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鹏华上证民企50ETF联接  206005
收藏成功
指数型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.791
1.791
79.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.01% 0.03% 519/1806
最近一月 9.54% 0.1% 874/1798
最近三月 21.01% 0.2% 650/1707
最近一年 27.93% 0.26% 518/1419
(2020-06-23)
基金代码206005 基金经理 最新份额4,326.45万份   ()
基金类型指数型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2010-08-05 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.72亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于上证民营企业50ETF(投资比例不低于基金资产净值的90%)及上证民营企业50指数的成份股、备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构下的不同交易账号选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者在各销售机构不同的交易账号分别做出的最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属ETF联接基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-6-23 1.791 1.791 1.02%
2020-6-22 1.773 1.773 0.57%
2020-6-19 1.763 1.763 1.67%
2020-6-18 1.734 1.734 0.17%
2020-6-17 1.731 1.731 0.52%
2020-6-16 1.722 1.722 1.71%
2020-6-15 1.693 1.693 -0.88%
2020-6-12 1.708 1.708 -0.29%
2020-6-11 1.713 1.713 -0.06%
2020-6-10 1.714 1.714 0.23%
2020-6-9 1.71 1.71 1.12%
2020-6-8 1.691 1.691 -0.12%
2020-6-5 1.693 1.693 0.59%
2020-6-4 1.683 1.683 0.12%
2020-6-3 1.681 1.681 0.00%
2020-6-2 1.681 1.681 -0.30%
2020-6-1 1.686 1.686 2.87%
2020-5-29 1.639 1.639 0.61%
2020-5-28 1.629 1.629 -0.55%
2020-5-27 1.638 1.638 -1.21%
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000295 1.104 1.431 -0.08%
001380 1.8653 1.8653 0.87%
002019 1.1792 1.2717 0.87%
002868 1.052 1.1338 -0.08%
003142 2.4897 2.5497 0.87%
003344 1.1044 1.1534 0.87%
003527 1.0545 1.113 -0.08%
007309 1.0488 1.0706 -0.08%
007681 1.0 1.0256 -0.08%
007987 1.0173 1.0205 -0.08%
008001 1.077 1.077 0.74%
150177 1.022 1.299 0.74%
150180 1.027 2.204 0.74%
159972 103.9524 1.0417 -0.08%
160635 1.407 1.274 0.74%
160642 1.3087 1.3087 0.87%
206006 1.0466 1.0577 0.66%
515690 1.0427 1.0427 0.74%
000431 2.266 2.348 0.87%
001325 1.249 1.289 0.87%
001327 1.2649 1.3199 0.87%
001775 1.1483 1.1483 0.87%
001876 0.1696 0.2146 0.66%
002259 2.05 2.05 0.87%
002643 1.3138 1.3138 0.87%
003495 1.1614 1.2614 0.87%
004438 1.2009 1.2009 -0.08%
004498 1.0502 1.1502 -0.08%
005268 1.7934 1.7934 0.74%
006792 0.1694 0.1694 0.66%
007500 1.0215 1.0415 -0.08%
007515 1.0256 1.0256 -0.08%
008058 1.0192 1.0192 0.87%
008321 0.1485 0.1485 0.66%
009022 0.9932 0.9932 -0.08%
009231 0.9997 0.9997 0.87%
150100 1.022 1.395 0.74%
150205 1.025 1.267 0.74%
150206 0.683 1.169 0.74%
150227 1.029 1.239 0.74%
150235 1.029 1.236 0.74%
150238 0.643 0.21 0.74%
159982 1.1253 1.1253 0.74%
160613 1.366 2.839 0.87%
16062L 0.991 0.752 0.00%
16063E 0.836 0.623 0.00%
16063H 1.083 0.498 0.00%
000054 1.2637 1.4907 -0.08%
000409 2.527 2.527 0.74%
001067 1.3746 1.3746 0.87%
001222 1.812 1.812 0.87%
001326 1.2292 1.2692 0.87%
001331 1.3952 1.4265 0.87%
002188 1.1748 1.2035 -0.08%
002505 1.261 1.261 0.87%
003166 1.5682 1.5682 0.87%
003983 1.0581 1.1542 -0.08%
005831 1.0534 1.1446 -0.08%
006283 0.116 0.121 0.66%
006285 0.1481 0.1497 0.66%
007001 1.0189 1.0487 -0.08%
007584 1.0287 1.0454 -0.08%
007956 1.0229 1.0229 -0.08%
009096 0.9934 0.9934 0.87%
009667 1.0 1.0 0.87%
150192 1.022 1.277 0.74%
150228 0.687 0.687 0.74%
150230 1.907 1.815 0.74%
159993 1.0065 1.0065 0.74%
160616 1.366 1.366 0.74%
16063G 1.016 0.664 0.00%
206003 1.28 1.6758 -0.08%
206012 2.068 2.068 0.74%
206013 1.174 1.636 0.87%
206015 1.031 1.443 -0.08%
000143 1.571 1.621 -0.08%
000778 2.314 2.314 0.74%
000780 2.315 2.315 0.74%
001122 1.2415 1.3493 0.87%
001123 1.2477 1.3285 0.87%
001329 1.2053 1.2603 0.87%
001381 1.2699 1.2699 0.87%
001453 1.1228 1.1518 0.87%
002714 1.175 1.175 0.87%
003411 1.2892 1.2892 0.87%
004986 1.5078 1.7278 0.87%
007146 1.5675 1.5675 0.87%
007273 1.0944 1.0944 0.87%
008134 0.9995 0.9995 0.74%
009086 1.1153 1.1153 0.87%
009230 0.9998 0.9998 0.87%
150204 1.271 1.456 0.74%
150236 0.999 0.091 0.74%
160602 1.299 2.013 -0.08%
160607 1.017 5.003 0.87%
160612 1.094 1.776 -0.08%
160615 1.826 1.886 0.74%
16063D 1.014 0.6 0.00%
160645 1.4751 1.4751 0.87%
501076 1.3807 1.3807 0.87%
512690 1.4575 1.4575 0.74%
515630 1.0275 1.0275 0.74%
000290 1.1987 1.5332 0.66%
001950 1.0992 1.1479 -0.08%
003496 1.2072 1.2622 0.87%
003741 1.2539 1.4653 -0.08%
004499 1.0265 1.1615 -0.08%
007870 1.0185 1.0375 -0.08%
150229 1.025 1.238 0.74%
150278 0.545 0.025 0.74%
150279 1.037 1.235 0.74%
160618 1.3559 1.7209 -0.08%
160622 1.0 1.354 -0.08%
16062D 1.148 1.247 0.00%
16063B 0.858 0.963 0.00%
16063I 0.791 0.343 0.00%
160643 0.9473 0.9473 0.74%
206001 1.1241 5.5764 0.87%
206007 3.558 3.558 0.87%
512730 0.883 0.883 0.74%
000289 1.107 1.4142 -0.08%
000296 1.081 1.403 -0.08%
001172 1.298 1.298 0.87%
001188 1.033 1.033 0.74%
001190 1.3284 1.3284 0.87%
001336 1.3564 1.3564 0.87%
001454 1.1085 1.1375 0.87%
002504 1.295 1.295 0.87%
003143 1.1814 1.2014 0.87%
003662 1.2184 1.2184 -0.08%
004100 1.1832 1.1832 0.87%
004388 1.0994 1.1904 -0.08%
004463 1.0324 1.1595 -0.08%
004504 1.1325 1.1725 -0.08%
005434 1.4161 1.4161 0.87%
006029 1.0233 1.0758 -0.08%
006939 1.395 1.395 0.74%
007271 1.2929 1.2929 0.87%
007932 1.078 1.078 0.74%
008040 1.0057 1.0146 -0.08%
008320 1.0492 1.0492 0.66%
008957 0.9889 0.9889 -0.08%
009021 0.9939 0.9939 -0.08%
150243 1.0 1.23 0.74%
150244 1.032 0.124 0.74%
150245 1.029 1.23 0.74%
160611 1.35 1.49 0.87%
160617 1.1105 1.6069 -0.08%
16062B 1.021 1.975 0.00%
206002 2.214 2.214 0.87%
206005 1.791 1.791 0.74%
206009 3.77 4.147 0.87%
206011 0.823 1.199 0.66%
502023 1.136 0.815 0.74%
502024 1.017 1.224 0.74%
000053 1.0225 1.5906 -0.08%
000297 1.151 1.151 -0.08%
001191 1.3027 1.3027 0.87%
001223 1.326 1.326 0.74%
001230 0.966 0.966 0.74%
003165 1.581 1.581 0.87%
003280 1.1095 1.1514 -0.08%
003343 1.1062 1.1552 0.87%
003412 1.2394 1.2394 0.87%
003547 1.0576 1.2356 -0.08%
005870 1.0912 1.0912 0.74%
006057 1.207 1.207 -0.08%
006938 1.442 1.442 0.74%
007000 1.0186 1.0446 -0.08%
007858 101.254 1.0175 0.00%
008956 0.989 0.989 -0.08%
009023 1.0558 1.0558 0.87%
009276 0.9772 0.9772 -0.08%
150101 0.96 0.236 0.74%
150178 1.368 2.209 0.74%
150179 1.015 1.299 0.74%
150193 1.034 2.306 0.74%
150246 1.803 0.364 0.74%
150274 1.129 0.084 0.74%
150280 1.669 0.065 0.74%
159805 1.1267 1.1267 0.74%
159813 1.0573 1.0573 0.74%
160605 2.078 4.448 0.87%
160621 1.325 1.667 -0.08%
160624 3.138 2.917 0.87%
160627 2.072 1.798 0.87%
16063A 0.854 1.16 0.00%
16063F 1.416 0.916 0.00%
160640 1.353 0.546 0.74%
160644 1.197 1.197 0.66%
502025 1.255 0.314 0.74%
510070 2.161 1.852 0.74%
512670 1.2121 1.2121 0.74%
000338 1.2081 1.4524 -0.08%
000854 2.873 2.873 0.74%
001328 1.1344 1.1344 0.87%
001330 1.3056 1.3456 0.87%
001332 1.2418 1.2878 0.87%
001337 1.3346 1.3346 0.87%
002018 1.2352 1.2965 0.87%
003209 1.0497 1.0857 -0.08%
003780 1.2427 1.2427 0.87%
004127 1.0814 1.214 -0.08%
004503 1.1578 1.1988 -0.08%
005028 1.8986 1.8986 0.87%
005632 0.9973 1.7623 0.87%
007321 1.0287 1.0349 -0.08%
007544 1.0171 1.0286 -0.08%
008059 1.018 1.018 0.87%
008119 1.078 1.078 0.87%
008681 1.1859 1.1859 0.87%
009097 0.9922 0.9922 0.87%
009668 1.0 1.0 0.87%
150203 1.025 1.262 0.74%
150237 1.029 1.231 0.74%
150273 1.037 1.236 0.74%
150277 1.037 1.235 0.74%
160603 2.127 4.678 0.87%
160608 1.255 1.917 -0.08%
160610 1.322 2.283 0.87%
16062A 1.195 1.791 0.00%
16062C 1.028 1.756 0.00%
16063C 1.466 1.882 0.00%
206004 1.3787 1.6566 -0.08%
206008 1.121 1.532 -0.08%
206018 1.142 1.54 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币379.5504.90
3现金379.5504.90
4其他资产321.9904.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药00.0403.230.05%0.04  
603288海天味业00.0101.100.02%0.01  
600031三一重工00.0701.000.01%0.07  
600340华夏幸福00.0200.540.01%0.02  
600570恒生电子00.0100.740.01%0.01  
600588用友网络00.0200.620.01%0.02  
600660福耀玻璃00.0200.430.01%0.02  
600703三安光电00.0300.420.01%0.03  
601012隆基股份00.0300.790.01%0.03  
601933永辉超市00.0500.440.01%0.05  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
37.2%27.93%8.99%-1.52%6.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.54%
21.01%
16.37%
16.37%
27.93%
29.5%
-7.39%
79.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
1.16
1.01
夏普比率
130.45
24.63
-12.55
特雷诺指数
0.03
0.01
-0.01
詹森指数
0.25
0.10
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。