基金代码50205L | 基金经理 | 最新份额5,931.3万份 () |
基金类型指数型,LOF型,分级基金 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-07-23 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模2.84亿 | 托管费0.2% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括广发医疗份额、广发医疗A份额、广发医疗B份额)不进行收益分配。
如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发医疗A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发医疗B份额具有高风险、高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-8-25 | 1.3243 | 1.3375 | 0.92% |
2020-8-24 | 1.3122 | 1.326 | 1.48% |
2020-8-21 | 1.293 | 1.3078 | 0.99% |
2020-8-20 | 1.2803 | 1.2957 | -0.42% |
2020-8-19 | 1.2857 | 1.3008 | -2.48% |
2020-8-18 | 1.3184 | 1.3319 | 0.70% |
2020-8-17 | 1.3092 | 1.3231 | 0.68% |
2020-8-14 | 1.3004 | 1.3148 | 0.76% |
2020-8-13 | 1.2906 | 1.3055 | -0.75% |
2020-8-12 | 1.3003 | 1.3147 | -2.69% |
2020-8-11 | 1.3363 | 1.3489 | -1.63% |
2020-8-10 | 1.3584 | 1.3698 | 0.22% |
2020-8-7 | 1.3554 | 1.367 | -1.83% |
2020-8-6 | 1.3806 | 1.3909 | -1.76% |
2020-8-5 | 1.4053 | 1.4143 | 0.88% |
2020-8-4 | 1.3931 | 1.4027 | -0.33% |
2020-8-3 | 1.3977 | 1.4071 | 1.66% |
2020-7-31 | 1.3749 | 1.3855 | 1.33% |
2020-7-30 | 1.3569 | 1.3684 | -0.38% |
2020-7-29 | 1.3621 | 1.3733 | 2.01% |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000179 | 1.022 | 1.458 | 0.16% | |
000370 | 0.2553 | 0.2722 | 0.16% | |
000550 | 2.837 | 2.837 | 0.01% | |
001180 | 1.2911 | 1.2911 | -0.09% | |
001189 | 1.4446 | 1.4446 | 0.01% | |
002117 | 1.113 | 1.383 | 0.01% | |
002864 | 1.0634 | 1.1485 | -0.07% | |
002978 | 1.2805 | 1.2805 | -0.09% | |
002984 | 0.73 | 0.73 | -0.09% | |
004020 | 1.0299 | 1.1333 | -0.07% | |
005233 | 2.0343 | 2.0343 | 0.01% | |
005777 | 2.0904 | 2.0904 | -0.09% | |
006298 | 1.1357 | 1.1841 | 0.01% | |
006482 | 1.4059 | 1.4059 | -0.07% | |
006483 | 1.4289 | 1.4289 | -0.07% | |
006486 | 1.5347 | 1.5347 | -0.09% | |
007251 | 1.1001 | 1.1001 | 0.01% | |
007252 | 0.9982 | 1.0092 | -0.07% | |
007254 | 1.7069 | 1.7069 | 0.01% | |
007750 | 1.5669 | 1.5669 | -0.09% | |
007848 | 1.4371 | 1.4371 | 0.01% | |
007904 | 1.2956 | 1.2956 | 0.01% | |
008101 | 1.1258 | 1.1258 | -0.09% | |
008127 | 1.5901 | 1.6671 | 0.01% | |
008638 | 1.3348 | 1.3348 | 0.01% | |
009121 | 1.0942 | 1.0942 | 0.01% | |
009267 | 1.1973 | 1.2111 | -0.07% | |
009526 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
162703 | 3.2561 | 5.5941 | 0.01% | |
162715 | 1.089 | 1.25 | -0.07% | |
16271A | 1.359 | 1.359 | 0.01% | |
270001 | 1.2662 | 4.0822 | 0.01% | |
270041 | 4.545 | 4.545 | 0.01% | |
515600 | 0.9848 | 0.9848 | -0.09% | |
000117 | 2.994 | 2.994 | 0.01% | |
000214 | 1.609 | 1.785 | 0.01% | |
000567 | 2.426 | 2.426 | 0.01% | |
000942 | 1.4237 | 1.4237 | -0.09% | |
000968 | 1.353 | 1.353 | -0.09% | |
001133 | 0.9189 | 0.9189 | -0.09% | |
001735 | 1.402 | 1.402 | 0.01% | |
002865 | 1.0591 | 1.1427 | -0.07% | |
002974 | 1.4145 | 1.4145 | -0.09% | |
003376 | 1.1024 | 1.1134 | -0.07% | |
003765 | 1.4592 | 1.4592 | -0.09% | |
004750 | 1.1798 | 1.2131 | 0.01% | |
004752 | 1.0084 | 1.0084 | -0.09% | |
005064 | 1.2958 | 1.2958 | -0.09% | |
005558 | 0.16 | 0.16 | 0.16% | |
005623 | 1.0249 | 1.0885 | -0.07% | |
005644 | 1.1747 | 1.1747 | 0.01% | |
006485 | 1.0131 | 1.0472 | -0.07% | |
006670 | 1.0199 | 1.0514 | -0.07% | |
006673 | 1.0267 | 1.0375 | -0.07% | |
006778 | 0.9681 | 0.9681 | 0.16% | |
006869 | 1.0272 | 1.0339 | -0.07% | |
006970 | 1.0047 | 1.034 | -0.07% | |
007136 | 1.2614 | 1.2614 | -0.09% | |
007253 | 0.997 | 1.008 | -0.07% | |
008604 | 1.6644 | 1.6644 | 0.01% | |
008704 | 1.1559 | 1.1559 | 0.01% | |
009132 | 3.2514 | 3.2514 | 0.01% | |
009525 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | |
159801 | 1.2457 | 1.2457 | -0.09% | |
159939 | 1.5445 | 1.5445 | -0.09% | |
159953 | 0.9469 | 0.9469 | -0.09% | |
162719 | 0.7266 | 0.7266 | 0.16% | |
16271B | 1.596 | 1.8152 | 0.00% | |
270008 | 4.465 | 4.675 | 0.01% | |
270022 | 1.539 | 1.639 | 0.01% | |
270045 | 1.1856 | 1.4174 | -0.07% | |
270050 | 4.572 | 4.572 | 0.01% | |
512680 | 1.1483 | 1.1483 | -0.09% | |
960001 | 1.078 | 1.078 | 0.01% | |
000167 | 2.614 | 2.824 | 0.01% | |
000180 | 0.1477 | 0.2138 | 0.16% | |
001468 | 1.252 | 1.252 | 0.01% | |
001734 | 1.399 | 1.399 | 0.01% | |
001764 | 1.597 | 1.734 | -0.09% | |
002120 | 1.113 | 1.271 | 0.01% | |
002133 | 1.799 | 1.799 | 0.01% | |
002295 | 1.6696 | 1.6696 | 0.01% | |
002926 | 1.1109 | 1.1511 | -0.07% | |
002943 | 2.0546 | 2.0546 | 0.01% | |
003766 | 1.4582 | 1.4582 | -0.09% | |
004751 | 1.1589 | 1.1922 | 0.01% | |
004853 | 1.1997 | 1.1997 | 0.01% | |
004855 | 0.9181 | 0.9181 | -0.09% | |
005063 | 1.3002 | 1.3002 | -0.09% | |
005402 | 1.746 | 1.746 | -0.09% | |
005745 | 1.0201 | 1.0975 | -0.07% | |
006479 | 3.56 | 3.56 | 0.16% | |
006487 | 1.5305 | 1.5305 | -0.09% | |
006592 | 1.018 | 1.0537 | -0.07% | |
006871 | 1.0281 | 1.0379 | -0.07% | |
007135 | 1.2641 | 1.2641 | -0.09% | |
007598 | 0.9859 | 1.0039 | -0.07% | |
008273 | 1.5016 | 1.5016 | 0.01% | |
008364 | 1.0042 | 1.0042 | -0.07% | |
008609 | 1.0797 | 1.0797 | 0.01% | |
009163 | 3.0778 | 3.0778 | -0.09% | |
009314 | 3.1932 | 3.1932 | 0.01% | |
009322 | 1.2945 | 1.2945 | 0.01% | |
270006 | 2.7226 | 3.9826 | 0.01% | |
270010 | 2.2672 | 2.5572 | -0.09% | |
270026 | 1.4615 | 1.4615 | -0.09% | |
270049 | 1.195 | 1.437 | -0.07% | |
510360 | 1.601 | 1.601 | -0.09% | |
000215 | 1.5963 | 1.9953 | 0.01% | |
000274 | 1.387 | 1.457 | 0.16% | |
000529 | 3.472 | 3.472 | 0.01% | |
000747 | 2.821 | 2.821 | 0.01% | |
001064 | 0.7374 | 0.7374 | -0.09% | |
001093 | 0.1682 | 0.1682 | 0.16% | |
001116 | 1.337 | 1.534 | 0.01% | |
001356 | 1.176 | 1.283 | 0.01% | |
001731 | 1.215 | 1.215 | 0.01% | |
001763 | 1.357 | 1.357 | 0.01% | |
002637 | 1.29 | 1.29 | -0.07% | |
002977 | 0.9143 | 0.9143 | -0.09% | |
003037 | 1.0369 | 1.1539 | -0.07% | |
003038 | 1.0216 | 1.1376 | -0.07% | |
004243 | 0.7324 | 0.7324 | 0.16% | |
004856 | 1.5243 | 1.5243 | -0.09% | |
005234 | 1.0607 | 1.0957 | -0.07% | |
005910 | 1.9101 | 1.9101 | 0.01% | |
005911 | 3.1945 | 3.3274 | 0.01% | |
005917 | 1.0313 | 1.0773 | -0.07% | |
006140 | 1.192 | 1.192 | -0.07% | |
006999 | 1.0183 | 1.0288 | -0.07% | |
007235 | 1.4435 | 1.5387 | -0.07% | |
007396 | 1.0189 | 1.0222 | -0.07% | |
008297 | 1.3926 | 1.3926 | 0.01% | |
008903 | 1.3788 | 1.3788 | 0.01% | |
009326 | 1.7669 | 1.7669 | 0.01% | |
159936 | 1.7897 | 1.7897 | -0.09% | |
159938 | 2.1234 | 2.1234 | -0.09% | |
159941 | 2.5278 | 2.5278 | 0.16% | |
159945 | 0.5756 | 0.5756 | -0.09% | |
270042 | 3.578 | 3.848 | 0.16% | |
270048 | 1.199 | 1.46 | -0.07% | |
501303 | 0.994 | 0.994 | -0.09% | |
000055 | 0.5172 | 0.5571 | 0.16% | |
000477 | 2.362 | 2.362 | 0.01% | |
001732 | 1.24 | 1.24 | 0.01% | |
001762 | 1.355 | 1.355 | 0.01% | |
002025 | 1.42 | 1.45 | 0.01% | |
002026 | 1.343 | 1.373 | 0.01% | |
002124 | 2.926 | 2.926 | 0.01% | |
002446 | 2.475 | 2.475 | 0.01% | |
002903 | 1.1628 | 1.1628 | -0.09% | |
003017 | 1.0911 | 1.0911 | -0.09% | |
003819 | 1.0431 | 1.1925 | -0.07% | |
004753 | 1.0104 | 1.0104 | -0.09% | |
005310 | 1.7866 | 1.7866 | -0.09% | |
005557 | 1.1069 | 1.1069 | 0.16% | |
006019 | 1.0011 | 1.0551 | -0.07% | |
006550 | 1.0227 | 1.0404 | -0.07% | |
006671 | 1.7632 | 1.7632 | -0.09% | |
007249 | 1.2027 | 1.2027 | 0.01% | |
007250 | 1.2549 | 1.2549 | 0.01% | |
008100 | 1.1261 | 1.1261 | -0.09% | |
008365 | 1.004 | 1.004 | -0.07% | |
008420 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | |
008705 | 1.1531 | 1.1531 | 0.01% | |
009532 | 1.0198 | 1.0293 | -0.07% | |
162716 | 1.076 | 1.214 | -0.07% | |
270002 | 1.7687 | 4.7273 | 0.01% | |
270029 | 1.172 | 1.635 | -0.07% | |
501070 | 1.8113 | 1.9513 | 0.01% | |
50205L | 1.3243 | 1.3375 | -0.09% | |
512580 | 0.9957 | 0.9957 | -0.09% | |
000369 | 1.766 | 1.876 | 0.16% | |
001115 | 1.36 | 1.72 | 0.01% | |
001742 | 1.25 | 1.25 | 0.01% | |
002119 | 1.393 | 1.393 | 0.01% | |
002128 | 1.012 | 1.159 | -0.07% | |
002134 | 1.484 | 1.484 | 0.01% | |
002711 | 1.176 | 1.255 | -0.07% | |
002925 | 1.1157 | 1.1595 | -0.07% | |
003040 | 1.027 | 1.115 | -0.07% | |
004851 | 3.0825 | 3.0825 | -0.09% | |
004996 | 0.9841 | 0.9841 | -0.09% | |
004997 | 2.1427 | 2.1427 | -0.09% | |
005224 | 0.7927 | 0.7927 | -0.09% | |
005225 | 1.6561 | 1.6561 | 0.01% | |
005804 | 0.9239 | 0.9239 | -0.09% | |
006020 | 1.6465 | 1.6465 | -0.09% | |
006377 | 1.6288 | 1.6288 | 0.01% | |
006595 | 1.4925 | 1.4925 | 0.01% | |
006672 | 1.0314 | 1.0434 | -0.07% | |
006870 | 1.0308 | 1.0411 | -0.07% | |
007778 | 1.0231 | 1.0248 | -0.07% | |
007784 | 1.1376 | 1.1376 | -0.09% | |
008482 | 0.9929 | 0.9929 | -0.07% | |
009120 | 1.1021 | 1.1021 | 0.01% | |
009135 | 1.067 | 1.067 | 0.01% | |
009136 | 1.0666 | 1.0666 | 0.01% | |
159802 | 1.2116 | 1.2116 | -0.09% | |
159952 | 1.5675 | 1.5675 | -0.09% | |
159979 | 1.1998 | 1.1998 | -0.09% | |
162712 | 1.4496 | 1.9247 | -0.07% | |
270009 | 1.2 | 1.734 | -0.07% | |
270021 | 3.805 | 3.805 | 0.01% | |
270028 | 4.948 | 4.948 | 0.01% | |
270030 | 1.142 | 1.595 | -0.07% | |
510510 | 1.9343 | 1.9343 | -0.09% | |
000118 | 1.541 | 2.126 | -0.07% | |
000119 | 1.536 | 2.098 | -0.07% | |
000826 | 1.541 | 1.901 | -0.09% | |
000827 | 1.538 | 1.898 | -0.09% | |
000906 | 0.4131 | 0.4749 | 0.16% | |
001761 | 1.398 | 1.398 | 0.01% | |
002116 | 1.121 | 1.327 | 0.01% | |
002125 | 1.505 | 1.505 | 0.01% | |
002132 | 1.926 | 1.926 | 0.01% | |
002135 | 1.192 | 1.192 | 0.01% | |
002622 | 1.259 | 1.27 | 0.01% | |
002624 | 2.385 | 2.436 | 0.01% | |
002939 | 2.9959 | 3.0409 | 0.01% | |
002982 | 1.3394 | 1.3394 | -0.09% | |
003039 | 1.033 | 1.276 | -0.07% | |
003745 | 2.3925 | 2.3925 | -0.09% | |
004119 | 1.772 | 1.772 | 0.01% | |
004852 | 1.2163 | 1.2163 | 0.01% | |
004995 | 1.8103 | 1.8103 | -0.09% | |
005598 | 1.7576 | 1.7576 | 0.01% | |
005624 | 1.0556 | 1.1269 | -0.07% | |
005647 | 1.0086 | 1.0942 | -0.07% | |
006136 | 2.3615 | 2.3615 | 0.01% | |
006141 | 1.1881 | 1.1881 | -0.07% | |
006484 | 1.0149 | 1.0492 | -0.07% | |
006679 | 0.105 | 0.105 | 0.16% | |
006779 | 0.9722 | 0.9722 | 0.16% | |
008483 | 0.9926 | 0.9926 | -0.07% | |
009472 | 1.5958 | 1.5958 | -0.09% | |
159907 | 1.818 | 1.6517 | -0.09% | |
159940 | 1.1234 | 1.1234 | -0.09% | |
159944 | 0.9247 | 0.9247 | -0.09% | |
162711 | 1.4576 | 1.4576 | -0.09% | |
270007 | 1.915 | 2.0864 | 0.01% | |
270025 | 1.815 | 2.467 | 0.01% | |
512980 | 1.0293 | 1.0293 | -0.09% | |
518600 | 4.1344 | 1.0127 | -0.21% | |
000037 | 0.997 | 0.9994 | -0.07% | |
000275 | 0.2005 | 0.2112 | 0.16% | |
001092 | 1.164 | 1.164 | 0.16% | |
001355 | 1.18 | 1.487 | 0.01% | |
001469 | 1.1752 | 1.1752 | -0.09% | |
001741 | 1.251 | 1.251 | 0.01% | |
002118 | 1.399 | 1.399 | 0.01% | |
002121 | 1.831 | 1.916 | -0.09% | |
002136 | 1.222 | 1.222 | 0.01% | |
002636 | 1.313 | 1.313 | -0.07% | |
002712 | 1.164 | 1.239 | -0.07% | |
002802 | 1.455 | 1.455 | 0.01% | |
002979 | 1.1649 | 1.1649 | -0.09% | |
002987 | 2.242 | 2.242 | -0.09% | |
003223 | 1.0036 | 1.1204 | -0.07% | |
003377 | 1.0855 | 1.0965 | -0.07% | |
004027 | 1.009 | 1.1751 | -0.07% | |
004028 | 1.0064 | 1.1604 | -0.07% | |
004854 | 0.9194 | 0.9194 | -0.09% | |
004857 | 1.5327 | 1.5327 | -0.09% | |
005223 | 0.7947 | 0.7947 | -0.09% | |
005693 | 1.0898 | 1.0898 | -0.09% | |
005803 | 0.9283 | 0.9283 | -0.09% | |
006021 | 1.6344 | 1.6344 | -0.09% | |
006480 | 0.5146 | 0.5146 | 0.16% | |
006591 | 1.021 | 1.0606 | -0.07% | |
006680 | 0.1059 | 0.1059 | 0.16% | |
006780 | 1.5894 | 1.5894 | 0.01% | |
006998 | 1.0222 | 1.0337 | -0.07% | |
007785 | 1.1366 | 1.1366 | -0.09% | |
008099 | 1.1123 | 1.1123 | 0.01% | |
008421 | 1.041 | 1.041 | 0.01% | |
009119 | 1.103 | 1.103 | 0.01% | |
270005 | 1.5279 | 7.7431 | 0.01% | |
270023 | 2.858 | 3.297 | 0.16% | |
270044 | 1.1983 | 1.4447 | -0.07% | |
501078 | 1.9278 | 1.9278 | 0.01% | |
512780 | 0.8934 | 0.8934 | -0.09% | |
512910 | 1.3221 | 1.3221 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,422.18 | 94.49 |
2 | 债券及货币 | 447.15 | 05.69 |
3 | 现金 | 447.15 | 05.69 |
4 | 其他资产 | 15.56 | 00.20 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603259 | 药明康德 | 07.37 | 784.92 | 9.99% | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 02.19 | 704.24 | 8.97% | 0.00 |
300015 | 爱尔眼科 | 14.30 | 662.58 | 8.44% | 0.00 |
300347 | 泰格医药 | 03.73 | 392.43 | 5.00% | 0.00 |
002044 | 美年健康 | 19.95 | 351.94 | 4.48% | 0.00 |
300003 | 乐普医疗 | 08.88 | 340.15 | 4.33% | 0.00 |
600763 | 通策医疗 | 01.42 | 292.15 | 3.72% | 0.00 |
300253 | 卫宁健康 | 12.42 | 265.19 | 3.38% | 0.00 |
300529 | 健帆生物 | 02.90 | 202.44 | 2.58% | 0.00 |
600529 | 山东药玻 | 03.49 | 182.67 | 2.33% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.5% |
50≤X | 100.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-03-09 | ||
2 | 2019-12-16 | ||
3 | 2018-12-17 | ||
4 | 2017-12-15 | ||
5 | 2016-12-15 | ||
6 | 2016-01-29 | ||
7 | 2015-12-15 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
109.42% | 74.43% | 30.43% | 12.98% | 7.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43% | 26.14% | 4.99% | 61.93% | 74.43% | 122.07% | 84.23% | 41.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 1.05 | 1.15 |
夏普比率 | 233.11 | 142.24 | 36.12 |
特雷诺指数 | 0.10 | 0.10 | 0.03 |
詹森指数 | 0.44 | 0.30 | 0.12 |
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