基金公司国金基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.32亿 (2022-06-30) |
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基金代码502020 | 基金经理 | 最新份额3,410.22万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模0.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-05-27 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.07亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过精选个股优化指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅为现金分红,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-1-10 | 0.9888 | 0.9888 | -0.42% |
2023-1-9 | 0.993 | 0.993 | 0.84% |
2023-1-6 | 0.9847 | 0.9847 | 0.34% |
2023-1-5 | 0.9814 | 0.9814 | 1.50% |
2023-1-4 | 0.9669 | 0.9669 | 0.58% |
2023-1-3 | 0.9613 | 0.9613 | 0.17% |
2022-12-31 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% |
2022-12-30 | 0.9597 | 0.9597 | 0.51% |
2022-12-29 | 0.9548 | 0.9548 | -0.53% |
2022-12-28 | 0.9599 | 0.9599 | 0.21% |
2022-12-27 | 0.9579 | 0.9579 | 1.12% |
2022-12-26 | 0.9473 | 0.9473 | -0.42% |
2022-12-23 | 0.9513 | 0.9513 | -0.04% |
2022-12-22 | 0.9517 | 0.9517 | 0.40% |
2022-12-21 | 0.9479 | 0.9479 | 0.23% |
2022-12-20 | 0.9457 | 0.9457 | -1.61% |
2022-12-19 | 0.9612 | 0.9612 | -1.62% |
2022-12-16 | 0.977 | 0.977 | 0.54% |
2022-12-15 | 0.9718 | 0.9718 | -0.55% |
2022-12-14 | 0.9772 | 0.9772 | 0.56% |
注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002155 | 0.7124 | 0.8984 | 0.18% | |
008798 | 1.0427 | 1.0635 | -0.07% | |
009508 | 0.9133 | 0.9133 | 0.18% | |
009603 | 1.0738 | 1.0738 | -0.07% | |
009762 | 1.2153 | 1.9617 | 0.18% | |
010616 | 0.6669 | 0.6669 | 0.18% | |
014818 | 0.9693 | 0.9693 | 0.18% | |
006760 | 1.1114 | 1.1444 | -0.07% | |
009507 | 0.9249 | 0.9249 | 0.18% | |
015312 | 1.0663 | 1.0663 | -0.07% | |
005443 | 1.1499 | 1.2441 | 0.18% | |
010615 | 0.6736 | 0.6736 | 0.18% | |
014805 | 1.223 | 1.223 | 0.18% | |
016858 | 1.8868 | 1.8868 | 0.23% | |
008799 | 1.0397 | 1.0605 | -0.07% | |
012198 | 0.9217 | 0.9217 | 0.18% | |
012387 | 0.8959 | 0.8959 | 0.18% | |
014819 | 0.9652 | 0.9652 | 0.18% | |
008643 | 1.0339 | 1.0339 | -0.07% | |
010250 | 0.9733 | 0.9733 | -0.07% | |
012199 | 0.9156 | 0.9156 | 0.18% | |
012388 | 0.8893 | 0.8893 | 0.18% | |
167601 | 0.996 | 0.996 | 0.23% | |
009604 | 1.1026 | 1.1706 | -0.07% | |
501000 | 0.81 | 0.81 | 0.18% | |
502020 | 0.9888 | 0.9888 | 0.23% | |
006549 | 1.1172 | 1.1542 | -0.07% | |
010375 | 0.9189 | 0.9189 | 0.18% | |
014806 | 1.218 | 1.218 | 0.18% | |
003002 | 1.0638 | 1.0638 | -0.07% | |
006195 | 1.8882 | 1.8882 | 0.23% | |
006734 | 1.0942 | 1.0942 | -0.07% | |
006735 | 1.0839 | 1.0839 | -0.07% | |
008642 | 1.0555 | 1.0555 | -0.07% | |
010249 | 0.9805 | 0.9805 | -0.07% | |
010376 | 0.909 | 0.909 | 0.18% | |
762001 | 1.222 | 3.0619 | 0.18% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,115.52 | 94.48 |
2 | 债券及货币 | 202.90 | 06.15 |
3 | 现金 | 202.90 | 06.15 |
4 | 其他资产 | 02.09 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.16 | 276.32 | 8.38% | -0.01 |
601318 | 中国平安 | 05.71 | 268.37 | 8.14% | 1.92 |
600036 | 招商银行 | 06.51 | 242.56 | 7.36% | 1.77 |
601012 | 隆基绿能 | 03.20 | 135.27 | 4.10% | 0.57 |
601166 | 兴业银行 | 07.66 | 134.74 | 4.09% | 2.38 |
600900 | 长江电力 | 05.99 | 125.79 | 3.81% | -0.16 |
601888 | 中国中免 | 00.53 | 114.50 | 3.47% | -0.12 |
600030 | 中信证券 | 05.15 | 102.45 | 3.11% | 1.78 |
600276 | 恒瑞医药 | 02.35 | 90.56 | 2.75% | 0.19 |
603259 | 药明康德 | 01.09 | 88.53 | 2.68% | 0.16 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-04-17 | 0.98864 | |
2 | 2019-10-11 | ||
3 | 2018-12-17 | ||
4 | 2017-12-15 | ||
5 | 2017-11-10 | ||
6 | 2016-12-15 | ||
7 | 2015-12-15 | ||
8 | 2015-08-25 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
197.52% | -14.46% | -2.4% | 1.25% | -0.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65% | 5.6% | 3.03% | 3.03% | -14.46% | -7.03% | 6.42% | -0.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 1.04 | 0.99 |
夏普比率 | -94.88 | -81.19 | 9.22 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.09 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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