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招商富时A-H50指数(LOF)A  501067
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.25亿  (2022-06-30)
1.2179
1.2179
21.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.58% 0.01% 2009/3084
最近一月 -1.7% 0.03% 2778/3080
最近三月 9.59% 0.04% 299/2973
最近一年 -9.11% -0.06% 1710/2593
(2023-02-15)
基金代码501067 基金经理 最新份额1,086.69万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2018-12-03 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.63亿 托管费0.15%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(包括国内依法发行上市的主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生工具(包括国债期货、股指期货、权证)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
  登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  3、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权。
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。   本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。同时,本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票,将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-2-15 1.2179 1.2179 -0.74%
2023-2-14 1.227 1.227 -0.25%
2023-2-13 1.2301 1.2301 1.16%
2023-2-10 1.216 1.216 -0.85%
2023-2-9 1.2264 1.2264 1.28%
2023-2-8 1.2109 1.2109 -0.40%
2023-2-7 1.2158 1.2158 0.26%
2023-2-6 1.2126 1.2126 -1.64%
2023-2-3 1.2328 1.2328 -1.32%
2023-2-2 1.2493 1.2493 -0.54%
2023-2-1 1.2561 1.2561 0.73%
2023-1-31 1.247 1.247 -1.27%
2023-1-30 1.263 1.263 0.56%
2023-1-20 1.256 1.256 0.56%
2023-1-19 1.249 1.249 0.14%
2023-1-18 1.2472 1.2472 -0.09%
2023-1-17 1.2483 1.2483 -0.61%
2023-1-16 1.2559 1.2559 1.37%
2023-1-13 1.2389 1.2389 1.70%
2023-1-12 1.2182 1.2182 0.24%
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002629 1.9132 1.9132 -0.28%
002658 1.6281 1.6281 -0.28%
002777 1.4445 1.4953 -0.28%
002820 1.236 1.612 -0.28%
000960 2.363 2.363 -0.36%
001446 1.669 1.669 -0.28%
001531 1.4829 1.4829 -0.28%
006490 1.1012 1.1332 -0.03%
006629 1.083 1.1589 -0.03%
014688 1.0716 1.0716 -0.03%
014840 0.9884 0.9884 -0.28%
010945 0.945 0.945 -0.28%
011374 0.703 0.703 -0.36%
011450 0.6829 0.6829 -0.28%
012443 0.9897 0.9897 -0.28%
008655 1.2099 1.2099 -0.28%
012197 0.7617 0.7617 -0.28%
012233 1.0302 1.3465 -0.03%
009362 0.7938 0.7938 -0.28%
009378 1.1152 1.1152 -0.28%
012836 0.8183 0.8183 -0.36%
012901 0.6877 0.6877 -0.36%
012962 0.9848 0.9848 -0.36%
012964 1.0805 1.0805 -0.28%
015268 1.0083 1.0083 -0.28%
013871 1.0219 1.0219 -0.28%
014014 1.0313 1.0313 -0.28%
014028 1.1063 1.1063 -0.36%
015643 1.0132 1.0132 -0.28%
013584 0.9632 0.9632 -0.28%
013701 1.0578 1.0578 -0.28%
013702 1.0549 1.0549 -0.28%
159631 0.9866 0.9866 -0.36%
159779 0.6934 0.6934 -0.36%
159890 1.0197 1.0197 -0.36%
217203 1.2968 2.162 -0.03%
002341 1.1317 1.3057 -0.03%
004569 2.39 2.39 -0.28%
003448 1.0232 1.256 -0.03%
003619 1.0136 1.2309 -0.03%
511580 100.5296 1.0053 -0.03%
513220 0.9889 0.9889 -0.40%
006107 1.0121 1.1761 -0.03%
006333 1.0983 1.1667 -0.03%
006474 0.9979 1.0792 -0.03%
005606 1.0172 1.1877 -0.03%
009637 1.0393 1.1211 -0.03%
004932 1.7328 1.7328 -0.28%
004191 1.4952 1.4952 -0.36%
004193 1.3555 1.3555 -0.36%
008261 1.1297 1.1297 -0.36%
008383 1.7793 1.7793 -0.03%
002628 1.9824 1.9824 -0.28%
002776 1.5232 1.5764 -0.28%
002819 1.235 1.621 -0.28%
010166 0.62 0.62 -0.28%
010342 0.8147 0.8147 -0.36%
003270 1.0475 1.3856 -0.03%
010689 1.0336 1.0336 -0.28%
161713 1.0353 1.8264 -0.03%
161721 0.666 1.35 -0.36%
002582 1.516 1.516 -0.28%
011690 0.8267 0.8267 -0.28%
011854 0.8776 0.8776 -0.36%
516670 0.8594 0.8594 -0.36%
012643 1.006 1.006 -0.36%
008731 1.0904 1.0904 -0.03%
012186 0.8656 0.8656 -0.28%
012187 0.8559 0.8559 -0.28%
016779 1.1323 1.1323 -0.03%
017308 1.0036 1.0036 -0.03%
013549 0.9944 0.9944 -0.03%
013597 0.9944 0.9944 -0.36%
013753 1.0282 1.0282 -0.03%
013196 0.7636 0.7636 -0.36%
013273 0.6651 0.6651 -0.36%
159898 0.7027 0.7027 -0.36%
159909 0.6384 1.923 -0.36%
014186 1.0395 1.0395 -0.36%
014413 1.2749 1.4959 -0.28%
016411 0.9964 0.9964 -0.03%
016525 1.0218 1.0218 -0.28%
016526 1.0097 1.0097 -0.03%
217001 0.4468 3.9145 -0.28%
217005 0.8188 3.4229 -0.28%
217011 1.7622 2.1092 -0.03%
217022 1.679 1.919 -0.03%
217023 1.0726 1.5607 -0.03%
002514 1.302 1.703 -0.28%
004408 1.9042 1.9042 -0.36%
004409 1.7555 1.7555 -0.36%
004784 2.7255 2.7255 -0.36%
003453 1.0368 1.5016 -0.03%
003569 1.0041 1.2552 -0.03%
003618 1.0253 1.2428 -0.03%
003859 1.2816 1.2816 -0.03%
003861 1.3952 1.3952 -0.28%
006384 1.1529 1.1529 -0.03%
006489 1.1078 1.1421 -0.03%
007725 1.2238 1.2238 -0.28%
009711 1.0157 1.0931 -0.03%
008804 1.0057 1.0457 -0.03%
004190 1.5274 1.5274 -0.36%
008456 1.2899 1.3497 -0.28%
008476 1.1013 1.1013 -0.03%
159991 0.5354 1.5205 -0.36%
002817 1.157 1.167 -0.03%
010341 0.8291 0.8291 -0.36%
003265 1.2466 1.2649 -0.03%
003269 1.0492 1.4394 -0.03%
010504 0.9987 0.9987 -0.28%
161725 1.2769 2.993 -0.36%
001869 2.486 2.606 -0.28%
001427 1.711 1.711 -0.28%
006650 1.2116 1.2116 -0.03%
012998 1.0846 1.0846 -0.28%
011691 0.8171 0.8171 -0.28%
011883 0.7746 0.7746 -0.36%
014783 0.9651 0.9651 -0.28%
011191 1.0115 1.0115 -0.28%
012414 1.2748 1.3598 -0.36%
011967 0.9431 0.9431 -0.36%
012037 0.9877 0.9877 -0.28%
012286 1.0419 1.0419 -0.03%
009360 0.8813 0.8813 -0.28%
009363 0.7778 0.7778 -0.28%
009377 1.1276 1.1276 -0.28%
009424 1.0783 1.1343 -0.28%
012835 0.8287 0.8287 -0.36%
017270 1.2924 1.2924 -0.28%
014015 1.0232 1.0232 -0.28%
015395 1.525 1.525 -0.36%
015584 1.0194 1.0194 -0.03%
013583 0.9694 0.9694 -0.28%
013596 1.7501 1.7501 -0.36%
013100 1.0261 1.0261 -0.03%
016363 1.0044 1.0044 -0.36%
016572 0.9906 0.9906 -0.36%
217002 1.4582 3.6163 -0.28%
217003 1.2977 2.2258 -0.03%
217025 1.0405 1.0405 -0.03%
015773 1.4161 1.4161 -0.36%
016020 0.8025 0.8025 -0.36%
002390 1.3983 1.4983 -0.28%
002416 1.454 1.454 -0.28%
002457 1.3193 1.4043 -0.28%
004407 2.3624 2.3624 -0.36%
007908 1.0123 1.0923 -0.03%
000126 3.2832 3.6272 -0.28%
003442 1.0415 1.2402 -0.03%
003449 1.1983 1.4564 -0.03%
003571 1.0476 1.2314 -0.03%
003863 1.059 1.2387 -0.03%
003867 1.063 1.1995 -0.03%
006364 1.5777 1.5777 -0.28%
006473 1.011 1.095 -0.03%
005719 1.0246 1.1802 -0.03%
007595 1.0561 1.162 -0.03%
009602 0.8343 0.8343 -0.36%
009696 0.9756 0.9756 -0.28%
008774 1.0982 1.0982 -0.03%
008805 1.0049 1.0449 -0.03%
588300 0.6543 0.6543 -0.36%
501067 1.2179 1.2179 -0.36%
002657 1.6955 1.6955 -0.28%
002756 1.0879 1.2988 -0.03%
003266 1.2143 1.2326 -0.03%
010503 1.0126 1.0126 -0.28%
010507 1.0184 1.0663 -0.03%
010753 1.282 1.282 -0.03%
010754 1.5166 1.5166 -0.28%
161706 2.779 4.8744 -0.28%
161715 1.5786 1.7171 -0.36%
001868 1.609 1.849 -0.03%
001917 2.2902 2.3602 -0.36%
001403 1.218 1.218 -0.28%
006630 1.078 1.1505 -0.03%
012999 1.0807 1.0807 -0.28%
008158 0.9579 0.9579 -0.28%
008236 1.1281 1.1281 -0.36%
014606 0.9676 0.9676 -0.28%
014607 0.9602 0.9602 -0.28%
014687 0.9034 0.9034 -0.28%
011397 1.0536 1.0536 -0.28%
012444 0.9851 0.9851 -0.28%
011953 1.1201 1.1721 -0.03%
012123 0.7812 0.7812 -0.28%
012285 1.0454 1.0454 -0.03%
009361 0.8626 0.8626 -0.28%
012966 1.0037 1.0037 -0.28%
017307 1.004 1.004 -0.03%
015569 1.0213 1.0213 -0.03%
015629 1.0131 1.0131 -0.03%
013759 1.0152 1.0152 -0.28%
013303 0.7711 0.7711 -0.36%
013391 1.3014 1.3044 -0.03%
159701 0.7573 0.7573 -0.36%
159815 0.9917 0.9917 -0.36%
159849 0.6729 0.6729 -0.36%
159899 0.9006 0.9006 -0.36%
014185 1.0494 1.0494 -0.36%
014415 1.0705 1.0705 -0.36%
016524 1.0245 1.0245 -0.28%
217010 2.795 3.508 -0.28%
217021 3.412 3.412 -0.28%
016347 1.75 1.75 -0.36%
002271 1.5002 1.5002 -0.28%
002389 1.4226 1.5226 -0.28%
002456 1.3446 1.4641 -0.28%
003438 1.0639 1.1672 -0.03%
003440 1.0044 1.2207 -0.03%
515080 1.4383 1.6183 -0.36%
002995 1.0358 1.2047 -0.03%
006325 1.0676 1.1535 -0.03%
005762 1.3723 1.3723 -0.36%
009601 0.8506 0.8506 -0.36%
009727 1.2844 1.2844 -0.36%
561910 0.7537 0.7537 -0.36%
008460 1.0115 1.0891 -0.03%
008475 1.1209 1.1209 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,028.6345.97
2债券及货币2,438.8755.27
3现金2,388.2354.12
4其他资产01.2300.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.17293.596.65%0.00  
300750宁德时代00.32125.892.85%0.01  
600036招商银行02.76102.842.33%0.04  
000858五粮液00.5192.152.09%0.00  
02318中国平安01.5672.021.63%-0.15  
600900长江电力03.0564.051.45%0.04  
01211比亚迪股份00.3560.221.36%0.00  
601888中国中免00.2656.171.27%0.00  
300760迈瑞医疗00.1650.561.15%0.00  
601166兴业银行02.7848.901.11%0.03  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101967422国债0900.50(万张)50.64(万元)1.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<1000.5%
0≤X<500.8%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-03-141.2245
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
42.73%-9.11%-0.62%0.0%4.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.7%
9.59%
4.59%
4.59%
-9.11%
-1.85%
0.0%
21.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.09
0.93
夏普比率
-57.35
-49.07
29.48
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.02
詹森指数
-0.04
-0.07
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。