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广发医疗指数分级  50205L
收藏成功
指数型,LOF型,分级基金
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
1.3243
1.3375
41.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.45% -0.01% 297/1848
最近一月 1.43% 0.06% 1646/1837
最近三月 26.14% 0.28% 1096/1788
最近一年 74.43% 0.43% 173/1445
(2020-08-25)
基金代码50205L 基金经理 最新份额5,931.3万份   ()
基金类型指数型,LOF型,分级基金 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-07-23 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.84亿 托管费0.2%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括广发医疗份额、广发医疗A份额、广发医疗B份额)不进行收益分配。
如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发医疗A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发医疗B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-8-25 1.3243 1.3375 0.92%
2020-8-24 1.3122 1.326 1.48%
2020-8-21 1.293 1.3078 0.99%
2020-8-20 1.2803 1.2957 -0.42%
2020-8-19 1.2857 1.3008 -2.48%
2020-8-18 1.3184 1.3319 0.70%
2020-8-17 1.3092 1.3231 0.68%
2020-8-14 1.3004 1.3148 0.76%
2020-8-13 1.2906 1.3055 -0.75%
2020-8-12 1.3003 1.3147 -2.69%
2020-8-11 1.3363 1.3489 -1.63%
2020-8-10 1.3584 1.3698 0.22%
2020-8-7 1.3554 1.367 -1.83%
2020-8-6 1.3806 1.3909 -1.76%
2020-8-5 1.4053 1.4143 0.88%
2020-8-4 1.3931 1.4027 -0.33%
2020-8-3 1.3977 1.4071 1.66%
2020-7-31 1.3749 1.3855 1.33%
2020-7-30 1.3569 1.3684 -0.38%
2020-7-29 1.3621 1.3733 2.01%
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000179 1.022 1.458 0.16%
000370 0.2553 0.2722 0.16%
000550 2.837 2.837 0.01%
001180 1.2911 1.2911 -0.09%
001189 1.4446 1.4446 0.01%
002117 1.113 1.383 0.01%
002864 1.0634 1.1485 -0.07%
002978 1.2805 1.2805 -0.09%
002984 0.73 0.73 -0.09%
004020 1.0299 1.1333 -0.07%
005233 2.0343 2.0343 0.01%
005777 2.0904 2.0904 -0.09%
006298 1.1357 1.1841 0.01%
006482 1.4059 1.4059 -0.07%
006483 1.4289 1.4289 -0.07%
006486 1.5347 1.5347 -0.09%
007251 1.1001 1.1001 0.01%
007252 0.9982 1.0092 -0.07%
007254 1.7069 1.7069 0.01%
007750 1.5669 1.5669 -0.09%
007848 1.4371 1.4371 0.01%
007904 1.2956 1.2956 0.01%
008101 1.1258 1.1258 -0.09%
008127 1.5901 1.6671 0.01%
008638 1.3348 1.3348 0.01%
009121 1.0942 1.0942 0.01%
009267 1.1973 1.2111 -0.07%
009526 1.0055 1.0055 0.01%
162703 3.2561 5.5941 0.01%
162715 1.089 1.25 -0.07%
16271A 1.359 1.359 0.01%
270001 1.2662 4.0822 0.01%
270041 4.545 4.545 0.01%
515600 0.9848 0.9848 -0.09%
000117 2.994 2.994 0.01%
000214 1.609 1.785 0.01%
000567 2.426 2.426 0.01%
000942 1.4237 1.4237 -0.09%
000968 1.353 1.353 -0.09%
001133 0.9189 0.9189 -0.09%
001735 1.402 1.402 0.01%
002865 1.0591 1.1427 -0.07%
002974 1.4145 1.4145 -0.09%
003376 1.1024 1.1134 -0.07%
003765 1.4592 1.4592 -0.09%
004750 1.1798 1.2131 0.01%
004752 1.0084 1.0084 -0.09%
005064 1.2958 1.2958 -0.09%
005558 0.16 0.16 0.16%
005623 1.0249 1.0885 -0.07%
005644 1.1747 1.1747 0.01%
006485 1.0131 1.0472 -0.07%
006670 1.0199 1.0514 -0.07%
006673 1.0267 1.0375 -0.07%
006778 0.9681 0.9681 0.16%
006869 1.0272 1.0339 -0.07%
006970 1.0047 1.034 -0.07%
007136 1.2614 1.2614 -0.09%
007253 0.997 1.008 -0.07%
008604 1.6644 1.6644 0.01%
008704 1.1559 1.1559 0.01%
009132 3.2514 3.2514 0.01%
009525 1.0061 1.0061 0.01%
159801 1.2457 1.2457 -0.09%
159939 1.5445 1.5445 -0.09%
159953 0.9469 0.9469 -0.09%
162719 0.7266 0.7266 0.16%
16271B 1.596 1.8152 0.00%
270008 4.465 4.675 0.01%
270022 1.539 1.639 0.01%
270045 1.1856 1.4174 -0.07%
270050 4.572 4.572 0.01%
512680 1.1483 1.1483 -0.09%
960001 1.078 1.078 0.01%
000167 2.614 2.824 0.01%
000180 0.1477 0.2138 0.16%
001468 1.252 1.252 0.01%
001734 1.399 1.399 0.01%
001764 1.597 1.734 -0.09%
002120 1.113 1.271 0.01%
002133 1.799 1.799 0.01%
002295 1.6696 1.6696 0.01%
002926 1.1109 1.1511 -0.07%
002943 2.0546 2.0546 0.01%
003766 1.4582 1.4582 -0.09%
004751 1.1589 1.1922 0.01%
004853 1.1997 1.1997 0.01%
004855 0.9181 0.9181 -0.09%
005063 1.3002 1.3002 -0.09%
005402 1.746 1.746 -0.09%
005745 1.0201 1.0975 -0.07%
006479 3.56 3.56 0.16%
006487 1.5305 1.5305 -0.09%
006592 1.018 1.0537 -0.07%
006871 1.0281 1.0379 -0.07%
007135 1.2641 1.2641 -0.09%
007598 0.9859 1.0039 -0.07%
008273 1.5016 1.5016 0.01%
008364 1.0042 1.0042 -0.07%
008609 1.0797 1.0797 0.01%
009163 3.0778 3.0778 -0.09%
009314 3.1932 3.1932 0.01%
009322 1.2945 1.2945 0.01%
270006 2.7226 3.9826 0.01%
270010 2.2672 2.5572 -0.09%
270026 1.4615 1.4615 -0.09%
270049 1.195 1.437 -0.07%
510360 1.601 1.601 -0.09%
000215 1.5963 1.9953 0.01%
000274 1.387 1.457 0.16%
000529 3.472 3.472 0.01%
000747 2.821 2.821 0.01%
001064 0.7374 0.7374 -0.09%
001093 0.1682 0.1682 0.16%
001116 1.337 1.534 0.01%
001356 1.176 1.283 0.01%
001731 1.215 1.215 0.01%
001763 1.357 1.357 0.01%
002637 1.29 1.29 -0.07%
002977 0.9143 0.9143 -0.09%
003037 1.0369 1.1539 -0.07%
003038 1.0216 1.1376 -0.07%
004243 0.7324 0.7324 0.16%
004856 1.5243 1.5243 -0.09%
005234 1.0607 1.0957 -0.07%
005910 1.9101 1.9101 0.01%
005911 3.1945 3.3274 0.01%
005917 1.0313 1.0773 -0.07%
006140 1.192 1.192 -0.07%
006999 1.0183 1.0288 -0.07%
007235 1.4435 1.5387 -0.07%
007396 1.0189 1.0222 -0.07%
008297 1.3926 1.3926 0.01%
008903 1.3788 1.3788 0.01%
009326 1.7669 1.7669 0.01%
159936 1.7897 1.7897 -0.09%
159938 2.1234 2.1234 -0.09%
159941 2.5278 2.5278 0.16%
159945 0.5756 0.5756 -0.09%
270042 3.578 3.848 0.16%
270048 1.199 1.46 -0.07%
501303 0.994 0.994 -0.09%
000055 0.5172 0.5571 0.16%
000477 2.362 2.362 0.01%
001732 1.24 1.24 0.01%
001762 1.355 1.355 0.01%
002025 1.42 1.45 0.01%
002026 1.343 1.373 0.01%
002124 2.926 2.926 0.01%
002446 2.475 2.475 0.01%
002903 1.1628 1.1628 -0.09%
003017 1.0911 1.0911 -0.09%
003819 1.0431 1.1925 -0.07%
004753 1.0104 1.0104 -0.09%
005310 1.7866 1.7866 -0.09%
005557 1.1069 1.1069 0.16%
006019 1.0011 1.0551 -0.07%
006550 1.0227 1.0404 -0.07%
006671 1.7632 1.7632 -0.09%
007249 1.2027 1.2027 0.01%
007250 1.2549 1.2549 0.01%
008100 1.1261 1.1261 -0.09%
008365 1.004 1.004 -0.07%
008420 1.0429 1.0429 0.01%
008705 1.1531 1.1531 0.01%
009532 1.0198 1.0293 -0.07%
162716 1.076 1.214 -0.07%
270002 1.7687 4.7273 0.01%
270029 1.172 1.635 -0.07%
501070 1.8113 1.9513 0.01%
50205L 1.3243 1.3375 -0.09%
512580 0.9957 0.9957 -0.09%
000369 1.766 1.876 0.16%
001115 1.36 1.72 0.01%
001742 1.25 1.25 0.01%
002119 1.393 1.393 0.01%
002128 1.012 1.159 -0.07%
002134 1.484 1.484 0.01%
002711 1.176 1.255 -0.07%
002925 1.1157 1.1595 -0.07%
003040 1.027 1.115 -0.07%
004851 3.0825 3.0825 -0.09%
004996 0.9841 0.9841 -0.09%
004997 2.1427 2.1427 -0.09%
005224 0.7927 0.7927 -0.09%
005225 1.6561 1.6561 0.01%
005804 0.9239 0.9239 -0.09%
006020 1.6465 1.6465 -0.09%
006377 1.6288 1.6288 0.01%
006595 1.4925 1.4925 0.01%
006672 1.0314 1.0434 -0.07%
006870 1.0308 1.0411 -0.07%
007778 1.0231 1.0248 -0.07%
007784 1.1376 1.1376 -0.09%
008482 0.9929 0.9929 -0.07%
009120 1.1021 1.1021 0.01%
009135 1.067 1.067 0.01%
009136 1.0666 1.0666 0.01%
159802 1.2116 1.2116 -0.09%
159952 1.5675 1.5675 -0.09%
159979 1.1998 1.1998 -0.09%
162712 1.4496 1.9247 -0.07%
270009 1.2 1.734 -0.07%
270021 3.805 3.805 0.01%
270028 4.948 4.948 0.01%
270030 1.142 1.595 -0.07%
510510 1.9343 1.9343 -0.09%
000118 1.541 2.126 -0.07%
000119 1.536 2.098 -0.07%
000826 1.541 1.901 -0.09%
000827 1.538 1.898 -0.09%
000906 0.4131 0.4749 0.16%
001761 1.398 1.398 0.01%
002116 1.121 1.327 0.01%
002125 1.505 1.505 0.01%
002132 1.926 1.926 0.01%
002135 1.192 1.192 0.01%
002622 1.259 1.27 0.01%
002624 2.385 2.436 0.01%
002939 2.9959 3.0409 0.01%
002982 1.3394 1.3394 -0.09%
003039 1.033 1.276 -0.07%
003745 2.3925 2.3925 -0.09%
004119 1.772 1.772 0.01%
004852 1.2163 1.2163 0.01%
004995 1.8103 1.8103 -0.09%
005598 1.7576 1.7576 0.01%
005624 1.0556 1.1269 -0.07%
005647 1.0086 1.0942 -0.07%
006136 2.3615 2.3615 0.01%
006141 1.1881 1.1881 -0.07%
006484 1.0149 1.0492 -0.07%
006679 0.105 0.105 0.16%
006779 0.9722 0.9722 0.16%
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159940 1.1234 1.1234 -0.09%
159944 0.9247 0.9247 -0.09%
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270023 2.858 3.297 0.16%
270044 1.1983 1.4447 -0.07%
501078 1.9278 1.9278 0.01%
512780 0.8934 0.8934 -0.09%
512910 1.3221 1.3221 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,422.1894.49
2债券及货币447.1505.69
3现金447.1505.69
4其他资产15.5600.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德07.37784.929.99%0.00  
300760迈瑞医疗02.19704.248.97%0.00  
300015爱尔眼科14.30662.588.44%0.00  
300347泰格医药03.73392.435.00%0.00  
002044美年健康19.95351.944.48%0.00  
300003乐普医疗08.88340.154.33%0.00  
600763通策医疗01.42292.153.72%0.00  
300253卫宁健康12.42265.193.38%0.00  
300529健帆生物02.90202.442.58%0.00  
600529山东药玻03.49182.672.33%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.5%
50≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-03-09
22019-12-16
32018-12-17
42017-12-15
52016-12-15
62016-01-29
72015-12-15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
109.42%74.43%30.43%12.98%7.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.43%
26.14%
4.99%
61.93%
74.43%
122.07%
84.23%
41.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.76
1.05
1.15
夏普比率
233.11
142.24
36.12
特雷诺指数
0.10
0.10
0.03
詹森指数
0.44
0.30
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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