基金公司国金基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码501072 | 基金经理 | 最新份额228.16万份 () |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-06-05 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模2.04亿 | 托管费0.2% |
本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股及其备选成分股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果选择红利再投资形式,则分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)基金份额净值转成相应的基金份额。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-12-7 | 1.0385 | 1.0385 | 2.89% |
2021-12-6 | 1.0093 | 1.0093 | 0.22% |
2021-12-3 | 1.0071 | 1.0071 | 1.07% |
2021-12-2 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% |
2021-12-1 | 0.9964 | 0.9964 | 1.21% |
2021-11-30 | 0.9845 | 0.9845 | 0.16% |
2021-11-29 | 0.9829 | 0.9829 | -0.46% |
2021-11-26 | 0.9874 | 0.9874 | -0.14% |
2021-11-25 | 0.9888 | 0.9888 | -0.07% |
2021-11-24 | 0.9895 | 0.9895 | 0.46% |
2021-11-23 | 0.985 | 0.985 | 0.39% |
2021-11-22 | 0.9812 | 0.9812 | -0.37% |
2021-11-19 | 0.9848 | 0.9848 | 1.29% |
2021-11-18 | 0.9723 | 0.9723 | -0.41% |
2021-11-17 | 0.9763 | 0.9763 | 0.24% |
2021-11-16 | 0.974 | 0.974 | -0.71% |
2021-11-15 | 0.981 | 0.981 | 0.26% |
2021-11-12 | 0.9785 | 0.9785 | -0.20% |
2021-11-11 | 0.9805 | 0.9805 | 1.64% |
2021-11-10 | 0.9647 | 0.9647 | 0.46% |
注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012388 | 1.0286 | 1.0286 | -0.52% | |
010376 | 1.1382 | 1.1382 | -0.52% | |
008799 | 1.0275 | 1.0275 | -0.11% | |
501072 | 1.0385 | 1.0385 | -0.17% | |
010499 | 1.0269 | 1.0269 | -0.11% | |
008643 | 1.0102 | 1.0102 | -0.11% | |
009507 | 1.0753 | 1.0753 | -0.52% | |
502020 | 1.1664 | 1.1664 | -0.17% | |
009603 | 1.0624 | 1.0624 | -0.11% | |
010616 | 0.9646 | 0.9646 | -0.52% | |
006734 | 1.0768 | 1.0768 | -0.11% | |
006735 | 1.0696 | 1.0696 | -0.11% | |
009604 | 1.0712 | 1.1392 | -0.11% | |
002155 | 1.0038 | 1.1898 | -0.52% | |
167601 | 1.1735 | 1.1735 | -0.17% | |
762001 | 1.9024 | 3.4291 | -0.52% | |
010375 | 1.1442 | 1.1442 | -0.52% | |
003002 | 1.0345 | 1.0345 | -0.11% | |
006195 | 1.5667 | 1.5667 | -0.17% | |
005443 | 1.1113 | 1.1113 | -0.52% | |
010250 | 1.0292 | 1.0292 | -0.11% | |
008798 | 1.0291 | 1.0291 | -0.11% | |
501000 | 0.909 | 0.909 | -0.52% | |
006549 | 1.0824 | 1.1194 | -0.11% | |
010249 | 1.032 | 1.032 | -0.11% | |
008642 | 1.0302 | 1.0302 | -0.11% | |
006760 | 1.0791 | 1.1121 | -0.11% | |
009762 | 1.8968 | 2.3313 | -0.52% | |
012387 | 1.0305 | 1.0305 | -0.52% | |
010498 | 1.0281 | 1.0281 | -0.11% | |
010615 | 0.9689 | 0.9689 | -0.52% | |
009508 | 1.0676 | 1.0676 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 222.24 | 89.57 |
2 | 债券及货币 | 24.10 | 09.71 |
3 | 现金 | 24.10 | 09.71 |
4 | 其他资产 | 16.05 | 06.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002775 | 文科园林 | 01.55 | 06.28 | 2.53% | 0.48 |
000537 | 广宇发展 | 00.40 | 06.12 | 2.47% | 0.08 |
600479 | 千金药业 | 00.45 | 03.81 | 1.54% | 0.20 |
600863 | 内蒙华电 | 00.89 | 03.66 | 1.47% | 0.12 |
601088 | 中国神华 | 00.16 | 03.63 | 1.46% | 0.05 |
601000 | 唐山港 | 01.24 | 03.45 | 1.39% | 1.24 |
600027 | 华电国际 | 00.71 | 03.36 | 1.35% | 0.71 |
000656 | 金科股份 | 00.63 | 03.25 | 1.31% | 0.26 |
000961 | 中南建设 | 00.70 | 03.12 | 1.26% | 0.70 |
600261 | 阳光照明 | 00.78 | 03.05 | 1.23% | 0.23 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-02-11 | 1.02939 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.19% | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 1.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18% | -1.13% | 3.37% | 3.91% | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 3.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.64 | 0.92 | 0.88 |
夏普比率 | -35.27 | 2.97 | -9.06 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
詹森指数 | -0.07 | -0.09 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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