基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码16440B | 基金经理 | 最新份额114,500.89万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-03-30 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35%],年跟踪误差不超过[4%]。
本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中航军工A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中航军工B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-12-31 | 1.139 | 1.079 | 4.88% |
2020-12-30 | 1.086 | 1.048 | 3.13% |
2020-12-29 | 1.053 | 1.028 | -1.13% |
2020-12-28 | 1.065 | 1.035 | 0.09% |
2020-12-25 | 1.064 | 1.035 | 1.92% |
2020-12-24 | 1.044 | 1.023 | 0.97% |
2020-12-23 | 1.034 | 1.017 | 5.62% |
2020-12-22 | 0.979 | 0.985 | -1.41% |
2020-12-21 | 0.993 | 0.993 | 4.97% |
2020-12-18 | 0.946 | 0.965 | 0.32% |
2020-12-17 | 0.943 | 0.963 | -0.74% |
2020-12-16 | 0.95 | 0.967 | -0.31% |
2020-12-15 | 0.953 | 0.969 | 0.42% |
2020-12-14 | 0.949 | 0.967 | 1.93% |
2020-12-11 | 0.931 | 0.956 | -2.41% |
2020-12-10 | 0.954 | 0.97 | 0.10% |
2020-12-9 | 0.953 | 0.969 | -2.16% |
2020-12-8 | 0.974 | 0.982 | -0.41% |
2020-12-7 | 0.978 | 0.984 | 0.51% |
2020-12-4 | 0.973 | 0.981 | 1.25% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000536 | 1.061 | 1.431 | 0.15% | |
000690 | 2.11 | 2.11 | 1.37% | |
001027 | 1.404 | 1.404 | 1.67% | |
001638 | 1.939 | 1.939 | 1.67% | |
001874 | 2.246 | 2.416 | 1.37% | |
001875 | 2.447 | 3.367 | 1.37% | |
001943 | 1.488 | 1.838 | 1.37% | |
002207 | 1.203 | 1.203 | 1.37% | |
002443 | 1.954 | 2.136 | 1.37% | |
002495 | 1.94 | 1.94 | 1.37% | |
003993 | 1.677 | 1.725 | 1.37% | |
005139 | 1.016 | 1.506 | 0.15% | |
005302 | 1.7578 | 1.7578 | 0.15% | |
005505 | 1.683 | 1.683 | 1.67% | |
006190 | 1.2467 | 1.2467 | 1.37% | |
006775 | 1.299 | 1.299 | 1.37% | |
006923 | 1.6042 | 1.6042 | 1.67% | |
008381 | 1.6472 | 1.6472 | 1.37% | |
009894 | 1.0034 | 1.0106 | 0.15% | |
159812 | 3.8786 | 0.9981 | 0.28% | |
000932 | 1.327 | 1.582 | 1.37% | |
001178 | 1.564 | 2.144 | 1.67% | |
001209 | 1.697 | 1.697 | 1.37% | |
002079 | 3.266 | 3.266 | 1.37% | |
002407 | 1.5525 | 2.0975 | 1.37% | |
004321 | 1.0883 | 1.0883 | 1.37% | |
007765 | 1.0136 | 1.0386 | 0.15% | |
515590 | 1.3619 | 1.3619 | 1.67% | |
000423 | 2.07 | 2.07 | 1.37% | |
000596 | 2.146 | 2.146 | 1.67% | |
000656 | 1.885 | 2.255 | 1.67% | |
001060 | 1.901 | 1.901 | 1.37% | |
002496 | 1.903 | 1.903 | 1.37% | |
003167 | 1.1997 | 1.1997 | 0.15% | |
003255 | 1.2255 | 1.9755 | 0.15% | |
003304 | 1.888 | 1.918 | 1.37% | |
003305 | 1.879 | 1.909 | 1.37% | |
003492 | 1.2909 | 1.2909 | 1.67% | |
004316 | 1.5999 | 1.5999 | 1.37% | |
004453 | 1.6273 | 1.6813 | 1.37% | |
004680 | 1.2448 | 1.2448 | 1.37% | |
005301 | 1.7641 | 1.7641 | 0.15% | |
006146 | 1.0486 | 1.5286 | 0.15% | |
006507 | 1.1976 | 1.1976 | 1.37% | |
006713 | 2.3128 | 2.3128 | 1.67% | |
006949 | 1.043 | 1.0597 | 0.15% | |
007763 | 1.0224 | 1.0414 | 0.15% | |
164403 | 1.479 | 1.499 | 1.37% | |
000689 | 1.688 | 1.798 | 1.37% | |
000969 | 2.022 | 2.022 | 1.37% | |
001770 | 1.204 | 1.384 | 1.37% | |
001837 | 1.831 | 1.992 | 1.37% | |
001902 | 1.277 | 1.597 | 1.37% | |
002080 | 1.859 | 1.859 | 1.37% | |
002199 | 1.093 | 2.053 | 1.67% | |
002360 | 1.603 | 1.963 | 1.37% | |
002663 | 1.908 | 1.908 | 1.37% | |
003360 | 1.1907 | 1.1957 | 0.15% | |
004496 | 1.852 | 1.852 | 1.37% | |
004602 | 1.1314 | 1.1664 | 0.15% | |
006090 | 1.0775 | 1.0775 | 0.15% | |
006091 | 1.0712 | 1.0712 | 0.15% | |
006216 | 1.6692 | 1.9292 | 1.37% | |
006217 | 1.665 | 1.925 | 1.37% | |
007766 | 1.0131 | 1.0381 | 0.15% | |
009788 | 1.011 | 1.011 | 0.15% | |
001162 | 1.769 | 1.769 | 1.67% | |
001972 | 1.901 | 1.901 | 1.37% | |
001986 | 2.198 | 2.198 | 1.37% | |
002667 | 1.512 | 1.592 | 1.37% | |
002691 | 1.1283 | 1.1283 | 1.37% | |
003168 | 1.1791 | 1.1791 | 0.15% | |
004218 | 1.2329 | 1.2329 | 1.37% | |
004454 | 1.6369 | 1.6909 | 1.37% | |
004603 | 1.1288 | 1.1538 | 0.15% | |
005138 | 1.0263 | 1.5163 | 0.15% | |
005454 | 2.8714 | 2.8714 | 1.37% | |
005541 | 2.2827 | 2.2827 | 1.37% | |
005720 | 1.0092 | 1.1211 | 0.15% | |
007151 | 1.6381 | 1.6381 | 1.37% | |
007764 | 1.0173 | 1.0353 | 0.15% | |
002860 | 1.03 | 1.13 | 1.37% | |
002971 | 1.222 | 1.222 | 0.15% | |
003219 | 1.2401 | 1.2401 | 0.15% | |
003254 | 1.2085 | 1.9585 | 0.15% | |
003361 | 1.1733 | 1.3833 | 0.15% | |
003857 | 2.0431 | 2.0431 | 1.37% | |
004317 | 1.5919 | 1.5919 | 1.37% | |
005809 | 1.6733 | 1.6733 | 1.37% | |
006145 | 1.051 | 1.531 | 0.15% | |
164401 | 1.0592 | 1.0592 | 1.67% | |
16440B | 1.139 | 1.079 | 1.67% | |
000788 | 2.03 | 2.11 | 1.37% | |
000916 | 1.543 | 1.844 | 1.67% | |
001103 | 2.188 | 2.313 | 1.37% | |
001278 | 1.608 | 1.968 | 1.37% | |
001302 | 1.225 | 1.225 | 1.37% | |
001849 | 1.697 | 1.697 | 1.67% | |
001942 | 1.513 | 1.863 | 1.37% | |
002662 | 1.921 | 1.921 | 1.37% | |
002690 | 1.1359 | 1.1359 | 1.37% | |
002972 | 1.209 | 1.209 | 0.15% | |
004098 | 0.9981 | 0.9981 | 1.67% | |
004099 | 2.013 | 2.013 | 1.37% | |
004315 | 2.4274 | 2.4274 | 1.37% | |
004320 | 1.6556 | 1.6556 | 1.37% | |
005324 | 1.8155 | 1.8155 | 1.37% | |
005328 | 1.5136 | 1.5136 | 1.67% | |
005453 | 2.8792 | 2.8792 | 1.37% | |
005506 | 1.676 | 1.676 | 1.67% | |
005542 | 2.2787 | 2.2787 | 1.37% | |
005669 | 1.6614 | 1.6614 | 1.67% | |
005721 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
006525 | 1.6012 | 1.7012 | 1.67% | |
006712 | 2.3222 | 2.3222 | 1.67% | |
006924 | 1.597 | 1.597 | 1.67% | |
007502 | 1.2577 | 1.2577 | 1.37% | |
007638 | 1.1251 | 1.1251 | 1.37% | |
008188 | 1.1167 | 1.1167 | 1.37% | |
000933 | 1.268 | 1.513 | 1.37% | |
001102 | 3.861 | 3.861 | 1.37% | |
001679 | 3.12 | 3.12 | 1.37% | |
001765 | 1.214 | 1.394 | 1.37% | |
001865 | 1.886 | 1.886 | 1.37% | |
001901 | 1.244 | 1.584 | 1.37% | |
002666 | 1.532 | 1.612 | 1.37% | |
003218 | 1.2449 | 1.2449 | 0.15% | |
003858 | 2.026 | 2.026 | 1.37% | |
004314 | 2.0268 | 2.0268 | 1.37% | |
004497 | 1.8237 | 1.8237 | 1.37% | |
005323 | 1.8171 | 1.8171 | 1.37% | |
006524 | 1.6083 | 1.7083 | 1.67% | |
009198 | 0.985 | 0.985 | 0.28% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 122,640.22 | 94.05 |
2 | 债券及货币 | 10,539.11 | 08.08 |
3 | 现金 | 10,539.11 | 08.08 |
4 | 其他资产 | 2,548.52 | 01.95 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600893 | 航发动力 | 188.03 | 11,159.83 | 8.56% | 62.70 |
002179 | 中航光电 | 134.70 | 10,545.92 | 8.09% | 57.57 |
000768 | 中航西飞 | 281.60 | 10,329.27 | 7.92% | 89.75 |
000547 | 航天发展 | 267.72 | 7,362.17 | 5.65% | 88.88 |
600760 | 中航沈飞 | 85.75 | 6,704.15 | 5.14% | 27.14 |
000733 | 振华科技 | 95.11 | 5,597.06 | 4.29% | 44.48 |
002389 | 航天彩虹 | 167.97 | 5,584.97 | 4.28% | 88.93 |
002025 | 航天电器 | 79.94 | 5,210.57 | 4.00% | 44.96 |
600316 | 洪都航空 | 80.23 | 4,562.79 | 3.50% | 22.37 |
600862 | 中航高科 | 141.21 | 4,250.46 | 3.26% | 62.45 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<250 | 0.8% |
250≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1095天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<1095天 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-08-10 | ||
2 | 2020-01-02 | ||
3 | 2019-01-02 | ||
4 | 2018-02-06 | ||
5 | 2018-01-02 | ||
6 | 2017-01-03 | ||
7 | 2016-01-04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
70.84% | 71.09% | 15.48% | -0.73% | 2.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.52% | 25.58% | 63.58% | 71.09% | 71.09% | 54.07% | -3.62% | 17.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.28 | 1.38 | 1.23 |
夏普比率 | 163.06 | 137.93 | 6.01 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
詹森指数 | 0.40 | 0.18 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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