基金代码165518 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型,分级基金 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2012-04-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.64亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金合同生效之日起3年内,本基金的收益分配原则如下:
1)基金合同生效之日起3年内,本基金不进行收益分配;
2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、基金合同生效后3年期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
1)场外转入或申购的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2)每份基金份额享有同等分配权;
3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准;
5)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金合同生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双盈A为低风险、收益相对稳定的基金份额,双盈B为中高风险、中高收益的基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2015-4-13 | 1.0 | 1.137 | 0.00% |
2015-4-10 | 1.0 | 1.137 | 0.04% |
2015-4-9 | 1.022 | 1.137 | 0.00% |
2015-4-8 | 1.022 | 1.137 | 0.00% |
2015-4-7 | 1.022 | 1.137 | 0.00% |
2015-4-3 | 1.022 | 1.137 | 0.10% |
2015-4-2 | 1.021 | 1.136 | 0.00% |
2015-4-1 | 1.021 | 1.136 | 0.00% |
2015-3-31 | 1.021 | 1.136 | 0.00% |
2015-3-30 | 1.021 | 1.136 | 0.00% |
2015-3-27 | 1.021 | 1.136 | 0.00% |
2015-3-26 | 1.021 | 1.136 | 0.10% |
2015-3-25 | 1.02 | 1.135 | 0.00% |
2015-3-24 | 1.02 | 1.135 | 0.00% |
2015-3-23 | 1.02 | 1.135 | 0.00% |
2015-3-20 | 1.02 | 1.135 | 0.00% |
2015-3-19 | 1.02 | 1.135 | 0.00% |
2015-3-18 | 1.02 | 1.135 | 0.10% |
2015-3-17 | 1.019 | 1.134 | 0.00% |
2015-3-16 | 1.019 | 1.134 | 0.00% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
150151 | 1.701 | 1.701 | 163.20% | |
000091 | 1.265 | 1.272 | 0.42% | |
000360 | 1.201 | 1.201 | 0.42% | |
165517 | 1.586 | 1.633 | 0.42% | |
16552C | 1.067 | 1.574 | 0.00% | |
55001A | 1.004 | 1.108 | 0.42% | |
150149 | 2.015 | 2.015 | 163.20% | |
16552B | 1.278 | 1.883 | 0.00% | |
550001 | 1.4098 | 2.7272 | 110.93% | |
550006 | 1.085 | 1.293 | 0.42% | |
000209 | 2.07 | 2.07 | 163.20% | |
000260 | 1.226 | 1.304 | 0.42% | |
165509 | 1.215 | 1.385 | 0.42% | |
165510 | 0.883 | 0.883 | 0.81% | |
16551B | 1.517 | 1.558 | 163.20% | |
150051 | 1.019 | 1.196 | 163.20% | |
150158 | 1.537 | 2.685 | 163.20% | |
150173 | 1.003 | 1.022 | 163.20% | |
000093 | 1.417 | 1.382 | 0.42% | |
550017 | 1.092 | 1.256 | 0.42% | |
150029 | 1.871 | 1.871 | 163.20% | |
150052 | 1.953 | 1.953 | 163.20% | |
150081 | 1.89 | 1.89 | 0.42% | |
150150 | 1.019 | 1.099 | 163.20% | |
150174 | 1.131 | 2.126 | 163.20% | |
000405 | 1.318 | 1.318 | 0.42% | |
165518 | 1.0 | 1.137 | 0.42% | |
550005 | 1.159 | 1.317 | 0.42% | |
150028 | 1.011 | 1.264 | 163.20% | |
150157 | 1.019 | 1.081 | 163.20% | |
000361 | 1.194 | 1.194 | 0.42% | |
165508 | 2.109 | 2.109 | 163.20% | |
165513 | 0.558 | 0.558 | 0.81% | |
165516 | 2.596 | 2.596 | 163.20% | |
16551L | 1.527 | 1.628 | 163.20% | |
550002 | 0.9127 | 2.9108 | 163.20% | |
550004 | 1.168 | 1.351 | 0.42% | |
550009 | 1.891 | 2.021 | 163.20% | |
000092 | 1.012 | 1.09 | 0.42% | |
16551A | 1.486 | 1.575 | 163.20% | |
16552A | 1.36 | 1.4 | 0.00% | |
000551 | 1.913 | 1.913 | 163.20% | |
550003 | 2.589 | 2.959 | 163.20% | |
550007 | 1.085 | 1.264 | 0.42% | |
550008 | 1.909 | 1.909 | 163.20% | |
550019 | 1.137 | 1.147 | 0.42% | |
150148 | 1.019 | 1.101 | 163.20% | |
165512 | 2.431 | 2.431 | 163.20% | |
550018 | 1.149 | 1.159 | 0.42% | |
55001B | 1.277 | 1.567 | 0.42% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,809.40 | 10.67 |
2 | 债券及货币 | 28,049.19 | 106.52 |
3 | 现金 | 1,779.63 | 06.76 |
4 | 其他资产 | 1,368.00 | 05.20 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600023 | 浙能电力 | 220.85 | 1,826.41 | 6.94% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 11.40 | 982.98 | 3.73% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 122619 | 12迁安债 | 17.84(万张) | 1,802.65(万元) | 6.85(%) |
2 | 113008 | 电气转债 | 11.85(万张) | 1,638.44(万元) | 6.22(%) |
3 | 122937 | PR辽源债 | 22.38(万张) | 1,595.69(万元) | 6.06(%) |
4 | 019407 | 14国债07 | 14.11(万张) | 1,410.60(万元) | 5.36(%) |
5 | 110023 | 民生转债 | 10.00(万张) | 1,396.60(万元) | 5.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
6月0.0% | |
0月0.1% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-04-13 | ||
2 | 2015-04-10 | ||
3 | 2014-10-10 | ||
4 | 2014-04-11 | ||
5 | 2013-10-11 | ||
6 | 2013-04-12 | ||
7 | 2012-10-12 | 1900-01-01 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.42% | 4.53% | 4.58% | 0.0% | 4.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 1.03% | 1.23% | 1.23% | 4.53% | 14.39% | 0.0% | 14.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 757.67 | 1178.89 | 1018.86 |
特雷诺指数 | 4.52 | 4.06 | 23.46 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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