公募基金 > 基金超市 > 上投摩根轮动添利债券C
上投摩根轮动添利债券C  370026
收藏成功
债券型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.008
1.104
10.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 1549/2023
最近一月 0.0% 0.0% 1579/1994
最近三月 -0.1% 0.01% 1519/1896
最近一年 2.23% 0.03% 1133/1630
(2018-10-19)
基金代码370026 基金经理 最新份额488.18万份   ()
基金类型债券型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-02-04 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模55.71亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争为基金持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金同一类别份额内每季度末最后一个工作日的每份基金份额可供分配利润超过0.01元(含)时,该类基金份额必须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日。本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-10-19 1.008 1.104 0.10%
2018-9-21 1.007 1.103 -0.10%
2018-9-20 1.008 1.104 0.00%
2018-9-19 1.008 1.104 -0.10%
2018-9-18 1.009 1.105 0.00%
2018-9-17 1.009 1.105 -0.10%
2018-9-14 1.01 1.106 0.00%
2018-9-13 1.01 1.106 0.10%
2018-9-12 1.009 1.105 0.00%
2018-9-11 1.009 1.105 0.00%
2018-9-10 1.009 1.105 -0.10%
2018-9-7 1.01 1.106 0.10%
2018-9-6 1.009 1.105 0.00%
2018-9-5 1.009 1.105 0.00%
2018-9-4 1.009 1.105 0.00%
2018-9-3 1.009 1.105 -0.10%
2018-8-31 1.01 1.106 0.10%
2018-8-30 1.009 1.105 0.00%
2018-8-29 1.009 1.105 0.00%
2018-8-28 1.009 1.105 0.00%
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
960006 1.317 1.674 1.63%
000890 1.024 1.072 0.14%
002654 0.691 0.691 1.63%
005367 1.0261 1.0467 0.14%
004606 0.8404 0.8404 2.91%
004628 1.031 1.031 0.14%
001192 0.506 0.506 1.63%
000256 0.942 1.284 1.63%
000328 1.099 1.099 1.63%
000457 1.248 1.557 2.91%
003631 0.168 0.168 0.20%
004203 1.0466 1.0466 0.14%
370027 1.319 1.319 1.63%
377530 1.31 1.665 1.63%
000839 1.001 1.102 0.14%
000889 1.03 1.119 0.14%
001009 0.727 0.727 2.91%
005615 0.1598 0.1598 0.20%
000073 0.947 0.947 1.63%
000258 1.027 1.196 0.14%
000377 0.998 1.392 0.14%
004145 1.0648 1.0648 1.63%
004147 1.0663 1.0663 1.63%
378010 1.0067 2.0187 1.63%
005052 0.9591 0.9591 2.91%
960005 0.6992 0.6992 1.63%
001482 0.838 0.838 2.91%
001538 0.888 0.888 1.63%
003087 1.006 1.006 0.14%
000125 0.983 1.323 1.63%
004146 1.0974 1.0974 1.63%
370026 1.008 1.104 0.14%
375010 0.8319 4.8839 1.63%
378006 0.935 0.935 0.20%
004823 1.0011 1.0011 1.63%
003243 1.215 1.215 0.20%
002845 0.98 1.024 1.63%
004362 1.008 1.0368 1.63%
004627 1.0336 1.0336 0.14%
001126 0.534 0.534 2.91%
000257 1.035 1.216 0.14%
003629 1.166 1.166 0.20%
003778 0.9908 1.0008 1.63%
004144 1.0955 1.0955 1.63%
370021 1.078 1.383 0.14%
370023 1.292 1.472 2.91%
370024 2.107 2.107 1.63%
370025 1.01 1.128 0.14%
960007 1.902 1.902 1.63%
000840 1.001 1.094 0.14%
001795 0.714 0.714 1.63%
005366 1.0244 1.0454 0.14%
005614 0.1598 0.1598 0.20%
002436 0.934 1.002 1.63%
004361 1.0168 1.0479 1.63%
004739 0.9917 0.9917 1.63%
000378 0.99 1.376 0.14%
000524 1.131 1.57 2.91%
371120 1.403 1.403 0.14%
377150 1.612 1.612 1.63%
377240 1.898 1.898 1.63%
001947 0.984 1.038 1.63%
001766 0.854 0.854 2.91%
000766 1.027 1.027 0.14%
004204 1.0415 1.0415 0.14%
370022 1.075 1.354 0.14%
373010 0.6858 2.779 1.63%
373020 1.3362 1.9563 1.63%
005051 0.9626 0.9626 2.91%
001984 0.919 0.919 1.63%
000617 1.306 1.306 0.14%
000765 1.035 1.035 0.14%
005593 0.7728 0.7728 1.63%
004738 0.9947 0.9947 1.63%
001219 0.619 0.619 1.63%
001313 0.517 0.517 2.91%
003779 0.9818 0.9884 1.63%
371020 1.456 1.456 0.14%
372010 1.265 1.315 0.14%
377010 2.2785 4.1985 1.63%
377016 0.714 0.714 0.20%
378546 0.723 0.723 0.20%
379010 1.383 1.511 1.63%
004824 1.0006 1.0006 1.63%
000887 0.969 1.171 1.63%
005120 0.7824 0.7824 1.63%
003088 0.998 0.998 0.14%
000616 1.33 1.33 0.14%
005613 1.1086 1.1086 0.20%
005701 0.9306 0.9306 1.63%
003630 0.168 0.168 0.20%
372110 1.233 1.28 0.14%
376510 1.369 1.369 2.91%
377020 0.6239 1.3756 1.63%
006042 0.9922 0.9922 0.00%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,101.67100.69
3现金1,101.67100.69
4其他资产00.4600.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018005国开170104.10(万张)411.56(万元)33.83(%)  
2018006国开170201.90(万张)189.34(万元)15.57(%)  
301954716国债1901.70(万张)148.63(万元)12.22(%)  
401030303国债(3)00.70(万张)69.41(万元)5.71(%)  
513603715旭辉0200.60(万张)60.50(万元)4.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-10-272016-10-280.013
22016-07-142016-07-150.003
32016-04-142016-04-150.005
42016-01-142016-01-150.005
52015-10-202015-10-210.003
62015-07-102015-07-130.04
72015-04-132015-04-140.027
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.06%2.23%1.02%2.42%1.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
-0.1%
0.3%
2.44%
2.23%
3.11%
12.68%
10.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.03
0.10
夏普比率
58.76
-73.80
21.52
特雷诺指数
-0.14
-0.16
0.03
詹森指数
0.01
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。