基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码206010 | 基金经理 | 最新份额3,238.96万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2011-09-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF(投资比例不低于基金资产净值的90%)、标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非标的指数成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构允许,基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围,或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额;
3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-6-9 | 1.4334 | 1.4334 | 0.93% |
| 2020-6-8 | 1.4202 | 1.4202 | 0.03% |
| 2020-6-5 | 1.4198 | 1.4198 | 0.45% |
| 2020-6-4 | 1.4135 | 1.4135 | 0.24% |
| 2020-6-3 | 1.4101 | 1.4101 | 0.18% |
| 2020-6-2 | 1.4075 | 1.4075 | -0.07% |
| 2020-6-1 | 1.4085 | 1.4085 | 3.04% |
| 2020-5-29 | 1.3669 | 1.3669 | 1.11% |
| 2020-5-28 | 1.3519 | 1.3519 | -0.47% |
| 2020-5-27 | 1.3583 | 1.3583 | -1.29% |
| 2020-5-26 | 1.3761 | 1.3761 | 2.12% |
| 2020-5-25 | 1.3475 | 1.3475 | 0.06% |
| 2020-5-22 | 1.3467 | 1.3467 | -2.16% |
| 2020-5-21 | 1.3765 | 1.3765 | -0.84% |
| 2020-5-20 | 1.3881 | 1.3881 | -0.74% |
| 2020-5-19 | 1.3984 | 1.3984 | 1.11% |
| 2020-5-18 | 1.3831 | 1.3831 | -0.44% |
| 2020-5-15 | 1.3892 | 1.3892 | -0.07% |
| 2020-5-14 | 1.3902 | 1.3902 | -1.13% |
| 2020-5-13 | 1.4061 | 1.4061 | 0.58% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 291.40 | 06.28 |
| 3 | 现金 | 291.40 | 06.28 |
| 4 | 其他资产 | 00.97 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002600 | 领益智造 | 00.04 | 00.10 | % | 0.04 |
| 300433 | 蓝思科技 | 00.02 | 00.13 | % | -0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 00.12 | 04.42 | 0.14% | -0.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 00.10 | 02.62 | 0.08% | -0.13 |
| 000063 | 中兴通讯 | 00.07 | 01.37 | 0.04% | -0.07 |
| 300059 | 东方财富 | 00.11 | 01.33 | 0.04% | -0.12 |
| 000540 | 中天金融 | 00.22 | 00.86 | 0.03% | 0.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 00.21 | 01.10 | 0.03% | -0.10 |
| 002024 | 苏宁易购 | 00.10 | 00.98 | 0.03% | -0.10 |
| 002008 | 大族激光 | 00.03 | 00.91 | 0.03% | -0.03 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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