基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码163211 | 基金经理 | 最新份额2,534.87万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-03-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模8.83亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制风险的前提下,通过对影响债券市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
开放期内,本基金不进行收益分配。
本基金封闭期内的收益分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-10 | 1.116 | 1.686 | 0.00% |
2022-6-6 | 1.116 | 1.686 | 0.00% |
2022-6-2 | 1.116 | 1.686 | 0.00% |
2022-6-1 | 1.116 | 1.686 | 0.00% |
2022-5-31 | 1.116 | 1.686 | 0.00% |
2022-5-30 | 1.116 | 1.686 | 0.00% |
2022-5-27 | 1.116 | 1.686 | 0.00% |
2022-5-26 | 1.116 | 1.686 | 0.00% |
2022-5-25 | 1.116 | 1.686 | 0.00% |
2022-5-24 | 1.116 | 1.686 | 0.00% |
2022-5-23 | 1.116 | 1.686 | 0.00% |
2022-5-20 | 1.116 | 1.686 | 0.00% |
2022-5-19 | 1.116 | 1.686 | 0.00% |
2022-5-18 | 1.116 | 1.686 | 0.09% |
2022-5-17 | 1.115 | 1.684 | 0.00% |
2022-5-16 | 1.115 | 1.684 | 0.00% |
2022-5-13 | 1.115 | 1.684 | 0.00% |
2022-5-12 | 1.115 | 1.684 | 0.09% |
2022-5-11 | 1.114 | 1.683 | -0.09% |
2022-5-10 | 1.115 | 1.684 | 0.09% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001351 | 0.9681 | 0.9681 | 1.57% | |
001743 | 1.621 | 1.871 | 1.25% | |
001744 | 0.946 | 0.974 | 1.25% | |
012847 | 1.923 | 1.923 | 1.25% | |
014521 | 1.5565 | 1.5565 | 1.25% | |
320005 | 1.7009 | 2.6459 | 1.25% | |
320008 | 1.693 | 1.858 | 0.11% | |
320010 | 1.828 | 1.948 | 1.57% | |
002291 | 2.5145 | 2.5145 | 1.25% | |
002560 | 1.2726 | 1.2726 | 1.25% | |
010349 | 2.117 | 2.117 | 1.57% | |
014551 | 3.837 | 3.837 | 1.25% | |
320021 | 2.655 | 2.655 | 0.11% | |
000521 | 1.0117 | 1.1918 | 0.11% | |
000538 | 1.27 | 1.27 | 1.25% | |
000714 | 1.374 | 1.542 | 1.25% | |
000737 | 1.2538 | 1.3118 | 0.11% | |
001208 | 2.122 | 2.122 | 1.57% | |
001528 | 2.199 | 2.199 | 1.57% | |
002051 | 0.929 | 1.044 | 1.25% | |
005448 | 1.1899 | 1.332 | 0.11% | |
010356 | 1.7792 | 1.7792 | 1.57% | |
014497 | 1.1018 | 1.1018 | 1.25% | |
163208 | 1.098 | 1.098 | -0.63% | |
320004 | 1.7144 | 2.448 | 0.11% | |
320018 | 3.841 | 3.961 | 1.25% | |
320020 | 1.9526 | 2.8461 | 1.57% | |
000971 | 1.55 | 1.55 | 1.57% | |
002053 | 1.267 | 1.267 | 1.25% | |
002067 | 2.057 | 2.217 | 1.25% | |
002137 | 1.5582 | 1.5582 | 1.25% | |
005902 | 1.6658 | 1.6658 | 1.25% | |
008185 | 1.1038 | 1.1038 | 1.25% | |
010351 | 1.816 | 1.816 | 1.57% | |
320009 | 1.577 | 1.742 | 0.11% | |
320013 | 1.068 | 1.153 | -0.63% | |
320022 | 2.175 | 3.779 | 1.57% | |
001707 | 1.566 | 1.566 | 1.57% | |
001900 | 1.3295 | 1.3295 | 1.25% | |
002292 | 1.4297 | 1.4297 | 1.25% | |
005655 | 1.1019 | 1.1614 | 0.11% | |
012621 | 2.5379 | 2.5379 | 1.25% | |
163211 | 1.116 | 1.686 | 0.11% | |
320003 | 2.5476 | 4.4311 | 1.25% | |
320011 | 2.511 | 3.541 | 1.25% | |
001411 | 0.937 | 1.052 | 1.25% | |
001780 | 1.93 | 1.93 | 1.25% | |
002052 | 1.339 | 1.507 | 1.25% | |
002145 | 1.9401 | 1.9401 | 1.25% | |
006005 | 1.2265 | 1.2265 | 1.25% | |
006025 | 1.3119 | 1.3119 | 1.25% | |
006429 | 1.3564 | 1.3564 | 1.25% | |
320001 | 1.2128 | 3.4728 | 1.25% | |
320006 | 3.568 | 4.148 | 1.25% | |
320012 | 2.823 | 2.923 | 1.25% | |
320014 | 1.5138 | 1.5504 | 1.57% | |
320015 | 1.7584 | 1.7584 | 1.25% | |
000066 | 1.7426 | 2.4594 | 1.25% | |
000201 | 0.999 | 1.522 | 0.11% | |
001964 | 0.999 | 1.47 | 0.11% | |
005547 | 1.0981 | 1.2519 | 0.11% | |
005901 | 1.6711 | 1.6711 | 1.25% | |
006006 | 1.201 | 1.201 | 1.25% | |
006007 | 1.424 | 1.424 | 1.25% | |
010355 | 0.9621 | 0.9621 | 1.57% | |
014498 | 1.734 | 1.734 | 1.25% | |
014536 | 1.562 | 1.562 | 1.57% | |
320007 | 1.554 | 1.999 | 1.25% | |
320016 | 2.026 | 2.026 | 1.25% | |
320017 | 1.483 | 1.483 | -0.63% | |
000235 | 1.006 | 1.448 | 0.11% | |
000736 | 1.2893 | 1.3533 | 0.11% | |
001706 | 1.802 | 1.802 | 1.25% | |
005480 | 1.1906 | 1.3313 | 0.11% | |
005548 | 1.0868 | 1.1792 | 0.11% | |
006008 | 1.401 | 1.401 | 1.25% | |
008328 | 1.6725 | 1.6725 | 1.25% | |
010352 | 1.5054 | 1.5054 | 1.57% | |
014550 | 1.428 | 1.428 | 1.25% | |
163209 | 1.791 | 1.7423 | 1.57% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 18,097.25 | 104.87 |
3 | 现金 | 286.59 | 01.66 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 101901674 | 19信阳华信MTN001 | 12.00(万张) | 1,230.05(万元) | 7.13(%) |
2 | 101900319 | 19福建漳州MTN001 | 10.00(万张) | 1,049.06(万元) | 6.08(%) |
3 | 102000631 | 20粤珠江MTN002 | 10.00(万张) | 1,027.45(万元) | 5.95(%) |
4 | 102101577 | 21恒运MTN002 | 10.00(万张) | 1,024.74(万元) | 5.94(%) |
5 | 012102824 | 21永业SCP002 | 10.00(万张) | 1,018.12(万元) | 5.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-07-26 | 1.116 | |
2 | 2019-04-30 | ||
3 | 2016-04-22 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.06% | 3.24% | 3.35% | 4.48% | 5.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.54% | 0.9% | 0.9% | 3.24% | 10.39% | 24.5% | 68.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
夏普比率 | 318.94 | 93.76 | 195.32 |
特雷诺指数 | 0.48 | -0.10 | -0.35 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。