基金公司 基金经理董瑾 申购费率 基金规模3.94亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501045 | 基金经理董瑾 | 最新份额6,011.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模3.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-09-06 | 托管行中国国际金融股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.6276 | 1.6276 | 0.61% |
| 2026-7-2 | 1.6177 | 1.6177 | -2.82% |
| 2026-7-1 | 1.6647 | 1.6647 | -0.39% |
| 2026-6-30 | 1.6712 | 1.6712 | 1.05% |
| 2026-6-29 | 1.6539 | 1.6539 | 1.21% |
| 2026-6-26 | 1.6342 | 1.6342 | -2.78% |
| 2026-6-25 | 1.6809 | 1.6809 | 1.49% |
| 2026-6-24 | 1.6563 | 1.6563 | 0.46% |
| 2026-6-23 | 1.6487 | 1.6487 | -2.69% |
| 2026-6-22 | 1.6943 | 1.6943 | 2.30% |
| 2026-6-18 | 1.6562 | 1.6562 | 0.24% |
| 2026-6-17 | 1.6522 | 1.6522 | 0.91% |
| 2026-6-16 | 1.6373 | 1.6373 | -0.15% |
| 2026-6-15 | 1.6397 | 1.6397 | 2.18% |
| 2026-6-12 | 1.6047 | 1.6047 | 1.19% |
| 2026-6-11 | 1.5858 | 1.5858 | -0.53% |
| 2026-6-10 | 1.5942 | 1.5942 | -0.95% |
| 2026-6-9 | 1.6095 | 1.6095 | 1.76% |
| 2026-6-8 | 1.5816 | 1.5816 | -2.04% |
| 2026-6-5 | 1.6146 | 1.6146 | -1.67% |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,540.62 | 91.54 |
| 2 | 债券及货币 | 2,737.35 | 08.21 |
| 3 | 现金 | 2,737.35 | 08.21 |
| 4 | 其他资产 | 254.23 | 00.76 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 03.32 | 1,334.45 | 4.00% | -0.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.79 | 1,145.50 | 3.43% | -0.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.40 | 796.04 | 2.39% | -0.15 |
| 601318 | 中国平安 | 13.39 | 760.28 | 2.28% | -1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.68 | 676.65 | 2.03% | -2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 15.54 | 611.03 | 1.83% | -1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 01.25 | 554.44 | 1.66% | -0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 06.18 | 471.84 | 1.41% | -0.68 |
| 600900 | 长江电力 | 15.36 | 415.33 | 1.24% | -1.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 21.26 | 400.11 | 1.20% | -2.32 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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