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华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) 501069
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.17亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501069 | 基金经理 | 最新份额1,008.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2019-01-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.8亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-3-28 | 1.3361 | 1.3361 | -0.48% |
| 2023-3-27 | 1.3426 | 1.3426 | 0.07% |
| 2023-3-24 | 1.3416 | 1.3416 | -0.63% |
| 2023-3-23 | 1.3501 | 1.3501 | 0.49% |
| 2023-3-22 | 1.3435 | 1.3435 | 0.55% |
| 2023-3-21 | 1.3361 | 1.3361 | 0.98% |
| 2023-3-20 | 1.3231 | 1.3231 | -0.58% |
| 2023-3-17 | 1.3308 | 1.3308 | 0.54% |
| 2023-3-16 | 1.3237 | 1.3237 | -1.25% |
| 2023-3-15 | 1.3404 | 1.3404 | 0.37% |
| 2023-3-14 | 1.3354 | 1.3354 | -0.65% |
| 2023-3-13 | 1.3441 | 1.3441 | 0.31% |
| 2023-3-10 | 1.34 | 1.34 | -0.87% |
| 2023-3-9 | 1.3517 | 1.3517 | 0.02% |
| 2023-3-8 | 1.3514 | 1.3514 | -0.08% |
| 2023-3-7 | 1.3525 | 1.3525 | -0.82% |
| 2023-3-6 | 1.3637 | 1.3637 | 0.15% |
| 2023-3-3 | 1.3616 | 1.3616 | -0.04% |
| 2023-3-2 | 1.3622 | 1.3622 | -0.03% |
| 2023-3-1 | 1.3626 | 1.3626 | 0.38% |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000754 | 1.0806 | 1.3106 | -0.38% | |
| 000867 | 1.927 | 1.977 | -0.50% | |
| 002111 | 1.2722 | 1.3656 | -0.38% | |
| 002152 | 1.986 | 1.986 | -0.38% | |
| 006881 | 1.6764 | 1.6764 | -0.38% | |
| 007435 | 1.0804 | 1.1302 | -0.03% | |
| 007873 | 1.1566 | 1.1566 | -0.50% | |
| 009329 | 1.2788 | 1.2788 | -0.50% | |
| 010343 | 1.0902 | 1.0902 | 0.28% | |
| 010344 | 1.08 | 1.08 | 0.28% | |
| 013447 | 0.891 | 0.891 | -0.50% | |
| 013474 | 0.692 | 0.692 | -0.50% | |
| 013476 | 0.641 | 0.641 | 0.00% | |
| 013942 | 0.7259 | 0.7259 | -0.50% | |
| 015070 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | |
| 015250 | 0.9975 | 0.9975 | -0.38% | |
| 015251 | 0.9963 | 0.9963 | -0.38% | |
| 017126 | 0.9625 | 0.9625 | -0.50% | |
| 162411 | 0.6634 | 0.6634 | 0.28% | |
| 240003 | 1.2435 | 2.3365 | -0.03% | |
| 240008 | 8.5391 | 8.5391 | -0.38% | |
| 240011 | 2.3533 | 2.8383 | -0.38% | |
| 240014 | 1.6411 | 1.6411 | -0.50% | |
| 240020 | 3.29 | 3.729 | -0.38% | |
| 501069 | 1.3361 | 1.3361 | -0.50% | |
| 501090 | 1.2878 | 1.2878 | -0.50% | |
| 512000 | 0.8683 | 0.8683 | -0.50% | |
| 516020 | 0.7854 | 0.7854 | 0.00% | |
| 516380 | 0.8093 | 0.8093 | -0.50% | |
| 017141 | 1.0098 | 1.0098 | -0.50% | |
| 000753 | 1.1069 | 1.3369 | -0.38% | |
| 002634 | 1.269 | 1.269 | -0.38% | |
| 004335 | 1.8786 | 1.8786 | -0.38% | |
| 006300 | 1.0444 | 1.1494 | -0.03% | |
| 006697 | 1.0662 | 1.0662 | -0.50% | |
| 007805 | 104.383 | 106.383 | 0.00% | |
| 008253 | 0.8832 | 0.8832 | 0.28% | |
| 008254 | 0.8715 | 0.8715 | 0.28% | |
| 009757 | 1.0448 | 1.0748 | -0.03% | |
| 009947 | 1.0398 | 1.0648 | -0.03% | |
| 009975 | 1.814 | 1.814 | 0.28% | |
| 009989 | 0.9566 | 0.9566 | -0.38% | |
| 010114 | 1.0865 | 1.0865 | -0.38% | |
| 011153 | 0.8343 | 0.8343 | -0.38% | |
| 011281 | 1.0313 | 1.0313 | -0.03% | |
| 012550 | 0.7136 | 0.7136 | -0.50% | |
| 013150 | 0.9706 | 0.9706 | -0.26% | |
| 013448 | 0.8872 | 0.8872 | -0.50% | |
| 013471 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | |
| 013473 | 0.695 | 0.695 | -0.50% | |
| 015069 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | |
| 015414 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | |
| 015614 | 1.5086 | 1.5086 | -0.38% | |
| 016462 | 4.557 | 4.557 | -0.38% | |
| 162412 | 0.8561 | 0.5731 | -0.50% | |
| 240004 | 3.1841 | 5.6941 | -0.38% | |
| 501310 | 0.9096 | 0.9096 | -0.50% | |
| 512810 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | |
| 516130 | 0.8526 | 0.8526 | -0.50% | |
| 516360 | 0.9504 | 0.9504 | -0.50% | |
| 516800 | 1.0505 | 1.0505 | -0.50% | |
| 001088 | 1.122 | 1.122 | -0.38% | |
| 001118 | 1.046 | 1.046 | -0.38% | |
| 001481 | 0.0965 | 0.0965 | 0.28% | |
| 003144 | 1.6036 | 1.6036 | -0.38% | |
| 006301 | 1.0401 | 1.1301 | -0.03% | |
| 006826 | 1.1155 | 1.1155 | -0.03% | |
| 007397 | 0.8959 | 0.8959 | -0.50% | |
| 007404 | 1.6216 | 1.6216 | -0.50% | |
| 007590 | 1.4156 | 1.4156 | -0.50% | |
| 007844 | 0.6528 | 0.6528 | 0.28% | |
| 007874 | 1.1403 | 1.1403 | -0.50% | |
| 010841 | 1.2349 | 1.2349 | -0.38% | |
| 011280 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% | |
| 011376 | 1.021 | 1.021 | -0.38% | |
| 012549 | 0.866 | 0.866 | -0.50% | |
| 013477 | 1.0301 | 1.0301 | -0.50% | |
| 013478 | 1.026 | 1.026 | -0.50% | |
| 015864 | 1.0144 | 1.0144 | -0.38% | |
| 016381 | 0.9328 | 0.9328 | -0.38% | |
| 159716 | 0.7553 | 0.7553 | -0.50% | |
| 162414 | 1.6142 | 1.6142 | -0.38% | |
| 515000 | 1.3147 | 1.3147 | -0.50% | |
| 515710 | 0.8083 | 0.8083 | -0.50% | |
| 017140 | 1.0106 | 1.0106 | -0.50% | |
| 000124 | 3.633 | 3.933 | -0.38% | |
| 000601 | 2.352 | 2.692 | -0.38% | |
| 000993 | 1.458 | 1.458 | -0.38% | |
| 003876 | 1.6461 | 1.6461 | -0.50% | |
| 006947 | 1.1236 | 1.1436 | -0.03% | |
| 007116 | 1.0557 | 1.1057 | -0.03% | |
| 007805 | 104.383 | 106.383 | 0.01% | |
| 007964 | 1.2258 | 1.4708 | -0.03% | |
| 010335 | 0.6264 | 0.6264 | -0.38% | |
| 012538 | 0.7446 | 0.7446 | -0.50% | |
| 012745 | 1.016 | 1.051 | -0.03% | |
| 012799 | 1.1493 | 1.1493 | -0.38% | |
| 013318 | 0.7226 | 0.7226 | -0.50% | |
| 013481 | 0.8734 | 0.8734 | -0.50% | |
| 015573 | 8.5071 | 8.5071 | -0.38% | |
| 015613 | 0.4945 | 0.4945 | -0.38% | |
| 016380 | 0.9343 | 0.9343 | -0.38% | |
| 159876 | 1.1554 | 1.1554 | -0.50% | |
| 162415 | 1.837 | 1.837 | 0.28% | |
| 240009 | 4.9842 | 5.2522 | -0.38% | |
| 240012 | 1.3513 | 1.7313 | -0.03% | |
| 240013 | 1.2651 | 1.6451 | -0.03% | |
| 510030 | 0.785 | 2.15 | -0.50% | |
| 515260 | 0.7652 | 0.7652 | -0.50% | |
| 562010 | 0.948 | 0.948 | 0.00% | |
| 016033 | 1.0177 | 1.0177 | -0.50% | |
| 001967 | 1.382 | 1.382 | -0.38% | |
| 005125 | 1.353 | 1.383 | -0.50% | |
| 005445 | 1.516 | 1.516 | -0.38% | |
| 005607 | 1.175 | 1.175 | -0.50% | |
| 006127 | 1.2247 | 1.2247 | 0.28% | |
| 007255 | 1.2221 | 1.2221 | -0.26% | |
| 010842 | 1.1353 | 1.1353 | -0.38% | |
| 012323 | 0.853 | 0.853 | -0.50% | |
| 012919 | 1.265 | 1.265 | -0.38% | |
| 016114 | 0.8591 | 0.8591 | -0.50% | |
| 016461 | 1.979 | 1.979 | -0.38% | |
| 017101 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% | |
| 159707 | 0.8705 | 0.8705 | -0.50% | |
| 159851 | 1.2321 | 1.2321 | -0.50% | |
| 162413 | 1.0197 | 0.4239 | 0.00% | |
| 240005 | 0.4953 | 4.9017 | -0.38% | |
| 501029 | 1.3838 | 1.4138 | -0.50% | |
| 516560 | 0.8685 | 0.8685 | -0.50% | |
| 562000 | 0.9371 | 0.9371 | -0.50% | |
| 001324 | 1.5983 | 1.5983 | -0.38% | |
| 001534 | 1.3 | 1.3 | -0.38% | |
| 003154 | 1.5472 | 1.6022 | -0.38% | |
| 005608 | 1.152 | 1.152 | -0.50% | |
| 005728 | 1.1527 | 1.1527 | -0.38% | |
| 006098 | 1.2787 | 1.2787 | -0.50% | |
| 006227 | 1.1454 | 1.1454 | -0.38% | |
| 006355 | 0.8757 | 0.8757 | -0.50% | |
| 007302 | 1.0528 | 1.1148 | -0.03% | |
| 007405 | 1.6171 | 1.6171 | -0.50% | |
| 007531 | 1.2599 | 1.2599 | -0.50% | |
| 007644 | 1.0361 | 1.0911 | -0.03% | |
| 009189 | 1.5074 | 1.5074 | -0.38% | |
| 012537 | 0.7471 | 0.7471 | -0.50% | |
| 012548 | 0.8689 | 0.8689 | -0.50% | |
| 012811 | 1.2655 | 1.2655 | -0.50% | |
| 015415 | 1.0052 | 1.0052 | -0.03% | |
| 017100 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
| 017125 | 0.9634 | 0.9634 | -0.50% | |
| 017271 | 1.2323 | 1.2323 | -0.26% | |
| 240001 | 3.8619 | 10.9715 | -0.38% | |
| 240016 | 2.145 | 2.175 | -0.50% | |
| 240017 | 2.1057 | 2.5537 | -0.38% | |
| 240022 | 3.174 | 3.283 | -0.38% | |
| 501021 | 1.2473 | 1.2473 | 0.28% | |
| 501301 | 0.8909 | 0.8909 | -0.50% | |
| 004481 | 1.187 | 1.187 | -0.38% | |
| 006948 | 1.1054 | 1.1254 | -0.03% | |
| 008817 | 1.5944 | 1.5944 | -0.03% | |
| 009263 | 1.2384 | 1.2384 | -0.38% | |
| 011154 | 0.8277 | 0.8277 | -0.38% | |
| 012262 | 0.9249 | 0.9249 | -0.38% | |
| 012263 | 0.9201 | 0.9201 | -0.38% | |
| 012551 | 0.7112 | 0.7112 | -0.50% | |
| 012798 | 1.1824 | 1.1824 | -0.38% | |
| 013177 | 0.7926 | 0.7926 | -0.50% | |
| 013178 | 0.7889 | 0.7889 | 0.00% | |
| 013317 | 0.7261 | 0.7261 | -0.50% | |
| 013480 | 0.8768 | 0.8768 | -0.50% | |
| 013943 | 0.7231 | 0.7231 | -0.50% | |
| 016463 | 1.296 | 1.296 | -0.38% | |
| 016807 | 0.9941 | 0.9941 | -0.03% | |
| 240018 | 1.6072 | 1.6072 | -0.03% | |
| 241001 | 1.417 | 1.417 | 0.28% | |
| 512170 | 0.5035 | 1.5105 | -0.50% | |
| 512800 | 1.05 | 1.05 | -0.50% | |
| 513770 | 0.8359 | 0.8359 | -0.50% | |
| 516700 | 1.0872 | 1.0872 | -0.50% | |
| 016806 | 0.9949 | 0.9949 | -0.03% | |
| 000612 | 4.572 | 4.772 | -0.38% | |
| 000866 | 2.224 | 2.224 | -0.50% | |
| 002423 | 0.2672 | 0.2672 | 0.28% | |
| 007308 | 1.4159 | 1.4159 | -0.38% | |
| 010868 | 0.9972 | 0.9972 | -0.38% | |
| 011068 | 3.147 | 3.147 | -0.38% | |
| 013472 | 0.9256 | 0.9256 | -0.50% | |
| 013475 | 0.6437 | 0.6437 | -0.50% | |
| 016113 | 0.8607 | 0.8607 | -0.50% | |
| 016257 | 3.1719 | 3.1719 | -0.38% | |
| 017995 | 1.046 | 1.046 | -0.38% | |
| 240002 | 3.4143 | 5.3943 | -0.38% | |
| 240010 | 1.7163 | 1.7163 | -0.38% | |
| 240019 | 1.0788 | 1.6436 | 0.00% | |
| 501086 | 1.2695 | 1.2695 | -0.50% | |
| 588330 | 0.6094 | 0.6094 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 83.84 | 06.22 |
| 3 | 现金 | 83.84 | 06.22 |
| 4 | 其他资产 | 1,275.15 | 94.61 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601225 | 陕西煤业 | 03.64 | 67.63 | 4.92% | 0.13 |
| 601088 | 中国神华 | 02.42 | 66.84 | 4.87% | 0.40 |
| 002466 | 天齐锂业 | 00.79 | 62.40 | 4.54% | 0.79 |
| 000625 | 长安汽车 | 05.03 | 61.96 | 4.51% | -0.87 |
| 601919 | 中远海控 | 05.27 | 54.23 | 3.95% | 0.74 |
| 600938 | 中国海油 | 02.99 | 45.45 | 3.31% | 2.99 |
| 600873 | 梅花生物 | 03.76 | 38.28 | 2.79% | -0.24 |
| 002407 | 多氟多 | 01.07 | 35.65 | 2.60% | -0.04 |
| 603589 | 口子窖 | 00.61 | 35.18 | 2.56% | 0.61 |
| 002432 | 九安医疗 | 00.66 | 33.73 | 2.46% | 0.05 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-05-24 | 1.33434 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 34.39% | -7.6% | 7.13% | 0.0% | 7.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.58% | 6.6% | 7.3% | 7.3% | -7.6% | 22.96% | 0.0% | 33.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.02 | 1.05 | 0.88 |
| 夏普比率 | -45.26 | -14.16 | 42.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.09 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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