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股票型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.46% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码16531A 基金经理 最新份额48,843.33万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2013-03-28 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.22%
投资策略

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

在存续期内,本基金不进行收益分配(包括建信央视50份额、建信央视50A份额与建信央视50B份额)。

风险收益特征

本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-31 1.2691 2.4756 1.45%
2020-12-30 1.251 2.4575 1.48%
2020-12-29 1.2327 2.4392 -0.34%
2020-12-28 1.2369 2.4434 0.58%
2020-12-25 1.2298 2.4363 0.25%
2020-12-24 1.2267 2.4332 -0.07%
2020-12-23 1.2275 2.434 0.61%
2020-12-22 1.22 2.4265 -1.41%
2020-12-21 1.2374 2.4439 0.16%
2020-12-18 1.2354 2.4419 -0.49%
2020-12-17 1.2415 2.448 1.21%
2020-12-16 1.2266 2.4331 0.32%
2020-12-15 1.2227 2.4292 0.22%
2020-12-14 1.22 2.4265 1.25%
2020-12-11 1.2049 2.4114 -0.83%
2020-12-10 1.215 2.4215 -0.05%
2020-12-9 1.2156 2.4221 -1.11%
2020-12-8 1.2292 2.4357 -0.30%
2020-12-7 1.2329 2.4394 -1.04%
2020-12-4 1.2458 2.4523 0.14%
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票57,651.9993.01
2债券及货币4,748.9407.66
3现金4,748.9407.66
4其他资产123.1400.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601166兴业银行191.313,992.656.44%2.56  
600887伊利股份87.713,891.496.28%-23.01  
600519贵州茅台01.843,676.525.93%-1.28  
600276恒瑞医药31.173,474.495.61%-17.60  
601318中国平安38.903,383.605.46%-2.91  
600036招商银行62.212,734.224.41%-15.03  
002415海康威视55.082,671.904.31%-19.59  
000333美的集团25.732,532.674.09%-6.05  
601398工商银行498.552,487.754.01%-79.47  
000002万科A83.052,383.443.85%4.53  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-02
22019-01-02
32018-01-02
42017-11-22
52017-01-03
62016-01-04
72015-01-05
82014-01-02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。