基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码16531A | 基金经理 | 最新份额48,843.33万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2013-03-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模16.17亿 | 托管费0.22% |
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
在存续期内,本基金不进行收益分配(包括建信央视50份额、建信央视50A份额与建信央视50B份额)。
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-12-31 | 1.2691 | 2.4756 | 1.45% |
2020-12-30 | 1.251 | 2.4575 | 1.48% |
2020-12-29 | 1.2327 | 2.4392 | -0.34% |
2020-12-28 | 1.2369 | 2.4434 | 0.58% |
2020-12-25 | 1.2298 | 2.4363 | 0.25% |
2020-12-24 | 1.2267 | 2.4332 | -0.07% |
2020-12-23 | 1.2275 | 2.434 | 0.61% |
2020-12-22 | 1.22 | 2.4265 | -1.41% |
2020-12-21 | 1.2374 | 2.4439 | 0.16% |
2020-12-18 | 1.2354 | 2.4419 | -0.49% |
2020-12-17 | 1.2415 | 2.448 | 1.21% |
2020-12-16 | 1.2266 | 2.4331 | 0.32% |
2020-12-15 | 1.2227 | 2.4292 | 0.22% |
2020-12-14 | 1.22 | 2.4265 | 1.25% |
2020-12-11 | 1.2049 | 2.4114 | -0.83% |
2020-12-10 | 1.215 | 2.4215 | -0.05% |
2020-12-9 | 1.2156 | 2.4221 | -1.11% |
2020-12-8 | 1.2292 | 2.4357 | -0.30% |
2020-12-7 | 1.2329 | 2.4394 | -1.04% |
2020-12-4 | 1.2458 | 2.4523 | 0.14% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000478 | 2.622 | 2.622 | 1.67% | |
000592 | 4.936 | 4.936 | 1.67% | |
000876 | 1.391 | 1.391 | 0.15% | |
001825 | 2.0446 | 2.0446 | 1.67% | |
002281 | 1.8325 | 1.8325 | 1.37% | |
002952 | 1.4254 | 1.4254 | 1.67% | |
003427 | 1.0535 | 1.1515 | 0.15% | |
004468 | 0.9972 | 0.9972 | 1.37% | |
006500 | 1.0494 | 1.0494 | 0.15% | |
006791 | 1.0622 | 1.0622 | 0.15% | |
008064 | 1.0237 | 1.0237 | 0.15% | |
008706 | 0.7588 | 0.7588 | 0.27% | |
009034 | 0.9718 | 0.9718 | 0.28% | |
009554 | 1.0098 | 1.0113 | 0.15% | |
159916 | 5.7589 | 3.1377 | 1.67% | |
16531A | 1.2691 | 2.4756 | 1.67% | |
530020 | 2.9 | 2.9 | 0.15% | |
530030 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |
531030 | 1.0005 | 1.0005 | 0.15% | |
539003 | 0.7586 | 0.7906 | 0.27% | |
000056 | 3.274 | 3.274 | 1.37% | |
001070 | 2.565 | 2.565 | 1.67% | |
001276 | 1.492 | 1.492 | 1.37% | |
003394 | 1.0581 | 1.1571 | 0.15% | |
003583 | 1.1102 | 1.1752 | 0.15% | |
004413 | 1.2016 | 1.2016 | 1.37% | |
005873 | 1.8147 | 1.8147 | 1.67% | |
006166 | 1.6657 | 1.7667 | 1.67% | |
006501 | 1.0416 | 1.0416 | 0.15% | |
007027 | 1.0143 | 1.0593 | 0.15% | |
008022 | 1.0227 | 1.0227 | 0.15% | |
008962 | 1.3158 | 1.3158 | 1.37% | |
009147 | 1.7286 | 1.7286 | 1.67% | |
159981 | 0.9956 | 0.9956 | 0.28% | |
165309 | 1.7905 | 1.7905 | 1.67% | |
165317 | 2.3069 | 2.3069 | 1.37% | |
501098 | 1.2593 | 1.2593 | 1.37% | |
510090 | 2.4118 | 2.8772 | 1.67% | |
530015 | 2.9345 | 2.9345 | 1.67% | |
530019 | 3.342 | 3.342 | 1.37% | |
001397 | 1.7742 | 1.7742 | 1.67% | |
001473 | 3.0442 | 3.0442 | 1.67% | |
003590 | 1.0274 | 1.1427 | 0.15% | |
005217 | 1.2601 | 1.2601 | 1.37% | |
005455 | 1.0168 | 1.0828 | 0.15% | |
005830 | 1.6097 | 1.6097 | 1.67% | |
005880 | 1.572 | 1.59 | 1.67% | |
005925 | 1.3317 | 1.3317 | 1.37% | |
005926 | 1.3074 | 1.3074 | 1.37% | |
006363 | 2.9273 | 2.9273 | 1.67% | |
007080 | 1.0274 | 1.0571 | 0.15% | |
007806 | 1.4645 | 1.4985 | 1.67% | |
008177 | 1.5398 | 1.6903 | 1.67% | |
008344 | 1.0298 | 1.0298 | 0.15% | |
008708 | 0.1163 | 0.1163 | 0.27% | |
008827 | 1.0772 | 1.0772 | 0.28% | |
009476 | 1.1411 | 1.1411 | 1.67% | |
009555 | 1.0096 | 1.0111 | 0.15% | |
010768 | 1.0009 | 1.0009 | 0.15% | |
515560 | 1.081 | 1.081 | 1.67% | |
515620 | 1.3015 | 1.3015 | 1.67% | |
530006 | 3.083 | 4.197 | 1.37% | |
530008 | 1.817 | 2.092 | 0.15% | |
530009 | 1.795 | 1.91 | 0.15% | |
530012 | 3.604 | 3.672 | 1.37% | |
531009 | 1.713 | 1.828 | 0.15% | |
531021 | 1.3875 | 1.3875 | 0.15% | |
960029 | 1.142 | 1.327 | 0.15% | |
000105 | 1.383 | 1.393 | 0.15% | |
000208 | 1.247 | 1.257 | 0.15% | |
000995 | 1.528 | 1.528 | 1.37% | |
001498 | 1.9795 | 1.9795 | 1.37% | |
001949 | 1.194 | 1.194 | 0.15% | |
002377 | 1.1186 | 1.1418 | 0.15% | |
004652 | 1.3912 | 1.3912 | 1.37% | |
004668 | 1.3446 | 1.3446 | 1.37% | |
005633 | 2.5842 | 2.5842 | 1.67% | |
006990 | 1.0306 | 1.0586 | 0.15% | |
007094 | 1.0268 | 1.0768 | 0.15% | |
008828 | 1.0763 | 1.0763 | 0.28% | |
159956 | 1.7225 | 1.7225 | 1.67% | |
165311 | 1.397 | 1.548 | 0.15% | |
165314 | 1.365 | 1.365 | 0.15% | |
530011 | 3.023 | 3.383 | 1.37% | |
530021 | 1.431 | 1.431 | 0.15% | |
531017 | 1.1 | 1.5 | 0.15% | |
539002 | 0.964 | 0.964 | 0.27% | |
960028 | 3.0676 | 3.3076 | 1.37% | |
000270 | 1.1329 | 1.7304 | 1.37% | |
000308 | 4.84 | 4.84 | 1.37% | |
000875 | 1.426 | 1.426 | 0.15% | |
000994 | 1.612 | 1.612 | 1.37% | |
001304 | 1.173 | 1.333 | 1.37% | |
001396 | 1.275 | 1.275 | 1.67% | |
002585 | 1.5133 | 1.5133 | 1.37% | |
003319 | 1.1371 | 1.1371 | 1.37% | |
003320 | 1.1264 | 1.1264 | 1.37% | |
003400 | 1.0476 | 1.1466 | 0.15% | |
004618 | 1.2599 | 1.3599 | 1.37% | |
004683 | 2.0149 | 2.0149 | 1.67% | |
004730 | 1.5332 | 1.5332 | 1.67% | |
005259 | 2.1487 | 2.1487 | 1.67% | |
005375 | 1.0105 | 1.1478 | 0.15% | |
005881 | 1.5659 | 1.5839 | 1.67% | |
006165 | 1.6802 | 1.7812 | 1.67% | |
006989 | 1.0341 | 1.0654 | 0.15% | |
007095 | 1.0262 | 1.0752 | 0.15% | |
007671 | 1.5115 | 1.5115 | 1.67% | |
007672 | 1.5031 | 1.5031 | 1.67% | |
009208 | 1.3915 | 1.3915 | 1.67% | |
165310 | 1.3948 | 2.2508 | 1.67% | |
501105 | 1.1934 | 1.1934 | 0.15% | |
510800 | 1.469 | 1.469 | 1.67% | |
512530 | 1.165 | 1.165 | 1.67% | |
530030 | 1.0005 | 1.0005 | 0.15% | |
000346 | 1.0161 | 1.4006 | 0.15% | |
000347 | 1.012 | 1.3456 | 0.15% | |
000435 | 1.117 | 1.547 | 0.15% | |
000547 | 4.863 | 4.863 | 1.37% | |
000723 | 1.055 | 1.388 | 0.15% | |
000756 | 2.417 | 2.417 | 1.67% | |
001166 | 1.295 | 1.295 | 1.67% | |
001948 | 1.219 | 1.219 | 0.15% | |
003584 | 1.0915 | 1.1565 | 0.15% | |
003681 | 1.0188 | 1.1778 | 0.15% | |
004546 | 1.2888 | 1.2888 | 1.37% | |
004617 | 1.2658 | 1.3658 | 1.37% | |
004669 | 1.334 | 1.334 | 1.37% | |
005829 | 1.6282 | 1.6282 | 1.67% | |
005874 | 1.8054 | 1.8054 | 1.67% | |
009033 | 0.9734 | 0.9734 | 0.28% | |
010767 | 1.001 | 1.001 | 0.15% | |
159978 | 1.303 | 1.303 | 1.67% | |
513680 | 0.9565 | 0.9565 | 1.67% | |
530005 | 1.8338 | 2.6626 | 1.37% | |
530016 | 3.994 | 4.094 | 1.37% | |
530018 | 2.7107 | 2.7107 | 1.67% | |
530028 | 1.022 | 1.022 | 0.15% | |
000106 | 1.343 | 1.353 | 0.15% | |
000729 | 2.526 | 2.526 | 1.67% | |
001781 | 2.127 | 2.127 | 1.67% | |
002141 | 1.26 | 1.26 | 1.37% | |
003831 | 1.4001 | 1.4501 | 1.37% | |
004182 | 1.0235 | 1.0235 | 1.37% | |
005597 | 2.1974 | 2.1974 | 1.37% | |
007807 | 1.4579 | 1.4919 | 1.67% | |
008707 | 0.1163 | 0.1163 | 0.27% | |
512180 | 1.5193 | 1.5193 | 1.67% | |
530003 | 3.0451 | 4.7351 | 1.37% | |
530010 | 2.5814 | 2.5814 | 1.67% | |
530017 | 1.141 | 1.77 | 0.15% | |
530029 | 0.9995 | 0.9995 | 0.15% | |
531008 | 1.872 | 1.874 | 0.15% | |
531020 | 2.811 | 2.811 | 0.15% | |
000207 | 1.283 | 1.293 | 0.15% | |
001408 | 1.2699 | 1.2699 | 1.37% | |
001858 | 2.2465 | 2.2465 | 1.37% | |
002378 | 2.4304 | 2.4304 | 1.37% | |
002573 | 2.1554 | 2.1554 | 1.37% | |
004653 | 1.4092 | 1.4092 | 1.37% | |
004798 | 1.068 | 1.068 | 1.37% | |
005596 | 2.228 | 2.228 | 1.37% | |
006581 | 1.1568 | 1.1925 | 1.37% | |
007026 | 1.0149 | 1.0599 | 0.15% | |
007081 | 1.0262 | 1.0559 | 0.15% | |
007699 | 1.0068 | 1.0268 | 0.15% | |
008963 | 1.3101 | 1.3101 | 1.37% | |
009528 | 1.0147 | 1.0159 | 0.15% | |
165313 | 2.993 | 2.993 | 1.37% | |
518860 | 3.9116 | 0.9295 | 0.28% | |
530001 | 1.5932 | 4.5127 | 1.37% | |
531028 | 1.023 | 1.023 | 0.15% | |
531030 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |
539001 | 1.559 | 1.559 | 0.27% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 57,651.99 | 93.01 |
2 | 债券及货币 | 4,748.94 | 07.66 |
3 | 现金 | 4,748.94 | 07.66 |
4 | 其他资产 | 123.14 | 00.20 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601166 | 兴业银行 | 191.31 | 3,992.65 | 6.44% | 2.56 |
600887 | 伊利股份 | 87.71 | 3,891.49 | 6.28% | -23.01 |
600519 | 贵州茅台 | 01.84 | 3,676.52 | 5.93% | -1.28 |
600276 | 恒瑞医药 | 31.17 | 3,474.49 | 5.61% | -17.60 |
601318 | 中国平安 | 38.90 | 3,383.60 | 5.46% | -2.91 |
600036 | 招商银行 | 62.21 | 2,734.22 | 4.41% | -15.03 |
002415 | 海康威视 | 55.08 | 2,671.90 | 4.31% | -19.59 |
000333 | 美的集团 | 25.73 | 2,532.67 | 4.09% | -6.05 |
601398 | 工商银行 | 498.55 | 2,487.75 | 4.01% | -79.47 |
000002 | 万科A | 83.05 | 2,383.44 | 3.85% | 4.53 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-01-02 | ||
2 | 2019-01-02 | ||
3 | 2018-01-02 | ||
4 | 2017-11-22 | ||
5 | 2017-01-03 | ||
6 | 2016-01-04 | ||
7 | 2015-01-05 | ||
8 | 2014-01-02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
33.21% | 33.32% | 12.82% | 15.86% | 15.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91% | 13.15% | 27.02% | 33.32% | 33.32% | 43.65% | 108.92% | 207.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 0.95 | 0.93 |
夏普比率 | 170.98 | 186.07 | 80.92 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
詹森指数 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
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