公募基金 > 基金超市 > 鹏华新丝路分级
| 基金代码502026 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型指数型,LOF型,分级基金 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-08-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.39亿 | 托管费0.22% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
在存续期内，本基金（包括鹏华新丝路份额、鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额）不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华新丝路A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华新丝路B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-5-11 | 0.728 | 0.777 | 1.68% |
| 2018-5-4 | 0.716 | 0.765 | 0.00% |
| 2018-5-3 | 0.716 | 0.765 | 0.99% |
| 2018-5-2 | 0.709 | 0.758 | 0.42% |
| 2018-4-27 | 0.706 | 0.755 | 0.28% |
| 2018-4-26 | 0.704 | 0.753 | -1.54% |
| 2018-4-25 | 0.715 | 0.764 | -0.28% |
| 2018-4-24 | 0.717 | 0.766 | 1.85% |
| 2018-4-23 | 0.704 | 0.753 | -1.40% |
| 2018-4-20 | 0.714 | 0.763 | -1.79% |
| 2018-4-19 | 0.727 | 0.776 | 1.54% |
| 2018-4-18 | 0.716 | 0.765 | 0.99% |
| 2018-4-17 | 0.709 | 0.758 | -1.12% |
| 2018-4-16 | 0.717 | 0.766 | -1.10% |
| 2018-4-13 | 0.725 | 0.774 | -0.68% |
| 2018-4-12 | 0.73 | 0.779 | -0.68% |
| 2018-4-11 | 0.735 | 0.784 | 0.41% |
| 2018-4-10 | 0.732 | 0.781 | 0.41% |
| 2018-4-9 | 0.729 | 0.778 | 0.00% |
| 2018-4-4 | 0.729 | 0.778 | -0.41% |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000053 | 1.3622 | 1.3723 | -0.03% | |
| 000296 | 1.053 | 1.284 | -0.03% | |
| 000297 | 0.879 | 0.879 | -0.03% | |
| 000431 | 1.486 | 1.568 | -0.33% | |
| 000780 | 1.39 | 1.39 | -0.48% | |
| 001188 | 0.854 | 0.854 | -0.48% | |
| 001325 | 1.1228 | 1.1228 | -0.33% | |
| 001326 | 1.1059 | 1.1059 | -0.33% | |
| 002259 | 1.353 | 1.353 | -0.33% | |
| 002643 | 1.076 | 1.076 | -0.33% | |
| 002913 | 1.0191 | 1.0191 | -0.33% | |
| 003122 | 1.0459 | 1.0459 | -0.33% | |
| 003186 | 1.0573 | 1.0573 | -0.33% | |
| 003224 | 1.0586 | 1.0586 | -0.33% | |
| 003343 | 1.0492 | 1.0492 | -0.33% | |
| 004096 | 1.0216 | 1.0663 | -0.33% | |
| 004498 | 1.0399 | 1.0399 | -0.03% | |
| 004514 | 0.9929 | 0.9929 | -0.33% | |
| 005632 | 0.9166 | 1.6197 | -0.33% | |
| 150101 | 1.34 | 0.33 | -0.48% | |
| 150179 | 1.018 | 1.205 | -0.48% | |
| 150205 | 1.022 | 1.173 | -0.48% | |
| 150236 | 0.521 | 0.112 | -0.48% | |
| 150243 | 1.022 | 1.137 | -0.48% | |
| 160603 | 1.318 | 3.819 | -0.33% | |
| 160622 | 0.999 | 1.213 | -0.03% | |
| 16062L | 1.179 | 0.845 | 0.00% | |
| 16063G | 0.808 | 0.541 | 0.00% | |
| 160643 | 0.903 | 0.903 | -0.48% | |
| 206001 | 1.0686 | 5.3353 | -0.33% | |
| 206004 | 1.3581 | 1.43 | -0.03% | |
| 206007 | 2.337 | 2.337 | -0.33% | |
| 502024 | 1.033 | 1.13 | -0.48% | |
| 502026 | 1.0 | 0.77 | 0.00% | |
| 502028 | 1.0 | 0.409 | 0.00% | |
| 000290 | 1.037 | 1.342 | 0.10% | |
| 000338 | 1.0933 | 1.2766 | -0.03% | |
| 000409 | 1.681 | 1.681 | -0.48% | |
| 001190 | 1.1334 | 1.1334 | -0.33% | |
| 001222 | 0.989 | 0.989 | -0.33% | |
| 001775 | 1.0943 | 1.0943 | -0.33% | |
| 001876 | 0.162 | 0.203 | 0.10% | |
| 003280 | 1.04 | 1.04 | -0.03% | |
| 003411 | 1.0246 | 1.0246 | -0.33% | |
| 003496 | 1.0312 | 1.0312 | -0.33% | |
| 003835 | 1.007 | 1.007 | -0.33% | |
| 004100 | 1.0664 | 1.0664 | -0.33% | |
| 004986 | 1.0091 | 1.2291 | -0.33% | |
| 150193 | 1.084 | 2.319 | -0.48% | |
| 150206 | 0.692 | 1.169 | -0.48% | |
| 150244 | 0.594 | 0.141 | -0.48% | |
| 160608 | 1.171 | 1.789 | -0.03% | |
| 160612 | 1.104 | 1.637 | -0.03% | |
| 160624 | 1.787 | 1.661 | -0.33% | |
| 502027 | 1.0 | 1.13 | 0.00% | |
| 000329 | 1.001 | 1.001 | -0.03% | |
| 001067 | 1.2061 | 1.2061 | -0.33% | |
| 001223 | 1.167 | 1.167 | -0.48% | |
| 001336 | 1.1215 | 1.1215 | -0.33% | |
| 002018 | 1.0797 | 1.101 | -0.33% | |
| 002019 | 1.0381 | 1.0906 | -0.33% | |
| 002396 | 0.982 | 0.995 | -0.03% | |
| 002695 | 1.091 | 1.091 | -0.33% | |
| 002868 | 1.0183 | 1.0198 | -0.03% | |
| 002911 | 1.0608 | 1.0608 | -0.33% | |
| 003780 | 1.0309 | 1.0309 | -0.33% | |
| 004036 | 1.1295 | 1.1295 | -0.33% | |
| 004499 | 1.0322 | 1.0522 | -0.03% | |
| 150100 | 1.018 | 1.301 | -0.48% | |
| 150180 | 1.388 | 2.145 | -0.48% | |
| 150227 | 1.025 | 1.145 | -0.48% | |
| 150277 | 1.012 | 1.141 | -0.48% | |
| 160611 | 0.746 | 0.875 | -0.33% | |
| 160613 | 1.235 | 2.406 | -0.33% | |
| 160621 | 1.082 | 1.424 | -0.03% | |
| 160635 | 1.262 | 1.143 | -0.48% | |
| 16063D | 0.773 | 0.511 | 0.00% | |
| 160644 | 0.9244 | 0.9244 | 0.10% | |
| 206003 | 1.2839 | 1.4527 | -0.03% | |
| 206015 | 1.0 | 1.328 | -0.03% | |
| 000007 | 1.1485 | 1.1573 | -0.03% | |
| 000143 | 1.3087 | 1.3587 | -0.03% | |
| 001191 | 1.117 | 1.117 | -0.33% | |
| 001230 | 0.657 | 0.657 | -0.48% | |
| 001328 | 0.9965 | 0.9965 | -0.33% | |
| 001337 | 1.1059 | 1.1059 | -0.33% | |
| 001950 | 1.0097 | 1.0584 | -0.03% | |
| 003209 | 0.9754 | 0.9754 | -0.03% | |
| 003225 | 1.0477 | 1.0477 | -0.33% | |
| 003344 | 1.0431 | 1.0431 | -0.33% | |
| 003527 | 1.0197 | 1.0482 | -0.03% | |
| 003547 | 1.0281 | 1.0611 | -0.03% | |
| 003662 | 1.0549 | 1.0549 | -0.03% | |
| 003741 | 1.0167 | 1.0546 | -0.03% | |
| 004388 | 1.0357 | 1.0617 | -0.03% | |
| 005268 | 1.0058 | 1.0058 | -0.48% | |
| 150177 | 1.018 | 1.205 | -0.48% | |
| 150238 | 1.003 | 0.327 | -0.48% | |
| 160616 | 1.286 | 1.286 | -0.48% | |
| 16062B | 1.203 | 1.737 | 0.00% | |
| 16062C | 1.051 | 1.742 | 0.00% | |
| 16062D | 0.771 | 1.245 | 0.00% | |
| 16063A | 0.857 | 1.145 | 0.00% | |
| 16063I | 0.975 | 0.399 | 0.00% | |
| 206005 | 1.522 | 1.522 | -0.48% | |
| 206010 | 1.2769 | 1.2769 | -0.48% | |
| 501025 | 1.1359 | 1.1859 | -0.48% | |
| 502025 | 0.815 | 0.815 | -0.48% | |
| 000345 | 1.264 | 1.329 | -0.03% | |
| 000778 | 1.596 | 1.596 | -0.48% | |
| 001327 | 1.1138 | 1.1688 | -0.33% | |
| 001331 | 1.2032 | 1.2345 | -0.33% | |
| 001380 | 1.6417 | 1.6417 | -0.33% | |
| 002395 | 0.988 | 1.003 | -0.03% | |
| 002505 | 0.988 | 0.988 | -0.33% | |
| 003140 | 1.1272 | 1.1272 | -0.33% | |
| 003142 | 2.2253 | 2.2253 | -0.33% | |
| 003983 | 1.0268 | 1.0409 | -0.03% | |
| 004292 | 1.2508 | 1.2508 | -0.48% | |
| 004489 | 0.9102 | 0.9102 | -0.33% | |
| 005028 | 1.0257 | 1.0257 | -0.33% | |
| 150229 | 1.022 | 1.144 | -0.48% | |
| 150273 | 1.033 | 1.143 | -0.48% | |
| 150274 | 0.445 | 0.122 | -0.48% | |
| 150279 | 1.033 | 1.141 | -0.48% | |
| 159911 | 4.3057 | 1.3047 | -0.48% | |
| 160607 | 0.756 | 4.111 | -0.33% | |
| 160610 | 0.928 | 1.823 | -0.33% | |
| 16063F | 1.028 | 0.654 | 0.00% | |
| 16063H | 0.739 | 0.507 | 0.00% | |
| 206002 | 1.384 | 1.384 | -0.33% | |
| 206006 | 1.005 | 1.005 | 0.10% | |
| 000054 | 1.1807 | 1.3007 | -0.03% | |
| 000289 | 1.0094 | 1.3166 | -0.03% | |
| 000295 | 1.066 | 1.302 | -0.03% | |
| 000854 | 1.734 | 1.734 | -0.48% | |
| 001122 | 1.1333 | 1.1511 | -0.33% | |
| 002696 | 1.0781 | 1.0781 | -0.33% | |
| 002809 | 1.0098 | 1.0648 | -0.33% | |
| 003141 | 1.01 | 1.0401 | -0.33% | |
| 003143 | 1.0497 | 1.0497 | -0.33% | |
| 003368 | 1.0235 | 1.0235 | -0.33% | |
| 003663 | 1.0291 | 1.0291 | -0.33% | |
| 150204 | 0.52 | 1.468 | -0.48% | |
| 150230 | 1.78 | 1.78 | -0.48% | |
| 150235 | 1.025 | 1.142 | -0.48% | |
| 150278 | 0.938 | 0.043 | -0.48% | |
| 160605 | 1.332 | 3.702 | -0.33% | |
| 160617 | 1.03 | 1.488 | -0.03% | |
| 160627 | 1.61 | 1.308 | -0.33% | |
| 16063B | 0.902 | 0.962 | 0.00% | |
| 16063E | 1.014 | 0.712 | 0.00% | |
| 206009 | 2.392 | 2.602 | -0.33% | |
| 206012 | 1.272 | 1.272 | -0.48% | |
| 206013 | 1.047 | 1.459 | -0.33% | |
| 501023 | 1.2114 | 1.2114 | -0.48% | |
| 510070 | 1.833 | 1.571 | -0.48% | |
| 001172 | 1.1263 | 1.1263 | -0.33% | |
| 001329 | 1.1278 | 1.1278 | -0.33% | |
| 001330 | 1.2008 | 1.2008 | -0.33% | |
| 001381 | 1.1068 | 1.1068 | -0.33% | |
| 001454 | 1.0456 | 1.0456 | -0.33% | |
| 002504 | 1.002 | 1.002 | -0.33% | |
| 003165 | 1.0471 | 1.0471 | -0.33% | |
| 003166 | 1.043 | 1.043 | -0.33% | |
| 003367 | 1.0337 | 1.0337 | -0.33% | |
| 003412 | 0.9883 | 0.9883 | -0.33% | |
| 003828 | 1.0999 | 1.0999 | -0.33% | |
| 004037 | 1.1305 | 1.1305 | -0.33% | |
| 004127 | 1.0497 | 1.0497 | -0.03% | |
| 150178 | 1.204 | 2.195 | -0.48% | |
| 150192 | 1.018 | 1.183 | -0.48% | |
| 150203 | 1.022 | 1.169 | -0.48% | |
| 150245 | 1.025 | 1.137 | -0.48% | |
| 150246 | 1.031 | 0.208 | -0.48% | |
| 160618 | 1.176 | 1.541 | -0.03% | |
| 160642 | 0.9991 | 0.9991 | -0.33% | |
| 206008 | 1.173 | 1.391 | -0.03% | |
| 206018 | 1.103 | 1.359 | -0.03% | |
| 502023 | 0.924 | 0.973 | -0.48% | |
| 001123 | 1.121 | 1.1368 | -0.33% | |
| 001332 | 1.0696 | 1.1156 | -0.33% | |
| 001453 | 1.0569 | 1.0569 | -0.33% | |
| 002188 | 1.0286 | 1.0573 | -0.03% | |
| 002714 | 1.014 | 1.014 | -0.33% | |
| 003495 | 1.014 | 1.034 | -0.33% | |
| 004463 | 1.0303 | 1.053 | -0.03% | |
| 150228 | 0.779 | 0.779 | -0.48% | |
| 150237 | 1.025 | 1.137 | -0.48% | |
| 150280 | 0.625 | 0.1 | -0.48% | |
| 160602 | 1.206 | 1.874 | -0.03% | |
| 160615 | 1.561 | 1.621 | -0.48% | |
| 16062A | 1.111 | 1.719 | 0.00% | |
| 16063C | 1.401 | 1.462 | 0.00% | |
| 160640 | 0.829 | 0.513 | -0.48% | |
| 206011 | 0.997 | 1.306 | 0.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 715.45 | 95.26 |
| 2 | 债券及货币 | 79.21 | 10.55 |
| 3 | 现金 | 79.21 | 10.55 |
| 4 | 其他资产 | 00.37 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600516 | 方大炭素 | 01.22 | 37.10 | 4.94% | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 00.99 | 35.58 | 4.74% | 0.00 |
| 000166 | 申万宏源 | 07.32 | 34.90 | 4.65% | 0.00 |
| 002202 | 金风科技 | 01.98 | 33.17 | 4.42% | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 03.82 | 30.71 | 4.09% | 0.00 |
| 600089 | 特变电工 | 03.72 | 30.16 | 4.02% | 0.00 |
| 600893 | 航发动力 | 01.04 | 25.79 | 3.43% | 0.00 |
| 000768 | 中航西飞 | 01.48 | 24.72 | 3.29% | 0.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 01.55 | 20.06 | 2.67% | 0.00 |
| 002673 | 西部证券 | 02.15 | 19.71 | 2.62% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 100.0元 |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-05-24 | ||
| 2 | 2017-09-01 | ||
| 3 | 2016-09-01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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