申万菱信深证成指分级(16310L)

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申万菱信深证成指分级 16310L

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指数型,分级基金

基金公司申万菱信基金管理有限公司

基金经理

申购费率1.2%

基金规模0.0亿 ()

0.7512

0.9695

4.8%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	3.84%	0.04%	859/1892
最近一月	5.59%	0.06%	781/1854
最近三月	11.4%	0.11%	913/1801
最近一年	36.5%	0.4%	726/1488

(2020-12-31)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码16310L	基金经理	最新份额303,672.34万份 ()
基金类型指数型,分级基金	基金公司申万菱信基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费1.0%

成立日期2010-10-22	托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模7.12亿	托管费0.22%

投资策略

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0．35％，年跟踪误差不超过4％，实现对深证成指的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成指成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内，本基金（包括银申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额）不进行收益分配。

风险收益特征

本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万深成份额为常规指数基金份额，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金；申万收益份额，其风险和预期收益与债券型基金相近；申万进取份额由于具有杠杆特性，具有高风险高收益的特征，其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2020-12-31	0.7512	0.9695	1.87%
2020-12-30	0.7374	0.9557	1.58%
2020-12-29	0.7259	0.9442	-0.51%
2020-12-28	0.7296	0.9479	0.16%
2020-12-25	0.7284	0.9467	0.69%
2020-12-24	0.7234	0.9417	-0.69%
2020-12-23	0.7284	0.9467	0.93%
2020-12-22	0.7217	0.94	-1.69%
2020-12-21	0.7341	0.9524	1.89%
2020-12-18	0.7205	0.9388	-0.24%
2020-12-17	0.7222	0.9405	0.94%
2020-12-16	0.7155	0.9338	-0.10%
2020-12-15	0.7162	0.9345	0.49%
2020-12-14	0.7127	0.931	0.95%
2020-12-11	0.706	0.9243	-1.18%
2020-12-10	0.7144	0.9327	0.11%
2020-12-9	0.7136	0.9319	-1.74%
2020-12-8	0.7262	0.9445	0.00%
2020-12-7	0.7262	0.9445	-0.36%
2020-12-4	0.7288	0.9471	0.37%

基本信息

申万菱信基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2004-01-15	资产管理规模	711.1 亿元
公司股东	三菱UFJ信托银行株式会社申万宏源证券有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

007794

申万菱信中证500指数优选增强C

1.5488

1.67%

001201

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A

1.409

1.465

1.37%

005418

申万菱信量化驱动混合

1.5175

1.37%

001727

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C

1.398

1.454

1.37%

003986

申万菱信中证500指数优选增强A

1.7152

1.8032

1.67%

004135

申万菱信量化成长混合A

1.3028

1.37%

007804

申万菱信沪深300指数增强C

1.5549

1.67%

003512

安鑫优选C

1.245

1.354

1.37%

003602

申万菱信安鑫精选混合C

1.256

1.421

1.37%

150023

申万菱信深证成指分级进取

0.4034

1.67%

310368

申万菱信竞争优势混合A

2.0243

3.0403

1.37%

310398

申万菱信沪深300价值指数A

1.4567

1.8263

1.67%

010505

申万菱信创业板量化精选C

0.9992

1.67%

163114

申万菱信中证环保产业指数(LOF)A

1.1962

2.1392

1.67%

16311E

申万菱信中证申万医药生物指数分级

1.0738

1.7456

1.67%

004769

申万菱信价值优先混合

1.6769

1.37%

007984

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C

1.7227

1.67%

515200

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数

1.9014

1.67%

005433

申万菱信医药先锋股票A

0.9981

1.67%

150187

申万菱信中证军工指数分级B

1.4392

2.2083

1.67%

310318

申万菱信沪深300指数增强A

3.6061

4.3986

1.67%

163116

申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A

0.963

1.1229

1.67%

002510

申万菱信中证500指数增强A

1.6013

1.67%

007800

申万菱信沪深300价值指数C

1.138

1.67%

001148

申万菱信多策略灵活配置混合A

1.444

1.647

1.37%

510600

申万菱信上证50交易型开放式指数发起式

4.0481

1.6494

1.67%

150186

申万菱信中证军工指数分级A

1.0194

1.3109

1.67%

150022

申万菱信深证成指分级收益

1.099

1.5357

1.67%

005936

安泰惠利纯债A

1.0062

1.1117

0.15%

008968

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券

1.0065

1.0114

0.15%

008992

申万菱信安鑫慧选混合C

1.2369

1.37%

16311D

申万菱信中证军工指数分级

1.2293

2.048

1.67%

009557

申万菱信创业板量化精选A

1.0502

1.67%

003493

安鑫优选A

1.254

1.363

1.37%

005825

申万菱信智能驱动股票A

2.7678

1.67%

008991

申万菱信安鑫慧选混合A

1.2353

1.37%

005009

申万菱信行业轮动股票A

1.663

1.67%

310328

申万菱信新动力混合A

0.9923

3.8764

1.37%

310358

申万菱信新经济混合A

1.4207

2.8429

1.37%

310518

申万菱信可转债债券A

1.72

1.87

0.15%

010531

申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C

1.0178

1.67%

163111

申万菱信中小企业100指数(LOF)A

1.5092

2.3081

1.67%

008028

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券

1.0057

0.15%

007795

申万菱信中证500指数增强C

1.7145

1.67%

005990

安泰惠利纯债C

1.0065

1.1105

0.15%

008895

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A

1.0584

1.37%

009084

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式

0.9941

0.15%

310308

申万菱信盛利精选混合A

1.0871

3.8211

1.37%

006609

申万菱信安泰瑞利中短债债券A

1.0093

1.0403

0.15%

163110

申万菱信量化小盘股票(LOF)A

2.144

3.2276

1.67%

009543

安泰富利三年定期开放债券A

1.0125

0.15%

007799

申万菱信中小企业100指数(LOF)C

1.7167

1.67%

150171

申万菱信申银万国证券行业指数分级A

1.0358

1.3035

1.67%

150172

申万菱信申银万国证券行业指数分级B

1.0666

2.2436

1.67%

150283

申万菱信中证申万医药生物指数分级A

1.0237

1.2572

1.67%

150284

申万菱信中证申万医药生物指数分级B

1.1239

1.9929

1.67%

007392

申万菱信安泰丰利债券C

1.0597

0.15%

010419

申万菱信中证环保产业指数(LOF)C

1.1659

1.67%

010735

申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A

1.0

1.37%

16310L

申万菱信深证成指分级

0.7512

0.9695

1.67%

16311C

申万菱信申银万国证券行业指数分级

1.0512

2.0901

1.67%

009544

安泰富利三年定期开放债券C

1.0106

0.15%

007983

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A

1.7285

1.67%

001156

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A

2.409

1.37%

003601

申万菱信安鑫精选混合A

1.26

1.425

1.37%

001724

申万菱信多策略灵活配置混合C

1.406

1.512

1.37%

007240

申万菱信安泰瑞利中短债债券C

1.0081

1.035

0.15%

004951

申万菱信价值优利混合A

1.7296

1.37%

310388

申万菱信消费增长混合A

2.806

3.349

1.37%

310508

申万菱信稳益宝债券A

1.166

1.73

0.15%

007391

申万菱信安泰丰利债券A

1.0609

0.15%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	212,213.32	93.03
2	债券及货币	22,447.55	09.84
3	现金	22,447.55	09.84
4	其他资产	15,251.22	06.69

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
000858	五粮液	30.84	9,001.62	3.95%	-26.42
000333	美的集团	86.06	8,472.09	3.71%	-72.35
300750	宁德时代	17.88	6,279.18	2.75%	-8.47
000651	格力电器	84.43	5,229.37	2.29%	-71.20
002475	立讯精密	75.94	4,261.62	1.87%	-59.98
300059	东方财富	117.41	3,639.60	1.60%	-77.14
000002	万科A	119.72	3,435.89	1.51%	-101.57
002415	海康威视	63.98	3,103.63	1.36%	-48.64
300760	迈瑞医疗	07.25	3,086.67	1.35%	-5.92
000568	泸州老窖	13.27	3,001.26	1.32%	-11.19

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	1.2%
100≤X<500	0.7%
500≤X<1000	0.2%
1000≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
1年≤X<2年	0.25%
2年≤X	0.0%
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<365天	0.5%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2020-01-02
2	2018-01-02
3	2017-01-03
4	2016-01-04
5	2015-01-05
6	2014-01-02
7	2013-01-04		0.0
8	2012-01-04	1900-01-01	0.0
9	2011-01-05	1900-01-01	0.0

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
36.38%	36.5%	9.22%	2.67%	0.46%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
5.59%	11.4%	19.52%	36.5%	36.5%	30.34%	14.08%	4.8%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	1.08	1.19	1.12
夏普比率	141.34	156.95	16.30
特雷诺指数	0.04	0.08	0.01
詹森指数	0.14	0.14	0.04

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。

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