| 基金代码50205L | 基金经理 | 最新份额5,931.3万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-07-23 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括广发医疗份额、广发医疗A份额、广发医疗B份额)不进行收益分配。
如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发医疗A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发医疗B份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-8-25 | 1.3243 | 1.3375 | 0.92% |
| 2020-8-24 | 1.3122 | 1.326 | 1.48% |
| 2020-8-21 | 1.293 | 1.3078 | 0.99% |
| 2020-8-20 | 1.2803 | 1.2957 | -0.42% |
| 2020-8-19 | 1.2857 | 1.3008 | -2.48% |
| 2020-8-18 | 1.3184 | 1.3319 | 0.70% |
| 2020-8-17 | 1.3092 | 1.3231 | 0.68% |
| 2020-8-14 | 1.3004 | 1.3148 | 0.76% |
| 2020-8-13 | 1.2906 | 1.3055 | -0.75% |
| 2020-8-12 | 1.3003 | 1.3147 | -2.69% |
| 2020-8-11 | 1.3363 | 1.3489 | -1.63% |
| 2020-8-10 | 1.3584 | 1.3698 | 0.22% |
| 2020-8-7 | 1.3554 | 1.367 | -1.83% |
| 2020-8-6 | 1.3806 | 1.3909 | -1.76% |
| 2020-8-5 | 1.4053 | 1.4143 | 0.88% |
| 2020-8-4 | 1.3931 | 1.4027 | -0.33% |
| 2020-8-3 | 1.3977 | 1.4071 | 1.66% |
| 2020-7-31 | 1.3749 | 1.3855 | 1.33% |
| 2020-7-30 | 1.3569 | 1.3684 | -0.38% |
| 2020-7-29 | 1.3621 | 1.3733 | 2.01% |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,422.18 | 94.49 |
| 2 | 债券及货币 | 447.15 | 05.69 |
| 3 | 现金 | 447.15 | 05.69 |
| 4 | 其他资产 | 15.56 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603259 | 药明康德 | 07.37 | 784.92 | 9.99% | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 02.19 | 704.24 | 8.97% | 0.00 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 14.30 | 662.58 | 8.44% | 0.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 03.73 | 392.43 | 5.00% | 0.00 |
| 002044 | 美年健康 | 19.95 | 351.94 | 4.48% | 0.00 |
| 300003 | 乐普医疗 | 08.88 | 340.15 | 4.33% | 0.00 |
| 600763 | 通策医疗 | 01.42 | 292.15 | 3.72% | 0.00 |
| 300253 | 卫宁健康 | 12.42 | 265.19 | 3.38% | 0.00 |
| 300529 | 健帆生物 | 02.90 | 202.44 | 2.58% | 0.00 |
| 600529 | 山东药玻 | 03.49 | 182.67 | 2.33% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.5% |
| 50≤X | 100.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-03-09 | ||
| 2 | 2019-12-16 | ||
| 3 | 2018-12-17 | ||
| 4 | 2017-12-15 | ||
| 5 | 2016-12-15 | ||
| 6 | 2016-01-29 | ||
| 7 | 2015-12-15 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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