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中欧纯债添利分级债券  166021
收藏成功
债券型,分级基金
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.104
1.327
33.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.72% 0.0% 2292/2320
最近一月 -0.45% 0.0% 2209/2304
最近三月 0.0% 0.01% 2017/2230
最近一年 4.05% 0.05% 1007/1730
(2019-12-03)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码166021 基金经理 最新份额2,481.24万份   ()
基金类型债券型,分级基金 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2013-11-28 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模13.48亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的基础上，为投资者谋求稳健的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证，也不参与一级市场的新股申购或增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金（包括添利A份额与添利B份额）不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-12-3 1.104 1.327 -0.63%
2019-12-2 1.111 1.334 -0.09%
2019-11-29 1.112 1.335 0.00%
2019-11-28 1.112 1.335 0.00%
2019-11-22 1.112 1.335 0.09%
2019-11-15 1.111 1.334 0.09%
2019-11-8 1.11 1.333 0.09%
2019-11-1 1.109 1.332 0.00%
2019-10-25 1.109 1.332 0.00%
2019-10-18 1.109 1.332 0.09%
2019-10-11 1.108 1.331 0.09%
2019-9-30 1.107 1.33 0.00%
2019-9-27 1.107 1.33 0.09%
2019-9-20 1.106 1.329 0.09%
2019-9-12 1.105 1.328 0.00%
2019-9-6 1.105 1.328 0.09%
2019-8-30 1.104 1.327 0.00%
2019-8-23 1.104 1.327 0.00%
2019-8-16 1.104 1.327 0.09%
2019-8-9 1.103 1.326 0.18%
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东袁维德  国都证券股份有限公司  窦玉明  于洁  郑苏丹  关子阳  许文星  黎忆海  卞玺云  刘建平  上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）  王培  蓝小康  卢纯青  许欣  于岚  周蔚文  李维  上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）  WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）  曲径  方伊  葛兰  刘伟伟  殷姿  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005420 1.0 1.0 0.01%
001147 1.2132 1.2132 0.30%
001164 1.1209 1.2954 0.30%
001306 0.988 0.988 0.30%
001307 0.954 0.954 0.30%
004231 1.2963 1.4943 0.30%
004232 1.492 2.5228 0.30%
501081 1.0626 1.0626 0.30%
005763 1.4719 1.4719 0.37%
005787 1.252 1.252 0.30%
005242 1.0831 1.1837 0.30%
001955 1.61 1.61 0.30%
001980 1.0572 1.0572 0.30%
001883 1.9825 3.0245 0.30%
001889 1.0737 1.5712 0.01%
001890 1.149 1.149 0.30%
166009 1.9643 3.0063 0.30%
166016 1.211 1.434 0.01%
004728 1.0787 1.0987 0.01%
001174 1.104 1.104 0.30%
007446 1.0775 1.1015 0.01%
007101 1.1391 1.1791 0.30%
007241 1.0738 1.0738 0.30%
004813 1.0709 1.0709 0.37%
005241 1.1025 1.2031 0.30%
001776 1.0376 1.2226 0.01%
166024 0.9576 0.9576 0.30%
006229 1.2285 1.2285 0.37%
005621 1.337 1.337 0.37%
004442 1.1567 1.1787 0.30%
004616 1.4006 1.4006 0.37%
004235 2.0943 2.0943 0.30%
004236 1.9532 2.4942 0.30%
005765 1.379 1.546 0.30%
002009 1.1633 1.2313 0.30%
001884 1.4554 1.5004 0.30%
001886 1.3235 1.699 0.30%
001888 1.4033 2.6323 0.30%
001891 1.1181 1.4981 0.30%
006529 0.9938 0.9938 0.30%
006562 1.0655 1.1185 0.01%
166001 1.2619 2.1069 0.30%
166002 1.445 3.0222 0.30%
166007 1.4423 1.4873 0.30%
166010 1.0688 1.47 0.01%
166022 1.0 1.229 0.01%
002961 1.1442 1.1442 0.01%
004735 1.0735 1.0735 0.30%
004234 1.1089 1.1089 0.30%
007242 1.0779 1.0779 0.30%
002592 1.225 1.449 0.01%
002725 1.181 1.181 0.01%
001810 1.211 1.393 0.30%
001885 1.4511 3.0426 0.30%
001887 2.388 2.738 0.30%
166005 1.513 2.5501 0.30%
166008 1.0785 1.5697 0.01%
166012 1.1131 1.3031 0.01%
166021 1.104 1.327 0.01%
166025 1.1435 1.1835 0.30%
006321 1.1515 1.1515 0.30%
005421 1.2939 1.2939 0.30%
004455 1.1566 1.1786 0.30%
004740 1.2328 1.2328 0.30%
001165 1.0774 1.1948 0.30%
001173 1.125 1.125 0.30%
004814 1.0433 1.0433 0.30%
002685 1.186 1.343 0.30%
003150 1.0823 1.0823 0.30%
001938 1.4847 2.0515 0.37%
001963 1.12 1.12 0.01%
002010 1.1405 1.2085 0.30%
001881 1.3267 2.1347 0.30%
001882 1.683 2.6029 0.30%
166019 2.1638 2.4838 0.30%
166023 1.2473 1.2473 0.30%
002962 1.1311 1.1311 0.01%
005620 1.3544 1.3544 0.37%
150159 1.114 1.449 0.01%
004734 1.0931 1.0931 0.30%
004241 1.4766 1.8088 0.37%
005764 1.193 1.375 0.30%
004815 1.0315 1.0315 0.30%
002621 1.747 1.747 0.37%
002697 1.754 1.754 0.37%
003151 1.0698 1.0698 0.30%
005275 1.1838 1.1838 0.30%
166011 1.3974 2.6264 0.30%
002920 1.0703 1.1233 0.01%
003095 1.702 1.777 0.30%
003096 1.702 1.777 0.30%
006322 1.1462 1.1462 0.30%
001117 1.145 1.145 0.30%
004233 1.3783 1.3783 0.30%
004993 1.1809 1.1809 0.01%
004994 1.1726 1.1726 0.01%
002686 1.165 1.317 0.30%
001000 1.101 1.101 0.30%
005276 1.1685 1.1685 0.30%
001990 1.1347 1.2227 0.30%
001811 1.385 1.636 0.30%
006530 0.9919 0.9919 0.30%
166006 1.3178 1.6841 0.30%
166020 1.0752 1.4092 0.30%
006228 1.2356 1.2356 0.37%
005419 1.0032 1.0032 0.01%
005736 1.0466 1.0666 0.01%
004729 1.0483 1.0683 0.01%
001110 1.6271 1.6271 0.30%
001111 1.282 1.282 0.30%
001146 1.303 1.303 0.30%
004237 1.4371 1.9229 0.30%
004812 1.0692 1.0692 0.37%
002591 1.1141 1.3041 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,639.66102.01
3现金2,639.66102.01
4其他资产21.0000.81
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
104190032419中石油CP001100.00(万张)9,974.00(万元)5.76(%)  
204190034119汇金CP00680.00(万张)7,988.00(万元)4.61(%)  
301190200319中远海发SCP00470.00(万张)6,997.90(万元)4.04(%)  
412233314嘉宝债66.10(万张)6,617.37(万元)3.82(%)  
514367118恒安0160.00(万张)6,028.20(万元)3.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12017-06-01
22016-11-25
32016-05-27
42015-11-27
52015-05-27
62014-11-27
72014-05-27
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.97%4.05%3.7%2.97%4.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.45%
0.0%
0.91%
3.66%
4.05%
11.52%
15.75%
33.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.01
-0.01
夏普比率
409.66
337.43
31.99
特雷诺指数
0.39
1.74
-0.34
詹森指数
0.03
0.04
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。