基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码166021 | 基金经理 | 最新份额2,481.24万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2013-11-28 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的基础上,为投资者谋求稳健的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场的新股申购或增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金(包括添利A份额与添利B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-12-3 | 1.104 | 1.327 | -0.63% |
| 2019-12-2 | 1.111 | 1.334 | -0.09% |
| 2019-11-29 | 1.112 | 1.335 | 0.00% |
| 2019-11-28 | 1.112 | 1.335 | 0.00% |
| 2019-11-22 | 1.112 | 1.335 | 0.09% |
| 2019-11-15 | 1.111 | 1.334 | 0.09% |
| 2019-11-8 | 1.11 | 1.333 | 0.09% |
| 2019-11-1 | 1.109 | 1.332 | 0.00% |
| 2019-10-25 | 1.109 | 1.332 | 0.00% |
| 2019-10-18 | 1.109 | 1.332 | 0.09% |
| 2019-10-11 | 1.108 | 1.331 | 0.09% |
| 2019-9-30 | 1.107 | 1.33 | 0.00% |
| 2019-9-27 | 1.107 | 1.33 | 0.09% |
| 2019-9-20 | 1.106 | 1.329 | 0.09% |
| 2019-9-12 | 1.105 | 1.328 | 0.00% |
| 2019-9-6 | 1.105 | 1.328 | 0.09% |
| 2019-8-30 | 1.104 | 1.327 | 0.00% |
| 2019-8-23 | 1.104 | 1.327 | 0.00% |
| 2019-8-16 | 1.104 | 1.327 | 0.09% |
| 2019-8-9 | 1.103 | 1.326 | 0.18% |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,639.66 | 102.01 |
| 3 | 现金 | 2,639.66 | 102.01 |
| 4 | 其他资产 | 21.00 | 00.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 041900324 | 19中石油CP001 | 100.00(万张) | 9,974.00(万元) | 5.76(%) |
| 2 | 041900341 | 19汇金CP006 | 80.00(万张) | 7,988.00(万元) | 4.61(%) |
| 3 | 011902003 | 19中远海发SCP004 | 70.00(万张) | 6,997.90(万元) | 4.04(%) |
| 4 | 122333 | 14嘉宝债 | 66.10(万张) | 6,617.37(万元) | 3.82(%) |
| 5 | 143671 | 18恒安01 | 60.00(万张) | 6,028.20(万元) | 3.48(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-06-01 | ||
| 2 | 2016-11-25 | ||
| 3 | 2016-05-27 | ||
| 4 | 2015-11-27 | ||
| 5 | 2015-05-27 | ||
| 6 | 2014-11-27 | ||
| 7 | 2014-05-27 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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