公募基金 > 基金超市 > 建信央视财经50指数分级
指数型,分级基金
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.2691
2.4756
207.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.46% 0.04% 1049/1892
最近一月 3.91% 0.06% 1056/1854
最近三月 13.15% 0.11% 684/1801
最近一年 33.32% 0.4% 809/1488
(2020-12-31)
基金代码16531A 基金经理 最新份额48,843.33万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2013-03-28 托管行交通银行股份有限公司
首募规模16.17亿 托管费0.22%
投资策略

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

在存续期内,本基金不进行收益分配(包括建信央视50份额、建信央视50A份额与建信央视50B份额)。

风险收益特征

本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-31 1.2691 2.4756 1.45%
2020-12-30 1.251 2.4575 1.48%
2020-12-29 1.2327 2.4392 -0.34%
2020-12-28 1.2369 2.4434 0.58%
2020-12-25 1.2298 2.4363 0.25%
2020-12-24 1.2267 2.4332 -0.07%
2020-12-23 1.2275 2.434 0.61%
2020-12-22 1.22 2.4265 -1.41%
2020-12-21 1.2374 2.4439 0.16%
2020-12-18 1.2354 2.4419 -0.49%
2020-12-17 1.2415 2.448 1.21%
2020-12-16 1.2266 2.4331 0.32%
2020-12-15 1.2227 2.4292 0.22%
2020-12-14 1.22 2.4265 1.25%
2020-12-11 1.2049 2.4114 -0.83%
2020-12-10 1.215 2.4215 -0.05%
2020-12-9 1.2156 2.4221 -1.11%
2020-12-8 1.2292 2.4357 -0.30%
2020-12-7 1.2329 2.4394 -1.04%
2020-12-4 1.2458 2.4523 0.14%
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000478 2.622 2.622 1.67%
000592 4.936 4.936 1.67%
000876 1.391 1.391 0.15%
001825 2.0446 2.0446 1.67%
002281 1.8325 1.8325 1.37%
002952 1.4254 1.4254 1.67%
003427 1.0535 1.1515 0.15%
004468 0.9972 0.9972 1.37%
006500 1.0494 1.0494 0.15%
006791 1.0622 1.0622 0.15%
008064 1.0237 1.0237 0.15%
008706 0.7588 0.7588 0.27%
009034 0.9718 0.9718 0.28%
009554 1.0098 1.0113 0.15%
159916 5.7589 3.1377 1.67%
16531A 1.2691 2.4756 1.67%
530020 2.9 2.9 0.15%
530030 1.0005 1.0005 0.00%
531030 1.0005 1.0005 0.15%
539003 0.7586 0.7906 0.27%
000056 3.274 3.274 1.37%
001070 2.565 2.565 1.67%
001276 1.492 1.492 1.37%
003394 1.0581 1.1571 0.15%
003583 1.1102 1.1752 0.15%
004413 1.2016 1.2016 1.37%
005873 1.8147 1.8147 1.67%
006166 1.6657 1.7667 1.67%
006501 1.0416 1.0416 0.15%
007027 1.0143 1.0593 0.15%
008022 1.0227 1.0227 0.15%
008962 1.3158 1.3158 1.37%
009147 1.7286 1.7286 1.67%
159981 0.9956 0.9956 0.28%
165309 1.7905 1.7905 1.67%
165317 2.3069 2.3069 1.37%
501098 1.2593 1.2593 1.37%
510090 2.4118 2.8772 1.67%
530015 2.9345 2.9345 1.67%
530019 3.342 3.342 1.37%
001397 1.7742 1.7742 1.67%
001473 3.0442 3.0442 1.67%
003590 1.0274 1.1427 0.15%
005217 1.2601 1.2601 1.37%
005455 1.0168 1.0828 0.15%
005830 1.6097 1.6097 1.67%
005880 1.572 1.59 1.67%
005925 1.3317 1.3317 1.37%
005926 1.3074 1.3074 1.37%
006363 2.9273 2.9273 1.67%
007080 1.0274 1.0571 0.15%
007806 1.4645 1.4985 1.67%
008177 1.5398 1.6903 1.67%
008344 1.0298 1.0298 0.15%
008708 0.1163 0.1163 0.27%
008827 1.0772 1.0772 0.28%
009476 1.1411 1.1411 1.67%
009555 1.0096 1.0111 0.15%
010768 1.0009 1.0009 0.15%
515560 1.081 1.081 1.67%
515620 1.3015 1.3015 1.67%
530006 3.083 4.197 1.37%
530008 1.817 2.092 0.15%
530009 1.795 1.91 0.15%
530012 3.604 3.672 1.37%
531009 1.713 1.828 0.15%
531021 1.3875 1.3875 0.15%
960029 1.142 1.327 0.15%
000105 1.383 1.393 0.15%
000208 1.247 1.257 0.15%
000995 1.528 1.528 1.37%
001498 1.9795 1.9795 1.37%
001949 1.194 1.194 0.15%
002377 1.1186 1.1418 0.15%
004652 1.3912 1.3912 1.37%
004668 1.3446 1.3446 1.37%
005633 2.5842 2.5842 1.67%
006990 1.0306 1.0586 0.15%
007094 1.0268 1.0768 0.15%
008828 1.0763 1.0763 0.28%
159956 1.7225 1.7225 1.67%
165311 1.397 1.548 0.15%
165314 1.365 1.365 0.15%
530011 3.023 3.383 1.37%
530021 1.431 1.431 0.15%
531017 1.1 1.5 0.15%
539002 0.964 0.964 0.27%
960028 3.0676 3.3076 1.37%
000270 1.1329 1.7304 1.37%
000308 4.84 4.84 1.37%
000875 1.426 1.426 0.15%
000994 1.612 1.612 1.37%
001304 1.173 1.333 1.37%
001396 1.275 1.275 1.67%
002585 1.5133 1.5133 1.37%
003319 1.1371 1.1371 1.37%
003320 1.1264 1.1264 1.37%
003400 1.0476 1.1466 0.15%
004618 1.2599 1.3599 1.37%
004683 2.0149 2.0149 1.67%
004730 1.5332 1.5332 1.67%
005259 2.1487 2.1487 1.67%
005375 1.0105 1.1478 0.15%
005881 1.5659 1.5839 1.67%
006165 1.6802 1.7812 1.67%
006989 1.0341 1.0654 0.15%
007095 1.0262 1.0752 0.15%
007671 1.5115 1.5115 1.67%
007672 1.5031 1.5031 1.67%
009208 1.3915 1.3915 1.67%
165310 1.3948 2.2508 1.67%
501105 1.1934 1.1934 0.15%
510800 1.469 1.469 1.67%
512530 1.165 1.165 1.67%
530030 1.0005 1.0005 0.15%
000346 1.0161 1.4006 0.15%
000347 1.012 1.3456 0.15%
000435 1.117 1.547 0.15%
000547 4.863 4.863 1.37%
000723 1.055 1.388 0.15%
000756 2.417 2.417 1.67%
001166 1.295 1.295 1.67%
001948 1.219 1.219 0.15%
003584 1.0915 1.1565 0.15%
003681 1.0188 1.1778 0.15%
004546 1.2888 1.2888 1.37%
004617 1.2658 1.3658 1.37%
004669 1.334 1.334 1.37%
005829 1.6282 1.6282 1.67%
005874 1.8054 1.8054 1.67%
009033 0.9734 0.9734 0.28%
010767 1.001 1.001 0.15%
159978 1.303 1.303 1.67%
513680 0.9565 0.9565 1.67%
530005 1.8338 2.6626 1.37%
530016 3.994 4.094 1.37%
530018 2.7107 2.7107 1.67%
530028 1.022 1.022 0.15%
000106 1.343 1.353 0.15%
000729 2.526 2.526 1.67%
001781 2.127 2.127 1.67%
002141 1.26 1.26 1.37%
003831 1.4001 1.4501 1.37%
004182 1.0235 1.0235 1.37%
005597 2.1974 2.1974 1.37%
007807 1.4579 1.4919 1.67%
008707 0.1163 0.1163 0.27%
512180 1.5193 1.5193 1.67%
530003 3.0451 4.7351 1.37%
530010 2.5814 2.5814 1.67%
530017 1.141 1.77 0.15%
530029 0.9995 0.9995 0.15%
531008 1.872 1.874 0.15%
531020 2.811 2.811 0.15%
000207 1.283 1.293 0.15%
001408 1.2699 1.2699 1.37%
001858 2.2465 2.2465 1.37%
002378 2.4304 2.4304 1.37%
002573 2.1554 2.1554 1.37%
004653 1.4092 1.4092 1.37%
004798 1.068 1.068 1.37%
005596 2.228 2.228 1.37%
006581 1.1568 1.1925 1.37%
007026 1.0149 1.0599 0.15%
007081 1.0262 1.0559 0.15%
007699 1.0068 1.0268 0.15%
008963 1.3101 1.3101 1.37%
009528 1.0147 1.0159 0.15%
165313 2.993 2.993 1.37%
518860 3.9116 0.9295 0.28%
530001 1.5932 4.5127 1.37%
531028 1.023 1.023 0.15%
531030 1.0005 1.0005 0.00%
539001 1.559 1.559 0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票57,651.9993.01
2债券及货币4,748.9407.66
3现金4,748.9407.66
4其他资产123.1400.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601166兴业银行191.313,992.656.44%2.56  
600887伊利股份87.713,891.496.28%-23.01  
600519贵州茅台01.843,676.525.93%-1.28  
600276恒瑞医药31.173,474.495.61%-17.60  
601318中国平安38.903,383.605.46%-2.91  
600036招商银行62.212,734.224.41%-15.03  
002415海康威视55.082,671.904.31%-19.59  
000333美的集团25.732,532.674.09%-6.05  
601398工商银行498.552,487.754.01%-79.47  
000002万科A83.052,383.443.85%4.53  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-02
22019-01-02
32018-01-02
42017-11-22
52017-01-03
62016-01-04
72015-01-05
82014-01-02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
33.21%33.32%12.82%15.86%15.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.91%
13.15%
27.02%
33.32%
33.32%
43.65%
108.92%
207.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
0.95
0.93
夏普比率
170.98
186.07
80.92
特雷诺指数
0.05
0.10
0.05
詹森指数
0.17
0.16
0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。