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广发医疗指数分级  50205L
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股票型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.45% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码50205L 基金经理 最新份额5,931.3万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-07-23 托管行北京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括广发医疗份额、广发医疗A份额、广发医疗B份额)不进行收益分配。
如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发医疗A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发医疗B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-8-25 1.3243 1.3375 0.92%
2020-8-24 1.3122 1.326 1.48%
2020-8-21 1.293 1.3078 0.99%
2020-8-20 1.2803 1.2957 -0.42%
2020-8-19 1.2857 1.3008 -2.48%
2020-8-18 1.3184 1.3319 0.70%
2020-8-17 1.3092 1.3231 0.68%
2020-8-14 1.3004 1.3148 0.76%
2020-8-13 1.2906 1.3055 -0.75%
2020-8-12 1.3003 1.3147 -2.69%
2020-8-11 1.3363 1.3489 -1.63%
2020-8-10 1.3584 1.3698 0.22%
2020-8-7 1.3554 1.367 -1.83%
2020-8-6 1.3806 1.3909 -1.76%
2020-8-5 1.4053 1.4143 0.88%
2020-8-4 1.3931 1.4027 -0.33%
2020-8-3 1.3977 1.4071 1.66%
2020-7-31 1.3749 1.3855 1.33%
2020-7-30 1.3569 1.3684 -0.38%
2020-7-29 1.3621 1.3733 2.01%
基本信息
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,422.1894.49
2债券及货币447.1505.69
3现金447.1505.69
4其他资产15.5600.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德07.37784.929.99%0.00  
300760迈瑞医疗02.19704.248.97%0.00  
300015爱尔眼科14.30662.588.44%0.00  
300347泰格医药03.73392.435.00%0.00  
002044美年健康19.95351.944.48%0.00  
300003乐普医疗08.88340.154.33%0.00  
600763通策医疗01.42292.153.72%0.00  
300253卫宁健康12.42265.193.38%0.00  
300529健帆生物02.90202.442.58%0.00  
600529山东药玻03.49182.672.33%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.5%
50≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-03-09
22019-12-16
32018-12-17
42017-12-15
52016-12-15
62016-01-29
72015-12-15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
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0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。