基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码16311B | 基金经理 | 最新份额36,442.3万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-05-14 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模5.95亿 | 托管费0.22% |
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对申银万国电子行业投资指数的有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金(包括申万电子份额、申万电子A份额、申万电子B份额)不进行收益分配。
在申万电子份额、申万电子A份额、申万电子B份额的运作期间内,如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止申万电子A份额、申万电子B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万电子份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万电子A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万电子B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-11-10 | 0.9851 | 1.1487 | -1.49% |
2020-11-9 | 1.0669 | 1.166 | 3.24% |
2020-11-6 | 1.0334 | 1.1294 | 1.08% |
2020-11-5 | 1.0224 | 1.1174 | 2.03% |
2020-11-4 | 1.0021 | 1.0952 | 0.41% |
2020-11-3 | 0.998 | 1.0907 | 0.84% |
2020-11-2 | 0.9897 | 1.0816 | 1.90% |
2020-10-30 | 0.9712 | 1.0614 | -1.50% |
2020-10-29 | 0.986 | 1.0776 | -0.37% |
2020-10-28 | 0.9897 | 1.0816 | 1.35% |
2020-10-27 | 0.9765 | 1.0672 | 0.74% |
2020-10-26 | 0.9693 | 1.0593 | 1.15% |
2020-10-23 | 0.9583 | 1.0473 | -1.29% |
2020-10-22 | 0.9708 | 1.061 | 0.02% |
2020-10-21 | 0.9706 | 1.0607 | -1.85% |
2020-10-20 | 0.9889 | 1.0807 | 1.34% |
2020-10-19 | 0.9758 | 1.0664 | -0.46% |
2020-10-16 | 0.9803 | 1.0713 | -1.07% |
2020-10-15 | 0.9909 | 1.0829 | -0.35% |
2020-10-14 | 0.9944 | 1.0868 | -2.04% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003601 | 1.213 | 1.378 | -0.57% | |
150023 | 0.3617 | 0.3617 | -0.84% | |
008895 | 1.0455 | 1.0455 | -0.57% | |
007799 | 1.6823 | 1.6823 | -0.84% | |
001148 | 1.415 | 1.618 | -0.57% | |
005936 | 1.0033 | 1.1048 | -0.06% | |
001724 | 1.379 | 1.485 | -0.57% | |
003986 | 1.6855 | 1.7735 | -0.84% | |
010419 | 1.0193 | 1.0193 | -0.84% | |
163114 | 1.0455 | 1.916 | -0.84% | |
009557 | 1.0581 | 1.0581 | -0.84% | |
002510 | 1.5983 | 1.5983 | -0.84% | |
150186 | 1.0131 | 1.3046 | -0.84% | |
005009 | 1.5327 | 1.5327 | -0.84% | |
310358 | 1.3071 | 2.7293 | -0.57% | |
310398 | 1.4493 | 1.8189 | -0.84% | |
007392 | 1.0485 | 1.0485 | -0.06% | |
006609 | 1.0058 | 1.0368 | -0.06% | |
004769 | 1.5396 | 1.5396 | -0.57% | |
007794 | 1.5226 | 1.5226 | -0.84% | |
150283 | 1.0174 | 1.2509 | -0.84% | |
005825 | 2.5187 | 2.5187 | -0.84% | |
008992 | 1.1799 | 1.1799 | -0.57% | |
004951 | 1.6398 | 1.6398 | -0.57% | |
16310L | 0.7272 | 0.9455 | 0.00% | |
003512 | 1.297 | 1.342 | -0.57% | |
003602 | 1.209 | 1.374 | -0.57% | |
510600 | 3.7751 | 1.5382 | -0.84% | |
150171 | 1.0295 | 1.2972 | -0.84% | |
005990 | 1.0037 | 1.1037 | -0.06% | |
001727 | 1.359 | 1.415 | -0.57% | |
008991 | 1.1778 | 1.1778 | -0.57% | |
004135 | 1.293 | 1.293 | -0.57% | |
310318 | 3.3961 | 4.1886 | -0.84% | |
310388 | 2.61 | 3.153 | -0.57% | |
310508 | 1.143 | 1.707 | -0.06% | |
007391 | 1.0496 | 1.0496 | -0.06% | |
163110 | 2.1401 | 3.2237 | -0.84% | |
163111 | 1.4783 | 2.2772 | -0.84% | |
16311B | 0.9851 | 1.1487 | -0.84% | |
16311D | 1.015 | 1.8337 | 0.00% | |
007800 | 1.1327 | 1.1327 | -0.84% | |
007804 | 1.4651 | 1.4651 | -0.84% | |
001156 | 2.036 | 2.036 | -0.57% | |
003493 | 1.306 | 1.351 | -0.57% | |
515200 | 1.7289 | 1.7289 | -0.84% | |
150172 | 1.0957 | 2.2443 | -0.84% | |
310328 | 0.9262 | 3.7564 | -0.57% | |
007795 | 1.712 | 1.712 | -0.84% | |
001201 | 1.37 | 1.426 | -0.57% | |
005418 | 1.4791 | 1.4791 | -0.57% | |
150284 | 1.0036 | 1.8726 | -0.84% | |
150022 | 1.0927 | 1.5294 | -0.84% | |
310368 | 1.8496 | 2.8656 | -0.57% | |
310518 | 1.606 | 1.756 | -0.06% | |
010505 | 1.005 | 1.005 | -0.84% | |
16311C | 1.0626 | 2.1015 | 0.00% | |
16311E | 1.0105 | 1.6427 | 0.00% | |
007983 | 1.5844 | 1.5844 | -0.84% | |
007984 | 1.5798 | 1.5798 | -0.84% | |
150187 | 1.0169 | 2.1823 | -0.84% | |
007240 | 1.0052 | 1.0321 | -0.06% | |
310308 | 1.3051 | 3.7726 | -0.57% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 33,423.75 | 93.10 |
2 | 债券及货币 | 3,687.96 | 10.27 |
3 | 现金 | 3,687.96 | 10.27 |
4 | 其他资产 | 48.40 | 00.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 58.68 | 3,409.89 | 9.50% | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 52.34 | 2,552.81 | 7.11% | 0.00 |
000725 | 京东方A | 379.34 | 2,063.62 | 5.75% | 0.00 |
002241 | 歌尔股份 | 31.81 | 1,433.75 | 3.99% | 0.00 |
000100 | TCL科技 | 189.44 | 1,331.76 | 3.71% | 0.00 |
603986 | 兆易创新 | 04.62 | 999.41 | 2.78% | 0.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 12.88 | 811.83 | 2.26% | 0.00 |
600703 | 三安光电 | 31.36 | 782.45 | 2.18% | 0.00 |
600584 | 长电科技 | 15.71 | 702.83 | 1.96% | 0.00 |
002371 | 北方华创 | 03.47 | 675.79 | 1.88% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.5% |
50≤X | 100.0元 |
持有年限 | 费率 |
6月≤X<12月 | 0.25% |
1年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-11-09 | ||
2 | 2020-05-15 | ||
3 | 2020-02-25 | ||
4 | 2019-05-15 | ||
5 | 2018-05-15 | ||
6 | 2017-05-15 | ||
7 | 2016-05-13 | ||
8 | 2016-01-08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
53.39% | 56.96% | 9.39% | 9.39% | 2.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55% | 2.88% | 14.52% | 44.66% | 56.96% | 30.94% | 56.71% | 14.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.25 | 1.44 | 1.19 |
夏普比率 | 146.40 | 128.17 | 37.24 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
詹森指数 | 0.34 | 0.28 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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