基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.25亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码501067 | 基金经理 | 最新份额1,086.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2018-12-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(包括国内依法发行上市的主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生工具(包括国债期货、股指期货、权证)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。同时,本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票,将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-2-15 | 1.2179 | 1.2179 | -0.74% |
| 2023-2-14 | 1.227 | 1.227 | -0.25% |
| 2023-2-13 | 1.2301 | 1.2301 | 1.16% |
| 2023-2-10 | 1.216 | 1.216 | -0.85% |
| 2023-2-9 | 1.2264 | 1.2264 | 1.28% |
| 2023-2-8 | 1.2109 | 1.2109 | -0.40% |
| 2023-2-7 | 1.2158 | 1.2158 | 0.26% |
| 2023-2-6 | 1.2126 | 1.2126 | -1.64% |
| 2023-2-3 | 1.2328 | 1.2328 | -1.32% |
| 2023-2-2 | 1.2493 | 1.2493 | -0.54% |
| 2023-2-1 | 1.2561 | 1.2561 | 0.73% |
| 2023-1-31 | 1.247 | 1.247 | -1.27% |
| 2023-1-30 | 1.263 | 1.263 | 0.56% |
| 2023-1-20 | 1.256 | 1.256 | 0.56% |
| 2023-1-19 | 1.249 | 1.249 | 0.14% |
| 2023-1-18 | 1.2472 | 1.2472 | -0.09% |
| 2023-1-17 | 1.2483 | 1.2483 | -0.61% |
| 2023-1-16 | 1.2559 | 1.2559 | 1.37% |
| 2023-1-13 | 1.2389 | 1.2389 | 1.70% |
| 2023-1-12 | 1.2182 | 1.2182 | 0.24% |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,028.63 | 45.97 |
| 2 | 债券及货币 | 2,438.87 | 55.27 |
| 3 | 现金 | 2,388.23 | 54.12 |
| 4 | 其他资产 | 01.23 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.17 | 293.59 | 6.65% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.32 | 125.89 | 2.85% | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 02.76 | 102.84 | 2.33% | 0.04 |
| 000858 | 五粮液 | 00.51 | 92.15 | 2.09% | 0.00 |
| 02318 | 中国平安 | 01.56 | 72.02 | 1.63% | -0.15 |
| 600900 | 长江电力 | 03.05 | 64.05 | 1.45% | 0.04 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 00.35 | 60.22 | 1.36% | 0.00 |
| 601888 | 中国中免 | 00.26 | 56.17 | 1.27% | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.16 | 50.56 | 1.15% | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 02.78 | 48.90 | 1.11% | 0.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019674 | 22国债09 | 00.50(万张) | 50.64(万元) | 1.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 50≤X<100 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 100≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-03-14 | 1.2245 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。