公募基金 > 基金超市 > 长信中证一带一路指数分级
指数型,LOF型,分级基金
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
0.921
0.975
-3.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.26% -0.02% 857/1176
最近一月 -3.56% -0.01% 894/1171
最近三月 -14.33% -0.1% 843/1133
最近一年 -16.05% 0.02% 886/982
(2018-04-23)
基金代码502016 基金经理 最新份额1,253.86万份   ()
基金类型指数型,LOF型,分级基金 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-08-17 托管行广发证券股份有限公司
首募规模2.16亿 托管费0.22%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括长信一带一路份额、长信一带一路A份额、长信一带一路B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止长信一带一路A份额与长信一带一路B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

风险收益特征

本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。长信一带一路份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;长信一带一路A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;长信一带一路B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-4-23 0.921 0.975 -0.32%
2018-4-20 0.924 0.978 -2.01%
2018-4-19 0.943 0.997 0.53%
2018-4-18 0.938 0.992 0.54%
2018-4-17 0.933 0.987 -2.00%
2018-4-16 0.952 1.006 -1.04%
2018-4-13 0.962 1.016 -0.41%
2018-4-12 0.966 1.02 -0.82%
2018-4-11 0.974 1.028 0.72%
2018-4-10 0.967 1.021 1.47%
2018-4-9 0.953 1.007 0.32%
2018-4-4 0.95 1.004 -0.42%
2018-4-3 0.954 1.008 -0.83%
2018-4-2 0.962 1.016 -0.21%
2018-3-30 0.964 1.018 0.42%
2018-3-29 0.96 1.014 0.95%
2018-3-28 0.951 1.005 -1.14%
2018-3-27 0.962 1.016 1.16%
2018-3-26 0.951 1.005 -0.42%
2018-3-23 0.955 1.009 -1.65%
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519931 1.214 1.214 -0.64%
519962 1.144 1.144 -0.61%
519963 1.156 1.156 -0.61%
519969 1.195 1.195 -0.61%
519971 1.106 1.369 -0.61%
519981 1.163 1.559 -0.20%
163001 0.939 1.479 -0.61%
163007 0.8261 1.0861 0.08%
004945 0.9311 0.9311 -0.64%
004999 0.1518 0.1518 -0.20%
519935 1.158 1.158 -0.64%
519989 1.352 1.92 0.08%
502017 1.016 1.122 -0.64%
002996 1.0473 1.0473 0.08%
519949 1.003 1.063 -0.61%
519959 1.08 1.08 -0.61%
519960 1.146 1.146 -0.61%
004220 1.0695 1.3895 0.08%
004221 1.312 1.612 -0.61%
003869 1.1816 1.3026 0.08%
004858 1.164 1.164 -0.64%
004885 1.0149 1.0149 0.08%
519933 1.0031 1.0031 0.08%
519967 0.9904 0.9904 0.08%
519993 0.9651 2.5841 -0.61%
519994 0.5134 2.6945 -0.61%
502018 0.826 0.826 -0.64%
003349 1.0534 1.0534 0.08%
005137 0.9999 0.9999 -0.61%
002983 0.807 0.807 -0.61%
004805 1.0015 1.0015 -0.64%
004998 0.9571 0.9571 -0.20%
519937 0.9901 0.9901 0.08%
519987 1.014 1.33 -0.61%
502016 0.921 0.975 -0.64%
004608 1.0097 1.0097 -0.61%
005575 1.0115 1.0115 0.08%
004925 0.9514 0.9514 -0.64%
519947 0.9457 0.9457 0.08%
519951 1.002 1.021 -0.61%
519961 1.194 1.194 -0.61%
519977 1.2666 2.2266 0.08%
519979 1.434 2.129 -0.61%
519983 1.408 2.258 -0.61%
004609 1.0154 1.0154 -0.61%
004651 1.353 1.428 0.08%
519929 0.761 0.761 -0.61%
519956 0.777 0.777 -0.61%
519957 0.811 0.811 -0.61%
519976 1.2413 2.1483 0.08%
519991 1.34 2.046 -0.61%
501003 0.9664 0.9664 -0.61%
50100L 0.855 0.855 -0.64%
163005 0.8404 1.0504 0.08%
163008 0.648 1.048 0.08%
519965 1.17 1.17 -0.64%
519975 0.832 1.232 -0.64%
519985 1.151 1.401 0.08%
519996 0.9654 3.0054 -0.61%
163003 0.6405 1.0405 0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,517.0996.25
2债券及货币280.8717.82
3现金280.8717.82
4其他资产02.1300.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601857中国石油08.0661.583.91%0.80  
600028中国石化09.2159.693.79%-0.50  
601668中国建筑06.7058.033.68%0.60  
601669中国电建08.4856.913.61%1.50  
601989中国重工10.0054.303.44%0.33  
601390中国中铁07.0051.623.27%0.00  
000338潍柴动力06.0049.563.14%6.00  
600089特变电工05.6249.573.14%0.00  
002202金风科技02.7249.263.13%-0.20  
600068葛洲坝05.3947.243.00%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X1000.0元
100≤X<2000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-12-15
22016-12-15
32015-12-15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-31.4%-16.05%0.0%0.0%-1.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.56%
-14.33%
-11.01%
-11.01%
-16.05%
0.0%
0.0%
-3.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
1.08
0.56
夏普比率
-114.55
-11.47
2.97
特雷诺指数
-0.03
-0.00
0.00
詹森指数
-0.14
-0.03
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。