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诺安纯债定期开放债券C  163211
收藏成功
债券型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.116
1.686
68.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 2475/4430
最近一月 0.09% 0.01% 4147/4384
最近三月 0.54% 0.01% 3671/4242
最近一年 3.24% 0.03% 2434/3661
(2022-06-10)
基金代码163211 基金经理 最新份额2,534.87万份   ()
基金类型债券型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-03-27 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模8.83亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制风险的前提下,通过对影响债券市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。

收益分配原则

开放期内,本基金不进行收益分配。
本基金封闭期内的收益分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-10 1.116 1.686 0.00%
2022-6-6 1.116 1.686 0.00%
2022-6-2 1.116 1.686 0.00%
2022-6-1 1.116 1.686 0.00%
2022-5-31 1.116 1.686 0.00%
2022-5-30 1.116 1.686 0.00%
2022-5-27 1.116 1.686 0.00%
2022-5-26 1.116 1.686 0.00%
2022-5-25 1.116 1.686 0.00%
2022-5-24 1.116 1.686 0.00%
2022-5-23 1.116 1.686 0.00%
2022-5-20 1.116 1.686 0.00%
2022-5-19 1.116 1.686 0.00%
2022-5-18 1.116 1.686 0.09%
2022-5-17 1.115 1.684 0.00%
2022-5-16 1.115 1.684 0.00%
2022-5-13 1.115 1.684 0.00%
2022-5-12 1.115 1.684 0.09%
2022-5-11 1.114 1.683 -0.09%
2022-5-10 1.115 1.684 0.09%
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
320005 1.7009 2.6459 1.25%
320008 1.693 1.858 0.11%
001743 1.621 1.871 1.25%
001744 0.946 0.974 1.25%
012847 1.923 1.923 1.25%
014521 1.5565 1.5565 1.25%
002291 2.5145 2.5145 1.25%
320021 2.655 2.655 0.11%
010349 2.117 2.117 1.57%
001900 1.3295 1.3295 1.25%
002560 1.2726 1.2726 1.25%
014551 3.837 3.837 1.25%
001208 2.122 2.122 1.57%
000521 1.0117 1.1918 0.11%
000538 1.27 1.27 1.25%
000714 1.374 1.542 1.25%
000737 1.2538 1.3118 0.11%
005448 1.1899 1.332 0.11%
320004 1.7144 2.448 0.11%
320018 3.841 3.961 1.25%
320020 1.9526 2.8461 1.57%
010356 1.7792 1.7792 1.57%
163208 1.098 1.098 -0.63%
001528 2.199 2.199 1.57%
002051 0.929 1.044 1.25%
014497 1.1018 1.1018 1.25%
320009 1.577 1.742 0.11%
320013 1.068 1.153 -0.63%
320022 2.175 3.779 1.57%
000971 1.55 1.55 1.57%
005902 1.6658 1.6658 1.25%
008185 1.1038 1.1038 1.25%
002053 1.267 1.267 1.25%
002067 2.057 2.217 1.25%
002137 1.5582 1.5582 1.25%
001351 0.9681 0.9681 1.57%
005547 1.0981 1.2519 0.11%
005655 1.1019 1.1614 0.11%
002292 1.4297 1.4297 1.25%
320003 2.5476 4.4311 1.25%
320010 1.828 1.948 1.57%
320011 2.511 3.541 1.25%
163211 1.116 1.686 0.11%
001707 1.566 1.566 1.57%
012621 2.5379 2.5379 1.25%
006429 1.3564 1.3564 1.25%
320001 1.2128 3.4728 1.25%
320006 3.568 4.148 1.25%
320012 2.823 2.923 1.25%
320014 1.5138 1.5504 1.57%
320015 1.7584 1.7584 1.25%
010351 1.816 1.816 1.57%
010355 0.9621 0.9621 1.57%
006005 1.2265 1.2265 1.25%
006025 1.3119 1.3119 1.25%
001780 1.93 1.93 1.25%
001411 0.937 1.052 1.25%
002052 1.339 1.507 1.25%
002145 1.9401 1.9401 1.25%
000066 1.7426 2.4594 1.25%
000201 0.999 1.522 0.11%
320007 1.554 1.999 1.25%
320016 2.026 2.026 1.25%
320017 1.483 1.483 -0.63%
001964 0.999 1.47 0.11%
005901 1.6711 1.6711 1.25%
006006 1.201 1.201 1.25%
006007 1.424 1.424 1.25%
014498 1.734 1.734 1.25%
014536 1.562 1.562 1.57%
000235 1.006 1.448 0.11%
000736 1.2893 1.3533 0.11%
005480 1.1906 1.3313 0.11%
005548 1.0868 1.1792 0.11%
008328 1.6725 1.6725 1.25%
010352 1.5054 1.5054 1.57%
163209 1.791 1.7423 1.57%
006008 1.401 1.401 1.25%
001706 1.802 1.802 1.25%
014550 1.428 1.428 1.25%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币18,097.25104.87
3现金286.5901.66
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110190167419信阳华信MTN00112.00(万张)1,230.05(万元)7.13(%)  
210190031919福建漳州MTN00110.00(万张)1,049.06(万元)6.08(%)  
310200063120粤珠江MTN00210.00(万张)1,027.45(万元)5.95(%)  
410210157721恒运MTN00210.00(万张)1,024.74(万元)5.94(%)  
501210282421永业SCP00210.00(万张)1,018.12(万元)5.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-261.116
22022-06-02
32019-04-30
42016-04-22
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.06%3.24%3.35%4.48%5.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.54%
0.9%
0.9%
3.24%
10.39%
24.5%
68.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.03
-0.02
夏普比率
318.94
93.76
195.32
特雷诺指数
0.48
-0.10
-0.35
詹森指数
0.02
0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。